木材进口综合加工基地项目计划与融资规划.docx
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木材进口综合加工基地项目计划与融资规划
木材进口综合加工基地项目
计划及融资规划
第一章摘要1
1.1项目概况1
1.2项目单位简介1
1.3木材加工业市场前景1
1.4项目建设内容2
1.5组织和定员2
1.6还款计划2
1.7综合评价2
第二章项目概要3
2.1项目背景3
2.2项目单位简介4
2.3项目负责人简介5
2.4项目区概况5
2.5敖汉旗招商政策10
2.6商业计划书编制依据及范围13
第三章市场与营销15
3.1国内木材市场发展概况15
3.2杨木加工业的发展前景16
3.3营销观念17
3.4营销资源的整合20
3.5营销策略21
第四章项目建设可行性与必要性24
4.1项目建设的可行性分析24
4.2项目可行性分析结论24
4.3项目建设的必要性分析24
4.4项目必要性分析结论25
第五章项目规划与实施26
5.1项目建设地点26
5.2项目建设内容26
5.3项目实施的有利条件26
第六章组织与管理28
6.1公司组织机构图28
6.2组织和定员29
6.3经营团队培训与激励机制29
6.4拟定的管理模式30
第七章安全与防火31
7.1木材加工厂的火灾危险性31
7.2木材加工过程中的防火要求33
7.3成材加工的防火措施35
7.4 木材加工厂的消防设施36
第八章投资估算与资金退出39
8.1投资估算依据39
8.2投资估算39
8.3投资退出方式渠道比较41
8.4投资资金退出机制42
第九章融资计划44
9.1融资原因44
9.2投资方式44
9.3融资方式45
9.4资金用途46
9.5还款计划46
9.6信誉承诺47
第十章风险分析与对策48
10.1系统性风险48
10.2非系统性风险49
第十一章综合评价52
附录53
第一章摘要
1.1项目概况
1.项目名称：
木材进口综合加工基地项目
2.建设地址：
某市铜山新区
3.项目建设单位：
某投资公司
4.项目负责人：
5.项目总投资：
3551万元人民币
6.计划融资：
1500万元人民币
1.2项目单位简介
某投资公司是集林木经营开发、木材深加工、林产品销售、技术科研、行业咨询等为一体的大型专业公司。
1.3木材加工业市场前景
随着经济发展步伐的加快，城镇规模的不断扩大，国家对新农村建设的重点支持，相当长一个时期内，工业、民用木材产品的需求将持续增长，且由于国家政策的调整，禁止天然林采伐等因素，木材产品市场呈现出供不应求的现象，木质纸浆、木炭等产品由于受原料的限制，国内外市场非常紧缺，每年都有大批的日、美、韩、东南亚等国及台湾地区客商来我国寻求木炭资源。
因此，产品市场前景非常广阔。
1.4项目建设内容
根据某市铜山区资源现状，公司综合加工产品包括：
进口木材、多层板、工程模板、青水模板、纸浆、木炭等。
相对材质较好的原木生产多层板，工程模板、清水模板，其它如小老树、锯末、树根等用于生产纸浆及机制炭，提高资源的利用率。
同时利用某优越的交通运输资源建立全省乃至全国最专业的进口木材深加工基地。
1.5组织和定员
本企业实行董事会下的总经理负责制。
由总经理聘任生产副总和销售副总，下设财务部、办公室、后勤部、人事部等部门。
本项目按照生产规模实际进行劳动定员，一期工程结束，需250人至500人，二期工程结束后，需1500人以上。
1.6还款计划
根据项目经营预测，计划在6年内还清全部贷款本金及利息，并以项目做抵押。
1.7综合评价
融资1500万元建立某木材进口综合加工基地项目立项明确，具有良好的经济、社会、生态意义，符合国家产业经济政策，且项目效益良好，投资回报率高，总体风险较小，项目切实可行。
第二章项目概要
2.1项目背景
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。
木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。
现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。
木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。
在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。
2010年，中国木材几大主要类别的产品出口几乎都处于增升态势。
从数量上看，原木、锯材、胶合板、纤维板、家具五大类产品与2004年同期相比，分别增加16.94％、35.68％、30.45％、355％和18.27％；从价值金额看，则同比分别增加了5.73％、34％、55.32％、393％和29.43％。
这组数字充分说明，2005年中国木材制品工业的发展取得了快速进步，即使在原木和锯材等很大程度上依赖进口的品类上，中国木业界也进行了积极的探索，变进口为出口，以得到其中的价值提升。
2011年以来，中国林业产业总值每年以两位数的速度递增，突破了10000亿元。
中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：
由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。
随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高，中国木材供需矛盾更显突出。
为此国内木材加工业亟需采取各种措施推动全行业健康稳定的发展。
在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。
由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。
木材工业，如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。
在今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展，在这个过程中，既有生产总量的增长，但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。
2.2项目单位简介
某公司是集林木经营开发、木材深加工、林产品销售、技术科研、行业咨询等为一体的大型专业公司。
公司在发展壮大过程中，已经建成了一个以林业专家、科研人员、管理、生产营销人才为主题的企业团队，在新西兰行业中已初具规模。
公司现具有较强的经济实力，企业资产已超10000万元。
2.3项目负责人简介
xx，男，现任某集团董事长。
具有良好的道德品质和远大的理想：
坚持以正直、宽容和负责任的态度待人接物，严格要求自己，努力将自己培养为优秀的企业管理者；具有良好的个人素质：
勤奋、刻苦，善于接受新观念，并敢于创新和实践；具有良好的协调能力和公关能力；具有良好的团结精神和凝聚力，良好的协同配合能力；具有较为系统的世界观和方法论：
善于运用系统的方法和辨证的方法思考和处理问题，提倡“系统管理、动态管理、规范管理和精细管理”的管理方式。
2.4项目区概况
2.4.1某市概况
某市经济总量超过合肥，南昌，吉林等省会城市位居全国城市排行榜第37位，某市是经国务院批准的拥有地方立法权的较大的市，是某省重点规划建设的三大都市圈核心城市（三大都市圈分别是：
南京都市圈，苏锡常都市圈，某都市圈）和某省重点规划建设的四个特大城市之一（四个特大城市：
南京，苏州，无锡，某）。
某也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一和淮海经济区的中心城市。
某经济已经基本形成了装备制造、能源、某商圈、食品及农副产品加工业四大千亿元支柱产业，新医药、电子信息、环保设备为新兴产业，煤炭、电力、建材、轻纺、冶金等传统产业加快发展的具有比较鲜明特色的产业体系，3家企业名列中国最大500家企业，10家企业进入全国同行业百强，徐工集团、天宝集团、维维集团、保利协鑫是中国同行业生产规模最大的企业。
某现代服务业业态健全、层次较高，金地商都、沃尔玛、家乐福、金鹰国际、中央百货、金地商都，王府井百货，苏宁广场（五星级商场，在建中,某的新地标，高度达266米），中央百大国际广场（五星级商场，在建中，高度200米的双子楼），金鹰国际购物中心二期工程（五星级商场，在建，高度为207.8米的双子楼），某力宝城商业广场（在建，189.5米）等国内外知名商家纷纷入驻，形成了淮海经济区规模最大、门类最全、档次最高的“中心商圈”。
赤峰居东北、华北两大经济区之间，是连接关内外的重要通道，区位优势明显，交通条件便利，自古就有"京畿门户"、"旱码头"之称。
距北京、天津、沈阳、大连、秦皇岛等大城市和口岸城市均在500-800公里的范围内，距锦州、承德等仅200多公里。
境内有八条国省公路干线与市外相通，南部京通、叶赤两条铁路以赤峰为中心，与关内、东北和辽宁沿海相连，北部有横贯内蒙古腹地的集通铁路，民航班机直飞北京、呼和浩特，可谓地利途通。
2.4.2铜山区简介
某经济开发区创建于1992年7月，区划面积152.8平方公里，已开发10.3平方公里，拥有企业1000余家，是某市重点建设的综合工业基地和高新技术产业中心。
目前是某北部经济规模最大的省级开发区。
某经济开发区培育形成了工程机械、工业电子、生物医药、现代食品、综合物流等优势产业。
美国、德国、法国、日本、韩国、菲律宾、香港等十余个国家和地区的客商在此投资，卡特彼勒、克虏伯、圣戈班、伟世通、利勃海尔、上好佳、拉姆齐、劳特斯等一大批跨国公司入驻园区。
目前，这里已成为苏鲁豫皖四省接壤地区最具活力的开发园区。
铜山经济开发区创办于1992年6月的铜山经济技术开发区，从一个县办自费开发的开发区起步，1993年被批准为省级开发区。
开发区规划面积50平方公里，远期规划面积180平方公里，是某省苏北地区首批省级开发区之一，紧临五省通衢的某市。
现已成为某地区对外开放示范区、利用外资集聚区和高新技术产业密集区。
开发区严格遵循科学规律，融某主城区发展战略和铜山县城区城市发展规划于一体，按照建设现代工业区科教聚集区、繁华商贸区、高档住宅区的定位，坚持高起点、高标准、富规划、巧开发的原则，精心规划设计，体现特色，完善功能，层次清晰，有序开发。
开发区总体规划的功能定位为：
具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的某南部主城区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园；一个与国际惯例接轨、与现代市场经济接轨的创业园；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园；一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园。
2.5敖汉旗招商政策
敖汉旗人民政府关于招商引资优惠政策的若干规定
为进一步扩大招商引资规模，加快全旗经济发展，根据国家有关法律和政策，结合我旗实际，制定如下招商引资优惠政策。
本规定适用于以现金、实物、知识产权等资产采取合资、合作、独资、兼并或租赁、购买企业产权等方式，到我旗投资兴业的旗域外法人、自然人及其他经济组织。
从事矿产资源以及房地产开发的企业不享受以下土地、税收以及矿产资源补偿费的有关优惠政策。
第一条土地政策
为吸引和鼓励投资者来我县投资兴业，促进我县经济又好又快发展，根据国家、省、市有关政策规定，结合我县实际，特制定本优惠政策。
第一条产业政策
凡符合国家产业政策，新办鼓励类、允许类工业项目，享受优惠政策，热点行业从严控制，限制类项目不享受本优惠政策。
第二条投资规模和强度
1、凡外来投资进入县经济开发区的工业项目，原则上固定资产投资额不低于5000万元，一期投资额不低于2000万元，投资强度不低于每亩150万元。
其中，霍连高速公路以北的固定资产投资强度不低于每亩200万元。
2、凡外来投资进入开发区铜山物流工业园及娥山机电工业园、县工业集聚区的工业项目，原则上固定资产投资额不低于3000万元，一期投资额不低于1000万元，投资强度不低于每亩120万元。
3、高新技术、新能源项目投资强度适当放宽。
第三条土地费用
工业项目土地出让程序、办法及价格按照国家及省政策规定执行。
特殊项目用地“一事一议”。
第四条企业所得税收
1、县各工业集聚区固定资产投入3000万元以上、县经济开发区固定资产投入5000万元以上的新办项目，自投产之日起，企业所得税地方留成部分第1—2年财政全额奖励，第3—5年财政奖励50%，用于企业公共基础设施建设。
2、固定资产投入1亿元以上的新办工业项目，自投产之日起，企业所得税地方留成部分实行第1—2年财政全额奖励，第3—6年财政奖励50%。
固定资产投入5亿元以上的工业企业经研究给予更多优惠。
3、注册100万美元以上的新办外资企业，在执行国家政策的同时，自投产之日起所得税地方留成部分第1—3年财政全额奖励，第4—7年财政50%奖励。
4、对世界500强、台湾制造业百强企业、国内500强以及国家、省级高新技术产品项目，在执行上述政策的基础上，根据投资强度及投资回报等情况，再给予更加优惠的奖励政策。
第五条行政事业性收费
新建固定资产投资额达到铜山经济开发区和工业集聚区投资规模要求的工业项目，列为县重点工业扶持项目，县政府颁发《绿卡》证书，享受《绿卡》“九免六减”收费优惠政策。
第六条审批程序
1、凡符合投资规划和投资强度的，由管辖主体审批。
2、投资强度低于本政策规定的报批。
3、土地“一事一议”和超出本规定优惠的报批。
第七条权益保障
1、县政府对进入园区项目实行挂牌保护措施，任何单位和个人不得影响和干扰企业正常生产经营活动。
2、外来投资者子女就业、入托、入学等方面与本县居民享受同等待遇。
第八条本优惠政策自发布之日起生效，我县原出台的各项政策与本政策不一致的，按本政策执行。
本政策由县发改经贸委、招商局负责解释。
第五条 过去有关域外客商投资的规定与本规定不一致的，以本规定为准。
国家、自治区、赤峰市制定的鼓励外来投资的优惠政策在本规定中未列出或今后有更优惠的政策出台，按其规定执行。
第六条 本规定应用中的具体问题由旗招商主管部门负责解释。
外商招商引资优惠政策:
1.发展外向型经济和总部经济的优惠政策
为鼓励铜山经济开发区发展总部经济，吸收外资、外贸出口企业落户开发区，做大做强开发区经济，特制定本优惠政策：
一、在铜山经济开发区设定一个区域作为开发区总部经济区域。
二、享受优惠政策的对象：
总部在铜山经济开发区属地纳税的国家大型企业和县内食品、电力、建材、钢铁、机械制造、车辆制造等行业龙头企业。
三、设立总部并建设标志性办公楼的给予土地使用优惠。
对全国500强工业企业在铜山经济开发设立企业总部，可以按划拨方式供地租赁，以年租金方式收取土地租金；对市县大企业、大集团在铜山经济开发区设立总部，优先供地，根据建设用地需要按工业用地政策办理，在筹建期间无偿提供办公室用房3年。
四、总部总投资达到1亿元以上，办公楼层不低于20层，建筑面积不低于3万平方米。
对建成的总部写字楼闲置部分可以出租，5年内租赁收入形式的税收由财政全额奖励给企业。
基础设施建设配套费减半征收。
楼房建成后闲置部分前3年由铜山经济开发区包租，并从县级服务业发展引导基金中一次性给予50万元补贴。
五、对进入铜山经济开发区暂不建设办公用房的总部企业，根据办公实际需要，可免费提供500平方米左右的办公用房。
六、税收优惠。
对市区大企业、大集团在铜山经济开发区设立总部，自企业纳税当年起，前2年总部税收贡献形成的地方财力部分全额用于支持企业发展；后3年50%用于支持企业发展。
对铜山县所属大企业、大集团在铜山经济开发区设立总部，自纳税当年起，以上一年为基数，前2年将企业总部税收贡献增长部分形成的地方财力全额用于支持企业发展；后3年50%用于支持企业发展。
七、对镇现有重点外资、外贸企业变更工商注册地址，在具体办理工商注册变更过程中铜山经济开发区无偿提供注册经营场所。
落户铜山经济开发区后，实际到帐外资、外贸出口额列入铜山经济开发区统计。
八、对于进入铜山经济开发区的外资、外贸企业，实行特殊奖励政策。
1、对外资企业，年实际到帐外资达到500—1000万美元的，一次性奖励5万元人民币；年实际到帐外资1000万美元以上的，一次性奖励8万元人民币。
2、外贸出口企业，第1年出口额每达到1美元，奖励1分人民币；第2年、第3年均以上一年为基数，出口额每增长1美元，奖励1分人民币；奖金均由铜山经济开发区承担。
奖励对象为企业和落户镇。
2.工业招商引资优惠政策
为吸引和鼓励投资者来我县投资兴业，促进我县经济又好又快发展，根据国家、省、市有关政策规定，结合我县实际，特制定本优惠政策。
第一条土地费用
工业项目土地出让程序、办法及价格按照国家及省政策规定执行。
特殊项目用地“一事一议”。
第二条企业所得税收
1、开发区固定资产投入5000万元以上的新办项目，自投产之日起，企业所得税地方留成部分第1—2年财政全额奖励，第3—5年财政奖励50%，用于企业公共基础设施建设。
2、固定资产投入1亿元以上的新办工业项目，自投产之日起，企业所得税地方留成部分实行第1—2年财政全额奖励，第3—6年财政奖励50%。
固定资产投入5亿元以上的工业企业经研究给予更多优惠。
3、注册100万美元以上的新办外资企业，在执行国家政策的同时，自投产之日起所得税地方留成部分第1—3年财政全额奖励，第4—7年财政50%奖励。
4、对世界500强、台湾制造业百强企业、国内500强以及国家、省级高新技术产品项目，在执行上述政策的基础上，根据投资强度及投资回报等情况，再给予更加优惠的奖励政策。
第三条行政事业性收费
新建固定资产投资额达到铜山经济开发区和工业集聚区投资规模要求的工业项目，列为县重点工业扶持项目，县政府颁发《绿卡》证书，享受《绿卡》“九免六减”收费优惠政策。
第四条权益保障
1、县政府对进入园区项目实行挂牌保护措施，任何单位和个人不得影响和干扰企业正常生产经营活动。
2、外来投资者子女就业、入托、入学等方面与本县居民享受同等待遇。
3.服务业招商引资优惠政策
第一条，地使用政策土
1、对世界和中国500强企业在我县设立地区总部、分支机构且在铜山纳税的按不同的用地性质，优先保障用地，取得合法使用权；使用国有土地的以年租金方式收取土地租金；投资1亿元以上的免收租金五年；投资5000万元以上的免收租金三年。
项目在筹建期间无偿提供办公用房三年。
2、对物流、商贸、高档大酒店等服务行业，投资额在3亿元人民币以上或建设面积在5万平方米的商用综合服务或高档写字楼的项目优先供地，提供优惠的用地政策，项目在筹建期间无偿提供办公用房三年。
3、对金融、保险业在我县设立地区总部、分支机构的，由政府统筹安排，使用国有土地的以年租金的形式收取土地租金。
投资1亿元以上的免收租金五年，投资5000万元以上的免收租金三年。
租赁现有资产经营的，给予三年租金补贴（必要的业务经营面积）。
4、对国内外大型企业在我县设立总部且在铜山纳税的，优先供地，根据建设用地需要按工业用地政策办理，在筹建期间无偿提供办公用房三年。
5、对科技创业、科技孵化中心、工程研发中心等科技创新平台；法律、会计、审计、税务、咨询、评估、广告、策划、调查、劳务和就业中介、经纪代理等商务服务业，视其行业特点、规模大小，给予三至五年的租金补贴。
第二条，税收优惠
1、对固定资产投资额1亿元以上且注册资金不低于5000万元的现代物流、科技、金融、商务服务及现代商贸流通项目及市场建设，自开业之日起，前两年由项目纳税地将其经营项目缴纳的营业税和所得税地方留成部分用于支持企业发展；后三年将所得税地方留成部分用于支持企业发展。
2、对固定资产投资额5000万元以上且注册资金不低于2500万元的现代物流、科技、金融、商务服务及现代商贸流通项目，自开业之日起，前两年由项目纳税地将其经营项目缴纳的营业税和所得税地方留成部分用于支持企业发展；后三年将所得税地方留成部分的50%用于支持企业发展。
3、对固定资产投资额2000万元人民币以上且注册资金不低于1000万元人民币的商贸流通项目和现代服务业项目，自开业之日起，前两年由项目纳税地将其经营项目缴纳的营业税和所得税地方留成部分的50%用于支持企业发展，后三年将所得税地方留成部分的25%用于支持企业发展。
4、对科技服务业、中介服务等商务服务，年纳税在10万元以上的，当年由项目纳税地将营业税和所得税地方留成部分全部用于支持企业发展，后两年将所得税地方留成部分的50%用于支持企业发展。
第三条，进行价格扶持。
服务业的用水（洗浴、洗车等特种行业除外）、用气价格与工业用水用气价格并轨。
服务业的动力用电价格按非普工业用电价格执行，服务业的照明用电价格逐步与非普工业用电价格并轨。
第四条，加大财政支持力度。
设立县级服务业发展引导基金，县财政每年安排1000万元，专项用于兑现支持、扶持、奖励服务业发展政策。
第五条，行政事业性收费减免奖励。
投资者新建固定资产投资在5000万元以上人民币（房地产住宅开发除外）的物流、金融、商贸等项目，特色园区1000万元人民币以上的生产性现代服务业项目，实行“绿卡”制度。
凡持“绿卡”的项目，在建设期间按《铜山县“绿卡”项目收费减免目录》享受减免，并实行一次性打包收费。
“绿卡”项目在办理有关手续时，各收费单位必须提供优良、简捷、高效的服务，确保在5个工作日内办好有关减免等手续。
如办理受阻，项目负责人在“绿卡”受阻备忘录中填写原因，由县发改经贸委协调解决，县政府定期查办。
2.6商业计划书编制依据及范围
2.6.1编制依据
本项目商业计划书，编制依据是根据下列各项相关的国家法律法规及条例进行的，具体依据如下：
1、《中华人民共和国企业法》及《登记管理条例》；
2、《中华人民共和国所得税暂行条例》及其《实施细则》；
3、建设项目经济评价有关的政策法规；
4、现行有关技术规范，规定，条例；
5、建设项目可行性研究与经济评价有关的政策、法规；
6、《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；
7、项目单位提供的其它相关资料。
2.6.2编制原则
贯彻执行科技兴国的方针，在项目建设中努力实现项目利益的多元化，促进项目的联动效应，促进当地相关行业的发展。
根据国内、国际木材产品的需求状况，拟定生产规模，降低项目市场风险；
以合理、有效利用资源为原则，充分利用某市和铜山区丰富的配套资源，做到安全、环保地生产，为我国以及国际上的木材加工事业作贡献。
根据区域和厂区选址的地形，项目总图布置做到流程顺畅，方便运输，布局合理；
采用先进的技术、设备，整体设计体现适度先进、安全适用、节约投资，经济合理；
严格执行国家和地方的有关环境保护、安全、卫生、消防等有关法规、标准和规定，做到文明建设、安全生产。
第三章市场与营销
3.1国内木材市场发展概况
2007年，国内木材市场发生了很大变化。
无论是南北木材产区或是一些重点销区以及进出口木材等方面，已初步形成适应市场规津的产销机制。
这标志我国木材市场进入了成熟期。
上个世纪90年代中前期，木材市场从计划统配体制转向市场调节体制，变型期不可避免地出现了混乱、盲从；到90年代中期。
又出现了转轨后的时常疲软和萧条。
90年代末，特别是进入新世纪以后。
从事木材生产、加工、经营以及进出口的国有、合资、集体、独资等商企单位都不再注重自己所谓“主渠道”和“非主渠道”的地位，也不再等政策、要政策，而是把注意力、逐渐都转移到市场动作中来。
2007年前三个季度，从产区来看、木材、加工、运输、销售形势都不错。
特别是东北四大国有林区，自“天保”工程实施后，通过几年的调整，已基本渡过资源危困、经济效益危困期。
木材资源虽然大幅度减少了，但由于适应了市场
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