ERP三木表(标准版).xls

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违约金比例20%贷款额倍数3折价率产品折价率80%原料折价率80%利率长贷利率10%短贷利率5%贴现率1，2期10%3，4期12.50%初始现金600管理费10信息费1所得税率25%长贷年限5最小广告额5紧急采购（倍数）原料倍数2成品倍数3市场同开数量2市场老大有名称购买价格安装周期生产周期总转产费用转产周期手工线350200租赁线001201自动线15031201柔性线2004100租赁线（自动）00000租赁线（柔性）00000市场开发费/年时间认证ISO9000本地101年时间1年区域101年费用15国内102年总计15亚洲103年国际104年产品结构及研发费用周期产品构成R1R2R3R4R5P111P211P3111P411P511欢迎使用三木工具，使用前请注意查看工具表颜色说明表示需要输入部分表示当季资金出现断流提示贴现表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作无色部分为自动生成部分厂房买价租金/年售价容量大厂房400404004中厂房300272703小厂房160161602取整规则违约金四舍五入出售库存四舍五入贴现费用向上取整扣税四舍五入利息额四舍五入维护费用残值折旧费折旧年限分值55103070-1000203030482040404100000000000ISO14000生产线类型2年手工线10租赁线20自动线柔性线租赁线（自动）租赁线（柔性）P1P2加工费用直接成本研发费/季研发周期总费用10301022010301033010401044011060105501106010660设置完成进入采购表表示已经完成表示需要注意产品结构及研发费用周期欢迎使用三木工具，使用前请注意查看工具表颜色说明表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作原料成本产品结构及研发费用周期产品构成R1R2R3R4R5P1P2P111P211P3111P4111P5111采购表P1P2P3P4P5R1第一年第一季第二季00第三季00第四季00第二年第一季00第二季00第三季00第四季00第三年第一季00第二季00第三季00第四季00第四年第一季00第二季00第三季00第四季00第五年第一季00第二季00第三季00第四季00第六年第一季00第二季00第三季00第四季加工费用直接成本研发费/季研发周期总费用103010220103010330104010440106010550106010660R2R3R4R5P1P20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000返回第一年返回第二年返回第三年返回第四年长期贷款及剩余可贷款数第一年第二年第三年第四年第五年第六年5年4年3年2年1年当当年年贷贷款款数数000000000000年初可贷数180016801560144013201200第一季度180016801560144013201200第二季度180016801560144013201200第三季度180016801560144013201200第四季度180016801560144013201200返回第五年返回第六年返回第四年返回采购表返回第一年返回第二年每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记为“0”经营标记生产线编号1234计划新建生产线类型自动线自动线柔性线柔性线计划新建生产线产品第一年0第一年末本年度维护本年度折旧第二年0第二年末本年度维护本年度折旧第三年0第三年末本年度维护本年度折旧第四年0第四年末本年度维护本年度折旧第五年0第五年末本年度维护本年度折旧第六年0第六年末本年度维护本年度折旧厂房空地使用情况编号1234厂房类型大大大大第一年第二年第三年第四年第五年第六年返回第三年返回第四年返回第五年返回第六年查看得分56789101112租赁线租赁线租赁线租赁线生产线类型建设生产线手工线P1在建一期租赁线P2在建二期自动线P3在建三期柔性线P4在建四期租赁线（自动）P5建成租赁线（柔性）返回第二年每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记为“0”返回规则设置131415161718192021返回第六年222324000000000000000000000000返回第二年第二年第三年订单号产品数量交期账期销售额实际交货期订单号返回第三年第四年产品数量交期账期销售额实际交货期订单号产品第三年返回第四年第五年数量交期账期销售额实际交货期订单号产品数量第四年返回第五年第六年交期账期销售额实际交货期订单号产品数量交期第五年返回第六年P1P2账期销售额实际交货期P3P4P5第六年P1P1P2P2交交货货期期应应收收账账期期总总价价数数量量得得分分交交货货期期应应收收账账期期#DIV/0!

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P3P3P4P4交交货货期期应应收收账账期期总总价价数数量量得得分分交交货货期期应应收收账账期期#DIV/0!

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P5P5总总价价数数量量得得分分交交货货期期应应收收账账期期总总价价数数量量得得分分#DIV/0!

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总总价价数数量量得得分分#DIV/0!

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P2P2P4P4初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）600600本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费00个数应交税金P1长贷利息P2偿还长期贷款P3申请长贷申请贷款P4季初现金600600590590580580570570P5还短期贷款按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期更新应收款0000004期按订单交货（0账期）00000000贴息产品研发厂房处理（包括租用）出售库存新市场开拓00ISO资格认证00违约罚款设备维护费用00市场开拓及资格认证支付行政管理费1010101010101010本地区域季末现金590590580580570570560560请请投投资资请请投投资资正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费00维护费00损失转产费00厂房租金00成本销售额毛利市场开拓0000ISO认证0000产品研发0000信息费0000合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金600600560560长期负债应收款00短期负债在制品应交税金产成品原材料流动合计600600560560负债合计厂房00股东资本生产线利润留存在建工程年度净利00000000固定合计00权益合计资产总计600600560560负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入00直接成本00毛利00综合费用4040折旧前-40-40折旧00利前利润-40-40财务费用00税前利润-40-40所得税00净利润-40-40上年数本年数0000000060060060060000-40-40600600560560600600560560初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）560560本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0个数应交税金0P1长贷利息0P2偿还长期贷款0P3申请长贷0申请贷款P4季初现金560560550550540540530530P5还短期贷款00000000按订单交货（应收账款）支付利息00000000申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期应收款前现金缺口正常正常正常正常4期更新应收款0000000贴息按订单交货（0账期）00000000产品研发厂房处理（包括租用）上一年出售库存新市场开拓00ISO资格认证00违约罚款0市场开拓及资格认证设备维护费用00本地区域支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资季末现金550550540540530530520520正常正常正常正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费00维护费00损失转产费00订单登记销售核对厂房租金00成本销售额毛利0市场开拓00000填写无误ISO认证00000查看订单登记表产品研发00000信息费00000合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金560560520520长期负债应收款0000短期负债在制品00应交税金产成品00原材料00流动合计560560520520负债合计厂房0000股东资本生产线00利润留存在建工程00年度净利00000000固定合计0000权益合计资产总计560560520520负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线违约金计算违约额度国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入00直接成本00毛利00综合费用4040折旧前-40-40折旧00利前利润-40-40财务费用00税前利润-40-40所得税00净利润-40-40上年数本年数000000000000000060060060060000-40-40-40-40-40-40560560520520560560520520初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）520520本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0个数应交税金0P1长贷利息0P2偿还长期贷款0P3申请长贷0申请贷款P4季初现金520520510510500500490490P5还短期贷款00000000按订单交货（应收账款）支付利息00000000申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期应收款前现金缺口正常正常正常正常4期更新应收款0000000贴息按订单交货（0账期）00000000产品研发厂房处理（包括租用）上一年出售库存新市场开拓00ISO资格认证00违约罚款0市场开拓及资格认证设备维护费用00本地区域支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资季末现金510510500500490490480480正常正常正常正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费00维护费00损失转产费00订单登记销售核对厂房租金00成本销售额毛利0市场开拓00000填写无误ISO认证00000查看订单登记表产品研发00000信息费00000合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金520520480480长期负债应收款0000短期负债在制品00应交税金产成品00原材料00流动合计520520480480负债合计厂房0000股东资本生产线00利润留存在建工程00年度净利00000000固定合计0000权益合计资产总计520520480480负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线违约金计算违约额度国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入00直接成本00毛利00综合费用4040折旧前-40-40折旧00利前利润-40-40财务费用00税前利润-40-40所得税00净利润-40-40上年数本年数0000000000000000600600600600-40-40-80-80-40-40-40-40520520480480520520480480初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）480480本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0个数应交税金0P1长贷利息0P2偿还长期贷款0P3申请长贷0申请贷款P4季初现金480480470470460460450450P5还短期贷款00000000按订单交货（应收账款）支付利息00000000申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期应收款前现金缺口正常正常正常正常4期更新应收款0000000贴息按订单交货（0账期）00000000产品研发厂房处理（包括租用）上一年出售库存新市场开拓00ISO资格认证00违约罚款0市场开拓及资格认证设备维护费用00本地区域支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资季末现金470470460460450450440440正常正常正常正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费00维护费00损失转产费00订单登记销售核对厂房租金00成本销售额毛利0市场开拓00000填写无误ISO认证00000查看订单登记表产品研发00000信息费00000合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金480480440440长期负债应收款0000短期负债在制品00应交税金产成品00原材料00流动合计480480440440负债合计厂房0000股东资本生产线00利润留存在建工程00年度净利00000000固定合计0000权益合计资产总计480480440440负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线违约金计算违约额度国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入00直接成本00毛利00综合费用4040折旧前-40-40折旧00利前利润-40-40财务费用00税前利润-40-40所得税00净利润-40-40上年数本年数0000000000000000600600600600-80-80-120-120-40-40-40-40480480440440480480440440初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）440440本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0个数应交税金0P1长贷利息0P2偿还长期贷款0P3申请长贷0申请贷款P4季初现金440440430430420420410410P5还短期贷款00000000按订单交货（应收账款）支付利息00000000申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期应收款前现金缺口正常正常正常正常4期更新应收款0000000贴息按订单交货（0账期）00000000产品研发厂房处理（包括租用）上一年出售库存新市场开拓00ISO资格认证00违约罚款0市场开拓及资格认证设备维护费用00本地区域支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资季末现金430430420420410410400400正常正常正常正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费00维护费00损失转产费00订单登记销售核对厂房租金00成本销售额毛利0市场开拓00000填写无误ISO认证00000查看订单登记表产品研发00000信息费00000合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金440440400400长期负债应收款0000短期负债在制品00应交税金产成品00原材料00流动合计440440400400负债合计厂房0000股东资本生产线00利润留存在建工程00年度净利00000000固定合计0000权益合计资产总计440440400400负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线违约金计算违约额度国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入00直接成本00毛利00综合费用4040折旧前-40-40折旧00利前利润-40-40财务费用00税前利润-40-40所得税00净利润-40-40上年数本年数0000000000000000600600600600-120-120-160-160-40-40-40-40440440400400440440400400初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）400400本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0个数应交税金0P1长贷利息0P2偿还长期贷款00P3申请长贷0申请贷款P4季初现金400400390390380380370370P5还短期贷款00000000按订单交货（应收账款）支付利息00000000申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期应收款前现金缺口正常正常正常正常4期更新应收款0000000贴息按订单交货（0账期）00000000产品研发厂房处理（包括租用）上一年出售库存新市场开拓00ISO资格认证00违约罚款0市场开拓及资格认证设备维护费用00本地区域支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资季末现金390390380380370370360360正常正常正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费00维护费00损失转产费00订单登记销售核对厂房租金00成本销售额毛利0市场开拓00000填写无误ISO认证00000查看订单登记表产品研发00000信息费00000合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金400400360360长期负债应收款0000短期负债在制品00应交税金产成品00原材料00流动合计400400360360负债合计厂房0000股东资本生产线00利润留存在建工程00年度净利00000000固定合计0000权益合计资产总计400400360360负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表查看最终得分查看厂房及生产线违约金计算违约额度国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入00直接成本00毛利00综合费用4040折旧前-40-40折旧00利前利润-40-40财务费用00税前利润-40-40所得税00净利润-40-40上年数本年数0000000000000000600600600600-160-160-200-200-40-40-40-40400400360360400400360360项项目目潜潜力力系系数数条条数数/资资格格自自动动线线88分分/条条条条0柔柔性性线线1010分分/条条条条0本本地地市市场场开开发发1010分分000区区域域市市场场开开发发1010分分000国国内内市市场场开开发发1010分分000亚亚洲洲市市场场开开发发1010分分000国国际际市市场场开开发发1010分分000ISO90001010分分000ISO140001818分分000P1产产品品开开发发77分分000P2产产品品开开发发88分分000P3产产品品开开发发99分分000潜力得分P4产产品品开开发发1010分分000罚分P5P5产产品品开开发发1212分分000最终分数360返回厂房及生产线0返回第六年本页可自由导入市场预测第二年第一季第二季第三季第四季合计产能P10P20P30P40P5第三年第一季第二季第三季第四季P10P20P30P40P50第四年第一季第二季第三季第四季P10P20P30P40P50第五年第一季第二季第三季第四季P10P20P30P40P50第六年第一季第二季第三季第四季P10P20P30P40P50订单情况厂房类型取整规则大向下取整生产计算辅助中四舍五入大大小向上取整100200拥有情况300购买400租用500600市场投入认证经营标记00010101完成15请投资完成请投资期限1234第一季第二季第三季第四季违约大大000大0大0大0大000大0大0大0大000大0大0大0大000大0大0大0大000大0大0大0大000大0大0大0大生产计算辅助

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