用友ERPU8上机综合实训题Word文档下载推荐.docx
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5
总账会计、应收会计、应付会计
006
钱红
6
薪资会计、资产会计
007
成园
7
出纳
出纳签字、审核凭证
实现方法：
（1）单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8.5”/“系统服务”/“系统管理”，进入系统管理界面，单击“系统”/“注册”，以系统管理员“admin”的身份登录。
（2）单击“权限”/“用户”，进入用户管理界面，单击“增加”按钮，打开“增加用户”界面，输入操作员的相关信息，单击“增加”确认。
2．建立账套并启用总账等子系统
（1）在系统管理界面，单击“账套”/“建立”，进入“账套信息”界面，输入账套号：
199；
账套名称：
大昌实业；
账套路径：
默认；
启用会计期：
2009年12月。
（2）录入完毕，单击“下一步”，进入“单位信息”界面，输入单位名称：
衡阳大昌实业有限责任公司；
单位简称：
单位地址：
衡阳市高新技术开发区228号；
法人代表：
程营；
邮政编码：
；
联系电话：
0734—；
税号：
6099等信息。
（3）录入完毕，单击“下一步”，进入“核算类型”界面，输入本币代码：
RMB；
本币名称：
人民币；
企业类型：
工业；
行业性质：
2007年新会计制度核算科目；
账套主管：
004李财，并在“按行业预置会计科目”前单选框单击打“√”预置一级会计科目。
（4）录入完毕，单击“下一步”，进入“基础信息”界面，在“存货是否分类”、“客户是否分类”和“供应商是否分类”前单选框单击打“√”选择分类。
（5）输入完成，单击“完成”，在提示“可以创建账套吗”，单击“是（Y）”，进入“分类编码方案”界面，将科目编码级次设为“422”型及部门档案为“22”型，其余采用系统的默认值，单击“确认”按钮，进入“数据精度定义”对话框，数据精度采用默认，单击“确定”按钮，在系统弹出提示账套创建成功界面，单击“否（N）”，账套创建成功。
3．操作员授权：
资料权限见“增加操作员”。
（1）单击“权限”/“权限”，选中操作员001程营，然后在界面右上角选择相应的账套199，在左上角“账套主管”栏前打“√”确定为账套主管。
（2）选中操作员005唐清，然后在界面最上一行选择相应的账套199，单击“修改”按钮，系统弹出“增加和调整权限”界面，最后在设定权限的子系统的方框前打“√”即可。
同理设置其他操作员权限。
4．启用总账、薪资管理、固定资产、应收款、应付款等子系统
（1）单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U871”/“企业应用平台”，输入操作员编码“004”，选择账套号199，输入会计年度2009年，操作日期2009年12月1日。
（2）切换到左上角的“基础设置”选项卡，再单击列表框中“基本信息”/“系统启用”，选中子系统前复选框选择要启用的子系统，即弹出“日历”对话框，输入系统的启用日期。
（二）系统基础档案设置
1．部门档案
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
01
001（程营）
综合管理
02
004（李财）
财务管理
03
企划部
008（李云）
规划管理
04
设备部
014（刘畅）
资产管理
05
加工车间
017（申明）
生产管理
06
动力车间
037（董力）
07
科研中心
040（邢科）
科研开发
08
库房
055（沈三）
库存管理
0801
材料库
056（常浩）
材料管理
0802
成品库
057（林雪）
成品管理
09
医务室
058（李娜）
医务管理
10
市场部
059（肖四）
购销管理
1001
供应部
063（李丹）
采购管理
1002
销售部
060（赵伟）
销售管理
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”，双击“部门档案”，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
说明：
此处不能输入负责人，建立好人员档案，单击“部门档案”/“修改”输入。
2．人员类别
一级人员类别
二级人员类别
101
在职人员
管理人员
102
生产人员
103
医务人员
104
经营人员
在“企业应用平台”界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/“人类类别”，选中在“10在职人员”，然后，单击“增加”，输入二级人类类别信息，输入完毕后，单击“确定”。
3．职工档案
职员编号
职员名称
人员类别
职员属性
总经理
002
沈成
副总经理
003
肖路
部门经理
会计
008
李云
009
李棋
职员
010
刘莉
011
张英
012
赵喜
013
李春
014
刘畅
015
贺娟
016
李婷
017
申明
018
申杰
019
张虹
020
赵海
021
钱江
022
白雪
023
李锋
024
赵可
025
耿莉
026
王刚
027
张力
028
李涛
029
蒋勇
030
徐州
031
李平
032
胡英芳
033
江海
034
江洋
035
王美
036
苏夏
037
董力
038
杜小月
039
纪岗
040
邢科
041
张伟
042
罗辉
043
罗军
044
杨过
045
李宇
046
李宇春
047
李湘
048
马可
049
加伦
050
马林
051
王伟
052
宁阳
053
张阳
054
宁文
055
沈三
056
常浩
库房（材料库）
057
林雪
库房（成品库）
058
李娜
059
肖四
060
赵伟
市场部（销售部）
061
王静
062
李勇
063
李丹
市场部（供应部）
064
何婷
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/双击“人员档案”，打开“人员档案”窗口，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
4．客户分类
分类编码
分类名称
长期客户
中期客户
短期客户
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“客户分类”，打开“客户分类”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
5．客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
分类码
行业
开户行
银行账号
美佳公司
美佳
工业
中国工商银行衡阳市分行
芙蓉公司
芙蓉
商业
北峰公司
北峰
酒茜公司
酒茜
五倍公司
五倍
祥和公司
祥和
新华公司
新华
鸿雁公司
鸿雁
昌荣公司
昌荣
宏发公司
宏华
杜华公司
杜华
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“客户档案”，打开“客户档案”对话框，先选定相应的客户分类，然后单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
注：
其中的行业信息应在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“行业分类”，打开“行业分类”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
2
3
事业
6．供应商分类
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“供应商分类”，打开“供应商分类”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
7．供应商档案
北胜公司
北胜
工行
天南公司
天南
永和公司
永和
1003
利民公司
利民
1004
希科公司
希科
1005
开元公司
开元
1006
镁鑫公司
镁鑫
1007
自来水公司
自来水
1008
供电局
1009
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“供应商档案”，打开“供应商档案”对话框，先选定相应的供应商分类，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
8．存货分类
存货类别设置
存货类别名称
原料及主要材料
低值易耗品
包装物
库存商品
劳务
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“存货分类”，打开“存货分类”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
9．计量单位
（1）计量单位分组
计量单位组编码
计量单位分组名称
计量单位分组类别
数量
无换算
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“计量单位”，打开“计量单位”对话框，单击“分组”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
（2）计量单位
单位编码
单位名称
单位组编码
千克
套
个
箱
公里
在计量单位界面，单击“单位”菜单，在弹出的对话框单击“增加”输入计量单位的相关信息，单击“保存”。
10．存货档案
存货编码
存货名称
存货分类
计量单位组
主计量
单位
计价
方式
单价
备注
A材料
计划价法
70
外购、生产耗用
B材料
50
工作服
先进先出法
145
外购
包装箱
100
甲产品
全月平均法
2214.55
外销
乙产品
1470
运费
应税劳务
在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“存货档案”，打开“存货档案”对话框，先选定某一存货分类，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
11．会计科目及余额表
科目名称
科目编码
账类
方向
金额
库存现金
指定科目
借
7000
银行存款
.5
其他货币资金
1012
存出投资款
交易性金融资产
1101
6000
债券投资
应收票据
1121
客户往来
30000
应收账款
1122
预付账款
1123
供应商往来
54000
应收股利
1131
其他应收款
1221
应收个人款
个人往来
坏账准备
1231
贷
675
材料采购
1401
原材料
1403
原料及主要材料
数量金额
2007千克
B材料
95000
19000千克
材料成本差异
1404
2773.5
原材料差异
A材料
1652.5
B材料
1405
甲产品
55箱
乙产品
88200
60箱
发出商品
1406
周转材料
1411
6200
包装物
62个
工作服
5655
39套
长期股权投资
1511
其他投资
环宇公司
固定资产
1601
生产经营用固定资产
部门核算
（设备部）
非生产经营用固定资产
（科研中心）
累计折旧
1602
在建工程
1604
出包工程
自营工程
固定资产清理
1606
无形资产
1701
专利权
001专利
002专利
长期待摊费用
1801
待摊费用
1802
9010
财产保险费
税金
7887
待处理财产损溢
1901
短期借款
2001
36000
应付票据
2201
55000
应付账款
2202
40000
预收账款
2203
60200
应付职工薪酬
2211
工资
职工福利
35000
工会经费
职工教育经费
应交税费
2221
96474
应交增值税
进项税额
销项税额
未交增值税
10000
应交所得税
70649
应交个人所得税
7325
应交营业税
5500
应交城建税
2100
应交教育费附加
900
应付股利
2232
东方公司
南方公司
北方公司
其他应付款
22411
3500
应付个人款
1400
存入保证金（不能设置为应收系统控制科目）
应付工会经费
应付教育经费
长期借款
2501
基础建设借款
生产线
厂房扩建
货
预提费用
2802
3292
修理费用
2140
利息费用
1152
实收资本
4001
资本公积
4002
27850
资本溢价
盈余公积
4101
48775
法定盈余公积
本年利润
4103
利润分配
4104
15000
未分配利润
生产成本
5001
基本生产成本
直接材料
项目核算
69000
直接人工
99000
制造费用
22007
辅助生产成本
5101
工资及福利费
折旧费
机物料消耗
水电费
办公费
其他费用
主营业务收入
6001
升级会员 