实施SAP操作手册财务利润中心内部银行VWord格式.docx
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（一）简介
1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。
2、当时无法确定肥种的收、付款，事后通过利润中心局部凭证手工进行确认。
（二）名词解释
1、现金和银行存款：
科目编号范围在1010000000～1019999999现金科目、1020000000～1029999999银行存款科目，不包括在途资金科目（除海外澳门与敦尚由于融资付款，使用的1090702000在途资金美元外），以及现金等价物应收承兑汇票据1210101000、1210201000科目。
2、利润中心：
现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类。
利润中心组汇总两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类。
3、利润中心局部凭证：
专为内部银行记帐使用的手工凭证。
局部凭证记帐不影响对外财务帐，只对内部银行资金成本利息计算起作用。
4、起息日期：
资金开始计息的日期。
起息日调整不可调整以往月份资金利息结果。
5、到期日：
票据开始计算资金利息日期。
（三）操作步骤及说明
3．1、与现金和银行存款相关凭证录入
3．1．1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐
3．1．2、事务代码
F-02-一般过帐、FB50-输入总帐科目凭证、F-04-过帐并清帐
3．1．3、使用范围
涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐。
3．1．4、系统画面
用F-02记帐举例：
双击进入下一画面：
现金或银存行项目
字段
类型
描述/操作
凭证类型
必输
与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：
“SA”、“ZZ”。
维持现有凭证类型输入方法。
利润中心
现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1。
起息日
开始计算利息日期。
起息日不得早于记帐月份。
图1-1
应收银承票据行项目：
到期日
票据开始计算资金成本利息日期。
3．2、利润中心局部凭证创建
3．2．1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB01-输入
3．2．2、事务代码
GB01
3．2．3、使用范围
收付款时无法确定物料分类，或一笔收付款对应多种物料分类。
会计计帐时录入公共利润中心（FERT-IN），需要通过手工凭证，对资金流公共部分区分物料分类。
3．2．4、系统画面双击进入下一画面：
公司代码
“Z0”内部银行行凭证
版本
选择版本“2”
记帐日期
输入更新帐务的记帐日期
换算日期
可选
若为业务金额若为外币，可选择汇率折旧日期
特别期间
记帐在13～16期间时,需要输入特别期间值
交易货币
输入凭证交易货币币种，默认币种“RMB”
指定目标分类帐
必选
输入“Z8”内部银行及利润中心分类帐
用户表
输入ZPCAA
TC中金额
凭证货币金额，借+、贷-。
Co.cd.curr
自动
公司代码下第一本位币。
根据凭证金额自动换算。
借+、贷-。
科目编号
手工凭证统一输入“1010100000”科目
贸易伙伴
合并范围内公司代码，非合并范围内输入“ZZZZZZ”
选物料分类利润中心或FERT-IN公共利润中心
开始计算利润日期。
利率
自动带出起息日利率
原因代码
选择调整凭证现金流性质
文本
行项目摘要
产生凭证编号
3．3、利润中心局部凭证查看
3．3．1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GD23-显示
3．3．2、事务代码
GD23
3．3．3、使用范围
显示手工利润中心凭证
3．3．4、系统画面
双击进入画面
起始/终止凭证号
输入分类凭证编号，或输入编号范围。
会计年度
输入记帐年度。
分类帐
输入“Z8”。
输入凭证公司代码。
手工凭证“L”，冲销手工凭证“U”，会计凭证集产生“W”。
显示凭证内容
选中隐藏列，点击按钮移动到显示区域。
3．4、利润中心局部凭证冲销
3．4．1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB06-冲销
3．4．2、事务代码
GB06
3．4．3、使用范围
冲销手工调整凭证
3．4．4、系统画面
冲销凭证公司代码
凭证会计年度
凭证编号
冲销凭证编号或编号范围
冲销凭证的过帐日期
冲销凭证的记帐日期
“Z8”分类帐
凭证冲销成功
3．5、利润中心局部凭证批量导入
3．5．1、操作路径
SAP菜单→工具→测试→测试工作台→TestTools→SECATT-ExtendedCATT
3．5．2、事务代码
SECATT
3．5．3、使用范围
批量导入利润中心局部凭证。
每张凭证一借一贷，两个行项目。
手工凭证数量较大，通过EXCEL整理格式后导入。
3．5．4、系统画面
点击打开已整理好的批导入文件
批量导入成功
标签
Shared
ErrorBehavior
默认选择“X”，发生错误时重新运行程序。
UIControl
StartModeformandTCD
默认选择“E”，报错时显示。
Variants
Path
输入批导文件存放地址，默认“C：
\”。
FileNameExternalVariants
选择批导文件名称
整理格式
（四）报表查询
4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表
4．1．1、操作路径
ZFERT→财务→内部管理报表→利润分析报表→Y_SD2_31000271-化肥公司内部银行资金占用利息报表_2011
4．1．2、事务代码
Y_SD2_31000271
4．1．3、使用范围
查询化肥公司各肥种资金成本利息。
总、分公司统一按国内借贷利率计息，形成国内资金占用；
敦尚、澳门参考海外借贷款利率计息，形成海外资金占用。
4．1．4、系统画面
利润中心组清单利润中心清单
14A0～14U0、1400、3400、1402包括总分公司及两家海外公司。
利息计算日期
计息截止日期。
利润中心组
默认“FERT”，全部肥种。
或价格
可选择肥咱利润中心。
定义总计追溯，可查看不同汇总层级合计。
回车
或选择物料总分类
4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表
4．2．1、操作路径
ZFERT→财务→内部管理报表→利润分析报表→Y_SD2_31000282-化肥公司内部银行资金占用明细表_2011
4．2．2、事务代码
Y_SD2_31000282
4．2．3、使用范围
核对汇总数据来源。
4．2．4、系统画面
双击进入下一画面
计息日期
起息日在此期间范围内凭证明细
默认包括总分公司及两家海外公司，可选择单个公司代码查询。
记帐年度
记帐期间
手工凭证版本“02”，集成凭证版本“00”
可双击查询凭证
若为集成凭证，可再双击查看会计凭证。
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