工程结算管理规定(2016.3.17修改)Word文件下载.docx
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书写清晰明了，意见明确，审核审批手续齐全有效。
4.1.3合同内工程与零星工程（含杂工）应分类汇总，分别结算，必须做到结算依据充分、资料真实完整。
4.1.4凡未经立项（定价）审批的项目，原则上不予结算；
所有工程项目必须及时结算，凡经未书面同意报备而跨月报送的项目，原则上不予结算。
4.2工程结算资料要求
4.2.1工程结算至少应包括经审签的下列原始资料：
《班验收单》、《月度产量验收表》和《月度掘进进尺验收表》以及相关附件材料、原始考勤记录、各类考核表单、材料（含火工品）领用明细统计表、原煤盘点表、施工方承诺书以及其他与工程结算相关的资料。
4.2.2当班工程必须经当班验收员（安全员）、跟班矿长和施工方（班组）队长现场验收，如实填写班验收单并签字确认。
经分管副矿长审核，矿长审批后于次日调度会将班验收单原件交煤矿财务登记台账并存档。
4.2.3合同内工程项目每月末由矿验收小组组织验收，如实填写《产量验收表》、《掘进进尺验收表》以及相关附件资料；
次月初经公司验收小组复验、审核及时签字确认后，煤矿生产部门于5日前将验收表等验收原始资料交矿财务科进行预结算。
4.2.4零星工程（含杂工）由矿财务科根据班验收单逐日统计汇总，于次月1日将统计表及相关原始班验收单报五职矿长复核签字，5日前经公司验收小组现场审核签字确认后，财务科进行预结算。
4.2.5各验收小组应结合出勤记录、班验收等情况对各项工程进行综合分析，以确定其工程的真实性、合理性，并在验收表中明确结论。
4.2.6各项工程结算资料的传递必须办理交接并登记签字，明确时间及经办人员，以落实责任。
4.3工程项目结算依据
4.3.1工程项目结算必须有据可依，按照合同、协议之条款；
立项（定价）审批约定的结算方式及依据；
公司及煤矿管理制度规定以及经批准的其他规定等进行结算。
4.4工程项目结算时限及审批流程
4.4.1所有工程项目必须及时申报结算，未完工项目须书面报备形象进度及预计工程款金额，否则，未经同意报备的跨期申报项目，原则上不予结算。
4.4.2煤矿各业务部门及施工队必须于每月5日前将上月的所有原始结算资料（含经同意报备跨期结算的项目）送交财务科；
矿财务科应及时编制《工程预结算申报表》，报经施工队负责人、财务负责人和矿长审签后，于10日前会同相关原始结算资料报送公司企管部审核结算。
4.4.3公司企管部及时组织结算、考核等工作，补充完善有关结算资料，根据预结算审核及考核结果编制《工程结算审批表》，于当月23日前按下列程序办理完成审批签字手续，并将《工程结算审批表》复印件交由公司生产建设部办理付款审批手续。
审批流程：
施工队负责人——煤矿财务——煤矿矿长——公司企管部审核人员——企管部门负责人——生产建设部（复核）——财务部门——副总经理——总经理
4.4.4企管部于当月26日前将所有原始结算资料整理、编码后扫描归档，将扫描件电子文档发送公司财务部、生产建设部和矿财务科备案；
同时将《工程结算审批表》以及相关结算资料原件移交公司财务部审核拨款，并存档保管。
4.5工程款拨付审批流程
4.5.1公司生产建设部须按时办理相关工程结算款的付款审批手续，并及时交财务部。
4.5.2煤矿收到公司下拨的工程款后，应填制付款审批单经审批后按规定支付。
4.6结算资料归档与保管
4.6.1所有工程结算资料原件由公司财务部最终审核后，编目、装订、归档保存。
4.6.2工程结算资料扫描件电子文档由公司企管部分发，各业务部门按需归档保存。
4.6.3合同内工程班验收单原件（不作为工程结算依据部分）由矿财务科整理、编目、装订、归档保存。
5附则
本制度由公司财务部制定，负责解释和修改并监督本制度的执行。
6附表
G0405—B01《掘进工程结算资料一览表》
G0405—B02《采煤工程结算资料一览表》
G0405—B03《工程预结算申报表》
G0405—B04《工程结算审批表》
G0405—B01《掘进工程结算资料一览表》
XX煤矿掘进工程结算资料一览表
施工队名称：
工程名称：
所属期间：
序号
结算原始资料项目
提交情况
备注
有
无
1
掘进尺验收表
合同内主体工程（月度验收）
2
零星工程分类统计表
合同外零星工程（含杂工）
3
零星工程立项审批及班验收单
合同外零星工程（班验收）
4
材料领用明细统计表
施工方承担部份
5
生活用水电费用扣款统计表
6
原始考勤记录表
7
施工方承诺书
8
《掘进队计件工资考核管理办法》考核内容：
8.1工程计划完成情况考核
8.2工程质量考核（验收时点、质保期内）
8.3用工及出勤考核
8.4带班及班汇报执行情况考核
8.5班验收（含旬、月度验收）执行情况考核
8.6工伤事故考核
8.7安全生产考核
8.8质量标准化管理考核
8.9设备使用和检查考核
8.10班前会及早出班情况考核
8.11工队负责人砫矿出勤考核
8.12工人聚众闹事情况考核
说明：
1、结算资料项目应根据考核办法及煤矿实际情况进行增减。
G0405—B02《采煤工程结算资料一览表》
XX煤矿采煤工程结算资料一览表
产量验收表
原煤盘点表
9
《采煤队计件工资考核管理办法》考核内容：
9.1原煤计划产量完成情况考核
9.2块煤率考核
9.3煤质考核
9.4工程质量考核
9.5带班及班汇报执行情况考核
9.6工伤事故考核
9.7安全生产考核
9.8支护材料（三铁）管理考核
9.9材料回收及利用管理考核
9.10班验收（月度验收）执行情况考核
9.11停工（空班）损失考核
9.12用工及出勤考核
9.13工队负责人砫矿出勤考核
9.14班前会及早出班情况考核
9.15工人聚众闹事情况考核
9.16设备使用和检查考核
G0405—B03《工程预结算申报表》
XX煤矿掘进（采煤）工程预结算审报表
金额单位：
元
分项工程名称
结算方式
规格或计算基础
计量单位
工程（作）量
定额基础工作
单价/定额日工资
总金额
结算资料
页码
结算依据索引
定额页码
定额
修正系数
修后定额
定额工数
掘进（采煤）工程
1.1
1.2
零星工程
2.1
2.2
材料定额包干奖罚
3.1
按工程量定额包干材料
3.2
实际领用材料（含炸材）
工程预结算合计
扣工程质量保证金
各项指标考核奖罚
6.1
6.2
其他
7.1
8
应付工程款合计
人民币大写：
施工队负责人：
煤矿成本会计：
煤矿财务负责人：
矿长：
G0405—B04《工程结算审批表》
XX煤矿掘进（采煤）工程结算审批表
定额基础
工程结算合计
煤矿财务科：
公司企管部：
公司生产建设部：
公司财务部：
分管副总经理：
总经理：
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