关于针对国家农业综合开发产业化经营财政补助项目文档格式.doc

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1.2.5建设期限

1.2.6投资结构及资金来源

说明项目总投资及其构成，包括建设投资（包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用）、建设期利息、流动资金等。

资金来源应说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。

1.2.7项目效益

经济效益：

简要列出项目单位自身获得的销售（营业）收入、利润、税金等绝对指标及财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。

社会效益：

概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响，突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。

1.3可行性研究报告编制依据

1.4综合评价

简要概括项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面），风险评估，带动作用，制约因素及解决方案，结论与建议等。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

包括人口、经济结构、产业结构、经济发展水平等。

2.2相关产业发展现状

围绕项目涉及的内容说明本地区相关产业发展的现状。

2.3项目建设的必要性

从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性；

从完善农业产业链条角度的必要性；

从结构调整及农民增收角度的必要性；

从节能减排、可持续发展角度的必要性；

从解决企业自身存在的问题角度的必要性。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

选址原则、地理位置及具体建设地点、土地类型、来源方式、占地面积等。

若项目建设涉及多个地点,应具体到乡、镇、村分别列出。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

包括土壤、地型及气象条件对项目产品的有利条件及不利因素。

3.2.2资源、科技支撑条件

项目所涉及到的资源量、品质、价格情况及其对项目的影响；

企业技术研发力量或技术依托单位及团队力量、相关成果及与项目的关联情况等。

3.2.3基础设施条件

水、电、路、气等现状及对项目的保障情况。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场供求现状及前景分析

项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。

项目产品的目标市场、市场需求、市场前景等。

4.1.2市场竞争优势分析

产品质量、特色、性能、价格、商誉、认证情况等。

4.2营销策略、方案、模式

说明项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道及项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等。

4.3市场风险分析

4.3.1市场风险因素分析

4.3.2防范和降低风险的对策

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

种植类项目包括种植面积、作物种类、产量、季节安排等。

养殖类项目包括养殖种类，畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量（水产项目包括水产养殖面积、种类、产量、季节安排）等。

加工类项目包括加工产品的种类、产量、产品的特性、季节安排等。

流通类项目包括储藏、交易或经营产品的种类、数量、交易额、季节安排等。

对于改建、扩建、迁建项目，应说明现有基础和规模；

对于畜禽养殖涉及扩繁的项目，应结合畜群周转表（养殖业扩繁项目根据项目情况自行编制）进行说明。

5.2建设规划和布局

说明项目单位的总体建设规划、项目本身的布局情况及项目在实现总体规划目标中的地位。

5.3建设标准和产品标准

说明项目要达到的建设标准、规范（如种植业的GAP规范），产品要达到的产品标准及认证情况等。

5.4技术（工艺）方案

5.4.1技术路线及流程

编制技术（工艺）路线图并对主要流程进行文字说明。

种植类项目要结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的农艺技术措施。

养殖项目除结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的措施外，尤其要说明卫生防疫程序。

加工类项目要完整描述工艺流程并对主要工艺过程做文字说明。

流通类项目要说明主要的储藏、流通、交易环节。

5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性

种植、养殖类项目要对项目所涉及到的品种及特性进行简要介绍，并对品种及项目所涉及到的技术来源进行描述。

加工类项目要对项目所涉及的技术及其特点、技术的成熟性、技术来源可靠性进行详细描述。

5.4.3主要技术参数

种植类项目包括种植密度、成活率、补栽率、挂果期、盛果期等。

养殖类项目包括配种率、产仔（蛋）数、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。

加工类项目包括出品率、损耗率等。

流通类项目包括流通环节的损耗率、完好率等。

5.4.4物料平衡分析

描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗与产（排）出物之间的平衡对应关系。

5.5设备选型方案

包括灌溉、饲养、加工等生产设备、辅助设备、管理设备等，结合技术流程和规模说明设备的类型、规格型号、数量、先进性等（列出详细的设备清单）。

改建、扩建、迁建项目应说明现有设备情况及与项目衔接或可能的利用情况。

5.6主体工程方案

包括项目所涉及到的田间工程、各类圈舍、加工车间、交易设施等生产性建筑（构筑物）的面积（数量）、结构类型等（列出主体工程清单）。

改建、扩建、迁建项目应说明现有建筑（构筑物）情况及与项目衔接或可能的利用情况。

5.7辅助工程及其它工程方案

包括管理用房、生活福利用房等建筑物（构筑物）面积（数量）、结构类型等；

水、电、气、道路、绿化等工程。

改建、扩建、迁建项目应说明现有辅助工程情况及与项目衔接或可能的利用情况。

5.8实施进度安排

项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。

第六章环境保护及节能减排措施

6.1环境影响

说明主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响。

6.2节能减排措施

污染物治理措施、节能措施（应与建设方案一致）等。

6.3环保部门意见

第七章项目组织与管理

7.1组织机构与职能划分

分别说明项目建设期及竣工后的组织机构设置，人员配备及职责分工等。

7.2劳动定员

说明项目完成后项目单位管理人员、生产人员、辅助人员等配备情况，并列出人员配备表。

7.3管理措施

分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施。

重点说明建设过程中的资金管理方式，包括财政资金、自筹资金及银行贷款的具体管理办法；

竣工投产后的生产经营管理、财务管理、营销管理等。

7.4技术培训

根据生产技术要求，对农民及项目单位员工开展技术培训的人数、方法、内容、措施等。

7.5劳动安全、卫生与消防

劳动安全要说明项目可能存在的不安全的因素、环节及相应的劳动安全保障措施。

卫生要说明生产过程中的卫生保障措施和手段。

消防要说明项目可能存在的消防隐患及相应的消防措施。

第八章投资估算与资金来源

8.1投资估算依据

8.2投资估算

8.2.1总投资

包括建设投资、建设期利息和流动资金。

8.2.1.1建设投资

按概算法，包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用及预备费用。

按形成资产法，包括固定资产原值、无形资产原值和其它资产原值。

8.2.1.2建设期利息

8.2.1.3流动资金

8.3资金来源

8.3.1中央财政资金

8.3.2地方财政配套资金

8.3.3自筹资金及来源

8.3.4银行贷款及筹措情况

8.3.5其他

8.4财政资金的使用范围

按照国家规定的使用范围说明财政资金的具体补助环节。

第九章财务评价

9.1财务评价依据

说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。

9.2营业收入、营业税金和附加估算

9.2.1营业收入

9.2.2营业税金及附加

种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等；

流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等；

改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。

9.3总成本及经营成本估算

9.3.1单位产品生产成本估算

9.3.2项目总成本估算

9.3.3经营成本估算

种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；

流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。

9.4财务效益分析

9.4.1盈利能力分析

包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。

对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。

9.4.2银行贷款清偿能力分析

银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。

无银行贷款可不做此项分析。

9.5不确定性分析

9.5.1盈亏平衡分析

计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。

9.5.2敏感性分析

编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。

针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。

9.6财务评价结论

第十章社会效益分析

10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响

10.2与农户的利益联结机制

包括利益分配机制、利益保障机制等。

10.3带动农户及农民增收效果分析

直接带动基地的规模、方式；

项目带动农户的数量、方式；

利益分配办法，增收的方式、来源和数量；

项目安排就业的人数、年度工资总额，其中安排农村劳动力就业及增收情况。

附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投入明细表

附表2-4：

生产性和公益性生物资产费估算表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

银行贷款还本付息计算表

注：

附表格式仅供参考，必要时可适当调整；

种植业项目及扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。

二、附图：

1.地理位置示意图

2.现状图

3.总平面布置图

4.其它附图

三、附件：

附件1：

营业执照副本及税务登记证

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（养殖、种植项目用地）

附件4：

环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）

附件5：

自筹资金来源证明

附件6：

企业信用等级证明（若项目涉及银行贷款）

附件7：

项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书

附件8：

无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）

附件9：

新技术、新工艺证明材料

附件10：

与农户签定的种植养殖合同或协议

附件11：

报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料（包括：

QS、HACCP、GMP、GAP等，龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等）

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