申报工业和信息化专项资金项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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集团总资产按市值计算超过10亿元，2010年主营业务收入1.6亿元。
新组建的黑龙江新华印刷集团以产业集中度较高，规模集约化较强，管理先进，技术领先的集团优势，积极推进书刊加工结构由一般印装产品向彩印精装产品转变；
资产组织结构由分散型向集聚型转变；
区域经济结构由趋同型向特色型转变；
技术结构由传统技术向实用技术和高新技术转变；
产品结构由同一化向多样化、个性化转变。
集团党委提出在我省文化产业事业大发展、大繁荣的历史背景下，集团在“十二五”时期的全新定位是“印领龙江，品秀中华”。
到“十二五”末期，集团主营业务收入将突破5亿元，资产、利润等主要指标翻两翻，成为全省跻身全国印刷百强行列的唯一代表。
集团组建之初，将原下属单位研发单位进行有机整合，成立集团独立的研发中心——黑龙江新华印刷集团技术中心，负责企业新产品、新工艺技术开发和技术改造。
技术中心拥有实践经验丰富的印刷学科带头人，有大学本科以上工程及科研人才20人，含硕士2人，具有大学本科学历以上或具有中级职称以上的从事研究与开发的科技人员达到40%；
技术中心拥有健全的人才激励、知识产权保护等管理制度,可以有效地激发技术中心人员研发的积极性。
技术中心在自主研发的同时，加强与企业、大学及科研院所的合作，大力开发具有印刷前沿的关键技术，加快科技成果产业转化步伐。
与哈尔滨工业大学、黑龙江大学等高校合作获得了一系列研究成果，为实现印刷产品技术领先战略提供了技术储备和产业支撑。
集团技术创新发展战略：
一是加快推进技术创新。
组织好“数字印刷和印刷数字化重大工程”。
以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术。
重点支持喷墨数字印刷的技术、工艺和设备的自主创新与产业化；
同时，以信息化改造传统印刷业，促进印刷业现代化。
二是引导产业绿色转型。
以中小学教科书、政府采购产品和食品药品包装为重点，大力推动绿色印刷发展。
到“十二五”期末，基本建立绿色环保印刷体系，组织好“绿色环保印刷体系建设工程”，协调有关部门开展多层次多方位合作，制定和完善绿色环保印刷标准，开展绿色环保印刷企业和印刷产品的认证。
推动包装装潢印刷向减量化、重复使用、再循环和可降解（3R+1D）方向发展。
推动低耗能绿色印刷设备和材料的研发，完善低端落后产能淘汰退出机制。
三是加快国家印刷示范企业建设步伐。
按照《国家印刷复制示范企业管理办法》，大力推进“国家印刷示范企业”建设，争取项目资金、产业政策和管理措施以及中国出版政府奖（印刷复制奖）评奖等方面的扶持。
四是依靠科技进步，引导产业转型。
应用数字、网络技术改造现有印刷业，促进印刷业现代化，重点更新原有网络系统，建成企业内部主干千兆网，建立符合集团管理特点ERP系统、电子商务系统，并实现集团局域网和企业工控网连接。
二、生产及财务基本情况
新组建的黑龙江新华印刷集团下属的两家印刷企业是全省规模最大的综合性书刊印刷企业。
黑龙江新华印刷厂1959年建厂，是国有独资企业。
黑龙江新华印刷二厂有限责任公司1984年组建，是国有控股企业。
这两家企业自组建之日起，就承担着全省中小学统编教材教辅印装的重要任务,确保课前到书、人手一册，为全省文化产业的发展、中小学统编印装发行做出了重要贡献。
经过多年的积累和发展，这两家企业已成为全省书刊印刷界的龙头企业、全国首批诚信企业、全国新闻出版先进集体，双双进入全国印刷质量百强和全省十强企业行列。
两家企业总资产2.04亿元，净资产1.55亿元（新华一厂总资产1.19亿元，净资产7805万元；
新华二厂总资产1.19亿元，净资产7805万元）。
职工总数近2000人。
近几年来，两家企业以市场为导向，以发展为第一要务，以提高产品质量为着眼点，深入贯彻落实科学发展观，克服原材料和能源价格上涨、印刷工价下降、管理费用加大等不利因素的影响，遏制住企业效益继续下滑的趋势，取得了长足的发展。
黑龙江印刷技术研究所和黑龙江出版科学研究所1979年5月建所以来，承担印刷技术和出版科学的科研任务，先后研制成功了6项科研成果，其中1项曾获得省级二等奖和部级三等科技成果奖，还开展了印刷技术方面的科技咨询工作。
研究所面向全国，立足本省，以印刷应用技术研究为主，研究印刷专业的新技术、新设备，为集团实现自动化、联动化、数据化、规范化服务。
主编东北三省发行的印刷技术刊物《东北印刷情报》。
出版印刷科研所2010年实现年产值1000万元。
黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司，是一家高科技股份制龙头企业，成立于2005年10月。
公司由黑龙江省出版集团、黑龙江省语言文字工作委员会办公室、黑龙江教育出版社、黑龙江人民出版社、黑龙江少年儿童出版社、黑龙江省教育厅印刷厂等单位投资组建。
公司拥有业内资深管理人员组成的创新团队，以“传播文化，铸就品牌”作为企业使命，从设计、排版、扫描、打样、输出到印刷，形成了完整精密的生产流程。
黑龙江新华印刷集团组建以来，制定了“科学技术是第一生产力”和“以人为本”的战略方针，把科技创新和科技进步放在企业发展战略的首位，高度重视人才的引进、培养，建立了一套完整的科学管理体系，具有引进、消化、吸收、利用、开发先进技术的能力，坚持走科技兴企之路，现集团已发展成为全省知名的教材教辅印装生产基地、绿色印刷生产基地、商档彩印和精品包装生产基地。
集团2011年度经营目标：
主营业务收入：
1.62亿元；
利润：
500万元；
产量：
90万色令
三、企业组织机构、管理信息化现状
（一）黑龙江新华印刷集团组织机构图
集团本部设有五部，下设七家成员单位，并建有省级技术中心，下设信息中心。
作为企业技术创新和科技成果迅速转化的技术中心集中了集团最优秀的印刷技术人员，具有相当的技术和研发能力。
（二）黑龙江新华印刷集团管理信息化现状
印刷业作为传统行业，在企业的信息化建设方面起步较早。
集团计算机应用从上个世纪八十年代开始，至今已有近三十年的历史。
计算机被广泛应用于集团的生产、经营、管理等各个方面，主要有计算机网络应用、管理信息系统、计算机监测、自动控制等。
集团于1987年和1991年分别开发了计算机布机产量监测系统、计算机能源监测系统、计量管理系统、工资管理系统和财务管理系统，取得了较好的成效。
集团九五期间实施了计算机联网工程，采用粗缆、双绞线、联想万全服务器将公司各部门的相互连接，并以此为基础开发了产质量统计、印刷管理、人事管理、办公自动化等应用软件。
在印刷企业信息化建设方面积累了一定的经验，锻炼了一支企业信息化建设的队伍。
企业信息化管理存在的突出问题是：
1、生产预测困难，产品前置时间、交货期短。
产品档次不高,急待创新提高，产品开发工作量大，相关协调困难，目前生产计划方式很难适应实际需求。
2、产品质量还有待于进一步稳定和突破。
因缺乏及时、准确的信息，使产品质量因产品结构和品种的频繁变动，变得难以控制。
3、生产现场进度不明，生产汇报不能完全准确、及时，生产场序、设备、人员绩效衡量困难。
生产成本不完全准确，缺乏管理决策所需信息。
4、信息不畅、信息不准，缺乏有效的集成，难以组合加工成为决策信息，使得管理效率和水平始终在低水平徘徊。
5、基础管理有待于进一步深化、细化，改革改制工作有待于进一步深入。
四、信息化建设主要内容
（一）总体目标
提高企业管理水平和企业总体竞争力，为黑龙江新华印刷集团跻身国内一流印刷企业提供有力支持。
建立完善的生产计划控制信息体系，提高生产效率。
建立完善的质量控制信息体系，提高产品质量水平。
理清企业家底，建立合理的库存和财务系统，降低资金占用率，合理调配企业资金。
全过程控制成本，及时进行分析，降低成本增加效益。
全方位的人力资源管理和设备管理，最大限度发挥人和设备效率。
提高管理人员素质，培养双向人才。
（二）主要内容
1、实施现代ERP系统
按照现代ERP的原理和方法，结合我公司二十多年来优秀的管理经验，采用先进的信息技术和手段，支持黑龙江新华印刷集团管理工作的全过程，优化人、财、物、信息和技术资源在产、供、销等各环节的运行机制，在为企业生产经营活动提供全面信息服务的基础上，提供经营管理决策支持功能。
项目包括财务及成本管理、生产计划及调度、产品数据分析、质量管理、设备管理、人力资源管理、采购、库存管理、项目管理、客户管理、营销管理、办公自动化、辅助决策管理等。
其中实时精确地反映印刷的成本分析，动态、灵活合理的生产计划及调度，及质量管理、设备管理等功能具有印刷行业的特点，特别是质量管理包含了纺织企业质量管理的方方面面，实现了质量问题的逐级溯源。
2、实施企业内部实时数据采集系统，向ERP提供有关制造时需要的加工信息（生产、设备、质量）
将先进的工控设备如传感器、计数器等和计算机相结合，实现生产及产品质量数据的实时采集。
使ERP对内与生产车间的自动监测、自动控制系统相连接，在线采集数据，对外通过互联网实现更大范围的信息网络，形成企业的综合信息系统。
3、结合印刷行业特点，以集团现代ERP为基础，搭建电子商务平台，按照“B2B”企业电子商务模式，开展电子商务
电子商务的开展使企业在Internet国际互联网上建立起自己的商业运作体系，企业从以产品为中心转向以客户为中心。
从而使企业从原材料供应商到为客户交付成品的整个供应链建立快速的信息交流，以快速地响应企业内部运作和需求地变化，有效地管理内部和外部资源，与客户间建立良好的业务合作伙伴关系，改善对客户的服务，减少库存，降低成本。
进而建立覆盖全球的营销网络。
（三）需求分析
黑龙江新华印刷集团信息化系统项是集计算机硬件开发、软件开发以及各种信息数据开发、应用等组成的一项复杂的系统工程。
它应包括下列必要条件：
1、人员需求包括：
系统分析人员
网络工程设计人员
应用数据模型开发人员
应用软件设计人员
硬件安装、调试人员
系统维护人员
基础数据采集人员
2、硬件需求
由于黑龙江新华印刷集团范围相对较大，办公楼内部门、人员较多。
根据目前计算机和通讯技术的发展，建立适用于本公司需求的扩展星型交换以太信息网络，信息网络的建设的主要任务是：
网络中心的建立；
连接公司内部主要建筑入网；
提供公司局域网用户接入Internet功能；
提供Internet接入的ISDN拨号备份
提供公司移动办公用户远程拨号接入功能；
建立公司网络相关服务（如独立的邮件服务，Web服务以及文件服务等）；
硬件合理配置为：
传输介质：
多模光缆（16芯、8芯）、超5类非屏蔽双绞线
服务器：
数据库服务器、主控服务器、备份服务器
CPU：
双核、二级缓存2M，内存10G以上，1.5万转硬盘（最大内部硬盘空间730G），PCI设备热插拔，支持2+1个冗余电源、四通道磁盘阵列卡（128MBCache,带后备电池）和SCSI磁盘阵列柜、千兆网卡
UPS:
5000KVA8HUPS
工作站：
CPU：
双核、内存2G以上、硬盘1000G以上，网卡1000M
触摸屏:
17”
路由器：
支持多路协议
交换机：
千兆交换机、一般交换机三十二口、二十四口、十六口、八口
调制解调器56K
打印机服务器
通讯服务器：
负责远程网络连接和网上营销系统
单片机、工控机、绘图机
可编程控制器PLC及其相关设备：
SYSMAC链接单元、SYSMAC网络链接、SYSMAC上位机链接系统、高速计数单元、AD、DAI/O模块
国产、进口设备计算机接口
先进数字化产品质量检测设备
3、数据需求
生产计划数据
生产过程数据
质量检测和质量管理数据
物料信息与库存信息
供应商和客户信息
市场分析数据与营销数据
财务处理与财务报表数据
人事劳资管理数据
设备（检测仪器）管理数据
上述数据的历史数据
4、软件需求
集成中文操作平台
关系式数据库管理系统
集成程序开发系统（包括CAD、ERP、实时分析、实时监控）
系统维护
防护墙系统
5、电子商务需求
建立公司内部局域网与Internet的连接系统
建立公司网上营销系统
建立公司网上支付系统
建立公司网上安全系统
6、培训需求
管理人员培训
一般工作人员培训
使用人员培训
专业人员培训
7、资金需求
硬件投资805万元
软件及电子商务投资670万元
人员培训25万元
合计1500万元
8、时间需求
硬件：
420工作日／每人
软件：
数学模型制定40工作日／每人
软件设计及编程360工作日／每人
软件调试100工作日／每人
软件测试80工作日／每人
数据120工作日／每人
实施运行150工作日／每人
9、管理需求
由于黑龙江新华印刷集团信息化系统是一项巨大而复杂的系统工程，涉及到公司的方方面面，需要公司内部多部门、多人员的分工协作，因此在开发阶段需一个统一协调强有力的管理机构和专门负责人员，以保证该项目实施成功。
五、计划投资安排
项目投资概算为650万元，其中自筹资金510万元,占项总金额的，申请科技经费140万元,占项总金额的。
资金使用明细：
硬件设备费用395.52万元
其中：
服务器费用60万元
工作站费用19.5万元
光缆、双绞线10万元
交换机费用20万元
收发器费用5万元
网卡费用0.5万元
网络附属设备费用20万元
UPS电源费用2万元
OMRONPLC费用40万元
单片机费用5万元
工控机费用15万元
工业网络设备费用25万元
传感器5万元
数控检验设备费用（用于检验产品质量部分）40万元
施工和调试费用15万元
软件开发费用146.2万元
系统软件购置费用1.2万元
ERP软件购置与二次开发费用50万元
实时数据采集系统费用：
PLC软件费用30万元
单片机软件费用10万元
工控机管理软件费用20万元
电子商务费用35万元
人员培训费用6万元
专业人员培训费用3万元
操作人员培训费用1万元
全公司业务流程培训费用2万元
总计：
1500万元
六、项目预期经济效益
（一）技术经济效果
1、黑龙江新华印刷集团企业信息化系统使企业在很好地规划运作内部资源的同时，整合企业所具有的外部资源。
强调企业内部业务（产、供、销、财务、人事）的完整整合能力以及对供应链、客户关系等外部资源的整合能力。
一般企业信息系统停留在传统阶段，即侧重于整合企业内部资源，将各业务环节贯穿起来实现内部效率的最大化。
例如，以往财务和销售部门间通过手工单据传递业务信息，到月底财务再将单据录入系统结帐。
而我公司企业信息化系统，在强调提高企业内部效率的同时，注重对企业外部资源协调管理,如供应商、客户和营运商的协调管理。
更加符合现代供应链管理和客户关系管理的理念，即更强调合作和提高渠道的效率。
为电子商务提供了坚实的信息平台。
2、实施内部实时数据采集，将企业信息化系统管理点和数据采集点深入应用到机台和人员。
实施内部实时数据采集系统，直接从生产一线取得管理数据，应用大量数学模型对数据进行分析，从而得出科学的控制信息，结合开展电子商务在互联网上获得的大量信息，为企业领导层决策提供依据。
3、将ISO9001质量管理体系标准和ISO14001环境管理体系标准贯彻在整个项目当中，与ISO9001相辅相成、相得益彰。
ISO9001从市场通行证角度讲是“硬指标”，但靠执行大量的程序文件是“软操作”；
信息化系统对企业业务处理必须按计算机程序严格执行，是“硬操作”，信息化系统的实施运行，更有利于巩固和提高ISO9001认证的成果。
信息化系统与ISO9001“软硬结合”，相辅相成、相得益彰。
4、以现代ERP为基础，构建电子商务平台，开展实时电子商务，实现加入ＷＴＯ后与国际接轨。
使企业在Internet国际互联网上建立起自己的商业运作体系，开展企业合作伙伴间的协同商务，从而使企业从以产品为中心转向以客户为中心。
5、黑龙江新华印刷集团企业信息化系统项目系统采用C/S三层结构三层结构、B/S灵活的系统结构。
为使系统有较好的响应速度，系统采用C/S三层结构三层结构、B/S灵活的系统结构。
采用开放式模式来从事系统的设计，支持传统的共享式、交换式及快速以太网，并采用国际标准的TCP/IP协议，既满足目前系统的高性能要求，又能向未来先进技术平滑过度，保证面向未来的兼容性。
6、项目具有系统集成性、技术的先进性、理念的前瞻性、系统的可延伸性等特点。
系统集成性包括对企业内部业务（产、供、销、财务、人事）的完整整合能力以及对供应链、客户关系等外部资源的整合能力。
技术的先进性，具有开放、与流行电子商务平台集成的能力。
这对帮助企业实现真正意义的电子商务至关重要。
理念的前瞻性。
如应用的个性化、全方位协同商务等。
系统的可延伸性即系统所涵盖的丰富的业务情景以便企业可以在未来随市场环境的变化及时调整相应的业务流程，而不需重复大量的IT投入。
（二）项目实现效益
项目实施带来的效益可分为定性和定量两方面。
1、项目完成后，实现企业物流、资金流、工作流、信息流和知识流一体化，所有信息可以实时地在业务部门间传递，保证了企业在任何时间点都是一个整合的实体在运作，促使我公司由粗放式经营转向集约式经营。
2、将使我公司由半传统的生产管理方式步入到信息化时代，消除不必要的多余行为，减少不必要的人力、物力、财力，降低运营成本，加速资金周转，实现进程流程化，避免业务管理的随意性。
3、理顺企业的信息流程和流向，提高信息处理速度和准确性，进一步提高生产效率。
4、高效精确的事先计划，准确预测产品方向，缩短生产周期，提高生产能力。
5、系统与ISO9001质量管理体系标准和ISO14001环境管理体系标准相结合建立质量与环境保证体系，实行从产品设计开发一直到产品销售、售后服务全过程质量、环境监督，提高全员质量、环保意识，促进企业全面质量管理工作。
6、项目利用Internet上的巨大信息资源，使企业能够及时获得市场信息和最新的商业发展趋势，便于领导层准确把握信息，及时做出决策，调整自己的产品结构和商业策略，指导生产和销售。
并可以在更广阔的范围内树立企业的形象，提高品牌的知名度，进一步开拓市场，吸引客户，建立企业间的合作伙伴关系，为企业创造更多的商业机会，增强纺织企业的进出口能力和参与国际市场竞争的能力。
7、通过本项目的实施，提高企业职工素质，为企业培养一批既懂管理又懂计算机的复合型人才，进一步提高企业现代化管理水平，使我公司能在我国加入ＷＴＯ后顺利与国际接轨，充分利用加入WTO给我公司带来的机遇。
8、通过本项目的合理运用，将产生较好的经济效益。
降低库存量，减少库存资金占用10-40％
合理利用资源，缩短生产周期，提高劳动生产率5-15％
控制费用支出，降低成本1-5％
准确预测产品方向，提高生产能力10-15％
减少因信息传递阻塞而导致的管理费用5-10％
减少加班工时5-15％
规范企业基础管理，生产管理及经营管理良好率100％
根据以上计算依据（按2001年财务报表计算）预计降低成本360万元，降低管理费用90万元，降低财务费用50万元，增加销售收入进而增加利润280万元。
预计项目完工后年创效益600万元以上。
9、项目投资回收期
投资回收期：
4.7年（包括项目建设期）
详见下表：
现金流量预测表
单位：
万元
项目\时间
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
合计
一
流出项目
1
固定资产投资
150
550
800
1500
2
无形资产投资
小计
二
流入项目
净利润增加额
300
升级会员 