石墨铅笔项目可行性研究报告.docx

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石墨铅笔项目可行性研究报告

石墨铅笔项目

可行性研究报告

xxx有限公司

石墨铅笔项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目背景、必要性

第三章产业分析

第四章项目规划分析

第五章选址评价

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺及设备分析

第八章项目环境保护和绿色生产分析

第九章安全保护

第十章项目风险

第十一章项目节能情况分析

第十二章实施进度

第十三章投资方案计划

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入14181.77万元，同比增长11.52%（1464.60万元）。

其中，主营业业务石墨铅笔生产及销售收入为11930.25万元，占营业总收入的84.12%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3767.04万元，较去年同期相比增长305.61万元，增长率8.83%；实现净利润2825.28万元，较去年同期相比增长549.41万元，增长率24.14%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14181.77

完成主营业务收入

万元

11930.25

主营业务收入占比

84.12%

营业收入增长率（同比）

11.52%

营业收入增长量（同比）

万元

1464.60

利润总额

万元

3767.04

利润总额增长率

8.83%

利润总额增长量

万元

305.61

净利润

万元

2825.28

净利润增长率

24.14%

净利润增长量

万元

549.41

投资利润率

34.29%

投资回报率

25.72%

财务内部收益率

23.46%

企业总资产

万元

22847.15

流动资产总额占比

万元

27.90%

流动资产总额

万元

6373.38

资产负债率

35.96%

二、项目概况

（一）项目名称

石墨铅笔项目

（二）项目选址

xx产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积36624.97平方米（折合约54.91亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.46%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度180.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36624.97平方米，建筑物基底占地面积22875.96平方米，总建筑面积52373.71平方米，其中：

规划建设主体工程32214.22平方米，项目规划绿化面积3778.75平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3194.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量530506.32千瓦时，折合65.20吨标准煤。

2、项目年总用水量16036.68立方米，折合1.37吨标准煤。

3、“石墨铅笔项目投资建设项目”，年用电量530506.32千瓦时，年总用水量16036.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.57吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.89吨标准煤/年，项目总节能率20.22%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11689.91万元，其中：

固定资产投资9901.37万元，占项目总投资的84.70%；流动资金1788.54万元，占项目总投资的15.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16098.00万元，总成本费用12453.52万元，税金及附加206.82万元，利润总额3644.48万元，利税总额4353.99万元，税后净利润2733.36万元，达产年纳税总额1620.63万元；达产年投资利润率31.18%，投资利税率37.25%，投资回报率23.38%，全部投资回收期5.78年，提供就业职位294个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范中心及xx产业示范中心石墨铅笔行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范中心石墨铅笔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨铅笔项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位294个，达产年纳税总额1620.63万元，可以促进xx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.18%，投资利税率37.25%，全部投资回报率23.38%，全部投资回收期5.78年，固定资产投资回收期5.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。

报告要求以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作，以区域品牌为突破点，辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。

目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设，形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。

工商总局支持有条件的地方率先发展，开展商标品牌建设局（部）省战略合作，制定区域商标品牌发展规划，积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设，加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站，促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合，不断提高区域经济的综合竞争力。

质检总局在全国31个省（区、市）批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”，有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性，打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36624.97

54.91亩

1.1

容积率

1.43

1.2

建筑系数

62.46%

1.3

投资强度

万元/亩

180.32

1.4

基底面积

平方米

22875.96

1.5

总建筑面积

平方米

52373.71

1.6

绿化面积

平方米

3778.75

绿化率7.21%

2

总投资

万元

11689.91

2.1

固定资产投资

万元

9901.37

2.1.1

土建工程投资

万元

4464.55

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.19%

2.1.2

设备投资

万元

3194.88

2.1.2.1

设备投资占比

27.33%

2.1.3

其它投资

万元

2241.94

2.1.3.1

其它投资占比

19.18%

2.1.4

固定资产投资占比

84.70%

2.2

流动资金

万元

1788.54

2.2.1

流动资金占比

15.30%

3

收入

万元

16098.00

4

总成本

万元

12453.52

5

利润总额

万元

3644.48

6

净利润

万元

2733.36

7

所得税

万元

1.43

8

增值税

万元

502.69

9

税金及附加

万元

206.82

10

纳税总额

万元

1620.63

11

利税总额

万元

4353.99

12

投资利润率

31.18%

13

投资利税率

37.25%

14

投资回报率

23.38%

15

回收期

年

5.78

16

设备数量

台（套）

126

17

年用电量

千瓦时

530506.32

18

年用水量

立方米

16036.68

19

总能耗

吨标准煤

66.57

20

节能率

20.22%

21

节能量

吨标准煤

25.89

22

员工数量

人

294

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。

党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。

一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。

2013-2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥（熟料和粉磨能力）2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

去产能改善了市场供求关系，既提高了优质产能利用效率，也为新兴产业发展腾出了空间，工业经济效益明显好转。

二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。

2013-2016年，制造业技术改造投资年均增长14.3%，2017年技改投资依然保持较高增长水平，增长16.3%，增速比制造业投资高11.2个百分点，占全部制造业投资比重达48.5%，比上年提高4.6个百分点。

技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。

三是开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。

目前轻工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。

生产的冰箱、空调、洗衣机等家居消费品，也已能够满足中高端消费需求。

2、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2、五个转型：

一是推进向创新驱动型转型。

加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系，着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。

二是推进向质量效益型转型。

加快形成适应经济新常态的发展方式，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。

三是推进向智能融合型转型。

大力推进信息化与工业化深度融合，发展和推广先进制造模式，不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态，提高运行效率，实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。

四是推进向生产服务型转型。

积极发展先进生产性服务业，推动制造业服务化，促进三次产业在更高水平上协同发展。

五是推进向绿色低碳型转型。

加强政策引导，依靠技术进步，加强节能降耗、减排治污，促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。

3、过去，我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源，以生产出口产品来带动经济的发展。

然而，2008年国际金融危机后，全球经济遭遇沉重打击，以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。

同时，也直接削弱了全球市场对我国出口产品的需求，我国出口导向型经济结构不可持续，需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。

改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类石墨铅笔企业665家，规模以上企业30家，从业人员33250人。

截至2017年底，区域内石墨铅笔产值135881.54万元，较2016年117564.92万元增长15.58%。

产值前十位企业合计收入65029.72万元，较去年56021.47万元同比增长16.08%。

区域内石墨铅笔行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

135881.54

同期产值

万元

117564.92

同比增长

15.58%

从业企业数量

家

665

—规上企业

家

30

—从业人数

人

33250

前十位企业产值

万元

65029.72

去年同期56021.47万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

15932.28

2、xxx有限公司

万元

14306.54

3、xxx科技发展公司

万元

8453.86

4、xxx科技公司

万元

7153.27

5、xxx公司

万元

4552.08

6、xxx有限责任公司

万元

4226.93

7、xxx科技发展公司

万元

325.15

8、xxx科技公司

万元

2666.22

9、xxx公司

万元

2536.16

10、xxx有限责任公司

万元

1950.89

区域内石墨铅笔企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15932.28万元，较上年度14144.42万元增长12.64%，其中主营业务收入15476.42万元。

2017年实现利润总额5306.00万元，同比增长15.25%；实现净利润1545.56万元，同比增长26.91%；纳税总额121.09万元，同比增长16.83%。

2017年底，AAA资产总额33277.46万元，资产负债率44.29%。

2017年区域内石墨铅笔企业实现工业增加值40037.50万元，同比2016年35573.08万元增长12.55%；行业净利润11301.50万元，同比2016年9694.20万元增长16.58%；行业纳税总额29460.35万元，同比2016年26320.33万元增长11.93%；石墨铅笔行业完成投资45500.16万元，同比2016年38799.49万元增长17.27%。

区域内石墨铅笔行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

40037.50

1.1

—同期增加值

万元

35573.08

1.2

—增长率

12.55%

2

行业净利润

万元

11301.50

2.1

—2016年净利润

万元

9694.20

2.2

—增长率

16.58%

3

行业纳税总额

万元

29460.35

3.1

—2016纳税总额

万元

26320.33

3.2

—增长率

11.93%

4

2017完成投资

万元

45500.16

4.1

—2016行业投资

万元

17.27%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.92%。

预计区域内石墨铅笔行业市场需求规模将达到204967.44万元，利润总额57644.29万元，净利润22150.88万元，纳税17706.46万元，工业增加值72326.22万元，产业贡献率19.37%。

区域内石墨铅笔行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

158726.79

180371.35

204967.44

2

利润总额

44639.74

50726.98

57644.29

3

净利润

17153.64

19492.77

22150.88

4

纳税总额

13711.88

15581.68

17706.46

5

工业增加值

56009.42

63647.07

72326.22

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.37%

7

企业数量

798

974

1247

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为石墨铅笔，根据市场情况，预计年产值16098.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36624.97平方米（折合约54.91亩），其中：

净用地面积36624.97平方米（红线范围折合约54.91亩）。

项目规划总建筑面积52373.71平方米，其中：

规划建设主体工程32214.22平方米，计容建筑面积52373.71平方米；预计建筑工程投资4464.55万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3194.88万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11689.91万元；预计年实现营业收入16098.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业示范中心。

园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。

国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。

根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。

与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.46%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度180.32万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36624.97

54.91亩

2

基底面积

平方米

22875.96

3

建筑面积

平方米

52373.71

4464.55万元

4

容积率

1.43

5

建筑系数

62.46%

6

主体工程

平方米

32214.22

7

绿化面积

平方米

3778.75

8

绿化率

7.21%

9

投资强度

万元/亩

180.32

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节