表单.docx
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表单
表2-1
河北伊维沃生物科技有限责任公司
费用报销单
报销人
部门
日期
年月日
款项用途
附件张
报销金额(大写)
抵借款(大写)
报销金额(小写)
应付款(大写)
备注:
收款人:
总经理:
部门经理:
财务部:
凭证编号:
表2-2
支票申请单
单位:
河北伊维沃生物科技有限公司
年月日
申请部门
部门经理
申请人
收款单位
用途
金额
人民币(大写)
小写:
¥
支付方式
总经理:
财务经理:
表2-3
借款单
单位:
河北伊维沃生物科技有限公司
年月日
借款部门
部门经理
借款人
借款理由
借款数额
人民币(大写):
小写:
¥
总经理:
财务经理:
表2-4费用报销单
单位:
河北伊维沃生物科技有限公司
年月日
部门
部门经理
经办人
摘要
金额
人民币(大写):
小写:
¥
附单据张数
领款人:
总经理:
财务经理:
表2-5
支票再支付申请单
退回原因
退回金额
退回日期
用途
退回次数
退回票号
正确收款人全称、开户银行及账号:
部门经理
经办人签字
财务经理
表2-6现金盘点表
单位:
河北伊维沃生物科技有限公司
单位:
元
清点现金
核对现金
货币面值
张数
金额
项目
金额
100元
一、盘点日现金帐面余额
50元
加:
未记帐收入数(单据张)
20元
10元
5元
2元
减:
未记帐支出数(单据张)
1元
5角
2角
1角
二、调整后现金帐面余额
5分
盘点现金长(短)款
2分
三、减:
报表日至盘点日帐面收入
1分
加:
报表日至盘点日帐面支出
残币
实点合计
四、报表日现金帐应结余额
备注:
财务经理:
出纳:
表2-7银行账户开立、变更及销户申请表
开户银行账户名称
开户银行
账户币种
银行账户性质
基本账户□ 一般账户□ 临时账户□
申请类型
新开立□ 变更□销户□
申请理由
经办(申请)人签字
申请日期
财务经理意见
总经理审批意见
表2-8银行存款调节表
帐户名称:
帐号
年月日---年月日
人民币
企业银行日记帐余额
银行对帐单余额
银行已收企业未收
银行已付企业未付
企业已收银行未收
企业已付银行未付
日期
摘要
金额
日期
摘要
金额
日期
摘要
金额
日期
摘要
金额
合计
合计
合计
调节后余额
调节后余额
审核
编制:
日期
-
日期:
表2-9
地区等级
范围
一级
北京市、上海市、广州市、深圳市、珠海市、厦门市、东莞市、汕头市
二级
天津市、重庆市、广东省、浙江省、海南省、苏州市、常州、无锡、泉州、内蒙古东胜和部分沿海开放城市及省会级城市
三级
国内除一级、二级所列示地区以外的地区
地区等级划分一览表
注:
部分沿海开放城市是指不在二级地区以内的沿海开放城市。
包括:
大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、南通、福州、湛江、北海及国家新开放的沿海城市。
表2-10
出差人员住宿标准
单位:
人民币元/日
类别
出差地区
一级
二级
三级
总经理及以上级别
实报实销
其他员工
表2-11
出差人员补助标准
单位:
人民币元/日
类别
出差地区
一级
二级
三级
出差补助
(1)《借款申请单》(纸质)
(2)《员工借款清欠通知单》
表2-12
员工借款清欠通知单
员工:
截止年月日您逾期借支的现金金额元。
按照公司员工借款管理规定请您在10日内到财务部核对、报销并尽快归还借款、如逾期未办理,将按有关规定执行。
此致!
河北伊维沃生物科技有限公司
年月日
表3-1()月需求计划
序号
需求物品名称
型号规格
单位
需求数量
库存数量
用途
需要时间
备注
编制人:
审核人:
批准人:
表3-2需求申请表
日期:
申购人
所属部门
申请原因及用途
序号
产品名称
品牌型号
规格
计量单位
数量
单价
金额
1
2
3
合计:
备注:
部门经理意见
签字:
财务经理意见
签字:
总经理
意见
签字:
表3-3()月采购计划
序号
采购物品名称
型号规格
单位
计划数量
期初数
采购数量
计划到货日期
验收标准
期末数
备注
编制/日期
审核/日期
批准/日期
表3-4订货单
年月日
采购单位:
联系人:
电话:
单号:
购货单位:
品种
规格
材质
产地
预提数量
实提数量
采购单价
销售单价
车号
经办人:
审核:
需方(盖章)
电话:
传真:
注:
没有加盖公司业务章订货无效。
表3-5合同审批表
年月日
合同编号
合同类别
签约部门
对方单位基本情况
单位名称
法人代表
单位办公
地址
注册地址
营业执照
注册号
注册资金
联系人
联系方式
合同主要内容及付款方式
签约意见
签约部门
意见
经办人:
部门经理:
行政部意见
经办人:
部门经理:
公司财务部门
意见
主管会计:
部门经理:
财务总监意见
签字:
总经理
意见
签字:
表3-6合同登记表
序号
文件名称
存档日期
供应商名称
地址
联系人
联系方式
合同金额
已付款金额
付款比例
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
表3-7进厂记录
编号:
序号
进场日期
名称
数量
规格
产地
验收结果
备注
表3-8到货通知单
到货日期:
年月日
产品名称
供方
名称
生产
单位
规格
型号
批次
(生产日期)
计量单位
数量
质量证明材料
备注:
库管员:
填报日期:
表3-9质 量 通 知 单
质字第 号 年月日 第页
接受通知单位
物资名称
生产班组
通知单位
存在问题
纠正措施
负责人:
复查意见
质检员:
表3-10付款明细表
日期
付款内容
开户行
票据
金额
收款人签章
种类:
账号
票号:
到期日
领款日
种类:
账号
票号:
到期日
领款日
种类:
账号
票号:
到期日
领款日
种类:
账号
票号:
到期日
领款日
种类:
账号
票号:
到期日
领款日
种类:
账号
票号:
到期日
领款日
表3-11()月资金计划
所属部门:
日期:
合同序号
合同单位
合同内容
合同金额
应付金额
已付款
此次申请
累计付款
付款比率
备注
合计
总经理:
财务总监:
财务部经理:
编制人:
表3-12河北伊维沃生物科技有限公司
合同评审记录表
编号:
第号
一般要求
特殊要求
供应商名称
法定代表人
供应商地址
联系人
电话
邮政编码
供应商资质
营业执照
有□无□
注册资金
企业性质
税务登记号
开户行及账号
信用评价
合作态度
良好□一般□较差□
是否合格供方
是□否□
履约能力
强□一般□弱□
年供货能力
订货情况
承包业务及类型
订购数量
单价(元)
合计单价(元)
运杂费
合同金额
合同期限
签订地点
付款结算方式
执行标准及技术要求
合同承办人
年月日
财务部
年月日
财务经理
年月日
总经理
年月日
表4-1
河北伊维沃生物科技有限公司
生产统计日报表
日期:
数量单位:
只
序
号
仓鼠
名称
规格
型号
月初
存栏数
增加
减少
月末
存栏数
备注
外购
自繁
小计
销售
研发
死淘
其他
小计
1
野生型
乳鼠
-
-
-
野生型
断乳鼠
-
-
-
野生型
育成鼠
-
-
-
2
LDLR
乳鼠
-
-
-
LDLR
断乳鼠
-
-
-
LDLR
育成鼠
-
-
-
3
LCAT
乳鼠
-
-
-
LCAT
断乳鼠
-
-
-
LCAT
育成鼠
-
-
-
4
上海野生型
乳鼠
-
-
-
上海野生型
断乳鼠
-
-
-
上海野生型
育成鼠
-
-
-
8
消耗性生物资产小计
-
-
-
-
-
-
-
-
9
野生型
-
-
-
10
LDLR
-
-
-
11
LCAT
-
12
上海野生型
-
13
生产性生物资产小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
生物资产合计
-
-
-
-
-
-
-
-
生产经理:
资产管理员:
总经理:
填报日期:
表4-2
河北伊维沃生物科技有限公司
生产统计日报表
日期:
单位数量:
只
序
号
仓鼠
名称
规格
型号
约当系数
减少约当数量
存栏约当数量
销售
研发
死淘
其他
合计
1
野生型
乳鼠
0.27
野生型
断乳鼠
1.00
野生型
育成鼠
1.57
2
LDLR
乳鼠
0.27
LDLR
断乳鼠
1.00
LDLR
育成鼠
1.57
3
LCAT
乳鼠
0.27
LCAT
断乳鼠
1.00
LCAT
育成鼠
1.57
4
上海野生型
乳鼠
0.27
上海野生型
断乳鼠
1.00
上海野生型
育成鼠
1.57
8
消耗性生物资产小计
合计
表4-3入库单
单据号:
单据日期
收发类型
业务员:
供货商
部门
退货标志
否
库管员
行号
存货编码
规格
型号
总账级
单位
应收数量
应收辅数量
换算率
辅数量
实收数量
单价
金额
入库日期
表4-4
河北伊维沃生物科技有限公司
入库通知单
日期:
年月日
序号
产品名称
送检数量
检验数量
合格数量
不良数量
检验人
备注
表4-5存货盘亏、毁损、报废资产减值财务核销汇总审批表
企业名称(章):
金额单位:
元
项目存货类别
数量
金额
预计处置收入
拟账务处理方式
备注
原材料
产成品
低值易耗品
其他
合计
业务发起人
意见:
主管管理部门
意见:
财务部门
意见:
总经理
审核意见:
(章)
(章)
(章)
(章)
负责人:
负责人:
负责人:
经办人:
年月日
年月日
年月日
年月日
联系人:
联系电话:
注:
在“备注”中列示存货的损失形式:
盘亏、毁损、报废等。
表4-6
河北伊维沃生物科技有限公司
入库明细表
单位名称:
____年____月____日至____年____月____日
存货名称
单位
数量
计划单位成本
计划总成本
分配率
实际总成本
实际单位成本
合计
表4-7
河北伊维沃生物科技有限公司
存货明细表
序号
名称
单位
数量
金额
库存核对
实际金额
备注