SAPMM采购结算配置与操作.docx

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SAPMM采购结算配置与操作

SAP采购结算配置及前台操作指导

专题

SAP采购结算配置及前台操作指导

后台配置

配置公司代码

略。

配置会计科目表

略

配置工厂

略。

配置存储位置

略

采购组织配置

略

采购组配置

略

各种关系配置

略

检查雇员容差组的配置

我直接设置了一个999，999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。

设置库存自动记账的科目

需要注意的是，存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的，后面将讲到税务科目如何设置。

注意：

设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。

T-code：

OBYC/OMWB

分别对库存记账科目和GR/IR清算科目进行设置。

这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。

这里我直接使用系统标准的评估分组（Valuationmodif.）“0001”和评估类（Valuationclass）"3000"，后续我的物料编码也会设置为该评估类。

如果有兴趣可以再研究那个评估组和评估类在不同公司的管理需求下是如何设置的，还是挺灵活的。

直接设置为物资采购科目就可以了，这个在国内的会计书上也有这种做法，就是采购入库通过物资采购科目进行中转，老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。

设置税务科目

所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目，也就是通常的“应交增值税-进项税”

直接用ob40进吧。

我这里是按照税务code设置的，如果不分也可以设置一下规则。

主数据设置

供应商设置

总账科目的设置

直接FS00

物资采购科目主要是税务目录（Taxcatagory）要设置好。

字段状态组可以偷懒设置为G001。

原材料科目我设置的字段状态组是G003，忘了其他的是否可以了，最好把自动记账打上勾，记得不打勾后面会报错的。

进项税科目没有什么，我也直接是G001。

物料的设置

使用mm01就可以了，行业选择机械行业，物料类别选择ROH（Rawmaterial）。

此处主要是设置了采购数据，需要指定采购组。

在会计1视图中需要维护好评估类（ValuationClass）和价格控制方式，当然相应的初始移动价格和标准价格需要设置好。

MRP1和MRP2视图可以按照提示随便设置一下。

工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。

采购信息记录设置

记得把采购组织的数据维护就可以了。

业务处理

采购订单处理

主要的几个要素：

供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、交货日期。

我的订单类别直接选择标准的NB的。

采购收货

MIGO

这里的采购订单号可以直接输入也可以选择，指定一个存储位置保存即可。

记得，那个OK的勾要打上，还有就是在那个表格中输入存储位置。

检查没有问题后就可以保存过账了。

看看刚才形成的会计凭证。

借：

原材料

贷：

材料采购

习惯性的用了个老会计准则的科目名称。

发票过账

如果没有什么异常，输入采购订单回车即可，设置一下支付的时间，付钱还是要有个期限的，然后可以先模拟（Simulate）看看，没有问题就过账（Post）。

看看生成的凭证：

借：

材料采购

进项税

贷：

应付账款

因为没有配置材料采购科目的未清项管理，所以就不需要做什么清帐了。

后记

特别申明一下，这个文章只是简单的说明，不能作为生产机的配置依据。

本文大多采用标准的配置，所以没有过多说明。

本文基于SAPECC6IDES系统操作截图，如果在BP或者是空的环境中请自行对应。

因为用的是英文环境，中文的叫法有差异的请自行对应。

End