玄武岩岩棉制品项目申请报告（可研报告）文档格式.doc
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附表5工资及福利表 86
附表6利润与利润分配表 87
附表7固定资产折旧费用表 88
附表8无形资产及递延资产摊销表 89
附表9流动资金估算表 90
附表10资产负债表 91
附表11资本金现金流量表 92
附表12财务计划现金流量表 93
附表13项目投资现金量表 95
附表14借款偿还计划表 97
95
第一章申报单位及项目概况
项目申报单位概况
一、项目名称
二、项目建设单位
三、项目法人代表
刘X
四、联系电话
五、通讯地址
山东省XXXX
六、建设地点
本项目厂址选定在山东省滨州市XX
七、建设单位概况
建设单位名称：
企业性质：
民营股份制
XX生物科技有限公司坐落于邹平明集经济开发区，是一家集研发、生产和销售氧化铝特种陶瓷、高纯超细α氧化铝粉体、环保设备、压力容器为一体的省级高新技术企业。
坚持以科技为先导，通过大胆的市场开拓、创新的资本运作及高效率的资本市场融资，经营业务快速发展，资产规模迅速扩大，成为山东半岛地区极具竞争优势的企业。
拥有专利54项，其中发明专利22项，先后取得重大科技成果6项，其中达国际先进水平3项。
获山东省科技进步奖2项，国家重点新产品1项。
多个产品开发项目获得国家火炬计划、省级中小型企业创新基金等项目资金支持。
企业被评为“山东省高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”“滨州市科技创新型企业”、“十佳民营企业”、“守合同重信用企业”等称号。
集团高度重视企业自身技术创新和研发能力建设，先后与清华大学、山东大学、中国地质大学等科研院所建立了良好的合作关系，成为清华大学“产学研”教育实验基地和山东大学材料实验基地，加强了企业与科研院所的合作。
第二节项目概况
一、项目申请报告的编制依据
本项目申请报告的编制依据主要包括：
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发[2006]76号；
（4）《工业可行性研究编制手册》；
（5）《现代财务会计》；
（6）《工业投资项目评价与决策》；
（7）国家及山东省有关政策、法规、规划；
（8）XX总体规划及控制性详规；
（9）项目公司提供的有关材料及相关数据；
（10）国家公布的相关设备及施工标准。
二、项目申请报告研究范围
1、项目申报单位概况
2、项目概况
3、发展规划、产业政策和行业准入分析
4、资源开发及综合利用分析
5、节能方案分析
6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析
7、环境和生态影响分析
8、经济影响分析
9、社会影响分析
三、研究总结论
1、建设规模
本项目总占地面积401亩，总建筑面积226001.13M2。
项目主要建设内容及规模如下：
表1-1主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
长（m）
宽（m）
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1、主要生产系统
车间一
80
24
1
33333.5
100
90
16666.75
2、辅助生产系统
分离车间
134
86
5333.36
空压、制冷站
36
供配电站
10
2000.01
循环水站
121
30
无离子水工段
40
仓库
8666.71
机修车间
120
6666.7
污水站
200
3333.35
3、辅助设施
办公楼
66
15
3
16000.08
研发中心
检测中心
42
6000.03
职工生活中心
道路
20000.1
绿化
79
60
合计
190000.95
226001.13
同时购置发酵设备、提取设备、精制设备、原料贮罐等配套的生产设备237台/套。
项目建成达产后，可产玄武岩岩棉制品。
2、建设地址
该项目建设地点位于山东省滨州市XX，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。
3、劳动定员
项目建成后劳动定员为135人，其中：
技术人员15人，管理人员10人，操作工人90人，销售人员20人。
4、项目实施进度计划
本项目建设分三期进行建设工期共计39个月。
5、投资估算
本项目总投资105751.77万元，其中建筑工程投资23113.45万元，设备及安装工程投资28350.00万元，购买土地使用权8421.00万元，其他资产费用2853.61万元，预备费用2509.52万元以及充实企业流动资金36315.94万元。
该项目建设资本金为27001.77万元，占总投资的25.53%。
6、资金筹措
项目总投资资金为105751.77万元，其中：
（1）项目单位自筹资金27001.77万元；
（2）申请银行贷款78750.00万元。
7、主要经济技术指标
表1-2项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
总占地面积
亩
401.00
2
总建筑面积
㎡
226001.13
20000.10
4
绿化面积
33333.50
5
总投资资金
万元
105751.77
5.1
其中：
建筑工程
23113.45
5.2
设备及安装费用
28350.00
5.3
土地费用
8421.00
二
主要数据
年均销售收入
328127.27
年平均利润总额
66708.98
年均净利润
50031.74
年销售税金及附加
2296.88
年均增值税
20880.69
6
年均所得税
16677.25
7
项目定员
人
135
8
建设期
月
39
三
主要评价指标
项目投资利润率
%
63.08%
项目投资利税率
85.00%
税后财务内部收益率
39.27%
税前财务内部收益率
54.94%
税后财务静现值（ic=10%）
183,590.44
税前财务静现值（ic=10%）
244,282.32
投资回收期（税后）
年
4.52
投资回收期（税前）
4.18
9
盈亏平衡点
39.43%
四、项目提出的背景
1、玄武岩岩棉制品产业前景可观
当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，产业在保障人口健康与安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着越来越重要的作用。
可以说本产业是新时期的朝阳产业，也是我国民族工业的希望所在，玄武岩岩棉制品就是一个很好的佐证。
作为重要原料，玄武岩岩棉制品的生产技术掌握在美国、德国、日本和中国等先进国家掌握。
玄武岩岩棉制品有着不可比拟的优越性：
生产工艺简单，生产条件温和，整个生产过程是在常温常压下进行的，收率高，成本低，没有环境污染，是名副其实的绿色产业。
从市场的角度来看，在海外市场，玄武岩岩棉制品产品是绿色的替代者；
在国内市场，随着中国经济的高速增长，必将带动行业的发展和对它的需求。
2、玄武岩岩棉制品产品市场需求日益旺盛
由于国内玄武岩岩棉制品的生产起步晚，以它为原材料合成的下游高档类产品目前主要以进口为主。
随着汽车、电子、通信等新兴产业的迅速发展，我国对产品的需求量日益增加，已成为世界上最大的进口国。
其下游产品在国内外有巨大的市场需求，发展前景十分广阔。
由于玄武岩岩棉制品工艺路线先进，成本低，产品质量优异，尤其不会造成环境污染，是有巨大市场竞争力的新产品，未来国际市场容量客观。
保守地预测，近几年国内外市场对玄武岩岩棉制品的需求量将达到20万～30万吨/年，10年左右，国内外市场需求量将达到40万～60万吨/年。
玄武岩岩棉制品市场前景广阔，投资玄武岩岩棉制品项目面临的市场空间较大。
3、本次建设项目的提出
目前，我国已经建成一批生产玄武岩岩棉制品、年产量数千吨乃至上万吨的企业，然而这个规模距离国内外每年几十万吨的需求量依然有一定差距。
因此，建设更大规模的玄武岩岩棉制品生产企业迫在眉睫。
基于上述背景，建设玄武岩岩棉制品项目是一件利国、利民、利企的好事。
项目方即是在结合玄武岩岩棉制品产业发展前景较好的行业背景、玄武岩岩棉制品产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的玄武岩岩棉制品项目建设项目。
项目建设具备一定的市场发展空间，该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
五、建设地点
1、厂址选择原则
⑴符合滨州市总体发展规划
⑵符合XX生物科技有限公司总体发展规划及长远发展规划
⑶建设规模符合当地资源情况
2、建设厂址
项目建设地点位于山东省滨州市XX。
3、厂址选择
本项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因：
⑴该地为工业用地，生产辅助设施配套条件好，便于建成后的工艺协作和生产管理，可极大的节省人力物力的投入；
⑵此地点水、电、交通配套条件良好。
⑶项目建设单位已与政府部门达成了土地使用权协议。
可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
六、建设条件
1、地理位置
山东省滨州市XX地处山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标北纬36°
41'
～37°
08'
，东经117°
18'
～117°
57'
，县境南北长50.41km，东西宽57.55km，总面积1251.75km2。
XX地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里。
西距济南70公里，距济南国际机场45公里，东距海滨城市青岛260公里，距淄博市37公里，北至首都北京550公里。
2、自然条件
邹平南部长白山区为山地丘陵，是重要的林果产地。
邹平水杏、礼参葡萄、长山山药、红芽香椿、金星山楂，久负盛名，远销四方。
矿产资源，现已探明的有铜、金、银、钼、硫、花岗石、麦饭石、矿泉水、天然气、石油等，特别是铜、金、矿泉水、花岗石等储量巨大。
具有丰富的旅游资源、建材资源和中药材资源。
鹤伴山是国家级森林公园，黄山、范公祠、王薄起义遗址、醴泉寺等吸引了众多游客。
中北部为黄河冲积平原，土壤肥沃，黄河、小清河、孝妇河等主要河道纵横交织，水利工程配套，历来是粮棉集中产地和国家重要的优质粮棉生产基地。
3、气候条件
属暖温带大陆性季风气候，四季分明，但更迭不均，冬季最长，夏季次之，春秋季最短。
大陆性和季风性明显。
春季（3-5月），气候多变，气温突升突降，空气干燥。
夏季（6-8月），温度高，湿度大，雨量集中，为全年降水最多季节，7、8月降雨量占全年的一半以上。
秋季（9-11月），受变性极地大陆气团影响，风力微弱，流支多姿，秋高气爽。
冬季（12-2月），在蒙古冷高压控制下，西北风盛行，冷空气不断侵入，气温急剧下降。
气温历年平均13℃，1月均温为-3℃，7月均温为26.8℃，极端高温42.8℃，出现在1968年6月11日；
极端低温-25.4℃，出现在1959年12月21日。
年均日照时间为2619.8小时。
年均降水量633.5毫米，夏季最多，平均为393.6毫米，占全年的62%。
无霜期平均193天。
平均初霜日为10月19日，终初霜日为4月9日。
累年平均最多风向为东南风，风向有明显的季节变化，春季多南、西南风及东南风，秋与冬季多北、西北风，夏季东南风占绝对优势。
年平均风速2.6米/秒。
累年平均相对湿度为64%。
夏季最大，秋季次之，春季最小。
4、社会经济条件
XX位于山东省中部偏北。
东临淄博，西接济南，南依胶济铁路，北靠黄河。
XX辖11个镇、5个街道办事处和一个国家级经济技术开发区，858个行政村，人口78万人，总面积1252平方公里。
XX历史悠久、人文荟萃、环境优美、地阜物华。
邹平西汉置县，是历史上有名的齐鲁上九县之一。
境内有多处古文化遗址。
陈仲子、伏生、刘徽、范仲淹、梁漱溟等人物荟萃。
国家级森林公园鹤伴山、白云山风景区、佛教寺院唐李庵、醴泉寺等环境优美，旅游资源丰富。
近年来，全县上下进一步解放思想，开拓创新，科学实干，提速求质，经济社会持续快速健康协调发展。
2010年实现地区生产总值540亿元，完成财政总收入75亿元，其中地方财政收入36.58亿元，地方财政收入上升至全省首位。
在全国县域经济基本竞争力百强排名上升至第15位；
中国中小城市科学发展百强、中国最具投资潜力中小城市百强、中国最具区域带动力中小城市百强排名，分别跃居第14位、第3位和山东省第1位。
2009年10月17日和6月27日，胡锦涛总书记和温家宝总理先后踏上梁邹大地亲临视察，成为推动邹平在新起点上不断开创科学发展新局面的强大动力。
5、交通运输条件
XX交通发达，济青高速公路横穿邹平全境26公里，南依胶济铁路，北濒黄河，西距济南国际机场45公里，东距青岛港260公里。
境内，县农村公路通车里程达到2472.4公里，其中县道185.4公里、乡道308公里、村道1979公里，公路密度达到每百平方公里206公里，全县858个建制村全部通达等级路。
县内基本形成了以县城为中心，以国、省道为主干线，县道为主体，乡、村道为基础，纵横交错、干支相连、相互补充、城乡贯穿的公路网络，交通十分方便。
七、工程技术方案
（一）主要产品及工艺方案
1、主要产品（需要根据具体项目名称补充）
表1-3主要产品、副产品表
名称
数量（t/a）
标准
XX产品
30,000.00
拟自定
XX系列产品
10,000.00
300.00
XX产品
2、主要原料及辅料（需要根据具体项目名称补充）
本项目液蜡精馏分离装置的原料为液蜡，需求量为24万吨/年。
其性质见下表：
表1-4液蜡理化性质一览表
项目
质量指标
试验方法
馏程:
初馏点，℃
98%馏出温度，℃≯
185
245
GB/T255-88
正构烷烃含量，%
96
SH/T0412-92
芳烃含量，%
SH/T0411-92
碱性氮含量，%
0.0005
SH/T0413-92
机械杂质及水分
无
原料来源将主要通过国内渠道解决。
该项目要求利用分子筛工艺生产的轻液蜡，国内供货渠道包括中石油抚顺石化三厂、中石化南京烷基苯厂；
国内供货基本可满足该项目原材料用量，必要时才用国外进货渠道，包括日本新能源、台湾石化烷基苯厂，另外美国、俄罗斯、伊朗和土耳其也有进货渠道。
表1-5辅助材料用量一览表（需要根据具体项目名称补充）
材料名称
用量
来源
规格要求
纯碱
吨/年
508.20
化工市场购入
质量分数≥98%
磷酸盐
糖
307.20
蔗糖
上述材料为工业一般用料，化工市场上供应充足，供应有保障。
3、技术来源及优势
采取的技术：
XX环保集团于2008年成立玄武岩岩棉制品项目研发中心，开始和国内科研院所及有关专家通过产学、研，对玄武岩岩棉制品进行了科学、合理、广泛、深度且针对性和有效性极强的研究，研发出高效、节能、环保、拥有自主知识产权的玄武岩岩棉制品菌精制工艺。
来源：
针对玄武岩岩棉制品的特征，优化筛选出适合玄武岩岩棉制品工艺奠定了坚实的基础，根据产品的特征，专门研发出高性能原材料，公司通过多年的研发总结出三个阶段同步控制的方法：
1、转化率达到85%以上；
2、前中期以迅速增长；
3、在中后期节省了资源，降低了生产成本，减少了污染，主要措施：
针对玄武岩岩棉制品的特征达到高效的效果；
4、工艺流程（需要根据具体项目情况补充）
玄武岩岩棉制品工艺技术分三大过程：
1、获得初步产品；
2、将玄武岩岩棉制品从中分离出来，获得普通产品；
3、将玄武岩岩棉制品进一步去除杂质，将普通产品提取精制成为成品产品。
成品
检验
加工
初选
（二）设备选型（需要根据具体项目名称补充）此报告中设备需要替换
本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备共237台（套）：
表1-6建设项目主要设备明细表
容积M3
数量
一、发酵
发酵罐
二级种子罐
12
一级种子罐
配料罐
烷烃储罐
流加计量罐
补料罐
液碱计量罐
配料槽
维持罐
20
酸储罐
碱储罐
发酵液储罐
分汽缸
小计
93
二、提取
浓缩液储罐
破乳罐
清洗罐
透析水罐
脱色罐
配炭槽
脱色清液罐
酸化罐
250
硫酸计量罐
碱计量罐
回流罐
调浆罐
51
三、精制
活性炭槽
1.5
一次结晶罐
高位罐
一次离心清洗罐
18
高温水结晶罐
一次离心母液罐
高温水离心母液罐
滤液罐
75
四、原料贮罐
500
237
（四）总平面布置
1、总图布置
⑴概况
本项目拟建于山东省滨州市XX，土地平坦，交通便捷，建设条件极为方便。
⑵规划原则
Ø
建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条件下，对生产车间进行分区布置。
厂内生产区和管理区分开设置，根据工艺流程合理布置建筑物，在满足生产工艺的条件下，尽量缩短各工序间的距离。
厂区设两个出入口，合理规划路网，做到人流、物流分开，保证运输畅通。
厂区内道路平整，布局合理，各项目生产的厂房整齐划一。
合理规划用地，布局紧凑，节约土地。
建筑物合理排列，空出一定的绿化面积。
建筑物满足采光和通风要求，严格遵守防火、防爆、工业卫生等安全规范、标准及有关规定，力争建设一个符合环保、卫生、安全防护要求的现代化生产基地。
⑶总平面布置
由于该项目运输量较大，项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂区的交通顺畅。
运输车辆要走环形路，厂房布置也要保证运程顺序，厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。
还要保证车间距离符合建筑设计防火规范要求，并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。
另外项目布局还要考虑绿化，改善生产环境，力争建设园林式的企业。
根据建设单位实际情况，厂区建设用地将分为东西两部分。
本项目生产装置、储罐区及部分公用工程设施建于厂区东部。
项目总平面布置分为：
行政办公区、研发区、生活区、生产区等。
生产区的主要内容有：
发酵车间、提取车间、精制车间、干燥车间、产品库房、中控室、维修车间、配电房等。
该规划各功能区主次分明，以内部便道将各区分开，既方便生产管理，又能满足消防通道的要求。
图1-2厂区总平面布置图
备注：
行政办公区105亩，长364米，宽193米；
生产区为296亩，长225.8米，宽874米。
⑷绿化
尊重自然设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。
厂区绿化采用集中与分散相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。
2、道路布置
⑴设计原则
厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。
⑵布置形式和宽度
厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。
该干路主要为运输原料、成品出厂。
道路设计既要满足业务结构流程，同时也
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