食品加工项目立项报告.docx

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食品加工项目立项报告

食品加工项目

立项报告

一、项目建设背景

适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持经济社会持续健康发展，实现全面建成小康社会目标，必须有新理念、新思路、新举措，更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。

贯彻新的发展理念。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升。

把发展的基点放在创新上，推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新，加快培育新的增长动力和竞争优势，实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。

把开放作为繁荣发展的必由之路，积极承接产业转移，完善载体平台，打造内陆开放高地，以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快发展。

把共享作为中国特色社会主义的本质要求，大力实施脱贫攻坚工程，加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。

厚植发展优势。

突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和人才强省战略，切实把厚植优势作为引领发展行动的着眼点和立足点。

强化竞争优势思维，把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循，体现在方方面面的思路举措中，找准比较优势，发挥已有优势、挖掘潜在优势，打造先发优势、利用后发优势，推动局部优势向综合优势转变，加快提升综合竞争力，形成大枢纽带动大物流、大物流带动大产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的发展新局面。

着力推进结构性改革。

把推进供给侧结构性改革作为适应和引领经济发展新常态的重大创新，用改革的办法推进结构性调整，落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱，在适度扩大总需求的同时，着力推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，夯实实体经济根基，推动社会生产力水平整体改善。

着力构建产业发展新体系。

把加快新旧产业和发展动能转换作为中心任务，持续完善提升产业发展载体，坚定不移地走产业集群发展之路。

着力增强创新创业活力。

把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，推进人力资源强省建设，打造区域核心创新创业载体，突破技术创新关键环节，形成促进创新创业的体制架构和生态系统，激发全社会创新活力和创造潜能，努力推动大众创业万众创新走在全国前列。

食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。

食品行业的发展与国民经济增长速度的变化保持高度一致，随着我国经济持续增长，国民可支配收入持续增加，我国食品行业发展迅速。

食品行业涉及的领域包括食品加工、转化、制备、保存和包装等，2013-2017年间，我国食品行业收入年复合增长率为7.1%，2017年，我国食品行业总收入为12.1万亿元，同比增长9.0%，预计2018年我国食品行业收入将达到12.9万亿元。

我国食品行业总收入增长率高于GDP增长水平，保持良好的发展势头。

随着收入水平的不断提升，我国居民的消费能力不断上涨，肉、禽、蛋、奶制品消费量大幅上升，烘焙食品、速冻食品以及休闲食品市场规模迅速扩大。

2017年，我国白酒、调味品和乳制品的市场景气度较高，行业收入同比增长14.4%、12.0%和6.8%，是食品行业总市场中发展较好的领域。

消费结构的升级推动了我国食品行业保持良好的势头发展，以白酒、调味品和乳制品市场为例，2017年，我国白酒市场中，高端和次高端白酒量价齐升，增速明显高于白酒行业整体增速；餐饮行业回暖，外卖市场快速发展，以及家庭需求的升级，带动了调味品市场呈两位数增长；在乳制品市场中，高端液体乳产品的消费占比已由2003年的4%提升至2017年的55%。

总的来看，我国食品行业能够保持良好的势头发展得益于消费结构的升级。

一二线城市是我国主要的食品消费市场，但经过快速发展，现阶段其食品市场增速显著放缓。

我国三四线城市的食品消费规模相对较小，但增速相对较快。

随着我国城镇化进程不断加快，三四线及以下城市居民收入持续提升，消费支出不断扩大，将成为食品行业未来重点布局领域。

在电商市场快速发展的推动下，我国食品行业的销售渠道不再限于传统批发零售渠道，开始向线上渠道发展。

我国电商市场的交易额逐年上升，以高于传统销售渠道增长速度发展，食品行业逐渐成为电商市场的重要组成部分，越来越多的食品品牌逐渐实现线上线下一体化发展，食品行业的销售渠道趋于多元化。

随着国民经济稳定发展，我国居民消费水平持续提升，食品市场规模不断扩大。

在消费结构升级的背景下，我国食品行业以高于GDP增长水平的增速提升，整体发展势头良好。

线上市场的开拓，使得我国食品行业销售的时间及区域局限性大幅降低，产品的受众人群大幅提高，再加上三四线及以下城市潜力逐步被发掘，我国食品行业未来仍有较大提升空间。

（一）发展优势产能的机遇

区域的产业转型升级初见成效，七大主导产业也呈现稳定增长态势。

但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。

以能源和原材料为主题的高耗能行业，如电解铝、水泥、建材、化工等，尽管在全部工业增加值中的比重有所下降，但产能过剩问题依然明显，企业经营效益也不容乐观，已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。

在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键时期，化解过剩产能尤为重要。

发展枢纽经济，充分给予了将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。

作为枢纽城市，郑州市参与到国家“一带一路”战略发展的浪潮中，“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家，国内基础建设相对落后，正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期，在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。

这些与基础设施建设密切相关的行业，正好能够满足国家加速工业化和现代化进程的需要。

（二）发展现代物流体系的机遇

物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合，拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络，通过梯度推进战略，形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入，辐射周边，继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。

通过枢纽经济的倾向性发展，地区作为内陆中心城市，其物流竞争力，在城市现在和未来的发展环境中，物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。

地区必定提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展，形成现代化的立体综合的城市交通网络体系，在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时，也对地区的枢纽经济的发展起着决定性的作用。

（三）发展新兴产业的机遇

在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期，地区正处于工业化、城镇化快速发展期，总体呈现出地位提升、优势扩大、稳中有进、蓄势崛起的良好态势。

地区充分利用政策优势，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以大数据、智能化为引领，新动能加速成长，新支撑加速形成，新产业加速壮大，为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。

优化产业结构，发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。

地区拥有良好的基础条件。

在新兴制造业领域，发展势头强劲。

地区面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。

加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。

在新国家自主创新示范区、自贸试验区、经济综合实验区建设人才管理改革试验区，在人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。

（四）发展中原城市群的机遇

随着枢纽经济的发展，地区作为蓬勃兴起的增长极，将更能把握住机遇，发展城市群经济，缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结构、提高城镇化水平。

扩大对外经济合作领域，加快城市群内各个企业“走出去”步伐。

二、项目及性质

（一）项目名称

食品加工项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

三、项目建设单位

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。

公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。

推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

四、原则

1、协同发展，实现互利共赢。

加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。

创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

2、需求导向。

发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。

3、坚持创新驱动。

依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。

4、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

5、因地制宜，特色发展。

紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

6、坚持结构调整。

从严控制产能盲目扩张，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高产业集中度。

五、选址及建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx食品加工的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积318306.40㎡，其中：

生产工程209850.78㎡，仓储工程61973.48㎡，行政办公及生活服务设施26908.34㎡，公共工程19573.80㎡。

六、项目定位

贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。

培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。

七、建设期安排

12个月。

八、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资101682.81万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计90041.11万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为42972.20万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为44413.55万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2655.36万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为9670.47万元。

3、预备费

本期项目预备费为1971.23万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款47453.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1162.60万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为28599.47万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资131444.88万元，其中：

建设投资101682.81万元，占项目总投资的77.36%；建设期利息1162.60万元，占项目总投资的0.88%；流动资金28599.47万元，占项目总投资的21.76%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资131444.88万元，其中申请银行长期贷款47453.15万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

255800.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

203153.95万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

38503.39万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

22.36%。

5、全部投资回收期（Pt）：

5.50年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

101900.65万元（产值）。

十、保障措施

（一）加大人才培养

鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。

按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。

（二）增强企业自主创新能力

引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。

推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。

积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。

构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。

依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。

（三）加大管理支持力度

以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。

创新部门对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。

（四）加强行业管理

完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。

发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

42972.20

44413.55

2655.36

90041.11

88.55%

1.1

建筑工程费

42972.20

42.26%

1.2

设备购置费

44413.55

43.68%

1.3

安装工程费

2655.36

2.61%

工程建设其他费用

9670.47

9.51%

2.1

土地出让金

4446.70

4.37%

2.2

其他前期费用

5223.77

5.14%

预备费

1971.23

1.94%

3.1

基本预备费

957.30

0.94%

3.2

涨价预备费

1013.93

1.00%

建设投资合计

101682.81

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

42972.20

44413.55

2655.36

90041.11

91.51%

1.1

建筑工程费

42972.20

43.67%

1.2

设备购置费

44413.55

45.14%

1.3

安装工程费

2655.36

2.70%

固定资产其他费用

5223.77

5.31%

预备费

1971.23

2.00%

3.1

基本预备费

957.30

0.97%

3.2

涨价预备费

1013.93

1.03%

建设期利息

1162.60

1.18%

固定资产投资

98398.71

100.00%

固定资产投资合计

98398.71

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

110848.17

127901.74

136428.52

170535.65

1.1

应收账款

49881.68

57555.78

61392.83

76741.04

1.2

存货

38796.86

44765.61

47749.98

59687.48

1.2.1

原辅材料

11639.06

13429.68

14324.99

17906.24

1.2.2

燃料动力

581.95

671.48

716.25

895.31

1.2.3

在产品

17846.56

20592.18

21964.99

27456.24

1.2.4

产成品

8729.29

10072.26

10743.74

13429.68

1.3

现金

8867.85

10232.14

10914.28

13642.85

1.4

预付账款

13301.78

15348.21

16371.42

20464.28

流动负债

92258.52

106452.13

113548.94

141936.18

2.1

应付账款

33213.06

38322.76

40877.62

51097.02

2.2

预收账款

59045.45

68129.37

72671.33

90839.16

流动资金

18589.66

21449.60

22879.58

28599.47

流动资金增加

18589.66

2859.95

1429.97

5719.89

铺底流动资金

33254.45

38370.52

40928.55

51160.69

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

131444.88

100.00%

1.1

建设投资

101682.81

77.36%

1.1.1

工程费用

90041.11

68.50%

1.1.1.1

建筑工程费

42972.20

32.69%

1.1.1.2

设备购置费

44413.55

33.79%

1.1.1.3

安装工程费

2655.36

2.02%

1.1.2

工程建设其他费用

9670.47

7.36%

1.1.2.1

土地出让金

4446.70

3.38%

1.1.2.2

其他前期费用

5223.77

3.97%

1.2.3

预备费

1971.23

1.50%

1.2.3.1

基本预备费

957.30

0.73%

1.2.3.2

涨价预备费

1013.93

0.77%

1.2

建设期利息

1162.60

0.88%

1.3

流动资金

28599.47

21.76%

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

103654.95

119601.86

127575.32

159469

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