岗位职责财务工作岗位职责.docx

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岗位职责财务工作岗位职责

（岗位职责）财务工作岗位职责

财务岗位工作职责

1．税务会计岗位工作职责：

2．1．1．根据国家现行税法和财会法规，结合公司实际，制定和执行年度和月度税务核算工作计划.办理公司各项涉税业务手续，负责公司《工商营业执照》、《税务登记证》、《企业代码证》、《开户许可证》、《企业其本帐户》等年检换证工作.2．1．2．负责公司发票的领用、保管、开具和缴销工作；按税务机关规定按时报税、报表、验票、缴纳税款。

2．1．3．负责按税务机关的要求建帐、核算、报帐、登账、报表工作，加强会计基础核算，及时完整登记各类明细账及进销存账、固定资产及折旧明细账。

2．1．4．负责编制和向工商、税务、银行、劳动局、社保和其它政府机关报送所需财务报表及统计报表.2．1．5．负责公司涉税方面的业务培训、咨询和辅导工作.辅导费用会计做好日常报销工作。

2．1．6．定期向财务经理反映工作存于问题，提出解决办法，且及时纠正。

2．1．7．负责财务主管、财务经理交办的其它工作.

2．1．8．向财务经理、董事长方案工作.

2．成本会计岗位工作职责：

2．2．1．负责公司生产成本的核算工作，财务主管外出时兼担总账工作。

2．2．2．负责协助产品计划成本测算和复核工作，负责审核工厂计件工序单价工作，负责计件工资核算流程的确立和改进工作，防止工资核算的欠准确性。

2．2．3．组织制定产品控制成本的测算，向关联部门下达成本控制指标.如采购部原材料采购控制指标；物控部原材料损耗指标和库存率指标；生产部原材料损耗控制指标，产品损耗指标，人工和发外加工费控制指标，印绣花、洗水损耗控制指标；成品仓库存控制指标；销售降价控制指标；品保部客户质量退货控制指标.

2．2．4．负责公司关联成本数据报表的搜集、辅导、跟踪和监督，做到事前控制、事中监督、事后核算和分析.对降低商品营运成本、改进营运流程提出合理化的建议.

2．2．5．监督各环节成本控制制度和控制流程执行情况，确保公司资产不受损失，实现节流，杜绝浪费，实现公司资源利用最大化。

2．2．6．协助财务主管改进成本核算和费用归集分配方法，达到核算方法科学、合理的目的.2．2．7．审核涉及成本、费用的经济活动是否超标和异常，调查原因且提出书面整改和处理意见及建议.

2．2．8．定期组织指导板房、生产工厂、裁床、尾部等于产品、半成品、成品的盘点工作。

2．2．9．按月报送各项成本报表（含单位成本表和生产成本总表）、费用报表、独立核算盈亏报表及关联对比分析报表，落实各项考核指标且及时知会关联部门领导。

定期（分季）对影响销售造成库存的生产原因进行综合性分析，且提交分析方案。

2．2．10．完成经理、主管交办的其它工作.向财务主管、财务经理方案工作.

3．费用会计岗位工作职责：

2．3．1．执行公司财务制度和费用预算及控制指标，审核各种报销手续的真实性、流程合理性、原始凭证要素是否齐全，杜绝不合理的开支，按部门归类控制，编制会计分录.

2．3．2．协助和配合各部门做好费用控制工作，提出改进意见和合理化建议.

2．3．3．审核备用金使用情况、个人借支归仍情况、各种抵押保证金的到期回收情况，审核工资结算手续以及各种立项申请流程合理性.

2．3．4．负责工资核算和计时工资的计算工作，且做好各月工资结构分析报表。

2．3．5．负责固定资产卡片管理，且协助行政部做好固定资产、低值易耗品的实物管理工作。

2．3．6．审核各部门费用预决算指标和费用考核，做好部门费用统计报表及分析对比表（和上年同期对比，和预算对比）、固定资产增减统计分析表、低值易耗品及办公用品使用情况分析表、公司福利费用使用情况分析表、设计部采购板衣（分四季）统计表等报表。

协助成本会计做好部门费用考核工作。

2．3．7．定期组织或协助组织固定资产、低值易耗品、总务仓的盘点清查工作。

2．3．8．负责经理、主管交办的其它工作.向主管、经理方案工作.

4．材料会计岗位工作职责：

2．4．1．负责公司因购买包装物和原材料（包括服装配饰品、胚布印染费、成布改染费等）所发生应付帐款的核算和监督工作.

2．4．2．做好审核和监督申购流程合法性；审核供应商评估流程的合法性；审核报价、询价、批价流程的合法性；审核下单流程的合法性；审核合同的合法性；审核入库手续合理性；审核合同结算流程的合理性；审核对帐和请款流程的合理性等8审工作.

2．4．3．核对请购单、合同、订单、送货单、收货单、验货方案等资料描述的标的、规格、质量、数量、单价、金额、货期、运输方式、结算方式、经办人、审批人等11项是否相符.根据采购合同制作合同结算单。

2．4．4．负责和客户对帐，制作月结对帐单.如发生差额，查明原因.写出调帐申请方案，由稽核会计审核、财务主管审核、财务经理审批后方可进行调整帐务.

2．4．5．负责及时清理采购部超合同采购的过季面辅料，通知仓库且由采购部知会供应商，办理关联账务处理手续。

严禁非正常采购造成的库存积压及资金浪费。

2．4．6．负责编制各月应付账款月报表、账龄分析表，到期应付账款资金安排申请表，原辅料采购价格分期对比表，库存情况分析表，原辅料采购延期情况分析表、供应商资信情况分析统计等报表。

2．4．7．定期组织或协助组织面料仓、辅料仓、外厂存坯的盘点工作。

2．4．8．负责主管和经理交办的其它工作.向主管、经理方案工作.

5．加工会计岗位工作职责：

2．5．1．负责公司所有外发加工、广告物料核算和监督工作.负责公司外接加工单应收帐款的核算和监督工作.

2．5．2做好审核生产外发加工计划案和排程表流程的合法性；审核外发加工商评估和验厂方案的流程合理性；审核询价、报价、批价流程的合理性；审核合同合法性和各种损耗符合性；审核入库手续流程的合理性；审核货期质量处理流程的合理性；审核合同结算流程的合理性；审核对帐和请款流程的合理性8审工作.

2．5．3．核对合同、裁床单、送货数、收货单、发料单、补料单、退料单验货方案等资料所描述的标的、质量标准、损耗标准、货期、加工单价、数量、金额、运输方式、结算方式等是否相符合.

2．5．4．如有不符合按规定的流程作出处理补正无误后，进行加工应付帐款核算.

2．5．5．负责和加工商对帐，制作月结对帐单.如有误差，查明原因，写出书面调帐申请方案，经稽核会计、财务主管审核经财务经理审批后调帐.负责完工合同结算工作。

2．5．6．外接加工应收帐款核算同上述程序.

2．5．7．负责编制各月应付账款月报表、账龄分析表，到期应付账款资金安排申请表，外加工延期情况分析表，外加工厂于产品、半成品进销存报表等报表。

协助成本会计因生产原因造成过季库存成品的分析。

负责对外发加工结算损失统计分析（分季节）。

2．5．8．定期组织或协助组织广告物料仓、外厂加工回尾部及车间产品的盘点清查工作以及于外加工产品合同到期而滞留未回异常情况分析工作。

2．5．9．负责行政后勤及办公用品采购的核算工作，负责行政仓的盘点工作。

2．5．10．负责定期和成品仓、总代理会计、外发部清理代卖品的后期账务处理。

2．5．11．遇当季外发加工量少时，协助材料会计做好辅料核算及材料委外加工核算工作。

2．5．12办理主管、经理交办的其它工作.向主管、经理方案工作.

6．销售会计（总代理）岗位工作职责：

2．6．1．负责公司销售商品（包括配饰品、货架、模特、推广物料等）所发生的应收帐款（含现金交易）的核算和监督工作.

2．6．2．审核且整理公司客户资料、广东区客户资料、代理（加盟）合同、货品资料、价格资料、客户订单、供货价格、客户帐面资金基本数据库.

2．6．3．按营销部报批销售结算价格，对当天发货单款号、数量、单价、金额进行审核，于客户帐户余额不发生透支的情况下（严禁欠款发货），审核仓库发货单，批准出货，确认销售收入进行核算.

2．6．4．审核公司广东区报送的销售、费用、收款单据，根据公司制度作相应处理，编制记帐凭证入帐.

2．6．5．每日检查客户、外派机构广东区帐面资金使用情况、库存情况、订货发货情况，根据公司规定作出相应帐务处理.

2．6．6．每月定期和客户和外派机构对帐，确保双方余额及库存壹致后，编报客户资金余额表和外派机构资金余额表.编制总代理及各办事处应收账款月报表及账龄分析表、订货保证金等报表，定期做好成品仓及广东办事处仓库成品分析及积压原因分析、及时催回应收账款及其他应收款项。

2．6．7．按月汇总总代理及广东办销售数量及金额且作出简明分析，编制广东办事处独立核算盈亏月报表及累计报表，且对外派机构当月销售、费用、利润进行分析考核.

2．6．8．监督和协助跟进成品仓库商品进出存、广东办事处仓库商品进销存、广东区自营店商品进出存报表及盘点异常情况的处理.定期（分季）作出商品库存分析表.

2．6．9．遇销售（负责办事处）会计外出公差或请假时，暂代理其日常工作。

2．6．10．办理主管、经理交办事的其它工作.向主管、经理方案工作.

7．销售会计（办事处）岗位工作职责：

2．7．1．负责外省各办事处销售商品（包括配饰品、货架、模特、推广物料等）所发生的应收帐款（含现金交易）的核算和监督工作.

2．7．2．审核且整理办事处客户资料、代理（加盟）合同、货品资料、价格资料、客户订单、供货价格、客户帐面资金基本数据库.

2．7．3．审核公司外派机构报送的销售、费用、收款单据，根据公司制度作相应处理，编制记帐凭证入帐，监督跟踪办事处是否进行欠款发货等违规操作。

2．7．4．每日检查外派机构帐面资金使用情况、库存情况、订货发货情况，根据公司规定作出相应帐务处理.

2．7．5．每月定期和外派机构对帐，确保双方余额及库存壹致后，编报外派机构资金余额表.编制各办事处应收账款月报表及账龄分析表订货保证金等报表，定期做好各办事处仓库成品分析及积压原因分析、及时催回应收账款及其他应收款项。

2．7．6．按月汇总各办事处销售数量及金额且作出简明分析，编制各办事处独立核算盈亏月报表及累计报表，且对外派机构当月销售、费用、利润进行分析考核.

2．7．7．监督和协助跟进各办事处仓库商品进销存、自营店商品进出存报表及盘点异常情况的处理.定期（分季）作出商品库存分析表.

2．7．8．负责各办事处会计的日常业务指导，及时传达公司关联财务规定，且指正其处理不当，和办事处会计保持经常性沟通，顷听其意见，有敏锐洞察力，遇有异常情况及时汇报经主管和经理。

2．7．9．遇销售（负责总代理）会计外出公差或请假时，暂代理其日常工作。

2．7．10．办理主管、经理交办事的其它工作.向主管、经理方案工作.

8．工资核算员岗位工作职责：

2．8．1．负责公司各种工资核算，编制工资核算会计分录.

2．8．2．监督工资运作过程和运作流程执行情况，协助改良工资结构和工资激励机制.，达到降低工资成本，提高工作效率的目标.

2．8．3．作出工资成本架构分布、分布比例、增减幅度、人均工资、小时工资率等分析报表.监控工厂工资的计量定价、计算流程且作出效益评估.

2．8．4．审核生产人员调薪、奖励和绩效考核流程的合法性合理性，做到合情、合理。

2．8．5．办理生产经理、财务主管、财务经理交办的其它工作.向财务主管、财务经理、生产经理方案工作.

9．财务主管岗位职责

2．9．1．负责财务部日常工作，合理分配财务人员业务工作，培训、辅导、考核财会人员.

2．9．2．严格执行公司财务制度，执行公司财务计划、财务核算、财务监督、财务报表及管理流程和作业流程.2．9．3．负责公司总帐核算，编制、复查，及时、准确报送各项财务报表（包括资产负债表、损益表、现金流量表、管理费用对比表、营业费用对比表、制造费用对比表、办事处盈亏报表、部门内部管理报表等报表。

.2．9．4．负责办事处会计业务的指导及办事处业务流程的监控，经常性的保持和办事处经理及财务人员的沟通，及时掌握各办事处库存商品动态，确保办事处财务工作始终处于监控之中。

2．9．5．负责办事处会计业务凭证的审核，成本业务凭证审核和其它摊提、调账、总账结转等关联凭证的审核。

2．9．6．执行公司财务年度、季度和月度预算决算；分解和结算公司各部门费用，为公司各部门绩效和费用考核提供量化依据，及时将费用情况通报各部门负责人。

2．9．7．负责数据跟踪工作及安排办事处定期不定期的资产账务审计工作，遇出差时妥善安排成本会计代替总账核算。

2．9．8．协助且按时提供税务所需的核算资料及报表。

2．9．9．负责财务档案资料的收集、管理和保密设置；确保公司利益的安全性.2．9．10．负责财务经理交办的其它工作.向财务经理方案工作.

10．资金主管岗位职责

2．10．1．负责公司资金回笼监控（含公司和办事处）和资金支付监控工作。

做好资金收入预算、资金支付预算和资金安排工作。

2．10．2．严格执行公司财务制度，执行公司财务计划、财务核算、财务监督、财务报表及管理流程和作业流程。

2．10．3．负责销售会计（总代理）发货处理业务的审核，协调监控公司营销部发货业务流程的合规性且对销售签认负责，严格按公司财务规定及加盟合同规定处理销售账务，确保公司销售货款的及时回笼。

2．10．4．负责销售会计（办事处）发货处理业务的抽审，及时统计掌控各项保证金的转存业务，且和办事处各加盟商保持沟通，定期或不定期和各加盟商进行对账工作。

保证办事处销售货款的及时安全回笼。

2．10．5．负责审核所有应付账款转账凭证，且签名确认。

对因违约造成延期、残次品及数量问题及时催促公司关联部门提出处理方案，且要求经办会计准备关联证明资料且提出财务（审计）处理建议供领导参考。

督促和协调采购部、外发部和应付会计做好供应商、加工商资金支付月预算，有效合理计划安排资金支付。

2．10．6．负责审核所有付款凭证业务，审查、监督会计支付业务流程的合理性，制止各种违返财务制度业务发生，分轻重缓急有效安排资金的支付，保证日常差旅办公费用正常开支。

审查所有借支冲账转账凭证，保证冲账附件的有效性和合理性。

2．10．7．执行公司财务年度、季度和月度预算决算；定期做好资金来源分析和资金使用情况分析，按月报送资金统计报表。

2．10．8．协助且按时提供税务所需的核算资料及报表.审核开票计划和手续。

2．10．9．负责公司总出纳工作和办理银行业务工作，领导出纳助理办理公司日常现金收付工作，指导各办事处财务人员办理资金收付工作。

协助财务经理考核财会人员。

2．10．10．负责财务档案资料的移交封存管理，确保公司利益的安全性。

2．10．11．负责财务经理交办的其它工作，向董事长、财务经理方案工作。

11．办事处会计岗位工作职责：

2.11.1为办事处提供高效、便利、优质的资金收付服务，确保资金安全；

2.11.2严格执行财务制度，认真审核所有报销单据和收款单据，及时准确开具收支票据；

2.11.3认真记好现金和银行日记帐，且定期编制银行存款余额调节表；

2.11.4.执行现金管理制度和开支范围，杜绝坐支和白条抵现，于规定限额内保管库存现金，杜绝公款私存、出借帐号、为他人套取现金；

2.11.5.管理好办事处备用金，保证办事处资金的正常运作；

2.11.6.对库存现金安全性和准确性负责；按时向公司报帐、报表.

2.11.7．参和编制年度区域费用预算；执行总部财务管理制度，进行会计核算及财务监督；

2.11.8.监督库存商品盘点，严禁欠款发货，审核且向公司报表.遇办事处违规操作时及时方案。

2.11.9．严格按公司销售货品及加盟合同内容规定处理客户关系，确保货款及各项保证金及时到达公司指定账户。

2.11.10.协调公司内部的业务工作及流程整合，负责区域员工有关财务知识培训；

2.11.11.协调区域办事处和政府部门关系，且办理有关手续；

2.11.12.跟踪个人往来借款且督促员工尽快清理个人欠款；

2.11.13.监督货币资金的使用情况，每月向办事处经理报送下月资金计划；

2.11.14登记帐簿，编制会计报表，编写财务分析方案；按时向总公司报送关联会计资料.

2.11.15.做好办事处独立核算报表，协助办事处经理展开工作。

2.11.16．定期向财务主管、财务经理汇报工作，接受公司财务主管、资金主管、财务经理安排的其他工作。

12．出纳助理岗位工作职责

2．12．1．认真执行现金管理制度。

负责保管现金和办理各种货币收支业务.

2．12．2．负责登记《现金日记帐》和《银行存款日记帐》，保管未入帐原始凭证.

2．12．3．建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证且办理收付款项.

2．12．4．严格支票管理制度编制货币资金日报表和月报表.

2．12．5．按时缴纳各种税款、租金、水电费、社保费等规费.

2．12．6．负责财务经理、资金主管交办的其它工作.向资金主管、财务经理方案工作.