财务软件需求规格说明.docx

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财务软件需求规格说明

财务管理软件需求规格说明书

版本V1.1

日期：

2009-11-24

功能性需求

1.1基础信息

1.1.1科目管理

图1

1.1.1.1设置科目

图1

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

科目代码

唯一标示科目：

1001，100101格式

数字

是

科目名称

文本

是

科目类别

系统提供数据以供选择

文本

是

助忆码

文本

是

账户类型

系统提供数据以供选择

文本

是

余额方向

借、贷

文本

是

结算方式

布尔

否

数量核算

布尔

否

数量单位

启用数量核算时提供选择

文本

否（启用数量核算：

是）

多栏账科目

账户为多栏账时提供选择

文本列表

否（多栏账：

是）

处理流程：

必填项已填后，点击“增加“按钮提交信息

后台对提交信息进行验证，验证成功后提交数据至数据库

清空界面信息，方便用户进行连续添加

输出规格：

数据输入不符合规格则提示并不予提交

保存错误则提示用户重新操作

1.1.1.2修改科目

输入规格：

同设置科目

处理流程：

必填项已填后，点击“修改“按钮提交信息

后台验证提交信息，验证成功则更新数据至数据库

退出界面

输出规格：

数据输入不符合规格则提示并不予提交

更新错误则提示用户重新操作

1.1.1.3删除科目

处理流程：

在科目管理界面左端科目树或右端科目列表或中选择指定科目，点击删除按钮

输出：

提示用户是否删除，若用户确认删除则从数据库中移除

数据库操作失败则提示用户重新操作，操作成功则列表与树中该科目消失

若用户选择的科目包含子科目，则提示用户是否删除该科目下所有子科目

1.1.2帐套管理

1.1.2.1建立帐套

图1

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

帐套名称

文本

是

帐套日期

系统自动生成

日期

否

处理流程：

完成必填项填制后点击“新建”，后台保存该帐套信息至数据库

点击“取消”则不进行帐套新建操作

输出规格：

若输入数据规格不符，则提示且不能进行帐套创建操作

若帐套保存失败，则提示用户重新操作，保留界面与输入数据

若帐套保存成功，则推出该创建界面

1.1.2.2修改帐套

输入规格：

同新建帐套

处理流程：

编辑帐套名称，点击“保存“，更新数据库中帐套信息

输出规格：

若数据库更新错误，则提示用户重新操作并保留界面与数据

若数据库更新成功，则退出该界面

1.1.2.3更换帐套

图1

处理流程：

在帐套列表中选择帐套，按“确定“启用选中的帐套

输出规格：

用户未选择帐套就点击“确定“，提示用户必须选择一个帐套

启用失败则提示用户重新操作，并保留界面

启用成功，则退出界面

按“取消“则直接退出界面

1.1.3用户管理

图1

1.1.3.1新增用户

图2

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

工号

系统自动产生：

1001、1002…

数字

姓名

文本

是

职位

文本

是

联系电话

需要验证电话格式

文本

是

电子邮件

需要验证电子邮件格式

文本

是

功能权限

树型复选框

否

处理流程：

输入数据后，点击“增加“按钮，后台将数据保存至数据库

输出规格：

输入数据不符规格，提示用户并不予提交操作

数据库保存操作失败，提示用户重新操作，并保留界面与数据

保存成功，退出该界面，用户管理界面中出现该行已添加数据

1.1.3.2修改用户

输入规格：

同新增用户

处理流程：

修改用户信息后，后台将该修改数据更新覆盖数据库中原数据

输出规格：

输入数据不符规格，提示用户并不予提交操作

数据库保存操作失败，提示用户重新操作，并保留界面与数据

更新成功，则退出该界面，用户管理界面中用户列表信息更新

1.1.3.3用户过滤

图3

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

姓名

模糊关键字

文本

否

职位

模糊关键字

文本

否

工号

工号确定范围，需要验证数字格式

数字

否

处理流程：

数据填入后，点击“确定“根据姓名与职位关键字，工号数据范围进行模糊，精确过滤列表中用户信息

输出规格：

若输入数据不符合规格则提示用户并不予进行过滤操作

若过滤过程出现异常则提示用户重新操作，保留界面与数据

过滤成功，则刷新用户管理界面中用户列表并退出该界面

1.1.3.4删除用户

处理流程：

选择用户管理界面中的用户，并点击删除按钮，后台将从数据库中删除该用户

输出规格：

删除前提示用户是否删除，若确定删除则执行删除操作

删除成功，列表中不予显示用户信息

删除操作出现异常，则提示用户重新操作

1.1.4凭证类别设置

图1

1.1.4.1添加凭证类别

图2

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

编号

系统自动产生：

1、2、3…

数字

名称

文本

是

借方必有

只读文本，提供选择科目

文本

否

贷方必有

只读文本，提供选择科目

文本

否

借或贷必有

只读文本，提供选择科目

文本

否

借方必无

只读文本，提供选择科目

文本

否

贷方必无

只读文本，提供选择科目

文本

否

借或贷必无

只读文本，提供选择科目

文本

否

处理流程：

填入数据，点击“新建“按钮将该数据保持至数据库

输出规格：

填入数据不符合规格则提示用户并不予提交

保存数据失败，提示用户重新操作，保留用户界面与数据

保存成功，退出该界面，刷新凭证类别列表，列表中显示该行数据

1.1.4.2修改凭证类别

输入规格：

同添加凭证

处理流程：

从列表中选择修改的凭证，点击修改，出现已填充所选凭证类别信息的图2界面，修改该凭证数据，点击“修改“将数据更新至数据库

输出规格：

在凭证类别管理界面中点击修改按钮，未选择修改凭证，提示用户

进入修改界面后，修改数据不符合输入规格，点击“修改“时提示用户

修改操作出现异常，提示用户重新操作，保留界面与数据

修改操作成功，退出该界面，刷新凭证类别列表，在列表中显示修改信息

1.1.4.3删除凭证类型

处理流程：

在配置类别管理列表中选择配置类别，并点击“删除”按钮从数据库中删除该凭证数据

输出规格：

未从列表中选择凭证类别，提示用户选择

用户选择凭证，点击“删除”，弹出对话框询问是否删除

用户确定删除则更新列表数据，该删除数据从列表中消失

1.1.5系统参数

1.1.5.1会计期间设置

图3

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

会计年度

必须是年份数据，只读下拉框

数字

是

期间起始日期

必须在当前会计年度内

日期

是

期间结束日期

必须在当前会计年度内

日期

是

处理流程：

当会计年度列表没有数据时，点击“创建”时提示没有年度信息，在提示框中输入初始会计年度，即当前使用的年度，并设置12个会计期间。

设置完毕后点击“确定”，系统将设置的会计期间保存至数据库，默认将第一期作为当前会计期间

通过创建，可创建下一年度的会计期间

输出规格：

数据输入不符合规格，提示用户

1.1.5.2其他参数设置

暂无

1.2凭证管理

图1

1.2.1填制凭证

图2

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

凭证号

系统自动产生：

1、2、3…

数字

凭证类别

系统提供类别以供选择

文本

是

附件张数

需要数字验证

数字

是

凭证日期

需要进行会计期间验证，只能填制当期凭证

日期

是

摘要

文本

是

科目

科目必须存在于数据库

文本

是

借方

借方未填，则贷方必填

数字

否

贷方

贷方未填，则借方必填

数字

否

结算方式

科目设置了结算方式，则必填

文本

否

结算号

若填写结算方式，则必填

数字

否

数量

科目设置了数量核算，则必填

数字

否

单价

科目设置了数量核算，则必填

数字

否

单位

科目设置了数量核算，则自动产生

文本

处理流程：

数据输入后点击“新增”，将凭证中多笔分录依次数据录入数据库

输出规格：

确定增加且输入数据不符合输入规格，则提示用户且不执行增加操作

数据输入完成后，确定增加，若分录借贷总和不平衡，则提示用户且不执行增加操作

数据保存过程中出现异常，提示用户重新操作，保留界面与数据

数据保存成功，清空所有数据，产生一张新凭证供填制，刷新凭证列表，列表中显示刚添加的数据

1.2.2审核凭证

处理流程：

选择图1中凭证列表的数据行，点击“审核”，则系统更新凭证信息为已审核，记录审核人

选择图1中凭证列表的数据后，点击“查看”，弹出一个凭证查看界面，点击底部“审核”，则系统更新凭证信息为已审核，记录审核人

输出规格：

未从图1中凭证列表选择数据行，点击“审核”，提示必须选择凭证

已选择数据行，若审核操作出现异常，提示用户重新操作

审核成功，则更新凭证列表，列表中该显示该数据行审核人

1.2.3审批凭证

图3

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

凭证类别

系统提供选择：

收款、付款…

文本

否

凭证日期

凭证日期范围必须为当前期间

日期

否

凭证号

数字

否

处理流程：

输入凭证查询条件，点击“查询”按钮，后台根据条件从数据库刷选对应凭证数据

输出规格：

输入凭证查询条件不符合规格且确认查询，提示用户

查询操作发生异常，提示用户重新操作

查询成功，凭证列表中显示符合条件的凭证信息，选择需要审核的凭证，点击“确定”

未选择凭证列表中的凭证，提示用户选择凭证

批审发生异常，提示用户重新操作，保留界面与数据

批审成功，退出界面，更新凭证列表数据

1.2.4凭证过滤

图4

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

凭证类别

系统提供选择：

收款、付款…

文本

否

已复核

布尔

否

已记账

布尔

否

凭证日期

日期范围仅在当前期间内

日期

否

处理流程：

填入过滤信息，点击确定，系统根据过滤信息从数据库获取符合条件的数据

输出规格：

过滤信息不符合输入规格，提示用户

过滤操作出现异常，提示用户重新操作，并保留数据和界面

1.2.5修改凭证

输入规格：

同填制凭证

处理流程：

从图1中的凭证列表中选择凭证信息，选中后点击“修改”按钮，进入修改界面修改数据后点击“保存”，数据将更新至数据库

输出规格：

未从图1中的凭证列表选择凭证信息，点击“修改”按钮，提示用户选择凭证

从图1中选择凭证数据行，点击“修改”按钮，弹出凭证修改界面

编辑凭证信息，并点击“确定”进行修改，若凭证信息不符合输入规格，提示用户且不执行修改操作

凭证信息更新至数据库时出现异常，提示用户，并保留界面与数据

凭证信息更新成功，退出该界面，更新图1中的凭证列表，显示数据库最新数据

1.2.6删除凭证

处理流程：

从图1中的凭证列表选择凭证数据行，点击“删除”按钮，系统从数据库中删除选择的凭证

输出规格：

未从图1凭证列表中选择凭证，点击“删除”后提示用户选择凭证数据行

用户点击“删除”，提示用户是否删除

用户确认删除，系统从数据库中删除该凭证，删除成功则刷新凭证列表，凭证信息从该凭证列表中消失

删除失败，则提示用户重新操作

1.3账簿管理

1.3.1期初数据录入

图1

图2

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

科目代码

自动产生

文本

科目名称

自动产生

文本

金额

数字

是

数量

设置数量核算的科目必填

数字

否

单价

设置数量核算的科目必填

数字

否

单位

设置数量核算的科目自动产生

文本

否

处理流程：

从图1中选择科目，点击“录入”出现图2，录入信息后点击“确定”，系统将数据录入数据库

输出规格：

未在图1中选择科目，点击“录入”，则提示用户选择科目

在图1中选择科目，科目已有余额数据，则在录入窗口总显示科目数据

录入余额信息不符合规格，点击“确定”，提示用户

录入数据时数据库出现异常，提示用户且保留界面与数据

录入成功，退出录入窗口

1.3.2浏览账簿

图3

图4

图5

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

科目代码

输入的科目代码必须存在于数据库；选择科目页，则科目代码必填

文本

否

助忆码

输入的助忆码必须存在；选择助忆码页，则助忆码必填

文本

否

处理流程：

显示图3界面，选择科目，右方账簿组合框中控件显示选择科目的信息

点击“定位”，弹出图4，填入定位数据，点击确定，则光标移动至图3科目树定位的科目处

点击“确定”查看该科目，显示如图5所示界面，数据内容从数据库中提取并填充列表，列表结构根据科目的账户类别决定

输出规格：

未选择科目，点击“确定”查看账簿，提示用户选择科目

定位输入数据不符合规格，提示用户

选择科目后，图3右栏账簿处显示科目对应的账簿信息

数据查询出现异常，提示用户重新操作

数据查询成功，在图5中填充数据并显示科目标题

1.4财产清查

1.4.1现金盘点

图1

图2

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

科目代码

科目代码必须存在

文本

是

实存金额

数字

是

备注

文本

是

处理流程：

在图1中点击“录入”，出现图2所示窗口，录入信息后保存

图1所示为所有盘点现金科目的实存金额，点击报表可统计出实存账存对比报表

输出规格：

录入数据不符合输入规格，则提示用户

数据保存至数据库时出现异常，则提示用户重新操作并保留界面与数据

图1查询所有已盘点科目信息

查询出现异常，关闭现金盘点单，提示用户重新打开盘点界面

1.4.2实物盘点

图3

图4

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

科目代码

科目代码必须存在

文本

是

实存金额

数字

是

备注

文本

是

处理流程：

在图3中点击“录入”，弹出图4所示界面，将数据填入，点击新建，系统将录入的盘点数据保存至数据库

点击图3“报表”可查看实存账存对比表

输出规格：

录入盘点数据不符合规格，则提示用户

数据库操作异常，则提示用户重新操作，录入操作需要保留界面与数据

数据录入成功，则清空录入界面数据，可连续输入，并刷新图3实物盘点列表

1.5出纳管理

1.5.1创建日记账

图1

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

科目代码

科目代码必须存在

文本

是

期初余额

数字

是

借贷方向

期初余额的方向

文本

是

出纳

管理日记账簿

文本

是

当前期间-年

数字

是

当前期间-期

数字

是

处理流程：

录入日记账信息，点击“创建”，将日记账数据存入数据库

选择日记账信息列表栏的日记账，在日记账信息栏中可对信息进行修改，点击“修改”则将数据更新至数据库

输出规格：

输入数据不符合规格，则提示用户修改，并定位到该数据区

数据库异常，则提示用户

创建日记账成功，清空界面数据（相当于激活重置事件），并在日记账信息列表中显示该日记账

修改日记账成功，则清空界面数据（相当于激活重置事件），更新日记账信息列表

1.5.3登记日记账

图2

图3

图4

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

日期

自动产生当前日期

日期

调入凭证

自动产生

文本

对方科目

科目代码必须存在

文本

是

摘要

文本

是

借方

贷方未填，则必填

数字

否

贷方

借方未填，则必填

数字

否

结算方式

文本

是

结算号

文本

是

处理流程：

进入等级日记账主界面图2，下拉框选择当前出纳管理的所有日记账名称

点击图2中“登记”，弹出图3所示界面，需要在调入凭证列表中选择凭证

点击调入，即可直接调入选择的凭证，并弹出图4所示界面，日期与调入凭证信息自动产生

点击查看，可弹出选择凭证的查看界面，在最下方点击“调入”，则出现图4所示界面，同样日期与调入凭证信息自动产生

输入日记账登记信息，点击“确定”，则将日记账信息保存至数据库

输出规格：

查询调入凭证列表出现异常，则退出界面并提示用户重新操作

未选择凭证信息，则激活“查看”或“调入”，则提示用户选择凭证

成功调入凭证，而输入日记账记录不符合规格且确认提交数据，则提示用户并不予提交

成功录入日记账记录，则关闭日记账图4所示界面，并刷新调入凭证界面，调入凭证界面只显示未出纳的凭证

录入日记账数据库操作异常，则提示用户重新操作，并保留数据与界面

1.5.4修改日记账

输入规格：

同登记日记账

处理流程：

在图2所示列表中选择日记账记录，并点击“编辑”，弹出日记账修改界面，修改后，点击“确定”，数据即更新至数据库

输出规格：

未选择日记账记录，点击“编辑”，则提示用户选择日记账记录

更新的日记账记录信息不符合输入规格，提示用户，并不执行编辑操作

数据库操作异常，则提示用户重新操作并保留数据与界面

操作成功，则退出编辑界面，日记账列表刷新，显示最新日记账信息

1.5.5结转日记账

输入规格：

处理流程：

输出规格：

1.5.6删除日记账

处理流程：

在图2中选择日记账记录，并点击删除

输出规格：

未选择日记账记录，点击“删除”，则提示用户选择日记账记录

点击“删除”后，弹出对话框询问是否删除，若确定，则删除日记账记录，日记账列表更新，显示最新日记账

删除出现异常，则提示用户重新操作

查询出现异常，则推出图2界面，并提示用户重新操作

1.5.7日记账浏览

图5

处理流程：

根据“当前日记账”下拉框选择日记账类别，日记账列表中该类别所有日记账记录、结转、合计与累计

输出规格：

数据库查询出现异常，提示用户并退出界面

查询成功，列表中显示查询结果

1.5.8银行存款对账

图5

图6

输入规格：

处理流程：

录入或通过Excel导入银行对账单；录入或通过日记账导入企业银行帐，可自动对账或手动选择勾兑，通过查看调节表确定账户是否正确与未达账项金额

输出规格：

1.6期末处理

1.6.1登账

图1

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

当前期间

自动产生

文本

凭证日期

仅在当前期间内

日期

是

处理流程：

选择需要过账的凭证日期范围，点击“确定”，系统更新数据库中对应凭证的信息

输出规格：

输入数据不符合规格，提示用户并不执行操作

在日期范围内有凭证未复核，则回滚操作，并提示用户复核后登账

日期范围内没有凭证，则提示用户

数据库操作异常，则提示用户重新操作

操作成功则退出登账界面，并提示用户已成功登账的凭证数

1.6.2结账

图2

处理流程：

在图2中选择“确定”则结转至下一期间，所有当期凭证不可查询

当前若为12期，则结转至下一年度，所有账簿余额都结转至下一年度的期初余额

输出规格：

有凭证未过账，则提示用户过账后结账

当前为12期，提示用户将结转至下一年度

数据库操作异常，提示用户重新操作

1.7系统操作

1.7.1登录系统

图1

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

工号

数字

是

口令

文本

是

帐套

文本

是

处理流程：

用户输入工号与口令，并选择帐套，点击“登录”，验证成功后登入系统主界面

输出规格：

输入数据不符合规格，则提示用户

数据库操作错误，则提示用户重新操作，保留数据与界面

工号或口令错误，不存在于数据库，提示用户

登录成功，转入主界面

1.7.2修改本人口令

图2

输入规格：

数据项

说明

输入格式

是否必填

原口令

必须为当前用户的口令

文本

是

口令

文本

是

确认

必须于口令数据一致

文本

是

处理流程：

输入原口令，新口令及口令确认后点击“确定”，更新数据库中当前用户的口令

输出规格：

输入数据不符合规格，则提示用户

数据库操作错误，则提示用户重新操作，保留数据与界面

操作成功，则退出该界面

1.7.3结束当前用户

输入规格：

同登录系统

处理流程：

同登录系统

输出规格：

同登录系统

1.7.4退出系统

处理流程：

系统所有界面退出

输出规格：

退出所有界面

1.7.5操作权限

处理流程：

用户登录后，只能执行其权限范围内的操作

输出规格：

执行的操作不在用户权限列表中，提示用户授权后操作

1.8报表管理

1.8.1资产负债表

处理流程：

点击主界面报表→资产负债表菜单，即可弹出资产负债表报表界面，可打印，导出至Excel

输出规格：

报表操作成功输出资产负债表

报表操作失败，则提示用户

1.8.2利润表

处理流程：

点击主界面报表→利润表菜单，即可弹出资产负债表报表界面，可打印，导出至Excel

输出规格：

报表操作成功输出利润表

报表操作失败，则提示用户

1.8.3现金流量表

处理流程：

点击主界面报表→现金流量表菜单，即可弹出资产负债表报表界面，可打印，导出至Excel

输出规格：

报表操作成功输出现金流量表

报表操作失败，则提示用户