烧碱项目合作方案.docx

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烧碱项目合作方案

烧碱项目

合作方案

规划设计/投资分析/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“烧碱项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

烧碱，学名氢氧化钠，烧碱作为“三酸两碱”中的基础化工原料，产业链下游为氧化铝、甲酸、瓦楞纸等。

该烧碱项目计划总投资5074.77万元，其中：

固定资产投资4201.88万元，占项目总投资的82.80%；流动资金872.89万元，占项目总投资的17.20%。

达产年营业收入6223.00万元，总成本费用4886.02万元，税金及附加91.79万元，利润总额1336.98万元，利税总额1613.18万元，税后净利润1002.74万元，达产年纳税总额610.45万元；达产年投资利润率26.35%，投资利税率31.79%，投资回报率19.76%，全部投资回收期6.56年，提供就业职位140个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

二、所属行业基本情况

烧碱，学名氢氧化钠，烧碱作为“三酸两碱”中的基础化工原料，产业链下游为氧化铝、甲酸、瓦楞纸等。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4581.68万元，同比增长30.84%（1079.93万元）。

其中，主营业业务烧碱生产及销售收入为4075.77万元，占营业总收入的88.96%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

962.15

1282.87

1191.24

1145.42

4581.68

2

主营业务收入

855.91

1141.22

1059.70

1018.94

4075.77

2.1

烧碱（A）

282.45

376.60

349.70

336.25

1345.00

2.2

烧碱（B）

196.86

262.48

243.73

234.36

937.43

2.3

烧碱（C）

145.50

194.01

180.15

173.22

692.88

2.4

烧碱（D）

102.71

136.95

127.16

122.27

489.09

2.5

烧碱（E）

68.47

91.30

84.78

81.52

326.06

2.6

烧碱（F）

42.80

57.06

52.99

50.95

203.79

2.7

烧碱（...）

17.12

22.82

21.19

20.38

81.52

3

其他业务收入

106.24

141.65

131.54

126.48

505.91

根据初步统计测算，公司实现利润总额992.91万元，较去年同期相比增长188.96万元，增长率23.50%；实现净利润744.68万元，较去年同期相比增长162.37万元，增长率27.88%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4581.68

完成主营业务收入

万元

4075.77

主营业务收入占比

88.96%

营业收入增长率（同比）

30.84%

营业收入增长量（同比）

万元

1079.93

利润总额

万元

992.91

利润总额增长率

23.50%

利润总额增长量

万元

188.96

净利润

万元

744.68

净利润增长率

27.88%

净利润增长量

万元

162.37

投资利润率

28.98%

投资回报率

21.74%

财务内部收益率

24.43%

企业总资产

万元

9635.41

流动资产总额占比

万元

35.37%

流动资产总额

万元

3407.67

资产负债率

43.17%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、烧碱项目背景分析

烧碱，学名氢氧化钠，烧碱作为“三酸两碱”中的基础化工原料，产业链下游为氧化铝、甲酸、瓦楞纸等。

烧碱在国民经济中具有广泛的应用，主要应用于氧化铝生产。

目前国内烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业领域，2019年氧化铝占烧碱下游消费比重为32%。

中国是世界最大的氧化铝生产国，氧化铝产量的增长将进一步带动其对烧碱需求量的提升。

烧碱基本都来源于原盐电解，会产生液氯等带有污染性的副产品，对生产企业有较高要求。

环保是限制烧碱企业发展的一个重要因素，在环境保护越来越严格的情况下，市场集中度提升是行业发展的一个不可逆趋势，未来大企业将获取越来越多的市场份额。

作为常见的化工品之一，烧碱也是中国重要的发展领域，中国是世界烧碱产能最大的国家，生产企业160家，年产能占世界总产能的44%，2019年中国烧碱（折合纯度100%）产量3464.4万吨，下游销售畅通，产销率100%。

随着国内全面复工，产能恢复到100%，而同期国外却进入疫情影响最大的时期，很多工厂停工，运输不畅，导致包括烧碱在内的很多产品出现短缺。

此外，由于疫情影响，多数国家采购液碱用作消毒用品，间接导致烧碱的市场缺口扩大，中国对外出口烧碱呈现增长趋势。

2020年国外疫情暴发后，国外液碱供应不足，使得国内部分液碱出口企业的签单情况表现尚好。

长期来看，烧碱需求仍有望向好。

2020年年初，中国将实行新《环保法》和《烧碱装置安全设计规范》，对烧碱这一高耗能、高污染行业带来压力，很多规模在30万吨以下的小产能面临停工，特别是今年河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降，使得产能供给受限。

预计受制液氯价格下跌以及环保压力影响，烧碱供给短期难以大幅提升，烧碱行业供需格局有望延续改善。

氯碱板块经过2个月的回调后，受涨价利好支撑，在节后迎来了持续上涨，3个交易日累计上涨近5%，成交量也随之放大，有继续上涨的潜力。

上半年烧碱上市公司的盈利表现较差，大部分净利润降低，仅太化股份、江山股份等个别企业净利润同比增长。

太化股份拥有10万吨烧碱、2万吨离子膜碱技改项目的年生产能力，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利约241万元，去年同期净亏损约2386万元，营业收入约为2.73亿元，同比增长36.14%。

氯碱化工是国内最早出口烧碱的企业,建有强大的国际销售平台和原盐进口平台;公司拥有离子膜烧碱产能72万吨/年。

滨化股份是国内最大的粒碱生产商,公司拥有离子膜烧碱产能61万吨/年,其中粒碱产能20万吨/年。

君正集团是内蒙古氯碱化工行业龙头，公司拥有烧碱产能55万吨/年,其中片碱产能50万吨。

二、鼓励中小企业发展

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。

推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。

鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。

鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。

支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

三、宏观经济形势分析

工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为：

长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；工业产能利用率提高；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升；工业新动能快速成长。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17415.37平方米（折合约26.11亩），其中：

净用地面积17415.37平方米（红线范围折合约26.11亩）。

项目规划总建筑面积28909.51平方米，其中：

规划建设主体工程18192.79平方米，计容建筑面积28909.51平方米；预计建筑工程投资2086.13万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2090.01万元。

二、产值规模

项目计划总投资5074.77万元；预计年实现营业收入6223.00万元。

第五章项目建设地点

一、烧碱项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据烧碱项目选址的一般原则和烧碱项目建设地的实际情况，“烧碱项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与烧碱项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、烧碱项目选址方案及土地权属

（一）烧碱项目选址方案

1、烧碱项目建设单位通过对烧碱项目拟建场地缜密调研，充分考虑了烧碱项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的烧碱项目最佳建设地点—烧碱项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为烧碱项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，烧碱项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程烧碱项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程烧碱项目建设。

三、烧碱项目用地总体要求

（一）烧碱项目用地控制指标分析

1、“烧碱项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设烧碱项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业烧碱项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）烧碱项目建设条件比选方案

1、烧碱项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了烧碱项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，烧碱项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的烧碱项目最佳建设地点—烧碱项目建设地，本期工程烧碱项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证烧碱项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为烧碱项目建设提供了良好的投资环境。

2、由烧碱项目建设单位承办的“烧碱项目”，拟选址在烧碱项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合烧碱项目选址要求。

（三）烧碱项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数71.29%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度160.93万元/亩。

（四）烧碱项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，烧碱项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在烧碱项目建设过程中，烧碱项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程烧碱项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第六章工程方案

一、工程设计条件

烧碱项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程烧碱项目建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：

基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积28909.51平方米，其中：

计容建筑面积28909.51平方米，计划建筑工程投资2086.13万元，占项目总投资的41.11%。

第七章设备选型分析

一、设备选型

（一）设备选型的原则

1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，

2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，

3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

（二）设备选型方向

1、以“比质、比价、比先进”为原则。

选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。

该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。

对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。

充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。

选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。

根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

（三）设备配置方案

该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。

先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。

因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。

根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2090.01万元。

第八章节能分析

一、节能概述

促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造2025”，深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。

构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优