仓储管理制度.docx

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仓储管理制度

仓储管理制度

一、公司仓库规划管理制度

第一条  库位规划

物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用

第二条  库位配置

库位配置原则应依下列规定：

1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道

2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理

3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

4．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

第三条  成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量

第四条  库位标示

1．库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”

（2）库位流水编号

（3）通道类别依A、B、C顺序编订

（4）仓库类别依A、B、C顺序编订

2．计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处

第五条  库位管理

1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

2．计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求

二、库存量管理工作细则

第一条  预估月用量设（修）定

1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量

2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量

第二条  请购点设定

1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量

2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量

3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）

第三条  采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考

第四条  设定请购量

1．考虑事项：

采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量

2．设定数量：

外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量

第五条  存量基准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档

第六条  请购作业

请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购

第七条  用料差异管理基准

1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）

2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）

3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）

第八条  月用量修订

用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准

第九条  库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期

第十条  交货期修改

物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案

第十一条  存量管理作业部门及其职责

1．物控人员

为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施

2．采购部门

负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理三、公司物资储存保管条例

第一条  物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号

第二条  物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐

第三条  仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法

第四条  保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地

第五条  保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准

第六条  仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识四、公司储存管理办法

第一条  账务

物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正

第二条  盘点

1．库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内

2．实施电脑化后成品盘点表由电脑制表

3．会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决

4．盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存

第三条  消防设备

表16-1  成品库存日报表

年  月  日  

批号    等级    规格    昨日结存    缴  库    发  送    退  回    本日结存

                本日    本月累计    本日    本月累计    本日    本月累计    

表16-2  入库日计表

检收单号码    品名    规格    代号    数量    单价    金额    厂商    请购单编号    备注

仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力

第四条  库房管理规定

1．仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况

2．易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意

3．仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可

4．物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护

5．未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留

6．物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全

第五条  实施与修订

本办法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号办法

第一条  目的

为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法

第二条  范围

本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内

1．计入资产需逐年摊提的项目

2．作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等

第三条  分类方法

第一类钢料类

第二类铁料类

第三类铝料类

第四类其他金属材料类

第五类五金材料类

第六类机器配件类

第七类建材类

第八类电器材料类

第九类塑胶材料类

第十类门窗配件类

第十一类工具类

第十二类化工材料类

第十三类焊料类

第十四类杂项材料类

第四条  编号方法

1．本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表

第一段1～2位数表示物料的类别（大分类）

第二段3～4位数表示物料的名称（中分类）

第三段5～8位数表示物料的规格（小分类）

第四段第9位数表示电脑的检查号码

2．检查号码

按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’长宽的铁板为例）

（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之

（2）将积算的个位数相加

（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内

（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码

第五条  部门

本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：

1．计数：

如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”

2．计量：

长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算

重量以“KG”（千克）计算

容量以“LK”或“L”计算

同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用

第六条  附则

本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理办法

第一条  加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位

第二条  做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗

第三条  保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电

第四条  物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续

第五条  物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料

第六条  开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则

第一条  凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写

第二条  填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续

第三条  各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续

第四条  在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料

第五条  坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买

第六条  各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续

表16-3  原材料领用月报表

名称    规格    单位    前月结存量    本月领料    本月耗用    本月结存量    备注

                    耗用量    他用        

经理：

      主管：

      经办：

      填表：

表16-4  原物料收支月报表

材料名称    规格    单位    上期结存    本月领入    本月发出    本月结存    备注

                    用途    数量        

第七条  要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司发货管理规定

第一条  交运期限

1．凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运

（1）计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期

（2）内销合作外销订制品依客户需要的日期

2．直接外销订制品缴库后配合结关日期交运

第二条  发货总体规定

1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认

2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理

（1）经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运

（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运

（3）物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运

（4）订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续

（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续

（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续