交通银行银期转账业务办理流程及注意事项.docx

交通银行银期转账业务办理流程及注意事项.docx

《交通银行银期转账业务办理流程及注意事项.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通银行银期转账业务办理流程及注意事项.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

交通银行银期转账业务办理流程及注意事项

交通银行银期转账业务办理流程及注意事项

一、办理流程

1、投资者（个人和机构）首先应按银行要求开办太平洋卡，

并将其报备为个人期货结算账户；

2、投资者（个人和机构）到期货公司签订期货经纪合同（同

时报备个人期货结算账户），取得个人期货交易资金账户；

3、投资者（个人和机构）填写《全国集中式银期转账个人

服务协议》（简称《三方协议》）及《个人银期转账业务申请表》；

4、投资者（个人和机构）持太平洋卡、身份证件、《三方

协议》等材料到交通银行网点柜面，向银行提供办理银期转账代码000010，即可开通交行行银期转账。

5、投资者本人和银行各留存一份《三方协议》，另一份由客户回寄给期货公司存档。

二、转账流程

交通银行转账可通过交通银行网上银行（）、电话银行（95559）和期货网上交易端操作。

网上银行方式

1、登录交通银行网站，点击“个人网银”进入。

2、进入个人网银后，点击“普通用户登录”进入。

3、进入登录界面，输入太平洋卡号、查询密码和附加码后点击

登录进入。

4、登录后在操作菜单上选择“证券期货”。

5、在证券期货的子菜单上选择“银期转账”。

6、卡转期货业务

输入身份证号码，务必与银行和期货开户的相符，然后点“下一步”继续

选择“转入期货公司”为“渤海期货经纪有限公司”，输入“转账金额”，然后点击“下一步”继续。

输入银行“卡交易密码”（银行查询密码），然后点击“确定”继续。

如转账成功，则显示如下界面。

7、期货转卡业务

输入身份证号码，务必与银行和期货开户的相符，然后点“下一步”继续

选择“转出期货公司”为“渤海期货经纪有限公司”，输入“转账金额”，然后点击“下一步”继续。

输入“资金账户交易密码”（期货资金密码），然后点击确定继续。

如转账成功，则显示如下界面。

8、交易明细查询业务

依次选择“查询类型”、“起始日期”、“结束日期”，然后点击“下一步”继续。

查询结果如下。

9、查询期货资金账户可提资金

选择“期货公司”为“渤海期货经纪有限公司”，输入“资金账户查询密码”（期货资金密码），然后点击“下一步”继续。

查询结果如下，可提资金为期货可用资金的80%。

电话银行方式:

交通银行电话银行操作菜单各地不尽相同，本例仅以长春95559为例，各营业部具体操作以本地为准。

1、拨通95559；

2、选1-自助交易；

3、选3-证券基金期货

4、选3-银期业务

5、输入卡号，然后按#键确认；

6、输入查询密码（银行查询密码），然后按#键确认；

7、1-卡转期货账户、2-期货账户转卡、3-查询期货可提资金余额、4-查询卡余额

8、如选择卡转期货账户，按提示输入期货公司代码：

000010（银行开户确认单上有）按#号键确认；按提示输入银行卡交易密码，按#号键确认；按提示输入转账金额，*键代表小数点，按#号键确认；最后收听提示是否成功。

9、如选择期货账户转卡，按提示输入期货公司代码：

000010（银行开户确认单上有）按#号键确认；按提示输入期货资金密码，按#号键确认；按提示输入转账金额，*键代表小数点，按#号键确认；最后收听提示是否成功。

10、如选择查询期货可提资金余额，按提示输入期货公司代码：

000010（银行开户确认单上有）按#号键确认；按提示输入期货资金密码，按#号键确认；收听余额。

11、如选择查询卡余额，直接收听余额。

网上交易端方式:

1、进入网上交易，直接点击“转账”后选择“银期转账”进入银期转账界面。

2、单击“交通银行”，银行代码、银行简称、可转资金和银行帐号便自动出现，每次转账业务都需要执行此操作，否则系统提示没选择银行。

3、选择“转账类别”，分别包括“1.银行卡->保证金”、“2.保证金->银行卡”、“3.查询银行余额”，然后输入“资金密码”（期货资金密码），输入“银行密码”（交行卡密码），输入“转账金额”（查询银行余额时不需要输入转账金额），然后点“发送”，下面窗口会提示处理状态为处理中，点击“查询转账”刷新。

4、单独点击“查询转账”，可以列出当天银期转账记录。

三、注意事项

1、在银期转账协议上把公司的联系人、地址、电话填完整，为客户打印一份附有公司账号的“交通银行银期转账业务申请表”一并寄给客户；

2、客户办理的银期转账账号未在我公司报备的，或者在公司报备的账号与实际办理银期转账卡号不一致的，需让客户签署一份“投资者期货结算账户登记表”进行报备。