北城花园物业管理处项目收支预算.docx
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北城花园物业管理处项目收支预算
北城花园物业管理处项目收支预算
本报价用成本法进行预算，并和同档次商务住宅大厦物业管理服务费用价格比较，根据本小区布局情况调整后获得。
1、物业管理费用计算依据参照《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》及物业管理条例，第四十一条规定和我公司根据对我市人力市场调查确定的维修保养和人工费用标准。
2、物业管理费用构成：
本物业管理服务费、综合住宅现状格局平均测算每建筑平方米费用￥1.20元/月m2,电梯使用费0.40元/月m2（其中含电费等损耗费），每平方米平均费用1.60元，地下车库和自行车棚管理费根据实际运行测算，其费用构成：
（1）管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费；
（2）办公费；
（3）物业管理单位固定资产折旧费；
（4）办公用的低值易耗品摊销费；
（5）公共设施、设备日常运行、维修，维护保养费；
（6）清洁费；
（7）不可预见费；
（8）社区文化费；
（9）物业公司管理佣金；
（10）法定税费；
3、临汾市环城中路北城花园物业管理费用测算按总建筑面积67500平方米计算。
4、地下停车场及自行车车棚根据实际运行人员配备费用进行测算。
1、住宅楼5.7万平方米
收费标准：
物业管理1.2元/月平方米
2、商业楼1.05万平方米
收费标准：
1.92元/月平方米
3、车位151个
收费标准：
100元/月/个
4、电梯费按0.40元/平方米/月，此费用开支用于电费等损耗费用。
预计年总收入为：
140.3340万元，其中：
居民住宅楼收入：
5.7万平方米*1.6元/月平方米*95%（收缴率）*12月=103.968万元
商业楼收入：
1.05万平方米*1.92元/月平方米*95%（收缴率）*12月=19.152万元
车位收入：
151个*100元/个月*95%（收缴率）*12月=172140元
总收入:
140.3340万元
二、费用构成
物业管理服务费用年经营支出预测汇总表
（一）
费用项目
月支出额
年支出额
单位
备注
面积
（一）人工费
73029.1
876350
（二）办公费
3145
37740
（三）固定资产折旧费
558.6
37240
（四）低置易耗品摊销费
355
4260
（五）设施设备维护维修费
22350
268200
（六）清洁、绿化费
3140
0
绿化费暂时未计入总费用
（七）保安费
624
7488
0.01
（八）不可预见费
979
11748
（九）社区文化费
200
2400
（十）物业公司管理佣金
5847.2
70167
（十一）法定税费
7016.7
84200.4
按总收入合计的6‰计算
合计
117244.7
1399793
人员工资及福利支出明细
（二）
序号
岗位
人数
工资标准
月工资额
年度工资
养老、医疗、失业
节日福利
备注
1
经理
1
3000
3000
36000
1000
1000
生日蛋
2
副经理
1
2000
2000
24000
1000
1000
糕，每
3
客服人员
3
1500
4500
54000
600
500
人50元
4
工程部主管
1
2000
2000
24000
600
750
标准；
5
工程技术人员
3
1500
4500
54000
600
500
6
保洁员
8
750
6000
72000
600
500
加班工
7
绿化员
0
0
0
0
0
0
资另计；
8
保安队长
3
2000
6000
72000
600
750
9
地面保安
10
1500
15000
180000
600
500
10
车库保安
6
3000
18000
216000
600
500
11
会计
1
2200
2200
26400
600
750
12
出纳
1
1500
1500
18000
600
500
13
监控人员
1
1500
1500
18000
600
500
14
小计
37
66200
794400
8000
7750
15
费用合计
876350
办公费（三）
费用项目
子项目
测算依据
年度费用小
计（元）
办
交通费
日常应急租车估算200元/月
2400
通讯费
电话费
电话三部平均100元/月
3600
手机费
7部平均40元/月（经理、主管）
3360
公
服
管理
夏装2套150元/套
6300
装
人员
冬装2套300元/套
费
保安
夏装2套110元/套
9280
冬装2套180元/套
其他
夏装2套110元/套
8120
员工
冬装2套180元/套
办公用品
7人（办公室及领班长以上人员）
1680
20元/人/月（包括公共办公用品）
业务联络费用
公共事业联络估算
3000
合计
37740
固定资产折旧费及低置易耗品摊销明细表（四）
费用
子项目
数量
单价
费用小计（元）
备注
项目
（元）
笔记本电脑
1
6000
6000
办
台式电脑
2
3500
7000
打印机
1
3200
3200
公
电话机
3
30
90
办公室
门卫室
设
对讲机
10
350
3500
门卫保安
维修工
备
验钞机
1
750
750
保险柜
1
750
750
原
饮水机
2
300
600
办公
经理
1
1000
1000
值
桌椅
管理
3
750
2250
人员
值班室
1
500
500
文件柜
办公室
4
450
1800
更衣柜
保安室
1
450
450
沙发、茶几
1
1500
1500
数字万用表
1
300
300
钳形电流表
1
200
200
兆殴表
1
600
600
管道疏通机
1
1500
1500
工具柜
1
450
450
小推车
800
800
垃圾桶（轮式）
10
400
4000
固定资产小计
37240
（三）固定资产折旧费按5年折旧月摊销
558.6
折旧后残值10%
低值易耗品摊销（五）
费用项目
数量
测算依据
年费用（元）
月摊销（元）
备注
清洁工
1批
扫帚、拖把、簸萁、水桶等
1500
125
维修工具
1批
电工、水暖工具等
600
50
保安工具
1批
手电、保安器具等
1200
100
办公文具
1批
计算器、钉书机等
960
80
低值易耗品合计费
4260
355
清洁、保安、不可预见费、社区文化费、管理佣金（六）
费用
子项目
测算依据
月费用小计
项目
（六）
清洁费
小区公共场地清理费用
1640
清
卫生消杀
每月消杀一次，每次50元
50
洁
清洁化粪池
140m3,每年一次每次9600元
800
绿
清洁蓄水池
每年清洗消毒一次3600元
300
化
雨、污水井清理
每年一次，全面清淤600
50
费
清洁材料
清洗剂、每年费用600
50
绿化材料
杀虫药剂、浇水维护等
250
清洁绿化费小计
月摊销
3140
（七）保安费
（建筑、设施保护）建筑平方面积按0.01%元/平方米/月计算
675
（八）不可预见费
按前七个项目的1%计算
1026
（九）社区文化费
标志规约制度牌、节日布置、年摊销2400元
200
（十）管理佣金
按前九项的5.5%计算
5708.2
三、结余预算
利润总额（总收入减去总支出）：
1403340元-1399793元=3547元
所得税3547元*25%=886.75元
净利润（利润总额减去所得税）：
3547元-886.75元=2660.25元
1、二次上水费，未计成本。
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