度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算.docx

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度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算

2017年度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责全区环卫行业产业政策、环卫专业规划的制定、落实与实施；

2、负责全区环卫行业的指导和管理；

3、负责全区城市道路及绿化带等城市公共环境卫生日常清扫保洁管理工作；

4、负责全区纳入统一管理的生活垃圾清运管理工作；

5、负责城市公共环卫设施管理工作；

6、负责全区餐厨垃圾收运工作；

7、负责环境综合整治环境卫生工作的落实；

8、完成区工委管委交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，环境卫生管理处部门决算包括：

处本级决算。

纳入环境卫生管理处2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算本级。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

3944.47

一、一般公共服务支出

16.31

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、社会保障和就业支出

2.54

七、医疗卫生与计划生育支出

7.85

八、节能环保支出

90.13

九、城乡社区支出

3671.77

十、住房保障支出

17.51

本年收入合计

3944.47

本年支出合计

3806.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

28.08

年末结转和结余

166.45

合计

3972.56

合计

3972.56

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

环卫处金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

3944.47

201

一般公共服务支出

21.31

20103

政府办公厅（室）相关机构事务

16.31

2010301

　行政运行

16.31　

20113

　商贸事务

5.00　

2011308

　招商引资

5.00　

208

　社会保障和就业支出

2.54　

20805

　行政事业单位退休

2.54　

2080502

　事业单位离退休

0.11　

2080599

　其他行政事业单位离退休支出

2.43　

210

医疗卫生与计划生育支出

7.85

21011

行政事业单位医疗

7.85

2101102

事业单位医疗

7.85

211

节能环保支出

71.63

21103

污染防治

71.63

2110301

大气

67.88

2110399

其他污染防治支出

3.75

212

城乡社区支出

3823.63

21201

城乡社区管理事务

47.13

2120101

行政运行

47.13

21205

城乡社区环境卫生

3776.50

2120501

城乡社区环境卫生

3776.50

221

住房保障支出

17.51

22102

住房改革支出

17.51

2210201

住房公积金

16.84

2210203

　购房补贴

0.67　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

　部门：

环卫处

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

3944.47　

一、一般公共服务支出

　16.31

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、社会保障和就业支出

　2.54

八、医疗卫生与计划生育支出

　7.85

九、节能环保支出

90.13

十、城乡社区支出

3671.77

十一、住房保障支出

17.51

本年收入合计

3944.47　

本年支出合计

　3806.11

年初财政拨款结转和结余

28.08　

年末财政拨款结转和结余

　166.45

一般公共预算财政拨款

28.08　

政府性基金预算财政拨款

合计

3972.56　

合计

　3972.56

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

环卫处金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

3806.11

248.27

3557.84

201

　一般公共服务

　16.31

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

　16.31

　2010301

　行政运行

　16.31

　208

　社会保障和就业支出

　2.54

　20805

　行政事业单位离退休

　2.54

　2080502

　事业单位离退休

　0.11

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

　2.43

210

医疗卫生与计划生育支出

7.85

21011

行政事业单位医疗

7.85

2101102

事业单位医疗

7.85

211

节能环保支出

90.13

21103

污染防治

90.13

2110301

大气

86.38

2110399

其他污染防治支出

3.75

212

城乡社区支出

3671.77

204.06

3467.71

21201

城乡社区管理事务

47.13

2120101

行政运行

47.13

21205

城乡社区环境卫生

3624.63

156.92

3467.71

2120501

城乡社区环境卫生

3624.63

156.92

3467.71

221

住房保障支出

17.51

22102

住房改革支出

17.51

2210201

住房公积金

16.84

2210203

购房补贴

0.67

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

环卫处

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

199.85　

302

商品和服务支出

28.37　

310

其他资本性支出

30101

基本工资

49.92　

30201

办公费

2.49　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

75.16　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

27.64　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.13　

30207

邮电费

0.45　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

20.05　

30211

差旅费

1.68　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

3.18　

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.2　

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

16.84　

30227

委托业务费

4.00　

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.51　

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

0.67　

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0.11　

30231

公务用车运行维护费

6.82　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0.18　

30239

其他交通费用

8.04　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.25　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

219.90　

公用经费合计

28.37　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

环卫处金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况环卫处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

　部门：

　金额单位：

万元

预算数

决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.82

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计3972.56万元。

与2016年相比，收、支总计增加672.85万元，增长20.39%。

主要是项目支出增加。

图1：

收、支决算总计变支情况

（单位：

万元）

（二）收入决算情况

本年收入合计3944.47万元，其中：

财政拨款收入3944.47万元，占100%

图2：

收入决算结构

（三）支出决算情况

本年支出合计3806.11万元，其中：

基本支出248.27万元，占6.52%；项目支出3557.84万元，占93.48%；

图3：

支出决算结构

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计3972.56万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加672.85万元，增长20.39%。

主要是项目支出增加。

图4：

财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：

万元）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3806.11万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增长534.5万元，增长16.33%。

主要是项目支出增加。

图5:

一般公共预算拨款支出决算变动情况

（单位：

万元）

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3806.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出16.31万元，占0.43%；社会保障和就业支出2.54万元，占0.07%医疗卫生与计划生育支出7.85万元，占0.21%，节能环保支出90.13万元，占2.37%，城乡社区支出3671.77万元，占96.47%，住房保障支出17.51万元，占0.46%。

图6：

一般公共预算财政拨款支出决算结构

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3972.56万元，支出决算为3806.11万元，完成年初预算的96%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完工，需延续下一年度支出。

其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员经费支出。

算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业离退休（项）。

主要反映用于离退休取暖费支出。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

主要反映用于离退休物业补贴、一次性退休补贴支出。

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要反映用于医疗保障等支出。

年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

（5）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

主要用于道路洒水降尘支出。

年初预算为86.38万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

（6）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

主要用于道路保洁支出。

年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

（7）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于日常公用经费及人员经费等支出。

年初预算53.48万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数，主要原因是办公经费结余。

（8）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

主要反映用于区内道路绿地清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理等支出。

年初预算3784.72万元，支出决算为3624.63万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数，主要原因是个别项目本年度没有结束，需延伸到下一年度。

（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

主要反映用于住房公积金的支出。

年初预算16.84万元，支出决算为16.84万元，决算数与年初预算数持平。

（10）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

主要反映用于购房补贴的支出。

年初预算0.67万元，支出决算为0.67万元，决算数与年初预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算248.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.9万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

）

公用经费28.37万元，主要包括：

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

环卫处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.82万元（含局机关及所属预算单位），其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.82万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.18万元，主要原因加强公务车日常管理和运行台帐管理，有效的降低行车费用。

其中：

因公出国（境）费与2017年预算为0万元、

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