广西崇左市住房公积金管理中心.docx
《广西崇左市住房公积金管理中心.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西崇左市住房公积金管理中心.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
广西崇左市住房公积金管理中心
广西崇左市住房公积金管理中心
2016年部门决算
第一部分：
崇左市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
崇左市住房公积金管理中心2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
崇左市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
崇左市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订本市住房公积金的业务管理办法，经批准后实施；
2、编制本市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委员）批准后组织执行；
3、编制本市住房公积金计划执行情况报告，报管委会审批；
4、负责提出住房公积金增值收益分配方案及住房公积金坏账核销的申请，经市财政部门审核，报管委会审批通过后组织执行；
5、负责记载本市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
6、负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放；
7、负责本市住房公积金的统一核算；
8、负责本市住房公积金的保值、增值和归还；
9、负责提出本市住房公积金最高贷款额度，经管委会审议后组织执行；
10、负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存最高上、下限，经批准后组织实施；
11、编制本市住房公积金年度报告，报管委会审批通过后向社会公布。
12、承办市人民政府、管委会交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
崇左市住房公积金管理中心是直属于崇左市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，机构级别为副处级。
下辖扶绥县、宁明县、凭祥市、龙州县、大新县、天等县等6个管理部，各县（市）管理部是崇左市住房公积金管理中心的派出机构。
崇左市住房公积金管理中心的部门决算单位1个。
第二部分：
崇左市住房公积金管理中心2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
749.32
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
十九、住房保障支出
727.16
二十一、其他支出
49.62
本年收入合计
本年支出合计
776.77
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
50.89
年末结转与结余
23.44
收入总计
800.21
支出总计
800.21
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
749.32
749.32
221
住房保障支出
749.32
749.32
22102
住房改革支出
8.13
8.13
2210201
住房公积金
8.13
8.13
22103
城乡社区住宅
741.19
741.19
2210302
住房公积金管理
741.19
741.19
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
776.77
449.12
327.65
221
住房保障支出
727.16
449.12
278.03
22102
住房改革支出
8.13
8.13
2210201
住房公积金
8.13
8.13
22103
城乡社区住宅
719.03
440.99
278.03
2210302
住房公积金管理
719.03
440.99
278.03
229
其他支出
49.62
49.62
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
49.62
49.62
2290400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
49.62
49.62
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
749.32
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
十九、住房保障支出
25
727.16
727.16
9
……
26
10
二十一、其他支出
27
49.62
49.62
11
28
本年收入合计
12
749.32
本年支出合计
29
776.77
年初财政拨款结转和结余
13
50.89
年末结转和结余
30
23.44
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
50.89
32
16
33
合计
17
800.21
合计
34
800.21
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
749.32
456.47
292.85
221
住房保障支出
749.32
456.47
292.85
22102
住房改革支出
8.13
8.13
2210201
住房公积金
8.13
8.13
22103
城乡社区住宅
741.19
448.34
292.85
2210302
住房公积金管理
741.19
448.34
292.85
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
252.85
302
商品和服务支出
78.37
30101
基本工资
106.32
30201
办公费
8.32
30102
津贴补贴
86.86
30202
印刷费
30103
奖金
0.55
30205
水费
0.11
30104
其他社会保障缴费
13.65
30206
电费
2.64
30106
伙食补助费
6.49
30207
邮电费
4.94
30107
绩效工资
30211
差旅费
6.01
30108
机关事业单位基本养老保障缴费
25.99
30213
维修（护）费
3.87
30109
职业年金缴费
13
30215
会议费
1.91
30199
其他工资福利支出
30216
培训费
6.31
303
对个人和家庭的补助
117.90
30217
公务接待费
0.98
30301
离休费
30228
工会经费
3.90
30302
退休费
6.47
30239
其他交通费用
28.57
……
……
30299
其他商品和服务支出
10.80
30307
医疗费
12.17
310
其他资本性支出
……
……
304
对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
31.52
30401
企业政策性补贴
30313
购房补贴
……
……
30399
其他对个人和家庭的补助支出
67.74
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
人员经费合计
370.75
公用经费合计
78.37
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.18
0
0
0
0
2.18
0.98
0
0
0
0
0.98
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
229
其他支出
50.89
49.62
1.28
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
50.89
49.62
1.28
2290400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
50.89
49.62
1.28
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：
崇左市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计800.21万元。
1.财政拨款收入749.32万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余50.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计800.21万元。
包括：
1.住房保障支出727.16万元：
主要用于按照国家政策规定，经财政部门批准用于住房公积金改革及管理机构的管理费用支出，包括管理机构的基本支出和项目支出。
其中：
住房改革支出8.13万元，城乡社区住宅719.03万元。
2.其他支出49.62万元：
主要是上年结转的项目支出，属于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
3.年末结转和结余23.44万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部属财政拨款结转和结余。
（三）2016年度收入支出决算增减变动情况
（1）2016年度收入总计800.21万元，比上年增加131.92万元，增长19.74%，支出总计800.21万元，比上年增加131.92万元，增长19.74%;
（2）2016年度财政拨款收入决算总计800.21万元，比上年增加131.92万元，增长19.74%财政拨款支出决算总计800.21万元，比上年增加131.92万元，增长19.74%。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
崇左市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算支出727.16万元，其中：
基本支出449.12万元，项目支出278.03万元。
1.住房改革支出8.13万元，主要用于单位部分缴纳的住房公积金支出。
2.城乡社区住宅支出741.19万元，主要用于经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，包括职工的基本工资、津贴补贴、医疗保险费、基本养老保险费、职业年金及对个人和家庭的补助支出和开展工作的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，以及中心的管理系统维护、网站管理网络维护、12329热线等项目支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
崇左市住房公积金管理中心2016年度政府性基金支出49.62万元，其中：
基本支出0万元，项目支出49.62万元。
主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出49.62万元。
主要是用于12329热线、专用线路租用费、网络维护费的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出449.12万元，其中：
人员经费370.75万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、医疗保险费、基本养老保险费、职业年金及对个人和家庭的补助支出等；公用经费78.37万元，主要包括：
办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为0.98万元，其中：
因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.98万元。
“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.20万元，下降55.05%，原因是2016年公务接待数量的人次均比年初计划的减少了一半;比上年支出数减少7.65万元，下88.64%，原因是从2016年起进行公务用车改革，公务用车购置及运行费支出比上年减少了7.51万元，以及当年的公务接待费也比上年下降12.50%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,全年使用财政拨款安排崇左市住房公积金管理中心0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万。
2016年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
公务用车购置及运行费与年初预算数相比，无增减，均为0。
（三）公务接待费支出0.98万元,国内公务接待批次6次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
公务接待费比年初预算数减少1.20万元，下降55.05%，原因是2016年公务接待数量的人次均比年初计划的减少了一半;比上年支出数减少0.14万元，下降12.50%，主要原因是当年接待其他市中心的业务交流学习比年初的预算大幅减少，比上年实际接待的支出略有下降。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出78.37万元，比2015年增加75.86万元，增长96.80%。
主要原因是：
2016年的决算支出分类口径有变化，如不考虑决算支出分类口径调整，2016年部门机关运行经费支出比2015年增加21.97万元，增长38.95%，主要原因是2016年增加的职工公务用车补助支出28.57万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额72.04万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.04万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元，占年初预算的3.81%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效完成较好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
当年组织绩效评价的项目是12329热线支出，是根据《自治区住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于开通12329住房公积金热线的通知》（桂建金管﹝2008﹞28号）的文件要求，我中心已于2015年正式开通12329住房公积金热线，热线开通以来每年约有9万人次的咨询，查询方式有人工查询和自动语音查询功能。
为了能够使热线的正常运营，确保缴存职工及时、准确查询到本人的住房公积金缴存余额和贷款情况，从2015年起我中心需向维护12329热线的公司支付运营维护费。
项目的立项有根据，项目的实施进度有计划，项目完成有目标，较好的完成了该项目年初预计的各项绩效指标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
是市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
升级会员 