集团SAP项目用户操作手册 YH FI502合并报表出具V20.docx

集团SAP项目用户操作手册 YH FI502合并报表出具V20.docx

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集团SAP项目用户操作手册YHFI502合并报表出具V20

XXX集团SAP项目

FI-502合并报表出具

作者:

日期:

2012-3-2

版本:

Version2.0

文档目的

该文档描述XXX集团SAP系统对合并报表抵销、合并，由各公司合并报表会计岗位进行系统操作。

关键联系信息

姓名

小组

公司分机

手机号码

电子邮件地址

教程目标

该教程将帮助您在SAP系统中进行成本滚算和发布，您将可以：

❑执行内部往来抵销业务

❑执行销售抵销业务

❑执行存货未实现损益抵销任务

❑执行手工凭证抵销任务

❑出具合并报表

以下为正文

执行内部往来抵销业务

会计核算企业控制合并自动过帐单位间抵销

CX54

在系统内输入CX54回车后进入该界面：

选择合并单元1和合并单元2，即选择需要抵销的公司，如果不选择，则表示选择合并集团公司下所有的公司。

在任务选项里选择2100冲销IU应付/应收款。

技术设置选择日志和测试运行。

然后点击

运行进入下一界面。

得到消息提示后回车进入抵销的报表。

报表内的+号表示该项目还有明细项目，点击+号可以查看具体的明细项目。

差异总额表示该项交易存在未达账。

左下方每一对凭证是合并的会计抵销分录，点击+号可以查看。

经核对无误后可以正式运行，返回后去掉测试运行的小勾，点击运行。

正式运行后，合并的抵销凭证会分配一个凭证号。

内部往来抵销已经完成

执行销售抵销业务

会计核算企业控制合并自动过帐单位间抵销

CX54

在系统内输入CX54回车后进入该界面：

选择合并单元1和合并单元2，即选择需要抵销的公司，如果不选择，则表示选择合并集团公司下所有的公司。

在任务选项里选择2201冲销IU销售。

技术设置选择日志和测试运行。

然后点击

运行进入下一界面。

报表内的+号表示该项目还有明细项目，点击+号可以查看具体的明细项目。

差异总额表示该项交易存在未达账。

左下方每一对凭证是合并的会计抵销分录，点击+号可以查看。

经核对无误后可以正式运行，返回后去掉测试运行的小勾，点击运行。

经核对无误后可以正式运行，返回后去掉测试运行的小勾，点击运行。

正式运行后，合并的抵销凭证会分配一个凭证号。

销售的抵销已经完成。

执行存货未实现损益抵销任务

执行存货未实现损益抵销任务必须先采集两个数据，一是未实现收益的存货数据，二是该存货的毛利率。

1、采集库存数据

会计核算企业控制合并数据收集附加财务数据灵活的上载库存数据

CX3F8

在系统内输入CX3F8回车后进入该界面：

选择好上传的文件先测试运行，测试运行无误后返回正式运行，将库存的数据上载系统。

2、采集供货方相关数据

会计核算企业控制合并数据收集附加财务数据灵活的上载供货方数据

CX3F9

在系统内输入CX3F9回车后进入该界面：

选择好上传的文件先测试运行，测试运行无误后返回正式运行，将库存的数据上载系统。

2、采集供货方相关数据

选择好上传的文件先测试运行，测试运行无误后返回正式运行，将库存的数据上载系统。

将所需要的存货未实现收益的存货数据和该存货的毛利率数据采集后，参照“执行销售抵销业务”操作进行抵销。

执行手工凭证抵销任务

会计核算企业控制合并手工过帐回车

CX50

在系统内输入CX50回车后进入该界面：

根据所需要的抵销凭证选择凭证类型

在总帐栏界面选择需要合的合并单元公司代码。

在单一子分配栏里填列合并的年份和期间。

行项目里填列需要手工调整的合并会计分录。

从上图来看，合并单位1指的是1010公司，合并单位2指的是1020公司。

小黑点表示选择抵销分录中对应合并单元的科目，1表示选择1010公司，2表示选择1020公司。

合并分录录入完毕检查无误后（确保余额为0），点击

保存。

点击过账可以更改或查看该张手工凭证。

执行手工凭证抵销任务完成。

出具合并报表