企业收款管理规定.docx

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企业收款管理规定

制度名

收款管理规定

电子文件编码

GLZD096

页码

6-1

一、账单的分发

第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。

第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。

第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数、金额等，交由客户签认。

收款时才还予客户；如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

二、收款的处理程序

第五条业务人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport（收款记录）一式四份（一份自留，三份寄交公司会计部出纳科）。

第六条市内者直接将现金或支票连同CollectionReport（收款记录）第一、二、三联亲交出纳并取得签认。

第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近××银行分行或邮局。

次日上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于CollectionReport（收款记录）第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。

业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport（收款记录）左下角备查。

签发人

责任人签名

制度名

收款管理规定

电子文件编码

GLZD096

页码

6-2

三、收款记录的填写

第八条收款记录的填写方法如下：

第一栏：

CustomerNo（客户号码）。

第二栏：

CustomerName（客户名称）。

第三栏：

InvoiceNo（填发票附单号码），若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。

Date（账单开立日期）；

Amount（销货金额）。

第四栏：

AmountCollected（收款金额）；

Cash（所收现金金额）；

Check（票据）；

Amount（所收现金金额）；

Mat·Date（所收票据的兑现日期）。

Sort：

所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。

BankName（所收票据兑付机关名称地点）。

BankA/CNo（支票上的银行账号）。

注：

如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。

四、收款票期的规定

第九条依产品种类及客户的区别规定如下：

1．AM

专卖店：

自销货日期起4个月内的票期。

超市：

自销货日期起5个月内的票期。

签发人

责任人签名