指南上机实验部分基础设置.docx

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指南上机实验部分基础设置

上机实验部分

总体要求：

高度模仿企业实际情况进行实验，严格按照上机实验准备的流程及资料进行操作，防止发生错误。

本实验不同于以往的实验，只有一个整体实验，所有的系统都围绕一个目的：

为企业的核算和管理如何更快更正确地提供信息，但由于实验量大，工作流程多，我们按实验工作阶段细分了六个阶段：

系统管理和基础设置、总账系统初始设置和录入期初数据、其他子系统初始设置和录入期数据、业务发生处理阶段、出纳管理和银行对账、会计报表编辑和生成。

每个阶段缺一不可，基本不能打乱顺序，实验的规范性和严格性突出。

实验指导第一部分：

系统管理和基础设置

实验目的：

1．掌握有关系统管理和基础设置的内容；

2．理解系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。

实验内容：

1．增加和减少用户（操作员）2．建立会计核算账套；

3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份账套数据。

实验操作指南：

一、启用软件的步骤

软件启用步骤（注册系统管理）

该软件包括系统服务和企业门户两大部分，第一次使用软件时必须以系统管理员身份在系统管理中进行建账和权限的操作。

双击桌面上系统管理的图标

输入用户名“Admin”，初始密码为空，点击确定即进入系统管理。

二、系统管理及建账

（一）系统管理介绍

图2-4：

系统管理员界面

系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。

系统管理的使用者为企业的信息管理人员：

系统管理员Admin和账套主管。

于系统管理员（Admin）和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：

服务器、操作员、密码三项，而账套主管则包括：

服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。

两者之间的权限是不同的，详见图2-5。

图2-5：

系统管理员与账套主管的权限区别

（二）建账步骤

其比较合理的建账步骤是：

“权限”中增加用户：

学生本人→“账套”中“建立”

本指南以“000101蒋建俊”作为操作的账套主管进行说明。

1．增加操作员：

“权限”→“用户管理”→增加用户，为便于共享，不设口令，单击“增加”按钮，即增加用户。

图2-6：

增加用户

2．建账

本指南使用账套号为001，其具体操作流程如下：

“账套”→“建立”，出现建立账套的界面，根据实验准备的要求依次输入信息：

（1）账套信息

图2-7：

账套信息

（2）单位信息（按案例资料录入）

图2-8：

单位信息

（3）核算类型

图2-9：

核算类型

（4）基础信息

图2-10：

基础信息

（5）编码方案

图2-11：

分类编码方案

（6）数据精度（图2-12）

图2-12：

数据精度定义

（7）系统启用

图2-13：

财务业务型系统启用

系统启用也可以由账套主管在系统管理中“启用”项目中进行设置。

3．设置用户及权限

财务部操作人员及权限明细表

操作员

人员代码

权限

周小清

000101

账套主管

丁力

000102

账套主管

董坤

000104

主办会计：

公用目录设置、往来、应收应付、项目管理、总账、报表、存货核算、固定资产、工资等的全部权限

姚海洁

000103

出纳：

现金管理的全部权限，凭证中出纳签字

金力平

000105

供应链：

公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管理的全部权限

（1）增加用户，在“权限”→“用户”中增加；

（2）授予权限，在“权限”→“权限”中完成

A．执行“权限”\“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

B．选择001账套：

2011年度。

C．从窗口左侧操作员列表中选择“000102丁力”，选中“账套主管”复选框，确定具有账套主管权限（图2-15）。

一个账套可以设定多个账套主管。

账套主管自动拥有该账套的所有权限。

D．选择“董坤”,单击工具栏上的“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框，选中“公用目录设置”、“GL总账”、“WA工资管理”、“FA固定资产”（图2-16）。

（5）选择“姚海洁”,单击工具栏上的“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框，选”中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、选中“出纳”，展开“凭证”项目,选中和“出纳签字”权限，单击“确定”按钮。

图2-17。

 （6）单击工具栏上的“退出”按钮,返回系统管理。

图2-15：

账套主管定义（在账套主管的方框中勾出）

图2-16：

主办会计通过修改选择其适用权限

图2-17：

出纳权限的设置

三、备份账套数据

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理。

（2）执行“账套”\“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001

单击“确认”按钮，稍候,系统提示“拷贝进程……”信息。

（3）系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

（4）在该对话框的下拉列表框中，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击

“确认”按钮。

特别提示：

在系统存在多账套条件下，一定要正确选择需备份账套，而不能误操作。

四、基础设置

（一）登录企业门户。

执行“开始”\“程序”\“用友T3”\“T3教育专版”命令。

输入操作员000101及密码；在“账套”下拉列表框中选择“001常州东林”；更改“操作日期”为“2010-12-01”；单击“确定”按钮,进入用友T3。

（二）进行基础设置。

1．在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“机构设置”中的“部门档案”即进入“部门档案”设置窗口。

按实验资料填写结果，如图2-18所示。

图2-18部门设置结果

2．在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“机构设置”中的“职员档案”即进入“职员档案”设置窗口。

按实验资料填写结果，如图2-19所示。

图2-19职员档案结果

3．在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“往来单位”中的“客户档案”即进入“客户分类”设置窗口。

选中01分类，单击“增加”，按实验资料输入信息。

4．在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“往来单位”中的“供应商档案”即进入“供应商档案”设置窗口。

按实验资料输入信息。

5．存货

（1）存货分类

①执行“基础档案”\“存货”\“存货分类”命令，进入“存货分类”对话窗口。

②单击“增加”按钮。

按实验资料输入存货分类内容。

结果如图2-22所示。

图2-22存货分类窗口

（2）存货档案

①执行“基础档案”\“存货”\“存货档案”命令，进入“存货档案”对话窗口。

②选择“01原材料”项目，单击“增加”按钮。

进入“增加存货档案”对话窗口，按实验资料输入：

“存货编码”为“101”；“存货名称”为“A01”；“计量单位”为“千克”；在“存货属性”中选择除“应税劳务”外的所有项，如图2-26所示。

点击“保存”按钮保存此设置。

图2-26增加存货档案窗口

同理输入“周转材料”中的“包装物”、“低值易耗品”以及“库存商品”的其他相关信息。

注：

计量单位组选中“基本计量单位”时，主计量单位默认为“101平方米”，如不是该单位时，应把该单位删除，然后通过搜索选择正确的计量单位。

其他类似的操作同上。

6．财务

（1）设置凭证类别

①在“企业门户”界面，执行“设置”\“基础档案”\“财务”\“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

②选择“收款凭证付款凭证转账凭证”单选按钮。

图2-27

③单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口设置。

④在“凭证类别”单击“修改”

⑤按准备资料中的要求，修改限制类型和限制科目，图2-28

⑥设置完成后，单击“退出”按钮。

图2-27凭证类别设置窗口

图2-28凭证类别编辑窗口

（2）外币设置

①在“企业门户”界面，执行“设置”\“基础档案”\“财务”\“外币设置”命令,打开“外币设置”对话框。

②单击“增加”按钮，输入币符US$、币名“美元”，选择“浮动汇率”，单击“确认”按钮。

③输入12月1日的记账汇率，单击“退出”按钮。

如图2-29所示。

图2-29外币设置窗口

特别提示：

这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在总账“选项”对话框的“凭证”选项卡的“外币核算”中，设置制单时使用固定汇率还是浮动汇率，如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率（即期初汇率）,月末计算汇兑损益时录入调整汇率（即期末汇率）；如果使用浮动汇率，则应每天在此录入当日汇率。

港元汇率与美元汇率的设置相同。

（3）建立会计科目

建立会计科目主要是增加明细会计科目

①在“企业门户”界面，执行“设置”\“基础档案”\“财务”\“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按2007年新会计制度”预置的科目。

如图2-30所示。

图2-30会计科目窗口

②单击“增加”按钮，进入“会计科目一一新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。

③输入明细科目相关内容。

输入编码100203、科目名称“建行美元结算户2400048801”，并按资料要求设置外币核算，选择币种“美元”；如图2-31所示。

图2-31增加科目窗口

④继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

⑤全部输入完成后，单击“关闭”按钮。

特别提示：

增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

（4）修改会计科目

①在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目1121。

②单击“修改”按钮或双击该科目,进入“会计科目一一修改”窗口。

③单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框，单击“确定”按钮。

④按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。

如图2-32所示。

图2-32修改科目窗口

特别提示：

.已有数据的科目不能修改科目性质。

被封存的科目在制单时不可以使用。

只有处于修改状态才能设直汇总打印和封存。

（5）指定会计科目

①在“会计科目”窗口中，执行“编辑”\“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口

②选择“现金总账科目”单选按钮，将“库存现金（1001）”由待选科目选入己选科目。

③选择“银行总账科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”由待选科目选入己选科目。

图2-33指定银行科目窗口

④选择“现金流量科目”单选按钮，将“1001、100201、100202、100203、100204、101201、101203”由待选科目选入己选科目。

⑤单击“确认”按钮。

特别提示：

指定会计科目是指定出纳的专管科目。

只有指定科目后，才能执行出纳管理的各项功能，而且可以自动定义了各种日记账；而现金流量科目指定后，指定科目直接使用现金流量项目目录，不需要重复设置项目。

“101202承兑保证金”科目是企业存放在银行用于到期支付应付票据的款项，已指定用途，不能作为现金流量项目。

（6）项目目录

A．设置项目目录一一定义项目大类

①在“企业门户”界面，执行“设置”\“基础档案”\“财务”\“项目目录”命令,迸入“项目档案”窗口。

②单击“增加”按钮，打开“项目大类定义一一增加”对话框。

③输入新项目大类名称“成本费用”。

④单击“下一步”按钮，输入要定义的项目级次，假设本例采用系统默认值。

⑤单击“下一步”按钮，输入要修改的项目栏目，假设本例采用系统默认值。

⑥单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口，如图2-34所示。

图2-34项目大类定义窗口

B．设置项目目录一一指定核算科目

①在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。

②选择项目大类“成本费用”。

③单击“>”按钮，根据资料将“500101、500102、500103、5101、6601、6602”科目选为参加核算的科目，单击“确定”按钮。

如图2-35所示。

图2-35指定核算科目窗口

特别提示：

一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

C．设置项目目录一一定义项目分类

①在“项目档案”窗口中，打开“项目分类定义”选项卡。

②单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码1；输入分类名称“成本项目”,

击“确定”按钮。

③同理，定义“费用要素”项目分类。

为了使于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。

若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

D．设置项目目录一一定义项目目录

①在“项目档案”窗口中，打开“项目目录”选项卡。

②单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

③单击“增加”按钮，输入项目编号101；输入项目名称“直接材料”；选择属分类码1。

④同理,继续增加项目档案。

如图2-37所示

图2-37定义项目目录窗口

特别提示：

标志结算后的项目将不能再使用；“其他单位”项目同上操作；“存货核算”项目借用了基础设置中的存货，在增加大类时选择“使用存货目录定义项目”，然后选择存货核算科目就可以了。

7．设置结算方式

（1）在“企业门户”界面，执行“设置”\“基础档案”\“收付结算”\“结算方式”命令,进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，输入结算方式编码01，结算方式名称“现金结算”,输入结算方式编码02，结算方式名称“支票”，输入结算方式编码021，结算方式名称“现金支票”,输入结算方式编码022，结算方式名称“转账支票”，单击“保存”按钮。

（3）依次输入其他结算方式。

对于“现金支票”和“转账支票”要选中“是否票据管理”复选框。

（4）设置完成后，单击“退出”按钮。

特别提示：

支票管理是系统为辅助银行出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。

若需实施票据管理，则选中“是否票据管理”复选框,作“√”标记。

8．开户银行

按准备资料在开户银行中录入。

9．业务

只有财务业务型系统构成需要对业务进行设置，其步骤如下：

（1）仓库档案

①执行“基础档案”\“业务”\“仓库档案”命令，进入“仓库档案”对话窗口。

②单击“增加”按钮。

进入“增加仓库档案”对话窗口，按实验资料输入：

“仓库编码”为“001”；“仓库名称”为“材料库”；“计价方式”为“全月平均法”；点击“保存”按钮保存设置。

同理输入“成品库”的相关内容。

（2）费用项目

①执行“基础档案”\“业务”\“费用项目”命令，进入“费用项目”对话窗口。

②单击“增加”按钮。

按实验资料输入：

“费用项目编码”为“001”；“费用项目名称”为“代垫销售运杂费”，点击“保存”。