预算单位部门决算公开模板.docx

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预算单位部门决算公开模板

2015年

中山市濠头中学部门决算

第一部分中山市濠头中学概况

一、部门职责-------------------------------------03

二、机构设置-------------------------------------03

第二部分中山市濠头中学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表-----------------------------04

二、收入决算表-----------------------------------05

三、支出决算表-----------------------------------06

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------07

五、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------12

第三部分中山市濠头中学2015年部门决算情况说明------------------------------------------13

第四部分名词解释---------------------18-20

第一部分中山市濠头中学概况

（一）部门主要职责

中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门。

主要职责包括：

1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我濠头中学2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

第二部分中山市濠头中学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

二、

《收入决算表》

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

三、

《支出决算表》

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

四、

财政拨款收入支出决算总表

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

五、

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

七、

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分中山市濠头中学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市濠头中学2015年度总收入5690.48万元，其中本年收入5690.48万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入4974.04万元，比上年决算数增加2930.88万元，增长143.35%。

主要原因：

为我校2014年7月份归市直属管理，2014年当年预算月份只有6个月，不是一个完整年度，2015年预算月份较2014年多了50%，即6个月。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因：

本单位无上级补助收入。

3．事业收入716.44万元，比上年决算数增加301.80万元，增长72.79%。

主要原因：

为我校2014年7月份归市直属管理，2014年当年预算月份只有6个月，不是一个完整年度，2015年预算月份较2014年多了50%，即6个月。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因：

本单位无经营收入。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因：

本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市濠头中学2015年度总支出5,690.48万元，其中本年支出5,690.48万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1.93万元，主要用于群众团体事务支出及委办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加1.93万元，增长（下降）--%，主要原因为我校2014年7月份归市直属管理，2014年无此项预算。

2.教育（类）支出5549.75万元，主要支出项目有高中教育支出5308.03万元、其他普通教育支出116.82万元、教师进修支出83.47万元及其他教育支出41.43万元，比上年决算数增加3140.09万元，增长130.31%，主要原因为我校2014年7月份归市直属管理，2014年当年预算月份只有6个月，不是一个完整年度，2015年预算月份较2014年多了50%，即6个月。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中山市濠头中学2015年度财政拨款收入合计4974.04万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入4974.04万元，比年初预算数增加876.14万元，增长21.38%；主要原因是：

一是2014年9月份编制2015年预算时，尚未实施工资新政策，仍采用旧政策低标准进行编报，另外2015年我校在编在职人员较去年增加了10人；二是2015年新增在编及离退休人员住房维修的物业管理补贴约432万元，本项目为新增加项目，2015年预算中没有此项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位无政府性基金预算拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中山市濠头中学2015年度财政拨款支出合计4974.04万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出4974.04万元，比年初预算数增加876.14万元，增长21.38%；主要原因是：

一是2014年9月份编制2015年预算时，尚未实施工资新政策，仍采用旧政策低标准进行编报，另外2015年我校在编在职人员较去年增加了10人；二是2015年新增在编及离退休人员住房维修的物业管理补贴约432万元，本项目为新增加项目，2015年预算中没有此项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位无政府性基金预算拨款收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）1.93万元，主要用于团委志愿活动和家校沟通等；教育支出4833.31万元，主要用于我校各项教育活动支出，如人员工工资、水电、办公修缮等商品和服务支出；科学技术支出6.8万元，主要用于省科研项目专项支出；文化体育与传媒支出1.5万元，主要用于我校传统体育项目跆拳道培训支出；社会保障和就业支出130.5万元，主要用于全体教职员工购买医疗养老等社会保险支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市濠头中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.93万元，完成预算21万元的104.43%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.44万元，完成预算21万元的102.10%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0万元的100%。

2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆运行维护费支出0.5万元及公务接待费0.49万元。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加21.93万元，增长100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加21.93万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长100%。

本单位2015年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，购置公务用车一台；公务接待费支出增加的主要原因是我单位2014年无“三公”经费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.44万元，占97.77%；公务接待费支出0.49万元，占2.23%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；

（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.44万元，其中：

公务用车购置支出为17.98万元，2015年公务用车购置数1辆，主要用于学校日常公务用车；公务用车运行及维护支出3.46万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0单位公务用车保有量为0辆，。

3.公务接待费支出0.49万元，主要用于兄弟学校教师一行来我校进行高考交流等方面的接待。

2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出168.73万元，比上年增加124.90元，增长9.07%。

主要原因为我校2014年7月份归市直属管理，2014年当年预算月份只有6个月，不是一个完整年度，2015年预算月份较2014年多了50%，即6个月

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额575.98万元，其中：

政府采购货物支出159.90万元、政府采购工程支出55.20万元、政府采购服务支出360.88万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额575.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2015年度预算绩效评价工作正在进行中，待评价正式结果反馈后，我单位将另行公示。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中山市濠头中学

2016年9月25日