工程造价管理程序.docx

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工程造价管理程序

全过程造价管理实施细则

一、工程款支付工作流程

二、变更洽商管理流程

1.现场签证管理流程

2.设计变更管理流程

3.工程指令发放管理流程

三、合同评审工作流程

四、变更洽商内部审核工作流程

五、变更洽商结算审核流程

六、施工单位采购材料设备技术审核工作流程

七、结算审核工作流程

八、认价单审核工作流程

九、公开招标和邀请招标工作流程

十、招标文件审核工作流程

十一、工程量清单/标底文件审核工作流程

工程款支付工作程序

●目的：

为工程项目服务、平衡资金运用、控制工程款及供货款支出。

●范围：

适用于所有总包工程、分包工程工程款支付及供货款支付。

●职责：

1）监理公司：

对已完工程提供质量、数量、价格审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核确认。

2）工程部：

根据工程项目具体情况制定项目总体、单体进度计划，对工程进度进行监督控制，制定付款计划、对工程款（货款）支付申请审核确认。

3）合约造价部：

对工程款（货款）支付申请审核确认。

4）总承包商：

上报支付申请同时提供支付依据，详见招标文件专用条款。

承包商按照监理表格填报月进度报表及进度款申请表，并附上本程序附录及附表。

同时附上工程量计算书。

●支付程序：

1）承包商（供货商）提出工程款（货款）支付申请。

每月25日前上报本月完成工程量。

2）监理公司对已完工程提出质量、清单工程量、单价进行详细审核，并提交审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核。

3）工程部对已完工程提出质量、数量审核，对工程款（货款）支付申请审核确认。

4）合约造价部对工程款（货款）支付申请中计算过程、数据运用进行审核确认。

5）业主内部会签确认后返监理签认，履行支付手续。

●流程图

各分包单位向总承包方递交付款申请

总承包方

向分包单位支付

业主

根据总承包工程付款宽限期，业主在宽限期内向总承包方支村工程款

在收到总承包方的支付要求后的天内作出支付

总承包方收到付款证书并凭该证书向业主申请支付工程款

各分包单位

收到付款证书并凭该证书向总承包方申请支付工程款

在总承包方收到业主款项后的14天内

业主

业主按公司内部流转程序完成内部批核并于付款建议上加签确认

在收到总承包方递交申请后的确21个日历天内

造价工程师

根据业主工程部、合约造价部及监理公司意见、结合工地现场视察情况在总承包合同规定的审核期内作出付款建议

在收到总承包递交申请后的14个日历天内

业主

工程部/合约造价部提供审核意见

不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内

总承包方

总承包汇总、审核各分包单位之申请，并按总承合同约定的时间递交总承包工程付款申请

建议每月规定一天递交申请

监理公司

监理公司对已完工程（包括到场材料、设备等）提供质量、数量审核意见及扣款建议

不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内

抄送主送

抄送

主送

主送业主及抄送总承包方及各分包单位

主送抄送

提出支付要求

支付工程款

变更洽商管理流程

一、变更洽商分类

变更洽商文件分为三大类：

设计变更、工程洽商、现场签证。

1．设计变更：

1.1定义：

指与工程设计有关，记录设计变化的变更文件。

包括：

图纸错误更正、补充、完善设计、材料代换、变更做法等。

1.2表现形式：

《设计变更通知单》

1.3提出单位：

设计单位视工程需要提出设计变更；

业主视工程需要提出设计变更；

监理公司视工程需要提出设计变更；

承包商视工程需要提出设计变更。

2．工程洽商：

2.1定义：

指与工程施工有关，记录施工过程变化的变更文件。

包括：

图纸错误纠正建议、验收标准改变、施工工艺改变、施工措施改变、材料代换、合理化建议等。

2.2表现形式：

《工程洽商记录》

2.3提出单位：

一般由承包商视工程需要提出。

3．现场签证：

3.1定义：

指与设计变更、工程洽商无关，在工程施工过程中发生需要记载现场实际情况的确认文件。

包括：

地下状况变化、现场环境变化、突发事件记载、必须采取的技术措施、业主在施工合同之外提出的额外要求等。

3.2表现形式：

《现场签证单》

3.3提出单位：

由承包商视工程需要提出。

二、《设计变更通知单》管理办法

1.格式：

具体格式见附表。

2.份数：

业主2份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商2份，共6份。

相关分包由总包转发。

3.撰写：

由承包商按规定格式及份数撰写。

由于工程洽商最终需按单位工程分别归档，因此要求工程洽商应按单位工程分别撰写。

由监理公司统一编号。

4.流程及时限

由承包商撰写6份并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），提请甲方工程部，工程部交设计单位审核（若分包撰写需总包签认）。

（1日）

设计单位审核并签认后，交监理公司。

（1日）

监理公司审核无异议后，交业主。

（1日）

业主履行评估程序后签认，返监理公司。

（先估后干为10日，边估边干为6日）

监理公司统筹编号、建立台帐，发各单位（设计单位由业主转发）。

（1日）

签认次序为：

施工单位－设计单位－监理单位－建设单位。

总时限：

10日或14日。

四、《现场签证单》管理办法

1.格式：

具体格式见附表。

编号：

签证编号暂不填写，在会签完成后，由监理单位统筹填写。

2.份数：

若由工程总包提出，业主2份，监理公司1份、工程总包1份，共4份。

若由分包（仅限于与业主有合同关系的分包）提出，业主2份，监理公司1份、工程总包1份，分包1份，共5份。

3.撰写：

由承包商按规定格式及份数撰写。

4.流程及时限

由承包商撰写并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），交监理公司（若分包撰写需总包签认后交监理公司）。

（2日）

监理单位审核无异议后，交业主。

（1日）

业主履行评估程序后签认，返监理单位。

（先估后干为10日，边估边干为6日）

监理公司建立台帐，发各单位。

（1日）

签认次序为：

施工单位－监理公司－建设单位。

总时限：

10日或14日。

五、时限要求

1．各单位应严格按照上述时限要求完成工作，从而保证变更洽商文件在总时限内办理完毕。

2．设计、施工单位应在工程变更实施前至少15天，及时办理变更洽商文件。

3．各单位在签认变更洽商文件的同时，须注明签认日期。

六、监理统筹

1．监理公司负责工程变更洽商的统筹管理。

2．变更洽商文件在会签完成后，由监理单位统筹编号、建立台帐。

台帐内容应具体详尽，记录每一变更洽商文件的编号、内容、时间、施工单位、执行及完成情况等。

3．监理单位应跟踪已发工程变更洽商文件的执行、完成情况。

督促施工单位按计划完成并及时验收。

4．对工程变更实施前的部位、状态、工程量要及时见证，特别是隐蔽工程的工程变更。

5．及时跟踪检查，对不按变更洽商文件施工、不按时完成、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，提请业主处罚责任单位。

若监理单位不能及时发现并纠正，业主将追究其责任。

6．监理单位应每周更新工程变更的台帐，发各单位。

每月25日随月报量向业主报送变更洽商最新台帐、当月（截至25日）分类分析统计报告。

竣工时向业主提供全部变更洽商的最终台帐、分类分析统计报告。

七、经办人

各单位应指定专人负责变更洽商文件的往来、收发、存档等工作。

各单位应明确变更洽商文件签认的授权人，非授权人签认的文件无效。

八、重要说明

1.本《办法》中变更洽商文件均指技术文件，不得出现与经济有关的内容。

由此造成的工程费用变更，执行施工合同的约定。

2.工程变更项目，如涉及合同价款的变动，承包人应主动在此类变更事项实施前，做好各造价资料的准备工作以提请业主造价管理人员确定变更价款，

并在实施阶段提请业主造价管理人员核定实施工程量、签证核实记录。

此类核实工作的条件和资料准备工作由承包人完成。

3.为便于各方对变更洽商工作的管理，变更洽商文件内容的撰写应遵循：

一份变更洽商文件，必须只针对一个专业提出，且最多不得超过5个变更事项。

4.所有工程变更原则上先办理后实施，特殊、紧急情况下须经业主同意可边办理边实施。

未经业主同意，过期后补的工程变更洽商文件业主将不予签认。

5.业主下发的《业主通知》及《设计变更通知单》，施工单位见文立即执行。

但《业主通知》及《设计变更通知单》不能作为结算依据，施工单位应在3日内办理相应变更洽商文件（如需要），后附业主通知。

6.本《办法》自颁发之日起实施，仅业主有解释调整权。

现场签证单

编号：

工程名称：

部位：

签证原因：

签证内容：

会签单位

签认意见

签字

日期

建设单位

监理单位

施工单位

注：

1、此单为除正式施工图纸、变更洽商以外，需现场签认的内容。

2、此单由施工单位提出并填写，有关单位会签，由监理统筹发放。

工程洽商记录

表C2-4

编号

工程名称

专业名称

提出单位名称

日期

内容摘要

序号

图号

洽商内容

签

字

栏

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

1.本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

2.涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。

3.不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。

4.“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

设计变更通知单

表C2-3

编号

工程名称

专业名称

设计单位名称

日期

序号

图号

变更内容

签

字

栏

建设（监理）单位

设计单位

施工单位

1.本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

2.涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号。

3.不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。

4.“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风等。

变更洽商管理办法附录

设计变更申请流程

业主合约造价部审核

监理审核

设计修改

提供意见

如有疑返回

1、由业主/监理/总包提出的设计修改由业主工程部汇总报设计

监理工程师统一编号发放

业主内部会签

工程部

由设计单位提出变更申请

变更洽商管理办法附录

工程洽商/现场签证申请流程

设计单位签认

审批

通过

审批

现场签证

业主内部会签

监理工程师审核

由施工单位提出洽商申请

有

疑问

工程部

有

疑问

有

疑问

业主合约造价部审核

造价意见

监理公司

统一编号发放

1.现场签证管理流程

抄送

监理公司

对签证内容进行审核﹐包括相关部位﹑尺寸﹑数量﹑质量等﹐并由总监签核后发出

承包方

提出现场签证

（签证需连续编号）

造价工程师

造价工程师根据合同判断是否有费用影响及费用影响金额

业主/监理公司

监理工程师及业主现场代理对签证内容及时处理并给出是否同意实施之意见﹐但具体数量有待监理公司及造价工程师审核﹐所有价款有待测量师评估

抄送

主送意见通知

业主

对造价工程师提供的费用评估进行内部审核批准汇总一段时间内的签证﹐并以工程指令的形式正式对签证作出确认

指令发出

转入工程指令发放流程

2.设计变更管理流程

业主

视工程需要提出设计变更

设计师

视工程需要提出设计变更及按业主要求进行设计变更

承包方

视工程施工需要提出设计变更

监理公司

视工程需要提出设计变更

设计变更要求

业主/设计师

由造价工程师提供有关的变更图纸/规范并由业主以工程指令形式发出该设计变更

业主

审造价工程师之估算，并按内部审批流转程序完成审批、决定是否实施所提出之设计变更

造价工程师

根据业主估算指示要求作估算，并向业主报告

业主

对设计师提出及同意的设计变更作出审核

要求造价工程师做相应估算之指示（估算指示）

设计师

对监理公司、承包方提出的设计变更提出审核意见

不同意提出不同意提出

提出

同意及提出

估算指示连设计变更资料

估算报告

同意设计变更

转入工程指令发放流程

3.工程指令发放流程

造价工程师根据收到的工程指令或承包提交的估算，依据合同规定编制该指令所引起的费用变更，并与承包方初步达成金额上的一致

造价工程师

根据业主批复，在中期付款中对变更款按工程进度作出付款建议

业主

对造价工程师的审核价款作出核准

业主

按不同合同（如总承包工程合同、独立合同）发出分别连续编号的工程指令

总承包方/承包方

执行工程指令

在合理时间内提交变更估算（总承包合同内的由总承包方递交，指定分包合同内的由各指定分包递交）

造价工程师

变更费用组成造价工程师编制的财务报告

设计师/工程监理

备案及对设计变更工程的管理

业主/设计师

现场签证确认/设计变更管理

抄送

（连附件）

变更估算

抄送

主送（连附件）

变更估算

抄送

合同评审工作流程

●目的：

确保合同条款满足工程项目要求、满足法律法规要求、保护业主利益、避免合

同纠纷。

●范围：

适用于所有工程项目合同签订过程之评审。

●职责：

1）工程部：

根据工程项目内容对工作范围、工期进度、工程质量、档次标准、施工界面划分等提出要求并予以审核。

2）设计部：

根据工程项目内容提出设计规范要求、验收标准、提供合同用的图纸并对相关内容进行审核。

3）合约造价部：

合约专员提供合同范本、起草合同文件条款的具体内容。

合约造价师对合同条款的合理合法性、严谨性、逻辑性进行审核，对变更洽商、价款调整、预付款比例等相关条款提出要求。

4）财务部：

根据项目具体情况对预付款、进度款等相关内容进行审核。

5）招标评审小组：

对合同文件进行综合评审并确认。

6）主管领导：

对合同文件进行综合评审并最终审批

●定义：

1）招标评审小组：

工程部，设计部，合约造价部组成的针对招标工作进行控制管理的小组。

组长：

组员：

2）合同文件：

指合同协议书、中标通知书、投标书、合同条件、规范、图纸、资料表格及构成合同组成部分的其他文件。

●审核程序

1）合同专员根据项目的具体情况，对该项目的具体要求起草合同文件。

2）合约造价部对合同文件条款的合理合法性、严谨性、完备性，对变更洽商、价款调整、预付款比例、进度款拨付等相关条款等进行审核并提出修改意见。

3）设计部对合同文件内容之设计规范的使用、图纸等相关条款进行审核并提出修改意见。

4）

工程部对合同文件内容之工作范围、工期进度、工程质量、档次标准、施工界面划分、等相关条款进行审核并提出修改意见。

5）财务部对合同文件内容之相关条款进行审核并提出修改意见。

6）合约专员根据各部门提出的修改意见对合同文件进行修改汇总。

7）合约造价部组织相关部门参加与中标人进行合同谈判。

8）合同专员根据谈判结果修订合同文件。

9）招标评审小组对合同文件进行综合评审。

10）签订合同。

●流程图

主管领导审批

签订合同

招标评审小组审核确认

进行合同谈判

合约专员修改

财务部审核相关条款

工程部审核相关条款

技术部审核相关条款

合约造价部审核相关条款

合约专员起草合同文件

合同评审会签表

编号:

工程项目名称

签订合同名称

承包商\供货商名称

合同编号

合同形式

□固定总价□固定单价

设计部意见

签名:

日期：

工程部意见

签名:

日期：

合约造价部意见

签名:

日期：

招标评审小组意见

签名:

日期：

财务部意见

签名:

日期：

主管领导意见

签名:

日期：

备注

签名:

日期：

变更洽商内部审核流程

1.目的：

在满足使用功能、工程质量、工期进度、国家规范、验收标准、施工要求等的前提下，减少变更降低造价。

2.范围：

适用于所有工程施工过程的设计变更、工程洽商、现场签证。

3.职责：

3.1监理公司：

根据工程项目具体情况对变更洽商内容、数量进行控制。

3.2工程部：

根据工程项目具体情况对变更洽商内容、数量进行总体控制。

3.3合约造价部：

对变更洽商内容有费用增减部分进行审核控制、并做出该内容的估算。

参与变更洽商内部工作流程会签。

5.洽商变更内部审核工作程序

5.1设计单位或施工单位根据设计和施工需要及各单位提出的修改意见对施工图纸进行修改提出洽商变更。

5.2监理公司：

根据工程项目具体情况对变更洽商内容、数量进行控制。

5.3工程部对变更内容的技术要求、验收标准、功能要求等的符合性进行审核。

5.3合约造价部对变更内容有费用增减部分进行评估审核。

5.4签认变更文件。

设计变更内部审核流程

业主合约造价部审核

工程洽商/现场签证内部审核流程图

业主合约造价部审核

变更洽商会签表

合同编号

工程项目名称

变更洽商

内容摘要

变更洽商类型

□设计变更□工程洽商□现场签证

变更编号

施工单位名称

变更结算金额（元）

监理公司意见

签字:

日期:

工程部意见

签字:

日期:

合约造价部意见

签字:

日期:

备注

变更洽商结算审核流程

●目的：

控制工程造价、满足工程付款要求、为工程最终结算做准备。

●范围：

适用于所有工程施工过程的设计变更、工程洽商、现场签证。

●职责：

1）施工单位：

对涉及价款调整的变更洽商内容进行完整计算，在规定时间内提交变更价款结算，并附变更依据及计算底稿。

一式五份。

2）监理公司：

对施工单位提交的变更结算进行审核确认。

3）合约造价部：

对监理公司提交的该变更结算进行审核确认。

4）工程部：

对变更结算进行内部审核会签。

●变更洽商结算审核工作程序

1）施工单位对涉及价款调整的变更洽商内容进行完整计算，在14日历天内将变更结算文件交监理公司，同时附上已完变更确认单、变更依据及计算底稿。

2）监理公司对施工单位提交的变更结算文件进行审核，待完成内部审核流程后签署意见，在4日历天内将变更结算文件交工程部。

3）工程部对监理公司提交的该变更结算文件进行审核、并签署意见，在5日历天内将该变更结算文件交业主合约造价部。

4）合约造价部合约造价部对监理公司提交意见进行审核确认进行内部会签，相关部门会签完毕后在规定时间内将审核结果返还监理公司。

●

合约造价部将审核结果返回相关单位

主管领导对价款审核并会签

财务部对价款审核并会签

工程部对价款审核并会签

合约造价部审核确认并会签

造价师审核确认

监理公司审核确认

施工单位提交变更结算文件

流程图

编号:

工程变更洽商结算单

合同编号：

工程名称：

施工单位：

变更洽商类型：

□设计变更□工程洽商□现场签证

变更洽商编号：

变更洽商内容：

变更洽商价款：

（小写）：

（大写）：

监理单位意见：

合约造价部意见：

建设单位意见：

变更洽商结算会签表

编号:

工程项目名称

合同编号

变更洽商内容摘要

变更洽商类型

□设计变更□工程洽商□现场签证

变更编号

施工单位名称

变更结算金额（元）

监理公司意见

签字:

日期:

工程部意见

签字:

日期:

合约造价部意见

签字:

日期:

备注

施工单位采购材料设备技术审核工作程序

●目的：

满足功能需要、适应规范要求、满足验收标准、控制工程造价。

●范围：

适用于在施工过程中因变更洽商发生或应业主要求，由施工单位采购的材料、

设备。

●职责：

1）施工单位：

提供材料设备清单明细，按经审核确认的标准采购材料设备。

2）设计部：

对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准审核确认。

3）监理公司：

对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准审核确认。

●审核程序：

1）施工单位根据变更洽商需要或业主要求，提出材料设备清单明细，交监理公司。

2）监理公司对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准提出要求并审核确认。

3）设计部对材料设备的设计要求、规格、质量、档次标准提出要求并审核确认。

业主技术部审核确认

监理公司审核确认

施工单位提供需采购材料设备清单

施工单位根据审核结果进行采购或进行材料设备认价单

施工单位采购材料\设备

设计审核确认单

工程名称：

专业名称

编号

使用部位

提出日期

简

要

说

明

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