费用报销借款管理制度

1、费用报销管理制度费用报销管理制度1 总则1.1 为加强公司费用管理,控制不合理开支,规范员工报销行为,提高公司财务管理水平,提高公司经济效益,特制定本制度.1.2 本制度所指的费用报销管理包括:费用借支费用报销费用审批.1.3 本制度所指的。

2、1、直线总监审查费用开支内容、金额的合理性。
2、财务经理审查费用报销的票据是否正规、票据内容是否齐全准确、是否与报销单内容一致、报销单填写是否完整准确、无票业务是否附替票说明卡等。
3、财务部严格遵守费用报销制度和规范要求，认真审核各。

3、9、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
费用报销程序10、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的。

4、针睡修改日期：日期/版本批 准（受控标识）初次发行：2009年03月01日版本：第一次修订：审 核第二次修订：第三次修订：编 写第四次修订： 1、目的为加强公司财务管理，完善。

5、3.2权限3.2.1资金申请或费用报销（核销）业务科室负责人负责初步审核本科室员工发生的付款（借款）业务或报销（核销）业务票据的真实性、合理性及合法性。
3.2.2资金申请或费用报销（核销）业务科室主管副总负责审核所辖系统发生的付。

6、费用报销管理制度试行版1目的1.1为明确公司费用列支标准,加强公司内部管理,规范完善费用报销手续及程序,全面真实地反映费用的实际发生情况,严格控制不合理不必要费用的发生及支出,特制定本制度.1.2本规定所指的费用,主要包括差旅费通讯费业务招。