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1、二不准用公司银行账号代其他单位和个人存入或支取现金:三积极配合银行做好对账,报账工作,配合会计做好各种账务处理.1.收入缴存: 1.凡有收入的部门,安排好开票员及时领取各种票据,及时注销已开完的票据,妥善保管,票据必须连。
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3、企业内部货币资金管理制度1. 总则1.1. 为了加强公司对货币资金的内部控制,规范货币资金行为,防范货币资金管理过程中的差错和舞弊,根据中华人民共和国会计法上海证券交易所上市公司内部控制指引和企业内部控制具体规范货币资金征求意见稿等法律法规。
4、财务管理制度货币资金管理办法黑龙江省完达山乳业股份有限公司货币资金管理办法第1章 总则第2章 货币资金的管理第3章 资金决策的管理第4章 资金计划的管理第5章 资金控制的管理第6章 附则第一章 总则第一条 为了适应市场经济发展要求,加强公司。
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6、集团货币资金管理制度分解 货币资金管理制度1 总则为规范公司资金管理,保证资金安全流动和高效运转,提高资金集中效率,有效地防范和化解资金管理风险,提高企业的核心竞争力,根据中华人民共和国会计法人民币银行结算账户管理办法和人民币银行结算账户管。
7、财务货币资金管理制度2篇财务货币资金管理制度篇1第一章 总则第一条 为加强货币资金管理,实行全面预算体制,结合本公司实际情况,制定本规定.第二条 本规定是在全面预算体制下月份资金计划基础上,对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理控制和。
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10、国有企业货币资金管理制度货币资金管理制度第一章总则第一条为了加强有限公司以下简称公司货币资金管理,规范公司货币资金管理行为,保证公司货币资金的安全,提高公司货币资金的使用效益,根据国家有关法律法规,制定本制度.第二条货币资金,是指公司所拥有。
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