计量与支付管理办法含流程图及表格附表.docx

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计量与支付管理办法含流程图及表格附表

暂计量申请流程图

每月承包商、供货商、服务商上报暂计量支付申请

监理审核

各主管部门项目工程师、部门负责人审核并在每月20日前送合约预算处

每月25日前合约预算处审核并上报领导审批

承包商、供货商、服务商将审批后的暂计量纳入下月支付申请

合格

不合格

承包商/设备、材料供货商计量与支付流程图

每月20日前承包商、供货商上报支付申请

每月22日前监理审核后报主管部门

每月25日前主管部门审核后送合约预算处

每月10日前甲供材供货商将《工程材料结算清单》及支付资料报计划材料处

次月5日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批

集团公司财务部核算支付

合格

不合格

每月25日前计划材料处审核，同时编制《甲供材供应一览表》送合约预算处

合格

服务商计量支付流程图

每月20日服务商上报费用支付申请

每月25日前各主管部门审核后送合约预算处

次月5日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批

集团公司财务部核算支付

合格

不合格

合同号：

编号：

合同号-年号-序号

南京地铁建设工程

（年月）

支

付

款

申

请

建设单位：

监理单位：

承包商：

日期：

合同号：

编号：

合同号-年号-序号

南京地铁建设工程

（年月）

工

程

计

量

表

建设单位：

监理单位：

承包商：

日期：

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

合同清单支付明细表（土建、安装、装修）A4.1

截止日期：

年月日第页共页

项目编码

项目名称

单位

单价

（元）

原合同数量

变更

现合同

本期完成

到本期末完成

累计完成（%）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

本页小计

（注：

车站设备安装项目的合同支付，应由入驻土建安装部的设备安装项目工程师签署。

）

填表人：

承包商：

总监：

主管部门（项目工程师）：

合约预算处（经办人）：

日期：

南京地铁建设工程

供货单位：

合同号：

监理单位：

编号：

合同清单支付汇总表（设备供货、系统）A4.2

截止日期：

年月日第页共页

序号

项目名称

单位

单价（元）

合同清单

上期末完成

本期末完成

本期完成

累计完成（%）

备注

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

本页小计

填表人：

供货商：

总监：

主管部门（项目工程师）：

合约预算处（经办人）：

日期：

南京地铁建设工程

供货单位：

合同号：

监理单位：

编号：

合同清单支付明细表（供货）A4.3

截止日期:

年月日第页共页

编号

项目名称

规格、型号

单位

单价

（元）

合同

到上期末完成

到本期末完成

本期完成

备注

数量

合价（元）

数量

合价（元）

支付金额（元）

数量

合价（元）

支付金额（元）

数量

合价（元）

支付金额（元）

一

供货

1.1

二

备件

本月小计

填表人：

供货商：

总监：

主管部门（项目工程师）：

合约预算处（经办人）：

日期：

南京地铁建设工程

服务商：

合同号：

中心单位：

编号：

合同清单支付明细表（检测、测量、监测）A4.4

截止日期：

年月日第页共页

项目编码

项目名称

单位

单价

（元）

原合同数量

变更

现合同

本期完成

到本期末完成

累计完成（%）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

数量

金额（元）

本页小计

填表人：

服务商：

中心单位：

主管部门（项目工程师）：

合约预算处（经办人）：

日期：

南京地铁建设工程

供货单位：

合同号：

编号：

甲供材支付表A4.5

截止日期：

年月日第页共页

供货名称

单位

单价

本期供货

累计供货

数量

金额（元）

数量

金额（元）

合计应付款

应扣质保金

本月实际付款

人民币：

大写：

供货商：

计划材料处：

合约预算处：

分管领导：

常务副总经理：

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

暂计量支付申请表A4.6

致（建设单位）：

说明：

附件：

1、暂计量依据

2、工程量、单价计算说明、依据

承包商（章）：

项目经理：

日期：

监理单位意见

□同意□不同意

说明：

总监理工程师：

日期：

主管部门意见

□同意□不同意

说明：

部门负责人：

日期：

合约预算处意见

□同意□不同意

说明：

分管副处长：

日期：

处长：

日期：

分管领导意见

□批准□不批准

说明：

分管领导：

日期：

常务副总经理

意见

□批准□不批准

说明：

常务副总经理：

日期：

注：

1、本表与审核单同时使用。

2、本表由承包商呈报三份，批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

暂计量支付表A4.7

截止日期：

年月日第页共页

变更立项编号

项目名称

变更立项金额（元）

到本期末累计完成金额（元）

本期支付金额

（元）

到本期末累计支付金额

（元）

备注

填表人：

承包商：

总监：

主管部门（项目工程师）：

合约预算处（经办人）：

日期：

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

工程计量汇总表A4.8

截止日期：

年月日第页共页

项目编码

项目名称

计量表编号

单位

数量

单价

金额（元）

备注

本页小计

填表人：

承包商：

总监：

项目工程师：

部门负责人：

日期：

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

预付款支付申请表A4.9

致（建设单位）：

合同的合同价款为元，已支付元。

现根据该合同文件第款规定，申请支付预付款元（为合同价的%），累计支付元（为预付款的____%），请予审查和批准。

附件：

承包商（章）：

项目经理：

日期：

监理单位意见

□同意□不同意

说明：

总监理工程师：

日期：

主管部门意见

□同意□不同意

说明：

负责人：

日期：

合约预算处意见

□同意□不同意

说明：

分管副处长：

日期：

处长：

日期：

分管领导意见

□批准□不批准

说明：

分管领导：

日期：

常务副总经理

意见

□批准□不批准

说明：

常务副总经理：

日期：

注：

1、本表与审核单同时使用。

2、本表由承包商呈报叁份，批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

工程计量表A4.10

项目编码

项目名称

图号

部位

计算书及计算简图。

附件:

测量资料、试验资料

计量单位

工程数量

承包商工地负责人：

日期：

专业监理复核计算结果

专业监理工程师：

日期：

总监/总监代表意见

总监/总监代表：

日期：

主管部门

意见

项目工程师：

日期：

注：

1、本表由承包商呈报四份，批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。

2、设备安装阶段，需将“工程量计算单A4.14”作为该表附件。

南京地铁建设工程

承包商：

合同号：

监理单位：

编号：

现场签证表A4.11

项目编号

项目名称

有关签证项目详细说明：

计算式：

计量单位

工程数量

承包商工地负责人：

现场监理复核计算结果

现场监理：

日期：

总监/总监代表意见

总监/总监代表：

日期：

主管部门

意见

项目工程师：

日期：

注：

1、本表由承包商呈报四份，批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。

2、请详细说明签证项目的缘由，与计量有关的资料须完整有效。

同时注意现场签证的实效性。

南京地铁建设工程

承包单位：

合同号：

监理单位：

编号：

费用支付申请表A4.12

致：

（建设单位）

合同/协议的合同价款为元，已支付元。

现根据合同/协议规定，特此申请支付费用元，请审核批准。

□设计□勘察□科研□咨询□施工准备□测监□检测□其他

附：