酒店财务部职位职责及流程.docx

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酒店财务部职位职责及流程

职位名称：

保管员

隶属部门：

财务部

素养要求：

略

职位工作：

负责收货入库、保管和出库及向治理层提供库存信息

具体职责：

1、依照申购打算或定货合同所定的物品品名、规格、质量、数量及价钱，认真进行验收。

2、验收时认真过磅，严格的感观检查，如有异味或霉变等，对不合格或质量有问题，数量超打算等物资拒绝入库，数量欠缺按实物入库。

3、熟悉各类物品的性能和用途，合理分类（生熟隔离、成品与半成品分开、食物与杂品隔离）保管，做到堆放整齐。

编号

4、严格收发手续，关于手续不全或不符合规定的单据，不得收发物资，保证不错不乱。

5、对库存物资在日常清点的基础上，月终进行全面清点，做到日清月结，发觉与账面不符，查明缘故，报请处置。

6、随时把握现有库存量有无低于最低（或最高）储蓄量，避免超储或欠缺，出库时保证先进先出，快到保质期的物品先出。

及时清理积存物资，提出处置意见，加速资金周转。

7、依照入库单和出库单，认真记录物资保管帐。

8、认真落实仓库平安防火、防鼠等事项，物品架整齐无尘，物品摆设与编号、帐卡、位置一致，随时检查有无过时、虫蛀、霉变、鼠迹等现象。

依照平安第一，预防为主的原那么，确保物资财产平安。

工作程序：

1、申购

A：

受理各部门提上的申购单，并依照库存情形将合理调整后的申购单给采购部及时采购。

B：

常规物资由仓库提请申购单，当库存量低于正常贮量时及时提请申购单补充库存。

2、审批：

常规物资经副总领导审批后采购，特殊物资经总领导审批后方可采购。

3、采购：

经审批后的采购单及时转达到采购部，由采购部及时将物资采购回来。

4、验收：

凡采购回来的物资均需通过验收后方可入库，直拨物资由直拨部门和保管员检斤验收，其它物资由保管员检斤验收。

5、入库：

物资验收后办理入库手续，填写入库单，数量及斤两均按实际验收数填写，不得虚报。

如属直拨那么在入库单上盖上“直拨”印章，并留一联给直拨部门。

6、保管：

凡在仓库寄存的物资均须按要求保管好，如因人为缘故致使物资损坏、变质、遗失等而造成损失均由保管员负责。

7、出库：

各部门出库先填写出库单，经领导签字批准后到仓库出库，保管员在出库时须验证出库单填写是不是符合要求并经批准，然后按出库单出库并签字，领料人签字。

出库单一式三联，一联仓库存底，一联保管员随报表报财务，一联部门存底并月终统计清点对帐。

财务核单的具体工作要领

1、前厅各部利用的单据，必需由主管到财务部领取，并签字认可，财务部统一计小单号做以记录，主管将单据发放给效劳员后，再做以详细记录,记录后报交财务部审核。

2、前厅部每日利用的单据，由交交班前主管封单并排列小单号，核单人员须一一查对，不能显现断号、空号、丢失，一式三份必需相符，当日查对不完显现断号的在第二天得以查对。

3、总台上交的报表，必需依照上日记录的帐单号进行查对，如：

上日帐单号为：

00110425，交交班后下一张须为：

00110526。

结帐单号不能显现断号，丢失的现象。

4、每一张结帐单上的消费金额必需与小单上表现的金额相符，如有不符，即小单显现漏输、多输或小单单价手写错误。

因为结帐单上的优惠金额是可变的，查对时必需检查优惠的金额，（男宾用招待券的，每人优惠23元，女宾用券的，优惠为：

13元。

用VIP卡的，男女宾一概只收本钱10元。

持金卡的，免门票的男宾优惠38元，女宾优惠28元。

其它消费正常结算。

）不优惠处有不定金额的，要有当班领导的签字。

5、利用全免金卡的，天天要查对金卡的卡号与持卡者的签字，财务查对无误后方可升效。

以防收银用一张卡重复刷卡。

6、查对结帐单上的客人签字，看客人领招待券的数量与实际的消费金额是不是相符。

是不是有多领、少领、漏领后收银自己仿客人的笔体写上去的。

再核查收银日报表是所写的是不是与结帐单上相符。

同时，要检查收银日报表（汇总报表）上的帐单号是不是有丢失。

7、检查所有结帐单上的总收银单，看一看手牌号是不是擅自改动或买单后手写改动的，检查有无将正常消费的客人的结算单并到持卡者的帐单上套取公司现金。

8、查对各部报上来的报表，男、女更衣室的报表，检查所记录的手牌与总台是不是相符。

（如有不符，即总台有发放手牌不做记录的）

9、各部门的商品报表，每日要进行认真的查对，查对时不能单一的检查当日的报表，而是要依照前一天的报表进行比较，在月底时各部门的商品必然要进行盘存，尤其是吧台。

要查对本月的总出库量和总销售量，依照上月的盘存数量，汇总出当月的数量，与实际的剩余数量是不是相符。

库房的盘存一样如此。

10、每日查对特业的单据，查对的小单号要与电脑的核查内容相符。

准确的做出当日的报表，到月底时统一做出提成报表。

（按摩4：

6提成，技师领班提5％，每日每一个月扣其提成后总额的5％的免单，扣100元税款，用餐者扣50元餐费。

按脚的45％提成，但做保健按摩的也是4：

6）

11、财务人员每日需查对总台开出的发票,开出的发票数额要与实际消费的结帐单上的数额相符。

不得由于检查漏洞而有多开或少开的现象。

12、每日电脑上的实收金额要与总台上报的报表上的数额相符。

发觉不符时必然要与结帐单上的签字一致。

每日检查电脑操作上的退单，退单与效劳员上交到财务的小单上的退单要相符，退单上必需要有主管人员的签字，不然退单无效。

13、检查当日发出的票根，是不是有当日收回的，当日收回有以下几种情形：

一、当日发给客人客人晚上又回来消费的，用了当日券。

二、有主管人员或内部治理人员到总台借取招待券的。

3、有当日领导批准的。

4、有那时发给客人而客人那时即用的，这种情形在一般是不许诺的。

五、有当班收银作弊的用招待券套取公司现金的。

14、财务部天天对总台上交的报表进行手写核算，将每一张单上的实收现金金额累计须与电脑交班的实收现金额相符，以防半途收银交班后帐单无证可依。

造成跑单现象。

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职位名称：

采购员

隶属部门：

采购部

素养要求：

职位工作:

具体职责：

１、认真核实各部门的购物打算，依照仓库的存货情形，定出实际采购打算，对定型，经常使用物资按库存规定及时办理，避免物品积存或贮量不足，做好物资利用的周期性打算工作。

1、采购员按申购单进货，保质、保量、保证时刻，急用物品优先安排，到供货部门了解物资的规格、型号、数量等，幸免购错；如对申购单存有异议，要提早同申购部门取得联系，以避免采购显现过失；

3、严格遵守财务制度，采购回来的物品要及时验收，办理入库手续并记帐，手续办好后当即到财务报帐，不得拖欠或挂帐。

4、采购回来的货物要找该部负责人验收质量，找库管员验收数量，如无异议把采购单据交库管员入库并下帐；

5、采购如显现任何过失，采购员要负责返货；

6、采购员要及时报帐，最大期限不超过三天，不然不予报帐；

7、及进与保管员联系，落实当天物资的实际到货物种、规格、数量，并把好质量关。

８、到部门了解物资的利用情形，征询各部意见。

９、尽可能做到单据和发票随货同行，大量进货应预先通知保管员做好收货预备。

１０、下班前做好当天工作情形记录和明天工作打算。

１１、外出联系业务要祥细道明去向。

职位名称：

出纳员

隶属部门：

财务部

职位工作：

素养要求：

具体职责：

1、成立健全各类原始记录，确保原始凭证的真实完整，正确清楚，及时健全财务核算资料；

2、严格操纵各项费用支出，凡各部门需要的办公费及其它费用经会计审核，经总领导审批签字后方可报销；

3、现金日记帐要按经济业务发生的顺序逐笔逐日记录，每日清点库存现金，做到日清月结，帐、款相符；

4、现金支票由出纳员保管和签发，现金出纳员对签发的现金支票、转帐支票付全数责任；

5、大、小财务印章由出纳员、会计别离保管，不得由一个人经手；

6、为了增强对现金工作诉监督、财务负责人要按期或不按期对库存现金进行检查，发觉问题及时解决处置;

7、银行存款的治理：

（1）各项经济往来除按酒城现金治理规定能够利用现金外，其它必需办理转帐结算；

（2）及时记录银行存款日记帐，每一个月按银行帐单查对银行存款日记帐，保证无过失。

8、利用现金支票、转帐支票要按规定签发，不准签远期、空头支票。

9、现金利用范围：

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（1）职工工资、奖金、福利费、差旅费及国家规定支出的费用；

（2）按酒城规定支付给个人的劳动报酬；

（3）收取和支付结算的零星支出；

（4）向个人收购的农副产品和其它物资的价款；

（5）人民银行确信要支付现金的其它价款；

（6）库存现金不得超过银行核定的限额，超过限额的收及时送存银行；

（7）在支付现金前，必需由会计人员严格审核原始凭证的内容是不是真实合法，数量金、大小写是不是正确，是不是有经手人签字，审核原始凭证无误后签字，并由总领导审批，出纳员应依照审核签章的收付款凭证进行查对后，办理收付款项；

八、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，并祥细清点（）

九、库存现金不能超过银行规定限额，超过部份要及时存入银行，不得以白条抵库存现金，更不得任意挪用现金。

十、严格操纵签发空白支票，如因特殊情形签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明时期、收款单位的名称、款项用途和规定限额，并及时清理，超期未用的转帐支票要及时收回注销。

不得将空白支票交给其它单位或个人签发。

关于填写错误的支票，必需加盖“作废”章，与存根一并保留。

十一、依照与办理完的收、付款凭证，记录现金和银行存款日记帐，并结出余额，现金的帐面余额要和库存现金查对相符，做到日清月结。

银行存款的帐面余额及时与银行对帐单查对，关于未达款项，要及时查寻，要及时把握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

十二、完成财务部主管交办的其它工作。

-

关于总台收银及单据治理条例（具体工作要求）

1．由指定收银员到财务部领取总收银单，进行数量、单据号区域记录。

2．在利用总收银单时，必需用完一本后再用下一本，不能两本同时利用。

3．在添写总收银单时（手牌号、结算金额、时刻），不许诺涂改或用铅笔预签，若是发觉此种现象，对收银员进行总收银单据上结算金额等价惩罚。

4．总收银单据号必需持续，如有发生退单、错单现象时，必需由领导签字作废或证明，第二天把此种单据上交财务。

5．交交班时把总收银单按单据号自然排列，如有未结账单据，需把这种单据同下一班做好交接，第二天上交财务。

6．严格保管利用单据，显现门票或商品单丢失，将处以每张20元罚款，其它特业单据按单项效劳价钱由收银员进行补偿。

7．一经发觉与男更私通门票、不撕、不下或往复利用，将处以严罚。

8．严格发放手牌程序，不得过于集中发放同一手牌，注意发牌技术，不要因发牌过密而引发客人投诉。

9．天天的现金收入金额与报交报表数额，必需与收款机上机统数相符，不得随意打印帐单，客走后必需及时打印总消费单，不能及时打印而又将此手牌发出，将处以50元罚款。

10．凡有签字的、免单的必需签总消费单及各个分项单据，金卡持有者必需查对卡功能及签字模式，不能肯按时及时问询领导。

严禁擅做主张免单或打折。

11．客人买单时必需能够完全确认手牌，不能完全确认应与更衣室取得联系后方可买单，收款机打印帐单必需与人工查对原始单据一致后方可认定，不然跑单自己负责。

12．天天必需做好金卡持有者的消费记录；做好往来客人的入住记录；做好总台客人流动记录，不得与男更窜通。

13．时刻维持岗上有人，人处清醒，因马虎大意、困窘或困与男更不配合造成跑单，或手牌号看清而未及时问询；或消费金额输入错误而造成的跑单，由当事收银员负责。

14．严禁与客人擅自换取面额不等钱款，也不适当客人说出营业额或当客人面清点大数额现金，违者处以罚款。

15．主动做好接待效劳工作，对常来客人培育自已的经历能力，记住客人的体貌特点，以便工作。

重要客人来访或确信免单者，应视情形随机应变的与领导取得联系，且不可过于莽撞。

16．天天除早交班与男女更清点手牌无误，还应随时与包房、大厅效劳员有机沟通，把握房态及大厅床位利用情形，不可轻易拒客或随变放客人便衣进入。

17．外来找人或来访者、未结单先走者、行政人员检查者，遇此情形应礼貌在先，让座稍候，必需随机应变。

18．了解店内的大体情形，牢记效劳价钱，培育综合能力，如防疫、消防、治安等方面的知识，以便能够回答行政主管部门提出的各项问答，保证不出过失。

19．提高识别假币的能力，与客人维持必然的客服距离，以平安为第一，以效劳为第一，以店内利益为第一。

2003．8．6

职位名称:

会计员

隶属部门:

财务部

职位工作:

在总领导的领导下全面负责收款结帐、统计核算、

财务治理工作，并提供有关数据报表，供经营分析

用。

素养要求：

具体职责：

1、正确执行企业会计准那么与企业财务通那么，成立、健全财务治理的各项规章制度；

2、协助总领导处置好酒城与税务、金融等有关部门的工作关系；

3、负责审查各项开支，紧密与各部联系，研究并合理把握各类本钱和费用水平，审查各部门的开支打算，并转总领导审批；

4、负责对本部门的员工培训，催促财务部各职位履行职责；

5．记录总账、往来明细账、费用账等，月终编制总账科目余额表等，并与有关明细账查对，保证账、账相符，账实相符；

6、月终编制资产欠债表，利润表等其他会计报表，并组织各部按期清点记录；

7、治理会计凭证和账表，成立档案，避免遗失；

8、按税务部门的要求治理好发票；

9、保留酒城关于财务工作方面的文件、资料、合同、协议；

10、承办总领导交代的其它工作。

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职位名称：

酒吧员

隶属部门：

前厅部

职业素养：

1、躯体健康，无传染性疾病；

2、同意过酒水方面的专门培训，具有熟练的效劳技术；

3、具有丰硕的酒水知识，常常研究和探讨各类酒水（包括鸡尾）的知识；

4、具有熟练的调酒技术；能熟练调制各类日常鸡尾酒；

5、能不断分析顾客的需求心理，研究推销饮料的方式；

6、随时搜集并把握饮料新产品的信息，不断提高自己的调酒技术；

7、具有较强的本钱操纵意识；

8、应具准确的判定力，富有良好的为客效劳意识；

9、把握必然的外语水平，能看懂外文说明书及与客人沟通，处置客人实际的问题。

职位工作：

具体职责：

收款员职位责任制

一、自觉遵守酒店员工守那么和财务治理制度。

二、严格依照财务部制定的业务操作程序进行工作。

三、警惕操作所利用的电脑终端机、打字机、POS机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

四、准确打印各项收费帐单，及时快捷收妥客人应付费用，在收款中做到快、准、不错收、漏收，对各类钞票必需认真验明真伪，并切实按当天外汇牌价折算。

对签名结帐者必需有依据。

五、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发觉长款或短款应如实向领导汇报。

六、切实执行并监督效劳员遵守外汇治理制度，不准擅自套取和兑换外汇。

七、将天天收入的现款，单据按不同币种，不同票证别离填写营业日报表交查核。

八、同意利用信誉卡结帐业务。

九、前台收款员在客人离店结帐时，即与客房楼层和总机联系，避免酒水、洗衣、费漏单。

十、在当班营业终止后，将当天的票、款和帐单做出营业报表交查核审核。

收款员工作责任

一、开市前、后弄好收款职位范围的清洁卫生工作。

二、上班前，兑换好当天所需的零钞和领好发票及帐单。

三、上下班做好交交班工作，假设在结帐顶峰时，应主动协助当班收款员做好收款工作。

四、依照财务部制定的工作程序进行工作，按标准规定开列帐单收费。

五、工作时刻不准带私人款项上岗，不准擅自套换外币。

六、不向无关人员泄漏酒店营业收入情形。

七、注意个人仪容、仪表、礼貌待人，对顾客热情，友善，面带笑容，做到衣冠整洁，端庄大方。

八、树立宾客至上、效劳第一，的酒店意识，不得与宾客或同事在收银点发生争吵，工作上碰到疑难问题解决不了时应及时上报，不得拖延。

九、各项收费必需有依据，减数，退数手续必需齐全，不得随意涂改撕毁结帐单据及有关附件，取消作废帐单必需有授权人签名认可，结帐单一概送交财务查核。

十、备用金必需天天查对，发觉不同应及时查明缘故，妥帖保管好备用金，不得擅自挪用。

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十一、投款时填写好投款报告，投款须要有查核或主管作证，并请证人在报表上签名。

十二、收款员应起到监督，操纵的作用，确保酒店营业收入及时回笼，对违背财务规章制度的现象和行为要斗胆制止和向上级反映。

收银员职位职责：

1、自觉遵守财经纪律和财务制度，具有良好的职业道德及高度的责任感。

2、不得擅自扬长避短，长短款应按规定如实反映，不得擅自套取客人钱财及证券或擅自侵吞客人剩余的买单现金款。

3、结算款及营业收入不得拖欠，要做到客离帐清，要依照规定标准打机收费。

4、负责保守公司营业秘密，不得向无关人员泄露营业收入，资料和各类数据。

5、关于违背财务制度和财经纪律的要勇于制止、揭发起监督作用。

6、标准的利用各类单据，并向客人介绍效劳功能、收费标准、礼貌耐心的回答宾客提出的各类疑问。

7、负责辖区内卫生工作及客人物品的保管，认真做好接待及记录。

踊跃推销店内各类效劳设施、项目（包房、按摩及其它效劳项目），与前厅效劳员维持高度沟通，时刻把握房间利用情形及大厅的客流情形。

8、负责总台内物品的清点、市前市后做好交接。

9、做好当市报表，报表要与电脑签定数字相符，不得利用职务之便循私舞弊、敲诈、私吞客人及公司钱财。

10、工作期间不得携有个人物品及现金上岗，不得为客人保留金卡、门票等有价证券。

每日备好所需零钱。

11、负责客人接待及预定工作，利用礼貌敬语，时刻牢记总台岗为本店的门面。

树立企业形象。

12、不断提高业务知识，增强法制观念，把握报警系统，确保运作平安。

要维持高度的警戒性，提高突发事件的应变能力。

水吧工作人员规章制度

1、吧台人员每日上班准时，不迟到、不早退，无缺勤，在岗时刻不无端溜岗。

2、用饭时刻，吧台内２人值班，轮换用饭、休息，用饭间休４０分钟，不得超时。

3、白班人员８：

３０到岗预备开档，晚班人员提早３０分钟到岗交班，交班工作认真详细。

4、工作时刻要求站姿标准、挺拔，不能在吧台内抽烟，高声谈聊与工作无关的事，休息时，到员工通道休息，不取得外声走动、游玩。

5、吧台内卫生及时清理，力争出品终止，卫生状况仍然良好。

6、上班时穿着制服，不准赤脚或穿拖鞋。

7、接听长话短说，如有朋友来访，按员工茶水执行，不可任意用吧台内饮品招待，来访者不可带入吧台内，不要阻碍工作效率。

8、不要将自己的工作责任推至他人身上，及时清理周围的垃圾。

设专人轮换清洁卫生。

9、注意节约用料，提货准确，冰柜内的材料不要存太久，以避免变质造成浪费。

10、出品时严格按酒水单付货，不可擅自出品外场。

11、如有事须请假，请提早一天向带班吧台长提出申请，获准后方可休息。

12、吧台上用过的杯子、器具及时指定专人清洗，不可堆积于台面阻碍卫生造成脏乱。

13、出品及时，准确，保质保量。

14、晚班下班时，注意检查，做好“三防“工作，以避免造成不良后果。

15、专人负责提购，检查原材料是不是欠缺，与前台做好勾通，服时回收有促销的瓶盖、瓶塞，设定专职人员检查，出品与原料数量，可否吻合。

职位名称：

财务部领导

隶属部门：

财务部

素养要求：

职位工作：

具体职责：

1、正确执行企业会计准那么与企业财务通那么，成立建全财务治理的各项规章制度。

2、协助总领导做好本店与税务、金融等有关部门的工作关系。

3、负责审查各项开支，紧密与各部联系，研究并合理把握本钱和费用水平，审查各部门的开支打算，并转总领导审批。

4、负责对本部员工的专业培训，催促财务部各职位人员履行职责。

5、记录总帐、往来明细帐、费用帐等，月终编制总帐科目余额表，并与有关明细帐查对，保证帐帐相符，帐实相符。

6、月终编制资产欠债表，利润表等其它会计报表，并组织各部每一个月清点记录。

7、治理会计凭证和报表并成立档案，避免遗失。

8、发票按税务部门的规定办理，

9、承办总领导安排的其它工作。

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