酒店财务工作流程.docx

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酒店财务工作流程

酒店财务流程

一、餐厅收银工作程序

 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

每一名收银员应熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，在工作中起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员应依照排班表的班次上岗签到。

    2、收银员应认真清点周转金，做好周转金交接工作。

3、依据《押金收据登记簿》，检查押金顺序号，发现缺号、短页应立即退回，并上报财务部；下班时，将使用中和未使用的《押金收据》办理转交手续。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知网管员进行调整，并检查色带、纸是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）开台入数工作流程

1、服务员按客人点菜要求开据《点菜单》一份，并到触摸屏处开台录入,必录项目包括：

客人人数、台号以及客人所点的食品、饮品内容及数量、客源类型，录入完毕后上传至后厨准备菜品。

2、套菜若为一席以上，需由收银员在销售点系统中开台，选择标准菜品录入，要求录入人数及消费数量与实际相符。

3、客人用餐过程中，若需增加点菜项目，服务员应在原《点菜单》上增加，并在触摸屏中进行相应操作；若有退菜，服务员应开据《点菜单》，并表明“退菜”字样，经餐厅管理人员签字确认后，服务员方可在触摸屏中进行退菜操作，录入“退菜”批准人，录入要完整准确，不允许服务员简化内容。

4、录入自定义菜，餐厅经理或厨师长要在《点菜单》上签字确认销售价格，服务员方可依餐厅经理确定价格在触摸屏中选择“开价食品”录入。

5、服务员将客人所点菜品上传至厨部后，传菜间打印出点菜单一份，按厨部分类送至各厨房或吧台。

（三）结帐工作流程

    1、餐厅客帐单一式二联：

第一联为财务联、第二联为客人联。

    2、客人要求结帐时，收银员根据餐厅服务员报结的台号打印出印单，餐厅服务员应先凭印单与客人结帐，收取结帐款，将客人交款交至收银员，收银员按收款额结账，并打印出客帐单请交款人核对后签上姓名，如果餐厅服务员没签名，收银员应提醒其签名。

    3、客人结帐现付的，餐厅服务员应将客帐单客人联交回客人，用以兑换餐饮发票。

    4、客人结帐是挂帐的，应让客人填写《签认记录》，收银员按《签认记录》注明的挂账单位办理挂帐手续，客帐单两联都由收银员留存。

    5、结帐时客人出示优惠卡（或者餐厅管理人员给予客人打折）要求打折时，餐厅服务员应将优惠卡（或者餐厅管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果餐厅服务员不将客帐单客人联交收银员，收银员可以不给予办理。

6、对于在餐厅消费有打折结帐操作的帐单，收银员应填写《结帐折扣、付款单》，请餐厅经理签字，并将客帐单客人联附在《结帐折扣、付款单》财务联后，再在电脑中进行打折结帐操作。

7、对于有退菜的结帐单，收银员应多打一份客账单，随当班报表交财务部，附在《收银点营业收入报表》后。

8、对于在店客人餐费要求总台统一结算的，餐厅收银员选择“挂宾客帐”或“挂团队帐”结帐方式，将餐费计入前台系统。

9、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时，须提供《行办招待申请及报告单》，收银员按其批准要求选免单或折扣结账。

（四）当日、历史帐目查询

   “当日帐目查询”是指未过夜核的帐目，“历史帐目查询”是指已过夜核的帐目，直接点击“销售点账单明细列表”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

 （五）发票管理

1、收银员依据《税控发票日报表》领取交接发票，不得由他人代领和代核销。

2、每日清点发票，填制《税控发票日报表》。

并将客人客帐单客人联及作废发票附后。

3、收银员依据客人客帐单的消费金额开据发票，发票的有关项目要填写齐全。

4、计算本日使用发票金额与客人结帐单差额，并说明原因。

5、审核发票时发现实际结存数与日报表不符，收银员除要书面说明原因，还要承担由此而产生的一切经济损失。

6、丢失发票要及时以书面报告财务部，丢失发票声明作废的登报费要由保管人负责。

（六）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的作废单等都应送财务部审核。

作废单必须由传菜员签字确认，并有领班以上签名证实注明作废原因。

如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的原因。

（七）现金、支票、信用卡的收款程序

   1、现金

     1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

     2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

   2、支票

    收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；酒店原则上不接受支票，如有部门经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

3、信用卡   

（1）、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。

（2）、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。

正确无误后，撕下持卡人存根联，随同客帐单交客人。

    （3）、代他人付款，而持卡人没有入住本酒店或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写《信用卡签认记录》。

收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

    （4）、信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

    （5）、签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（八）交班结账

每班结束后，收银员应选择“注销”退出销售点系统。

每日午夜2点前，结束当日营业，退出操作系统。

电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出《收银员营业收入报表》、《销售点账单明细》。

（九）下班时现金及帐单交接程序

    1、现金

   收银员将清点好的当日收款随《缴款单》装入缴款袋封好，并在袋上注明缴款部门、缴款种类、缴款金额、缴款人姓名及缴款日期，在大堂副理的监督之下投入财务部指定的保险箱中，并在《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》上签字确认。

次日，总收款按照《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》清点现金。

    2、客帐单

1）、收银员应将所有客帐单、优惠卡、《行办招待申请及报告单》及《结账折扣、付款单》，按“付款方式”排列整齐，核对好金额、张数，上报财务部。

2）、收银员依据核对好的报表及客帐单开据《缴款单》一式三份（一份随帐表装入帐袋封好，送至财务部指定地点；一份随缴款信封投入保险箱；一份自留备查）。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、依据《押金收据登记簿》，检查押金顺序号，发现缺号、短页应立即退回，并上报财务部；下班时，将使用中和未使用的《押金收据》办理转交手续。

    4、阅读交接记事本，注意交接时提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）、客人入住登记

1、客人入住时，应填写《临时住宿登记》一份,并对所填内容进行签字确认。

前台收银员按客人提供的有效证件核对《临时住宿登记》，依据核对、确认后的《临时住宿登记》选择正确的账户类型（散客、会议、团队或自用房）录入客人信息。

保证录入微机中的客人姓名、性别、年龄、证件名称及号码、工作单位、来处及去处、入住房间号码、房价及预计离店时间等信息的准确无误。

2、如果所输房价低于执行房价，收银员要按《集团内部折扣权限管理办法》的规定请有权批准人在《房租折扣通知书》上签字，如果有权批准人暂不能签字，应由大堂副理在折扣单上写清折扣原因，事后请有权批准人补签。

3、对于免单房，接待员应选自用房输入，无房价。

（三）、收取保证金

1、保证金的收取应依据客人预计停留天数增加一天的房费标准计算保证金金额。

如果客人要求开长途电话，应在加收一天房费基础上加收长途电话押金（国内长途押金100元；国际长途押金500元）。

2、总台收银员收取客人押金后，开据《押金收据》一式三份，经客人签字确认后，加盖“收讫”戳，在微机中录入收取押金的金额，一份作为收款凭证转交财务部，一份作为客人交款依据，由客人留存，一份自留备查。

3、总台收银员在微机中选择“押金处理”功能录入收取押金数额时，应将《押金收据》单据号输入“参考号”栏，收取金额以负数输入“应交押金”栏；若客人选择信用卡结算，收银员应请客人在《信用卡签认记录》上签字，并在系统中“财务信息”功能财务备注栏输入卡类、卡号及授权日期。

（四）、补交预付金

1、收银员每日12点、18点前至少2次查看《宾客欠款报告》，如果发现客人预付金余额少于一日房费押金时，收银员应及时通知客人，视情况进行催收。

2、若找不到客人，收银员应立刻通知房务中心查房，查看客人行李，并请示大堂副理，经允许后进行“待结账”处理。

待客人返回并交款后，及时进行恢复。

3、若长包房客人发生欠费，收银员要及时向销售经理及销售人员报告，并协助催要款项。

4、客人入住必须预交押金，如不交押金，必须有经理以上有权人员进行担保，收银员编制《签认记录》留在总台，在系统中选择“财务信息”功能，在财务备注栏中注明“***批准不交押金”字样。

（五）、费用录入

1、入住客人的消费应按照“在什么地方消费就由什么地方负责费用录入”的原则，最终由总台收银员负责最后结算的复核收款。

2、入住客人在客房酒吧的消费，由楼层服务员负责及时填写《客房酒水单》一式四份，经客人签字确认后，一份交房务中心进行费用录入，减少客房酒吧酒水结存数量；一份由收银员放入总台客帐袋中用以客人结算帐款的依据；一份交库房，用以减少库房结存数量计算销售成本的依据；一份交财务，用以计算客房酒水收入的依据。

每日在房务中心交班前，总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生《客房酒水单》张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的《客房酒水单》交与财务部。

3、入住客人的洗衣消费，由楼层服务员负责及时填写《客人洗衣单》一式四份，经客人签字确认后，一份留在房务中心作为当日客人洗衣消费的依据；一份随衣物转交给洗衣厂作为结算洗衣费的依据；一份由收银员放入总台客帐袋中用以客人结算帐款的依据；另一份待录数后送交总台收银员处，总台收银员要查看费用是否入账，如果没入帐要检查原因及时纠正。

每日在房务中心交班前，总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生《客人洗衣单》张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的《客人洗衣单》交与财务部。

4、在店客人租赁物品（如棋牌、投影仪等），由房务中心服务员负责收取客人押金交给总台，总台收银员负责开具《押金收据》一式三份，一份交房务中心服务员，一份由房务中心服务员转交客人，一份自留备查。

客人消费完毕后，由房务中心服务员按开具的《杂项收费单》在微机中录入消费项目及收取金额，客人到总台进行交费退押金结算。

5、客人使用会议室，由销售人员依据使用时间和执行价格填写会议《杂项收费单》一式三份，一份由销售部门输入微机转前台帐；一份交与总台收银员存入宾客帐；一份交财务。

6、开会客人需要水果、香烟、矿泉水、花等其他消费，由会议接待人员按客人要求填写《材料支出单》，到库房领取。

并依据《材料支出单》填写《杂项收费单》收取销售款。

会议接待人员应及时将标明客人已消费的《杂项收费单》输入微机记帐。

（六）、结帐

1、散客结帐程序

当客人来付款结帐时，如客人没有说明，收银员应主动询问客人是否是离店结帐。

若确认客人为离店结帐，收银员应立即通知房务中心查房，查询微机中的客人帐单，确定是否加收半天或全天房费，与客人核对费用内容，询问客人是否有刚发生的消费，当接到房务中心查房完毕，确认帐单准确无误后，按付款交易代码选择相应的结账方式，询问客人是否开具发票，确认后进行结帐操作，打印出客帐单，请客人签字确认。

如果客人选择两种以上结账方式，收银员可在系统中按结算付款方式进行账单拆分，然后再进行结账结算。

2、团队、会议结帐程序

（1）、凡由销售部下达会议订单，统一结帐的会议结束时，依据客帐及客人消费，由销售人员及时编制《内部清算明细表》一式三份，列明会议消费明细，请会务组人员签字确认后，送交总台收银员处，据此单检查会议客账，如还有没有录入的费用，要及时补录，确保客帐与《内部清算明细表》一致。

同时，收银员还应仔细查看微机中是否显示有团队、会议单独自付费的消费，若有应请客人结清。

（2）、当接到房务中心查房完毕，确认帐单准确无误后，收取客人款，选择相应的结帐方式，进行结帐操作，并打印出客帐单，附《内部清算明细表》，请客人签字确认。

3、结帐结算方式

（1）、若客人采用信用卡结算，收银员应检查持卡人的消费总额是否超过该信用卡的授权限额，确定属于授权范围后，选择信用卡结帐方式，输入收款金额，打印出客帐单，请客人签字确认。

（2）、若客人采用现金结算，如果预收的保证金小于实际费用数，收银员应把差额计算出来并请客人补付。

如果预收的保证金大于实际费用数，收银员应按微机中显示的金额退还给客人。

并进行现金结算操作，打印出客帐单，请客人签字确认。

（3）、若客人采用转应收结算，收银员应首先查看客人是否为协议单位，确认属于协议单位，并经部门经理以上人员批准同意后，请客人在《签认记录》中签字确认（一式两份），在微机中选择转应收结账方式，输入协议单位号码确认结帐，打印出客帐单一式两份，请客人签字确认，一份作为部门催收客帐的依据；一份上交财务部。

（4）、若客人未办理结帐就退房，收银员应首先查看微机中所显示的账单余额是否属于欠款状态，如果账单中显示欠费，则必须有部门经理级别以上人员担保，否则不允许待结账。

若账单显示押金有余额，收银员应将客人余款暂存入哑房账户。

如果客人回来再入住，收银员可重新开房，并将哑房进行结账处理，将哑房中的费用转入新开房间。

如果客人不再入住，要求结款时须到财务部办理。

（5）、若客人采用转帐结算，收银员应首先通知转帐后的客人并查询其保证金余额。

如果经转帐后客人同意且在其保证金余额允许支付结帐客人消费的情况下，收银员在微机中选择转帐方式进行结帐操作，并打印出客帐单，请转帐后的客人及结帐客人本人共同签字确认，一份留在转帐后客人帐夹内，一份随报表上报财务部。

（6）、佣金处理。

销售部与协议单位建立协议客户关系，应签订协议合同，确立协议关系，签订返佣条件，并报财务批准备案后方可执行。

协议客人入住时，收银员应选择佣金结构。

客人结账时，到财务部办理返佣帐务处理。

（七）、与房务中心核对帐目

总台收银员下班前，应与房务中心操作员仔细核对当班期间发生的《客房酒水单》、《客人洗衣单》、和《杂项收费单》张数。

（八）、配合计算机操作时的规定

1、收银员每日夜班须核查当日入住客人登记信息，按时核准计算机账户类型，由大堂副理抽查。

如发生不准造成计算机多加房费，责任归当班收银员。

    2、结帐时以电脑为准。

如客人或收银员出现任何疑问时，应请网管员或当日大堂副理签字后调整计算机。

（九）、押金收据、发票、兑换水单、作废帐单的管理

1、押金收据

①、前台须建立《押金收据登记簿》，详细登记押金收据领取、使用、缴回情况。

②、每班交班时，仔细清点《押金收据》数量，作废《押金收据》三联全部保存。

③、押金收据存根联须保存完整，采取以旧换新方式。

2、发票管理

1、微机税控发票

①、收银员依据《税控发票日报表》领取交接发票，不得由他人代领和代核销。

②、每日清点发票，填制《税控发票日报表》。

并将客帐单客人联及作废发票附后。

2、收银员依据客帐单的消费金额开据发票，发票的有关项目要填写齐全，客帐单客人联附在发票后按顺序单独装订。

3、计算本日使用发票金额与客人结帐单差额，并说明原因。

4、审核发票时发现实际结存数与日报表不符，收银员除要书面说明原因，还要承担由此而产生的一切经济损失。

5、丢失发票要及时以书面报告财务部，丢失发票声明作废的登报费要由保管人负责。

    3、兑换水单管理

（1）、兑换水单由本人领用和保管，用完后要及时到收款员处再领，由总收款根据收银员上交报表和水单负责核销。

（2）、客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。

填写时一式四联，写明外币金额、摘要，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号、证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。

    （3）、作废的水单必须一式四联加盖作废戳记，并由大堂副理以上证实签名并上交总收款处核销。

    4、作废帐单管理

    1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送财务部稽核，作废单必须由大堂副理以上人员签名证实，注明作废原因。

    2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

（十）、现金、信用卡、支票的收受程序

    1、现金

    收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收；除人民币外，其他币别硬币不接受；

    2、信用卡

（1）、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。

（2）、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。

正确无误后，撕下持卡人存根联，随同客帐单交客人。

    （3）、代他人付款，而持卡人没有入住本酒店或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写《信用卡签认记录》。

收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

    （4）、信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

    （5）、签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

    3、支票

收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；酒店原则上不接受支票，如有部门经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

（十一）、交班结账

1、交班前，收银员应将当班期间所有原始单据进行收款及费用汇总，在微机中填制帐务检查报告，进行账目核对，准确无误后打印出《帐务检查报告》，在该报告右下角注明“附账单***张”字样，并签字确认。

2、打印《收银员收款报告》，核对当班期间收款额，确保准确无误后，按报告显示金额填写《缴款单》。

3、每日夜核前，各收银站点应结束营业。

（1）、夜核前收银员打印《潜在房费收入（明细）》报表，核对当日所有房间价格及房费收入，对于房价有变化的，应仔细核对《房价折扣通知书》，确保无误后，将当日所有《房价折扣通知书》附在该张报表后送交财务指定地点。

（2）、夜核前检查《宾客欠款报告（不含永久帐户）》，核对账户余额，催促欠款客户补交押金。

（3）、每日午夜，总台收银员按规定时间进行夜核操作。

夜核过程中选择“自动平帐”功能，出现《交易审核》报表后，收银员按“确定”键，进行微机房费过帐及夜核。

同时打印出《过房费报告》，再次核对当日过房费金额，确保正确无误后送交财务指定地点

（4）、每日夜核之后，立即将正确的《宾客欠款报告（不含永久帐户）》电子文档存放到服务器指定地点。

（5）、每月24日夜核后，打印出《应收对帐报告》，确认该表正确无误后送交财务指定地点。

（十二）、下班前现金及单据交接程序

1、现金

（1）、收银员本班次收款大于退款，收银员应清点好的当日收款，填写《缴款单》，在见证人监督下装入缴款袋封好，并在袋上注明缴款部门、缴款种类、缴款金额、缴款人姓名及缴款日期，在大堂副理的监督之下投入财务部指定的保险箱中，并在《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》上签字确认。

次日，总出纳按照《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》清点现金。

（2）、收银员本班次退款大于收款，即已动用周转金时，下班时应填写红字《缴款单》和《借款单》，并将《借款单》第二联装入钱袋上缴财务，将第三联留给下班收银员抵周转金。

    2、客帐单

收银员应认真核对当日开具的所有《押金收据》财务联及每张客帐单，确保准确无误后，将报表及客帐单装入档案盒封好，转交下一班收银员，并在交班记录本上登记交接，待当日营业结束后，由夜班收银员将当日所有前台报表及账单按当班次序排列整齐送到财务部指定地点。

（十三）、客房订金处理程序

酒店对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。

根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金以押金形式入客房帐上；当客人入住时，按日计算客房收入。

三、其他销售点工作程序

（一）、商务中心工作程序

1、商务中心为客人提供服务时，服务员应根据客人享受服务项目的订价标准收取客人款项，填写《销售项目统计表》

2、每日营业结束，商务中心收银员应依据《销售项目统计表》录入微机。

3、客人结帐是转应收帐的，收银员应首先查看客人是否为协议单位，确认属于协议单位，并经部门经理以上人员批准同意后，请客人在《签认记录》中签字确认（一式两份），在微机中选择转应收结账方式，输入协议单位号码确认结帐，打印出客帐单一式两份，请客人签字确认，一份作为部门催收客帐的依据；一份上交财务部。

4、对于有打折结帐操作的帐单，收银员应填写《结帐折扣、付款单》，请经理签字，并将客帐单客人联附在《结帐折扣、付款单》财务联后，再在电脑中进行打折结帐操作。

5、对于在店客人消费要求总台统一结算的，收银员选择“挂宾客帐”或“挂团队帐”结帐方式，将消费计入前台系统。

6、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时，须提供《行办招待申请及报告单》，收银员按其批准要求选免单或折扣结账。

7、交班时，收银员应打印出：

《收银员营业收入报表》，并将开据的《销售项目统计表》附在《销售点账单明细》表后送交财务部审核。

8、收银员应将优惠卡、《行办招待申请及报告单》及《结账折扣、付款单》，按《销售点账单明细》表排列整齐，核对好金额、张数，上报财务部。

9、收银员依据核对好的报表及客帐单开据《缴款单》一式三份（一份随帐表装入帐袋封好，送至财务部指定地点；一份随缴款信封投入保险箱；一份自留备查）。

将清点好的当日收款随《缴款单》装入缴款袋封好，并在袋上注明缴款部门、缴款种类、缴款金额、缴款人姓名及缴款日期，在大堂副理的监督之下投入财务部指定的保险箱中，并在《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》上签字确认。

次日，总收款按照《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》清点现金。

（二）、商