ERP项目业务蓝图沟通.ppt

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业务蓝图沟通,Jan52020,会议安排,总体情况汇报各业务模块蓝图汇报项目计划和下一阶段安排,采办职能管理的思考,完善管理、规范行为、降低成本、提高效益、保障服务采办集中管理采办原则统一程序、流程流畅，业务操作规范管理、操作方式个性化差异,指导思想,采办职能管理的思考,按照总公司采办管理制度,制定本业务板块的采办采办管理规定负责本业务板块采办管理的监督、检查和政策把关负责与上级采办机构的工作汇报负责采办、库房管理有关数据的管理和维护承担日常归口采办业务的运作和本级权限内采办审核,采办部的职能定位,采办职能管理的思考,采办管理集中采办管理制度和原则集中；供应商、品牌集中；物资主数据集中；区域内通用物资采办集中；区域内框架和战略协议集中;区域内有储存条件要求的物资和通用物资库存集中；物资配送集中。

采办管理原则,采办职能管理的思考,管理与操作分离（针对控股公司的采办作业）国家、总公司法规、政策的把握；采办作业的监督、检查和考核；技术支持和服务。

技术和商务分离（技术含量高的服务采购、招标、更新改造项目）业务部门负责技术、业务把关或评标；采办部门负责商务评价、审核和按审批程序报批；按职能分部门完成合同签定和履行。

采办管理原则,采办部各业务界面,物资管理国家、总公司采办管理法规、政策的研究和贯彻；管理制度、业务流程、工作标准的建立、完善、改进和监督检查；框架协议、战略协议的研究和制定；标准合同格式、招标文件格式、管理表单的制定，合同管理；货源管理（供应商和品牌）的策略制定和信息维护；物资主数据的编制、完善、修改和维护；库存定额分析评价、修改和维护；负责信息记录的修改和维护；积压报废物资的评价和审定；参与商务洽谈和评标；,采办部各业务界面,采办管理组织采办招标文件、询价文件的编制，负责编制商务标书；组织推荐供应商名单，负责编制采办方案和报批；负责招标文件、询价文件的报批和发标；组织评标，编制比价表或评标报告并报批；组织商务和价格洽谈，撰写洽谈纪要/记录；编制归口采办合同文本并报批；组织签定采办合同；负责归口采办合同履约；负责归口合同纠纷处理；参与供应商考核和评定；参与库存物资定额制定、修订和完善；,采办部各业务界面,储运管理组织协调采购物资的运输，负责与承运承包商联系，催促物资货运交接；组织协调到货物资的检验和验收（需要采购员参与）；负责制定物资储备环境、库房规划、物资定位管理方案，并实施；负责制定库房设施、库存物资、运输设备的维护保养方案，并实施；负责出库物资配送，按规定地点送达，并交接；负责废旧物资回收，并按物资属性进行保管，建立废旧物资收发台账；负责安全管理工作，制定消防和劳动保护设施和用品方案，并实施和定期检查；负责库存物资定期盘点，并编制盘点报告；编制积压物资、报废物资清单，并送批；,采办和库存汇报总览,组织结构与基本管控点,采购组织,物资采购组,物资采购组,采购组,采购组织,服务采购组,服务采购组,在公司范围内进行采购集中管理,有限公司,公司代码,股份公司,组织结构与基本管控点,有限公司,公司代码,工厂,9999待报废库,生产库,销售库,0001,生产库,销售库,0001,9999待报废库,0002,库存地点,公司物资工厂,股份公司,0001一号库,物资工厂,公司生产工厂,公司物资工厂,公司生产工厂,生产工厂,销售库,生产库,9999待报废库,可在物资、生产工厂进行不同的成本核算、考核,采办和库存汇报总览,流程设计依据,以总公司业务摸板为框架符合总公司采办集中管理的要求程序、流程流畅，业务操作规范结合公司实际情况进行个性化开发,采办、库存管理流程总览,采办、库存管理总体设计目标与思路,规范化基础数据，提高数据质量、检索速度，共享数据资料库,采办、库存管理目标,ERP项目设计的思路,集中的物资编码和供应商管理维护体系，形成集团范围内统一的数据库，共享数据资源，从而可以灵活地提取数据，提高数据质量和检索速度。

支持服务主数据，通过搭建服务架构，完善服务管理体系。

优化采办业务流程，规范库存管理，集成物流信息,物流、资金流、信息流三流合一,多层次多维度的物资管理分析，为战略决策提供依据,依据生产、设备维护及其他部门的物料需求，产生物料请购申请进行采购，采办业务统一在SAP系统平台上，其处理状态实时在线，能减少采办监督中的盲点。

借助系统建立库存管理流程，规范库存管理业务行为，减少人为错误，将库存业务与销售、采购、生产、设备维修集成，使整体物流更加流畅、高效，体现物流的一体化管理。

系统在物资流动时，与财务管理和成本控制无缝集成，其业务数据信息自动生成会计凭证，并实时传递到核算账套中，达到物流、信息流和资金流的三流合一。

SAP系统在采办、库存管理方面提供了一些标准的分析功能，同时借助相应的开发工具或BW系统，可以对数据信息进行多维个性化的分析与汇总。

采购总体设计方案,框架协议签订,采购申请与审批,询报价管理,合同签订与审批,货源确定,发票校验,生产物资/维修备件的需求通过PP/PM模块自动生成，体现为采购申请编号。

通用物资通过运行MRP，汇总各部门需求后统一在系统中生成采购申请。

在系统中进行审批，通过不同的权限管理，达到不同的审批策略。

供应商由集团统一维护基本信息，各二级单位维护本单位相关组织级别信息。

除了中选供应商的信息维护在系统内，还可将未中选供应商的相关报价内容体现在报价单上。

记录各期询报价信息内容，便于跟踪不同供应商之间的价格历史。

通过系统货源清单功能，确定“有效”货源（某一时期内某种物料优先、可行或不可行的货源），在系统中实现供应商准入。

在系统中有多种方式实现：

1、数量合同，指按总数量采购货物或服务；2、金额合同，指按总金额采购货物或服务框架协议中签订的折扣可通过系统灵活的条件功能实现，如按照物资类别设置不同的折扣率。

在系统中设置不同的采购订单类型，将合同分类型管理。

在采购订单项目中，科目设置可手工输入或由系统指定，实现业务与财务的集成。

在系统中进行审批，通过不同的权限管理，达到不同的审批策略。

发票校验功能提供了物料管理系统和财务会计、控制、固定资产管理之间的联系。

发票校验功能访问MM系统中的采购和收货的数据。

过帐一个发票时，票据中的信息传送到会计模块。

利用系统“三单匹配”功能自动判断发票内容的准确性，并可事先设置容差限制，对于可疑发票予以立即冻结。

并且在系统中保留整个发票校验流程历史纪录，便于以后的统计分析工作。

采办和库存管理流程清单,需求处理,货源维护,采购过程,主要流程参见15页,采办和库存管理流程清单,发票校验,移库管理,入库管理,库存清算,出库管理,基础数据,主要流程参见15页,关键业务需求及设计方案,采购、库存管理需求及分析,关键业务需求及设计方案,采购、库存管理需求及分析,关键业务需求及设计方案,采购、库存管理需求及分析,关键业务需求及设计方案,采购、库存管理需求及分析,流程讨论相关会议纪要,流程清单对接。

帐外物资讨论。

PMMM集成会议。

物料财务集成问题讨论。

MM报表需求。

手工提报采购申请的维护部门,采办和库存管理流程示例：

询价采购流程,从简化流程的角度考虑，尽量不对采购申请进行审批,采购人员选择需要询报价供应商，并在系统内创建询价、报价,针对之前发给供应商的询价，在系统录入报价,采办和库存管理流程示例：

询价采购流程（续）,系统提供比价功能，在此基础上，产生公司需要的更复杂的比价单,审批供应商报价结果，确定向哪个供应商采购,价格仅是选择供应商的条件之一，实际中还需要参考其它如质量、交货时间等因素,依审批级别审批订单,采办和库存管理流程示例：

直达料的收发货流程,供应商发出货物到达现场后，具体用户人员对照实际到货物资与需求计划，并对到货进行相应的质量或者技术的检验,库管人员根据质检报告内容进行系统内收货，并根据实际消耗，补办发料。

实际中可以考虑部分采购人员负责直达料物资的收货操作，以简化流程。

采办和库存管理流程示例：

直达料的收发货流程（续）,实际物资已经出库或消耗，再补充录到系统中，主要目的是为了准确记录帐务，因此要求操作人员尽量及时完成相关处理,与总公司标准模版的差异,与总公司标准模版的差异,对管理的提升,SAP采办、库存管理对公司的管理价值主要体现在以下方面,集中的物资编码和供应商管理维护体系，形成集团范围内统一的数据库，共享数据资源，从而可以灵活地提取数据，提高数据质量和检索速度。

支持服务主数据，通过搭建服务架构，完善服务管理体系。

数据管理,采办业务统一在SAP系统平台上，其处理状态实时在线，减少采办监督中的盲点。

借助系统建立库存管理流程，规范库存管理业务行为，将库存业务与销售、采购、生产、设备维修集成，使整体物流更加流畅、高效，体现物流的一体化管理。

规范采购/仓储业务,采用SAP的采办管理中的物料需求计划（MRP），系统综合考虑生产、设备维护及其他部门的物料需求，并结合当前库存水平自动进行物料需求平衡，进而产生合理的采办计划。

需求管理,对管理的提升,SAP采办、库存管理对公司的管理价值主要体现在以下方面,系统在物资流动时，与财务管理和成本控制无缝集成，其业务数据信息自动生成会计凭证，并实时传递到核算账套中，达到物流、信息流和资金流的三流合一。

物流,资金流,信息流三流合一,与其他模块的集成,供应商丙,成本核算,质量管理,成本中心总帐账项输入质量检查,财务会计,与其他模块的集成,采办部,供应商、采购数量、价格、交货日期,实际交货数量、日期，并产生相应会计凭证,发票中的物料数量、金额,财务部其他授权部门,财务部和其他授权部门,财务部和其他授权部门,业务集成：

采购的信息流,MRP运行,录入部门：

系统自动运行数据来源部门：

生产、维修等业务部门操作结果：

生成采购申请,来自各业务部门的需求数量。

集成场景1：

MRP清单,录入部门:

采办部数据来源部门：

生产、维修等需求部门操作结果：

生成采购订单,采购的物料、数量，根据需求部门需求得到。

集成场景2：

采购订单,业务集成应用举例,步骤说明操作部门时间操作结果创建维修工单维修人员维修任务发生时在系统中生成对所需备件的预留运行MRP系统自动设定时间综合需求、库存、已采购量产生采购申请建立采购订单采办人员每天生成采购订单（询报价采购/招标采购/长期协议采购）采购订单审批相关部门/人员每天按审批程序审批采购订单采购收货仓储人员每天根据采购订单收货入库，触发QM进行质量检验，同时在收货时，自动产生相应的会计凭证完成质检质检人员每天对来料进行检验，并出具检验报告，调整物料库存状态为可用（非相限制）领料仓储人员每天根据维修工单，把所需备件发给维修部门采购发票校验采办/财务人员每天采办人员预制供应商发票后，财务人员进行三单匹配（采购订单、入库单、发票）校验付款财务人员付款期到完成付款动作,集成对管理的要求,按照各类主数据的特点，建立专业的维护小组和维护机制，搭建服务主数据的框架并细化服务类采购。

建立一整套标准的主数据维护，以及物资/服务采购流程，所有的采购业务均要遵循一定的规则进行。

改变旧有凭经验制定采购计划的习惯方式，大力倡导使用更加科学、更加准确的MRP操作理念。

规范来料的检验指标以及设定物资的检验计划。

建立规范的仓库管理制度，明确并细化仓库保管员的职责分工，减少人为错误。

要求来源于各业务点的数据准确、及时地录入系统。

建立相应的内控管理制度，保障ERP流程的正常运行。

采办和库存总览,数据,物料主数据,集团级：

物料编号，物料描述，分类属性，基本的和替代的计量单位,工厂级：

采购数据，MRP数据，销售数据，财务数据,库存地级：

贮存库描述，提货范围,供应商主数据,其它静态数据,服务目前没有，需要搭建公司的服务主数据。

采购信息记录记录/设置采购行为发生时的一些信息，如采购组、交货时间、价格等，可以通过其来控制采购价格的上下限。

在采购组织、工厂层次创建，将来手工进行维护。

货源清单定义可以向哪些供应商进行采购，在工厂层次创建，手工维护。

数据集成,物料与设备的集成共享物料主数据设备主数据通过设备BOM，将物料与设备关联，从而看到设备下所含哪些备件。

数据关系图,采办和库存总览,系统,现有的系统架构,使用SAP后的采办、库存管理系统架构,采办和库存总览,报表,报表,会议安排,总体情况汇报各业务模块蓝图汇报项目计划和下一阶段安排,