项目可行性分析报告.docx
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项目可行性分析报告
一、项目承担单位的基本情况和财务状况
（一）项目单位概况
1、项目单位基本情况
项目单位名称：
江苏安迪泰机车制造有限公司
公司住所：
江苏省丰县经济开发区北苑路
公司注册资本：
500万元人民币
法定代表人姓名：
杨时军
投资者及控股比例：
投资自然人杨时军（51%）、康红侠（39%）、康红艳（10%）共同出资组建，企业性质为有限公司（自然人控股）。
2、项目单位经营及财务状况
我公司是一家集电动三轮车研、产、销于一体的，专业性较强的现代化大型企业。
公司成立于2005年，注册资金500万元，占地面积150亩，现有员工363人，固定资产1.6亿元。
银行信誉等级为AAA+。
公司主要生产适用于人们交通骑乘、运输购物、休闲娱乐等功能的电动休闲三轮车、电动载货三轮车、电动载客三轮车、电动旅游观光车、新农村低速电动四轮代步车等五大系列40多个品种。
2012年,实现营业收入1.2亿元、纳税263.5万元，公司在规模、技术水平及产品种类、性能等方面均据行业主导地位，是国内同行业的旗舰企业。
（1）技术力量雄厚。
公司拥有一批具有多年设计、开发和制造摩托车、汽车、专用车、电动车以及汽车、摩托车配件的技术工人队伍，同时拥有多名具有丰富实践生产经验的汽车、摩托车行业资深专家及高级技术人员。
公司现有人员363名，大专以上学历90人，博士、硕士研究生6人，从事研发试验人员57人，其中，高级职称研发人员12人，中级职称研发人员38人。
涵盖总体设计、结构分析、电子、电化学、智能控制、车辆、检测试验等专业，承担本项目所涉及到的摩托三轮车整车产品研发、试验、检测、质量控制以及售后服务的各级工程、技术、实施和管理工作。
（2）研发体系健全。
与江南大学、上海交大、北京交大成立产学研联盟，建立“中国新农村低速电动车研发中心”、“江南大学—丰县电动车研发中心”，承担“年产10万辆电动三轮车及5千辆低速电动四轮代步车车身轻量化碳纤维整车车身技改项目”等省市重点项目多项，获得国内专利9项。
（3）研发生产设施设备配套。
公司厂房面积11万平方米，办公用房、实验室、新产品研发和职工宿舍1.8万平方米。
公司拥有大型剪板机、折弯机、自动弯管机、冲压机、数控车床、CO2保护焊机、车厢成型点焊机、进口日本的OTC焊接机器人、远红外检测仪、车厢车架底漆电泳设备，全自动高温烤漆流水线，德国UV光固化烤漆技术生产线车架、车厢制作设备等贰百余台，车厢车架及零部件焊接车间4个，酸洗磷化、打磨、烤漆生产车间4个，全自动整车装配流水线6条，年生产能力达15万辆。
（4）经营理念先进。
公司一贯以“以人为本、打造精品、不断创新”的经营思路和“信誉至上、质量第一”的追求目标，同时以“人无我有、人有我优”的经营方针和“真诚合作、全程支持、利益双赢”合作理念与全国经销商形成了坚强的战略合作联盟，并成功出口到马来西亚、新加坡、孟加拉、印度等10几个国家，成为三轮电动车行业的新产品新技术的领航者。
公司实行“定人、定位、定量”的三定检测责任制度，质量规程完善，检测制度严格，做到部件有质量问题不上线、产品有质量问题不出门，以过硬的质量和优质的服务，赢得了新老客户的广泛认可和一致好评。
2008年公司顺利通过了英国UKS皇冠认证，ISO9001：
2000质量体系认证，产品优质率达100%。
（5）品牌美誉度高。
公司是徐州丰县电动车协会会长单位、江南大学电动车研发生产基地、丰县人民政府知识产权保护单位，先后被评为：
江苏省明星企业、江苏省质量信得过企业、江苏省诚信安全先进单位、徐州市重合同守信用AA级企业；公司产品多次被评为中国名优产品、中国知名品牌、行业十大知名品牌、江苏省消费者购车首选品牌、徐州市名牌产品、徐州市知名商标、江苏省著名商标、徐州市消费者协会推荐商品。
（6）各级领导高度重视。
2006年8月，时任江苏省省委书记李源潮同志来我公司视察、指导工作。
随后，江苏省副省长赵克志同志、江苏省副省长何权、江苏省副省长张卫国、江苏省副省长徐鸣同志、国家发改委经济运行局轻工处处长郭翔同志,徐州市市委书记曹新平同志、徐州市人大副主任赵宝华同志、丰县县委书记邱成同志等党和国家及地方领导人，先后来公司视察。
原中国自行车协会会长王风合同志,江苏省自行车协会秘书长梁正同志、天津自行车协会秘书长龚晓燕同志、河北省自行车协会秘书长郭文玉同志、绿源电动车倪杰先生等众多行业领导及行业同仁也先后到平安人家公司参观指导，并给予高度的评价和赞赏，
（7）公司经营状况良好。
2012年，公司实现营业收入1.2亿元，纳税263.5万元，是国内同行业增长最快的企业之一。
公司近三年经审计的生产经营和资产负债情况如下：
企业近三年经营情况表单位：
万元
序号
名称
2010年
2011年
2012年
备注
1
主营业务收入
9245.72
11751.65
12374.33
2
利润总额
629.69
1075.49
803.53
3
净利润
500.55
914.17
650.35
企业近三年资产负债情况单位：
万元
序号
名称
2010年
2011年
2012年
备注
1
资产总计
3824.95
4926.94
7858.71
1.1
流动资产
2304.13
2822.66
2801.55
1.1.1
存货
1849.89
2002.86
2801.55
1.2
长期投资
0.00
0.00
0.00
1.3
固定资产
1520.82
2104.28
5057.16
1.3.1
固定资产净值
1520.82
2104.28
5057.16
1.3.2
在建工程
0.00
0.00
0.00
1.4
无形及其它资产
0.00
0.00
0.00
2
负债合计
731.41
1026.83
3308.09
2.1
流动负债
731.41
1026.83
1108.09
2.2
长期负债
0.00
0.00
2200.00
3
所有者权益
3093.49
3900.00
4550.62
3.1
实收资本
50.00
50.00
500.00
3.2
未分配利润
1283.49
2090.11
2740.62
4
财务指标
4.1
速动比率
62.0%
79.8%
50.6%
4.2
资产负债率
19.1%
20.8%
42.1%
（2）项目概况
1、项目名称
江苏安迪泰机车制造有限公司年产2000辆LED广告特种车建设项目。
2、建设单位
江苏安迪泰机车制造有限公司
3、建设地点及用地面积
项目建设地点位于江苏省丰县经济开发区，项目占地面积约150亩。
4、建设规模及内容
1）建设规模
以国家相关产业发展规划和政策为导向，综合考虑国内外市场需求，结合企业资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度，确定本项目生产规模为年产LED广告特种车2000辆。
2）建设内容
项目购置生产厂房（含准备、下料、焊接、机加工、装配车间）、办公生活楼及相应的公用配套工程，项目总建筑面积69900㎡。
拟购置激光切割机、数控火焰切割机、数控加工中心、焊接机器人、气体保护焊机、螺旋式空压机、三坐标测量仪等生产设备、公用设备和检测试验设备共184台（套）。
5、产品方案
本项目达产后可形成年产2000台LED广告特种车的能力，达到燃油及电动双动力源的效果。
6、工艺技术
项目围绕节能环保的要求组织生产，重点放在将以柴油为动力的车辆改装成为混合动力（油电两用）的核心技术上，根据生产流程、专业化生产的原则，组建和设置生产车间及配套工程，购置设备及器具，建立新的生产模式。
项目产品按照国家与企业相关标准、图纸和工艺要求，将材料切割、焊接、机加工、喷涂、组装、总装、检验调试等工艺技术融合起来，生产出符合客户要求的LED广告特种车。
汽车底盘、大屏系统、供电系统、操作系统等外购件由获得国家认证的供应商提供。
在整个生产流程中贯彻环保、节能的原则和理念。
7、设备方案
项目拟购置生产设备、公用设备和试验检测设备等共184台（套），设备购置费用约2226.5万元人民币。
8、能源消耗种类及消耗量
本项目达产年综合能耗为740.2吨标煤（当量值），其中电力消耗195.6万KWh、折标煤240.4吨；柴油消耗343吨，折标煤499.7吨；能源消耗工质包括新鲜水消耗19969m3、氧气42000Nm3、丙烷12000Nm3、二氧化碳20400Nm3、氩气81600Nm3。
9、投资估算和资金筹措
根据国家发展和改革委员会（发改投资[2006]1325号）“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括固定资产投资和流动资金，本项目总投资13614.2万元，其中：
固定资产投资11614.2万元，流动资金为2000万元。
项目资金筹措为向银行贷款2700万元，其中：
建行2200万元，工行500万元；其余由建设单位多渠道筹集解决。
10、财务评价
本项目正常年可实现销售收入2.8亿元，正常年税后利润0.73亿元，总投资收益率26.46%，税后内部收益率23.71%，税后投资回收期为5.25年（税后，含建设期）。
项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
（三）项目负责人基本情况
江苏安迪泰机车制造有限公司法定代表人杨时军是该项目负责人、高级工程师、徐州市人大代表、丰县政协常委、丰县工商联副主席、丰县青年商会副会长、丰县电动车协会副会长、省级科技企业家、徐州市知名企业家。
2001年，他将人力脚踏三轮车，成功的改造为电动三轮车，既省力、省时，又环保、节能、无噪音，市场行情看好、购买力旺盛，然后，他向丰县县委、县政府建议，要求在丰县开发区建立电动三轮车产业基地，得到了上级的肯定和支持，在县委、县政府的重视和支持下，在他的带动下，县内外客商纷纷投资建厂，仅用3年的时间建成了全国最大的电动三轮车产业基地，成为丰县的一大支柱产业和亮点。
他作为丰县电动三轮车协会副会长，面对突如其来的战略性新兴产业，他与相关部门及企业组织研究行业规划，规范生产经营，开展公平竞争，实施品牌战略，搞好售前、售中和售后服务，很快规范了该市场，杨时军做出了重要贡献。
对于企业的成长，杨时军抓住两个重要环节，一是严把质量关；二是售后服务。
产品的质量是企业发展中的重中之重，质量是产品的生命，没有质量就没有品牌，没有竞争力。
对电动车行业，质量是企业赖以生存和壮大的发展基石。
一个真正有生命力、有发展前景的企业，是因为有着严格而优越的质量基础作保证的。
该公司持续开展“责任大如天”、“公司在我心中”、“爱岗敬业”等活动，让“质量”意识深入人心，责任深入人心，让每一位员工的心中都有质量观念。
从采购源头严把质量关。
公司有专门负责采购配件的质检员，并制定了相应的采购标准，对存在质量问题的产品和原材料坚决拒收。
每个生产车间配备二名专职质检员，对产品的质量问题，质检员有一票否决权，产品存在一点质量问题都不允许挂合格证，坚决阻止有质量问题的车辆出厂。
服务是一项非常重要的工作。
对目前的电动三轮车行业，完整、高效的服务对于品牌形象具有重要的维护作用，也是品牌持续发展的根本保证。
首先，该公司设立了投诉中心，配备专门人员负责接收客户反映的问题，投诉中心人员每天进行售后电话回访，及时发现客户的问题和困难，并进行记录和反馈，公司予以解决。
公司设立的专门的售后服务部，由经验丰富的技术人员专门负责售后服务工作，及时解决客户的问题。
“以质量拓展市场，以真诚赢得人心。
”这是杨时军讲的最多的一句话。
在杨时军心灵的天平上，质量这个砝码永远处在最重的一端。
他常告诫员工：
“市场无情，优胜劣汰。
要想在激烈竞争中立于不败之地，出路只有一条，让自己的拳头产品——电动三轮车真正具有拳头的威力，要打出去呼呼带响。
”他是这样说的，也是这样做的。
强有力的质量管理举措让平安人家电动车公司生产的产品几年来始终处于供不应求的态势中。
二、项目建设背景
（一）LED广告特种车的发展现状
随着经济的发展，社会的进步，人民生活水平的不断提高，市场不断繁荣，为流动性行业发展创造了有利条件。
城乡LED广告特种汽车数量近年来增长迅速。
LED广告特种汽车作为城市的一个文明窗口，肩负着运载乘客和货物的同时，还肩负传播国家法律、法规和政策及市场信息等的重任。
LED广告特种车已成为一个城市形象的良好载体，现已有很多城市认识到LED广告特种车会成为良好形象的传播者和经济效益的创造者，安装LED电子显示屏，旨在作为信息发布的平台，科学设计，滚动播放，节省空间等优势让人们看到数字化、网络化的广告模式是不可阻挡的趋势。
传统的电视、报纸、杂志媒体都不具有流动性，收看群体有限，而LED广告特种车随处可见，安装的LED屏幕高低与人眼的视线持平，广告接收群体在户外行走或是驾车时都能看到LED广告播放的内容。
只要出行的人就能看到广告信息，广告接收群体不是主动选择形式，而是被动接受形式，受众群体广，播放效果好。
广告效果蕴藏着巨大的市场需求和潜力。
基于网络数字化的操作，让广告发布更加便捷，省去很多中间广告制作费用和周期，只需设计简单吸引人的广告语就可发布到LED显示屏上。
相信投入少，效率高的LED广告特种汽车将会成为城市中最具规模的移动户外广告媒体。
（二）项目建设的必要性
经过近几年的发展，LED广告车已在传媒行业崭露头角，并发挥了强有力的作用。
LED官高车具有传播范围广、影响力强的特点，广泛用于产品推广、品牌推广、选秀活动、销售现场展示、体育赛事、演唱会、音乐会等。
在繁华商业点、小区、广场、公园等区域与目标消费者进行现场展示、交流、互动，宣传范围广泛，可使客户获得最大的广告传播效果。
根据产业特点和国际分工的发展趋势，LED广告车在今后的广告媒体传播中将会发挥更加突出的作用。
而我公司根据自身优势，将LED广告车的动力源改为燃油与电动混合的结构，将会节约大量的汽（柴）油一类的不可再生资源。
并且，在宣传过程中使用电机动力源，在出发地与目的地之间的快速行驶中使用柴油动力源，这样能大量的节约资源，减少不必要的消耗浪费，符合国家的节能减排政策。
该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。
因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
（3）政策支持
专用特种车产业是徐州市委、市政府重点支持的产业，徐州市委、市政府对徐州工程机械及专用特种车的发展予以高度关注，明确提出要把工程机械和专用特种作业车作为主导产业进行扶持，把徐州打造成工程机械及专用特总作业车基地。
所以，不论是国内外市场还是地方政府的支持力度，发展LED特种广告车将有很大的空间和巨大的潜力。
面对这难得的发展机遇，江苏安迪泰机车制造有限公司计划先投资先进制造技术、开发新产品、扩大核心技术的制造能力为原则，集中资金和技术力量实现跨越式发展，以形成LED特种广告车规模化、品质化生产，强化企业的信息化建设和组织机构的建立，提高公司综合实力和市场核心竞争力。
只有这样才能使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
通过本项目的建设，有利于促使高新技术应用，提高产品质量，调整产品结构，促进企业发展。
（四）可行性研究的依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
3、《徐州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
4、、《投资项目可行性研究指南》
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《建设项目经济评价方法与参数》
7、《中华人民共和国广告法》
8、《徐州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、项目单位提供的有关资料
三、发展规划、产业政策和市场分析
（1）符合国家、江苏省和徐州市“十二五”总体规划纲要
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》在“改造提升制造业，优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业。
加强企业技术改造，制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。
鼓励工业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。
”
《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“转型升级提高产业核心竞争力。
汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。
装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。
”
《徐州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“按照‘高端化、集聚化、特色化’方向，进一步巩固和提升‘中国工程机械之都’的地位，重点发展工程机械主机、特色装备制造、关键零部件、新型装备制造四大高端产业链，加快突破工程机械整机制造、数控机床制造、自动控制系统集成等关键技术，把徐州建成具有国家竞争力的工程机械和专业车辆制造业基地。
2015年，产业规模突破3000亿元。
”
本项目符合国家、江苏省和徐州市“十二五”总体规划的要求。
（2）产业政策分析
为加快转变经济发展方式,推动产业结构调整和优化升级,完善和发展现代产业体系,国家发展和改革委员会颁布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十六项“汽车”第10条“汽车产品开发、实验、检测设备及设施建设”鼓励类项目,符合国家产业政策要求。
（3）市场分析
1、LED广告特种车优势
1）与户外平面广告的比照
无论是那些车站牌、灯箱、公交车体告白等等，它们都具有两点先天不足。
（1）特定区域的局限。
任何一个广告主不成能在全城铺满广告，由于他首先要思索本钱效益的问题。
当他不得不选择在Ａ地投放广告时，就错过了Ｂ地的宣传。
作为受众的观众群，也只有偶然机会去Ａ地才有能够看到广告内容。
比方商场节日优惠特价宣传，作为商场负责人，他该如何让全城的人可以最大范围的了解此事？
在这方面，LED广告车就显出了它惊人的优胜性。
由于它的活动特征，它可以在短工夫内跑遍全城，传达局限的最大化。
从本钱效益比照，一个商场，假定要在一个城市铺满固定的平面广告，至少需求20块宏大的广告牌，可是假如选择LED广告车，他只需求一部或两部车就行了。
LED广告宣传车的总体本钱明显要低得多。
（２）固定平面广告的被疏忽度。
由于固定平面广告自身所具有的局限性，决定了它容易被人们所疏忽。
它不是动感的，又没有声响，人们经常对它视若无睹。
我们经过对市场的查询表明，如一个人常常在Ａ地呈现，根据人的思维方式和自然习惯，至少要五次以上，他才有能够能完全看到身边的广告牌，要超越九次以上，才有能够记住它，以及它能否有更新。
而LED广告车则不同，由于它是以三维动画方式呈现的，还又有声响，科学研讨发现，人们关于动画及声响更轻易记住。
这就是为什么人们很轻易记住一首歌，却不轻易记住一首诗一样。
2）与现有LED户外广告的比照。
现有LED户外广告也是静止的，它凡间被装置固定在某个场合。
它的特定区域局限跟前面所述一样。
甚至比户外平面广告愈加局限，由于它们往往不是在街上呈现，而是在商场或某个公共场合呈现。
除了区域局限外，现有LED户外广告还面对着一个越来越严竣的场面：
因各地对户外广告设置的审批越来越严厉，合适设置的地段越来越稀缺，未来能够会酿成无处可立的情势，而且很不安全。
3）与电视、报纸等广告的比照。
电视、报纸等媒体广告具有必然的工夫局限性。
比方一则电视广告，它选择在晚上八点钟播出，作为观众，得必需在八点钟那会儿才干看到，而这种概率其实是很小的。
LED广告车则从必然水平上克制了这个缺陷。
由于它的活动性，从概率学上来剖析，它被群众所看到的概率要比电视广告的概率大上七倍以上。
综上所述，LED广告车优势概括如下：
内容丰富：
屏幕的信息存储容量大，可把每天的广告、新闻、政策法规、公众信息（如气象信息）、城市文化、交通等信息通过电子屏诉诸公众，其公益性尤为突出，是政府的喉舌，城市文明的窗口。
特点突出：
LED广告作为媒体发布广告载体，与传统的广告载体相比，具有流动性强、发布面广、信息量大，具有传播效率高、不受时间及空间限制的特点；独特的宣传效果，低廉的广告价位，将为更多商家关注。
优势明显：
企业商家利用多个平台做广告，凭借它具有着广播、电视、报纸、杂志都不具备的流动性，将广告内容强制的让路人看到；广告屏的高度与人的视线持平，可将广告内容近距离的传播给大众，达到最大的可视机会及最高的达到率。
企业可通过这样的一个平台建立品牌形象、影响消费者购买决策，通过不间断的信息提示达到广告的目的。
其良好的广告传播效果，不仅能让企业及其产品在市场上长期维持品牌形象，提升知名度，而且还可配合其进行策略性促销或季节性产品推广活动。
效果最佳：
广告蕴涵着巨大的市场需求和潜力，凭借其多种资源优势必将为众多媒体和商家提供一种最有价值的广告资源，成为产品服务的广告宣传最有效发布的途径。
我们相信，独特的广告发布形式，这必将成为新型广告载体的一大亮点，将会产生较好的社会效益和经济效益。
媒体形式新：
LED广告显示屏作为一个全新的媒体，将引起整个市场的极大关注，有机会形成轰动效应，可为企业取得意想不到的巨大传播价值。
受众人群广：
所有的行路人及路两侧的人都能看清、听到。
接触频率高：
为创造最佳营运收入，必须主动追寻目标消费人群，在人群最密集的区域流动作业。
2、国内外LED广告特种车产业现状及发展趋势
1986年我国第一批发光二极管开始进入市场，至今已有30多个年头，在光学光电子新兴产业中极其影响，在显示技术领域始终占有一席之地，我国政府在电子基础产品发展中，坚持树立大市场观念，以国民经济现代化、信息化为目标，实现产品专业化大生产为重点，扩大出口创汇能力，首选光电子器件等五种新型电子元器件作为发展目标，LED产业是光电子器件发展中的重点，在产值、产量、规模效应等占有优势，虽然在世界光电设计中占有很小的份额，但是我国巨大的市场潜力，使得制造厂商纷纷参与，扩张投资增加产能。
近三年来LED产业平均增长率大于30%，尤其是1996年之后增长较快，1998年实现销售收入22.44亿元，比上年增长13.44%，产量65.09亿只，比上年增长5.2%，产值35.89亿元。
行业资料显示，目前我国从事生产经营、科研教育等单位有100多个，从业人员约15000人，其中工程技术人员占二成，行业资产3.5亿元，初步形成了产业规模，同时产业发展也带动了周边支持产业的发展，除LED芯片之外，主要原材料，零部件，所需的仪器设备国内都有生产供应，国内许多高校、研究所在发光材料、新型结构、新器件、新应用等方面做了大量的研究工作，取得了很多成果，1998年完成科研开发，技术改造250余项，某些成果达到国际先进水平。
在众多生产商中，后道封装工厂主要有佛山光电、宁波爱米达、厦门华联、天津天星、苏州半导体、深圳超亮等20余家;在芯片制作方面有五家，南昌欣磊公司是目前唯一能够批量供货的芯片厂商，每月产能达到200KK，据悉该公司正在拟定扩产计划，目标是每月产能500KK，欣磊公司的成功运作，改变了我国芯片唯一依靠进口局面，上海晶田的投产曾经给人鼓舞，但是之后的运作中经历了痛苦的合作
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