蓝途家具销售ERP软件其他费用其他收入统计功能说明.docx

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蓝途家具销售ERP软件其他费用其他收入统计功能说明

本文档用来说明蓝途ERP的新功能：

其他费用统计、其他收入统计。

第1章简介

其他费用统计：

统计在ERP系统里录入的其他费用。

其他收入统计：

统计在ERP系统里录入的其他收入。

1.1功能的用途

●了解一段时间内其他费用/其他收入的金额

●了解一段时间内各种其他费用/各种其他收入的占比

●了解各部门、各区域某项费用或收入的占比

费用统计，可以帮助高管了解公司费用的去向，及时发现不合理的费用，优化公司的费用结构，把钱用到最该用的地方。

1.2功能的升级说明

●功能升级的前提

⏹蓝途ERP2011版可以升级此功能

⏹蓝途ERP2010版本无法升级，如果您的ERP是2010版的，需要先升级到2011版，详见“”的说明

⏹升级时，需要为道科技术人员开放ERP服务器的远程桌面功能

⏹自己维护服务器的客户，升级时间<4小时（网络状况良好的情况下）

⏹租用云主机的客户，升级时间<2小时

●功能的购买与兑换

⏹积分兑换：

只要您拥有足够的积分，不需要花一分钱，就可以使用新功能。

积分兑换地址为

⏹商品购买：

如果您没有足够的积分，可以在道科商城购买此功能。

该商品的购买地址为

⏹购买或兑换商品后，48小时内，道科会安排技术人员为您做好功能的升级

1.3新功能的启用方法

1、升级之后，ERP系统里可以看到一个新权限“570其他费用统计”、“571其他收入统计”。

2、为需要使用此功能的角色分配新权限“570其他费用统计”、“571其他收入统计”。

3、用户登录后，就可以使用“其他费用统计”、“其他收入统计”功能了。

第2章权限设置

2.1权限的编号及名称

待处理业务功能，关联的权限为：

编号“570”，名称“其他费用统计”，操作包含“查询、导出列表”，属于“财务”分类下的权限。

如下图所示：

2.2权限的设置

●选中【分类导航】-【系统管理】-【角色】，点击工具栏的【业务查询】，点击【确定】。

●双击打开需要设置权限的角色，例如“会计主管”，点击【增权限】按钮，选择“570其他费用统计”、“571其他收入统计”权限，点击【确定】。

●分别选中新增加的权限“570其他费用统计”、“571其他收入统计”，点击【设置权限】。

●根据自身的根据需要设置权限范围（全公司、本区域、本部门或本员工），设置权限操作“查询”“导出列表”，点击【保存】。

●点击【立即提交】，保存对角色的修改。

●按同样的方法为其他角色开放权限。

第3章功能使用说明

3.1功能的位置

主菜单-财务管理-其他费用统计/其他收入统计

说明：

如果没有相应的权限，这两个菜单项灰色显示，无法点击。

3.2操作步骤

●点击主菜单-【财务管理】-【其他费用统计】，弹出其他费用统计界面。

●在其他费用统计界面，点击按钮【公司】/【区域】/【部门】/【员工】。

●在弹出的对话框里设置查询条件，点击【确定】。

●其他费用统计界面显示统计计算的结果，如下图所示。

●点击按钮【导出】，可以把统计结果导出到excel中。

●选中一行统计结果，点击按钮【查看明细】，可以得到当前行统计结果的明细，如下图所示。

●在其他费用明细界面，点击【导出】按钮，可以把明细结果导出到excel表格中。

●在其他费用明细界面，选中一张费用单，点击【打开】按钮，可以打开相应的费用单单据，查看费用单的内容。

3.3统计方式说明

●公司：

不根据单据的业务范围进行汇总计算

⏹统计结果的显示列有：

科目、费用金额、百分比

⏹可以统计全公司发生的各种费用及各项费用的占比

●区域：

根据单据所属的区域进行汇总计算，每个区域单独汇总

⏹统计结果的显示列有：

区域、科目、费用金额、百分比

⏹可以用来统计每个区域发生的各项费用及占比

⏹可以用来统计某项费用在各个区域的占比（需要设置“限定费用科目”和“科目范围类型”）

●部门：

根据单据所属对的部门进行汇总计算，每个部门单独汇总

⏹统计结果的显示列有：

部门、科目、费用金额、百分比

⏹可以用来统计每个部门发生的各项费用及占比

⏹可以用来统计某项费用在各个部门的占比（需要设置“限定费用科目”和“科目范围类型”）

●员工：

根据单据的经手人进行汇总计算，每个经手人单独汇总

⏹统计结果的显示列有：

员工、科目、费用金额、百分比

⏹可以用来统计每个员工经手的各项费用及占比

⏹可以用来统计各个员工经手的某项费用的占比（需要设置“限定费用科目”和“科目范围类型”）

3.4查询条件说明

●快速设置期间：

快速的设置开始时间和结束时间，有预设的选项可以选择，例如本月、上月、本周、本季度、本年等

●开始时间：

统计的开始时间，根据费用单/收入单的发生时间/完成时间来统；设置方式有通过快速设置期间来自动填写，通过选择日历来填写，直接键盘输入（可以设置时、分）

●结束时间：

统计的结束时间，根据费用单/收入单的发生时间/完成时间来统计；设置方式同上

●科目汇总方式

⏹明细科目：

根据费用项目的明细进行汇总统计。

◆假设管理费用下面有两个科目分别是“管理费用—薪酬—社保费用”，“管理费用—薪酬—基本工资”，按明细科目汇总时，社保费用、基本工资会分别统计。

⏹上级科目：

根据费用项目所属的上级科目进行汇总统计，如果没有上级科目，则按自身科目进行汇总。

◆假设管理费用下面有两个科目分别是“管理费用—薪酬—社保费用”，“管理费用—薪酬—基本工资”，按上级科目汇总时，这两个科目的金额全部统计在“管理费用—薪酬”这个科目下。

◆假设“财务费用”没有设置下级科目，按上级科目汇总统计时，结果是统计在“财务费用目”下。

⏹一级科目：

根据费用项目所属的一级科目进行汇总统计。

如果一级科目也是上级科目，那么结果与按上级科目统计相同。

如果自身就是一级科目，那么统计结果与明细科目相同。

◆假设管理费用下面有两个科目分别是“管理费用—薪酬—社保费用”，“管理费用—薪酬—基本工资”，按一级科目汇总时，这两个科目的金额全部统计在“管理费用”这个科目下。

●统计范围：

全部、部门、区域、个人。

选择不同的统计范围类型，指定范围会变成不同的选择项供选择。

⏹全部：

“指定范围”无法选择，统计的是全部满足其他条件的单据

⏹部门：

“指定范围”变为“部门”选择框，可以选择需要统计发生在哪个部门的单据

⏹区域：

“指定范围”变为“区域”选择框，可以选择需要统计发生在哪个区域的单据

⏹个人：

“指定范围”变为“员工”选择框，可以选择需要统计哪个员工经手的单据

●科目范围类型：

无、明细科目、上级科目、一级科目

⏹无：

不限定科目范围，统计所有费用单上记录的科目

⏹明细科目：

只统计“限定费用科目”里设置的那个科目的费用金额

⏹上级科目：

只统计“限定费用科目”指定的科目及直属下级科目的费用金额

⏹一级科目：

只统计“限定费用科目”指定的科目及所有下级科目的费用金额

3.5统计结果说明

统计结果表：

范围（无、区域、部门、员工）、科目/上级科目/一级科目、费用金额、百分比

●范围：

如果按公司统计，则没有此列，列名随统计方式的变化而不同

●科目/上级科目/一级科目：

统计的科目名称，列名根据科目汇总方式的不同而不同

●费用金额：

统计出来的发生的当前条件下的费用金额

●百分比：

本行的费用金额在结果表里占的百分比，保留两位小数

查看明细结果表：

单据类型、单据编号、完成时间、范围（无、区域、部门、员工）、科目/上级科目/一级科目、费用金额、百分比

●单据类型：

取值为其他费用单

●单据编号：

显示关联的费用单的单号

●完成时间：

显示关联单据的完成时间

●范围：

如果按公司统计，则没有此列，列名随统计方式的变化而不同

●科目/上级科目/一级科目：

统计的科目名称，列名根据科目汇总方式的不同而不同

●费用金额：

统计出来的当前条件下的费用金额

●百分比：

本行的费用金额在结果表里占的百分比，保留两位小数

3.6其他说明

其他收入统计功能与其他费用统计功能操作方法完全一样，不再另行介绍。

其他收入统计的查询条件，统计结果，除了显示字段名称不一样，其他完全一致，也不再另行介绍。

第4章使用示例

4.1本月各门店管理费用的比例

主菜单：

财务管理—其他费用统计

统计方式：

部门

查询条件：

本月、科目汇总方式“一级科目”、科目范围类型“一级科目”、限定费用科目“管理费用”

统计结果为：

部门、上级科目（管理费用）、费用金额、百分比

4.2本月“红星店一”发生的各项费用的比例

主菜单：

财务管理—其他费用统计

统计方式：

部门

查询条件：

本月、科目汇总方式“上级科目”、范围类型“部门”、部门“红星店一”

统计结果为：

部门（门店一）、上级科目、费用金额、百分比