出纳的安全职责是什么（共3页）1800字.docx

出纳的安全职责是什么（共3页）1800字.docx

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出纳的安全职责是什么

　　出纳安全职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　第十二条严格遵守，执行财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

按公司规定的工作程序做好项目付款

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。

经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

　　第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

　　第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。

对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

　　安全工作应负的责任与要求

　　1财务部出纳在财务部正、副主任的领导下，财务部出纳对自己的工作范围内的财务安全工作负有直接安全责任。

　　2认真贯彻执行国家关于财务安全工作的方针、政策、法规和上级指示，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入财务年度工作计划，经批准后组织实施。

及时纠正财务工作中的失职和违章行为。

　　3协助主任编制公司财务工作有关的规定和与财务经营管理有关的规章制度，并根据实际情况，及时进行修订、补充、完善。

　　4负责保管好公司银行空白支票、有价证券、库存现金、收据、银行专用印鉴。

　　5负责公司原始票据、记账凭证的完好无损，按会计法规定保管好各种财务档案。

　　6杜绝付款中多付和错付款项事故的发生，负责公司财产物不受损失。

　　7认真参加公司安全活动和安全培训，认真学习紧急救护法，能进行现场抢救;认真学习事故通报，吸取教训，防止事故。

岗位技能达到&;三熟&;、&;三能&;。

　　8负责做好办公室的安全管理，避免火灾和被盗事件的发生。

　　9认真参加公司举办的各项安全活动，不断增强安全意识，提高自身的安全防护能力。

　　10负责本公司与经营相关数据的安全保密工作，严禁失密、泄密。

　　出纳安全职责

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理。