平顶山高新区小营小学.docx
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平顶山高新区小营小学
平顶山市高新区小营小学
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 平顶山高新区小营小学概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山高新区小营小学
概况
一、学校概况
2017年，全校6个班，共有学生226人，教职工25人。
学校工作始终坚持以德育为核心，坚持周一例会政治与业务学习间周制度。
认真开展“三爱活动”。
禁止体罚或变相体罚学生，禁止乱推荐教辅读物和有偿补课。
开展评选表彰“师德标兵”活动，挖掘典型，树立榜样，促进师德建设工作健康发展。
严格执行中小学教学常规管理制度，强化教学全过程的管理。
开展学生各项竞赛活动，为学生提供展示的舞台。
抓课题的研究促科研成果转化。
加强对教研组教学工作的制度，开展“我的模式，我的课”教研活动，继续深化课堂教学改革，大胆创新教学模式，建设理想课堂，全面提高教学质量。
结合传统节日开展丰富的特色活动，加强学生的文明礼仪养成教育和传统文化教育，继续做好少先队的纪律、卫生、安全等日常检查评比活动。
落实各级安全工作会议精神，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人。
坚持定期检查校舍及各设施的安全情况，发现险情立即处理。
坚持课间校园巡视制度，及时纠正学生的不良行为，防止安全事故发生。
学校未出现任何安全事故。
学校办学取得明显效益，特别是师生的思想政治水平和教学水平得到进一步地提高，我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,166,646.68
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
1,097,358.68
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
6,540.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
62,748.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
0.00
本年收入合计
23
1,166,646.68
本年支出合计
50
1,166,646.68
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
1,166,646.68
总计
54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,166,646.68
1,166,646.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0
205
教育支出
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0
20502
普通教育
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2050202
小学教育
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0
208
社会保障和就业支出
6,540.00
6,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
6,540.00
6,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6,540.00
6,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
62,748.00
62,748.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
62,748.00
62,748.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
62,748.00
62,748.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,166,646.68
1,166,646.68
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
6,540.00
6,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
6,540.00
6,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6,540.00
6,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
62,748.00
62,748.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
62,748.00
62,748.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
62,748.00
62,748.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,166,646.68
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
0.00
五、教育支出
32
1,097,358.68
1,097,358.68
0.00
6
0
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
6,540.00
6,540.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
62,748.00
62,748.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
本年支出合计
49
0.00
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
1,166,646.68
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,166,646.68
总计
54
1,166,646.68
1,166,646.68
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,166,646.68
1,166,646.68
205
教育支出
1,097,358.68
1,097,358.68
20502
普通教育
1,097,358.68
1,097,358.68
2050202
小学教育
1,097,358.68
1,097,358.68
208
社会保障和就业支出
6,540.00
6,540.00
20805
行政事业单位离退休
6,540.00
6,540.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6,540.00
6,540.00
221
住房保障支出
62,748.00
62,748.00
22102
住房改革支出
62,748.00
62,748.00
2210201
住房公积金
62,748.00
62,748.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
817,702.95
302
商品和服务支出
142,380.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
379,943.88
30201
办公费
88,964.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
64,763.20
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
78,394.87
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
294,601.00
30206
电费
12,604.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1,700.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
206,563.73
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
6,540.00
30213
维修（护）费
4,700.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
12,480.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
25,916.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
1,380.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
16,969.73
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
3,600.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
137,394.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
33,180.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
3,516.00
人员经费合计
1024266.68
公用经费合计
142380
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
平顶山高新区小营小学
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计116.66万元，支出总计116.66万元，与2016年相比，收入增加25.72万元，减少22%，支出减少25.72万元，减少22%。
主要原因是社保缴费由区财政直接拨付。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计116.66万元，其中：
财政拨款收入116.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计116.66万元，其中：
基本支出116.66万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算116.66万元，支出总决算116.66万元。
与2016年度相比，财政拨款收入减少25.72万元，下降22%，支出减少25.72万元，下降22%。
主要原因是社保缴费由区财政直接拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为116.66万元，支出总决算116.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
支出主要用于以下几个方面：
工资与福利支出81.77万元，占70.1%，商品与服务支出14.238万元，占12.2%，对个人和家庭的补助20.66万元，占17.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.66万元。
与2016年度相比，减少25.72万元，下降22%，主要原因：
社保缴费由区财政直接拨付。
其中：
人员经费102.43万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费、住房公积金；公用经费14.238万元，主要包括：
办公费、培训费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度无“三公”经费支出，即因公出差费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均为零。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格执行管理。
（二）项目绩效自评结果。
对财政支出的科学性、效益性的评判促进了单位不断完善内部管理，加强对资金的监督，提高了理财水平，最大限度发挥资金的最大效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情
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