投融资计划书.docx
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投融资计划书
投融资计划书
篇一：
公司商业融资计划书模板
圣美嘉酒庄商业融资计划书及相关法律责任问题
第一节圣美嘉酒庄基本情况及未来一年发展战略
一、公司基本情况
二、圣美嘉酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力三、具体募资计划
第二节红酒及市场分析
一、公司产品、特点及优势二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势
第三节融资需求和财务预测
一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析
第四节公司运营和管理
一、公司发展战略
二、公司的组织结构和管理模式
三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出
第六节风险及对策
一、风险二、对策
第一节公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况1、公司的成立与目标
圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。
在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。
领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。
酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。
法定代表人：
沈一曼?
成立时间：
20XX年6月
?
经营宗旨：
顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间
未来一年目标：
圣美嘉酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。
?
公司的技术、市场发展过程
目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金
1000万用于酒庄建设。
公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。
2、公司的股本结构
3、公司股东基本情况
篇二：
项目融资计划书（通用）
一、项目摘要:
农业项目融资计划书
一、项目简介：
本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点所以大力发展农业项目。
本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇—怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。
本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。
二、项目分析：
1、项目的基本情况:
项目计划建设120栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。
2、项目来历：
绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。
连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。
我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。
形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市
工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。
3、证件状况文件：
有政府下发的项目补贴文件。
4、建造过程和保证：
政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。
三、财务和建设计划：
1、项目需用资金550万，自有资金50万。
2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。
3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。
4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。
四、市场分析：
1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。
（住：
每个大棚400平米，带生活用房80平米。
）
2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。
五、融资方式：
融资、借贷、合作。
六、项目建设财务计划：
1、观光大棚主体建设300万。
2、生态餐厅建设100万。
3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。
4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。
5、垂钓池和园区绿化50万。
七、项目运营计划：
1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。
2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。
3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。
4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。
园区综合年利润共计310万，预计2年收回成本，如果养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。
八、可行性分析
1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。
二、计划书信息:
无
三、项目进度:
无
四、发布的其他项目其他项目.
五、与本项目接近的项目.
名称:
农业技术专利转让商业计划书:
无.
名称:
奶牛、肉牛集约化养殖及精深加工寻求投资
商业计划书:
无.
名称:
马铃薯淀粉精深加工生产线
商业计划书:
无.
名称:
玉米面寻找各地经销商
商业计划书:
无
融资方案
1、公司状况分析：
资本是企业的血脉，是企业经济活动的推动力。
目前该aBc公司所需要的总金额为4400万元，其中进口设备需要1400万元（按1美元约为7元），国内配套资金需要3200万元，且公司自由资金为1000万元，还需2400万元来投产。
鉴于目前国内外的经济形势特制定两套融资方案。
如下：
方案一：
银行贷款是企业最便捷的资金来源，银行根据企业的信用状况相应给予恰当的贷款，是中小企业长期资本的主要来源。
aBc公司为一家中型民营高科技公司制企业，其高新技术产品或专利项目具有广阔的市场前景，发展前途;加之公司具有良好的信誉，过硬的产品，先进的管理经验，
一方面凭借其信用另一方面凭借其先进的技术进行贷款。
将信用保证书及信用度调查表以及公司近几年来的营业状况写成书面材料，提交贷款申请，贷款额为1600万，贷款利率为5%。
此外，金融租赁是一种集信贷、贸易、租赁于一体，以租赁物件的所有权与使用权相分离为特征的新型融资方式。
融资的公司可以将设备委托金融租赁公司出资购得，然后再以租赁的形式将设备进行交付使用，
aBc公司与金融租赁公司签订为期6的租赁合同，租金为每年150万，届时公司就加大力度利用租赁来的设备大批生产其高技术的产品，尽快推出市场，以获得最大的经济效益，预计全面引进该设备后每年可盈利450万，当公司在合同期内吧租金还清后，最终将拥有该设备的所有权，如此以来既赢得了利润又有了设备，两全其美。
方案二：
融资的公司具有领先的技术、过硬的产品、良好的信誉、先进的管理，广阔的市场发展前景，加之产品专利技术的取得，该公司可以办理申请项目开发贷款，贷款额为900;此外依据《中华人民共和国担保法》的有关规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权等无形资产都可以作为质押物。
aBc公司新项目的产品研发已经取得专利授权，可以把其项目的研发产品的专利权作为质押物，申请无形资产担保贷款，贷款额为专利权的行为只是一种暂时性的，在转让授权书时该公司仍然可以使用该项技术，只是所有权的转让而非使用权，银行也可以将该项技术的使用权进行出租但不能进行买卖，且出租使用权的进而该公司拥有30%的租金占有率。
项目包装融资是指对要融资的项目，根据市场运行规律，经过周密的构思和策划进行包装和运作的一种融资模式，它要求项目包装的创意性、独特性、包装性、科学性和可行性。
项目离不开包装，要想取得良好的经济和社会效益，必须做好项目的包装。
篇三：
投融资计划书
圣美嘉酒庄商业融资计划书及相关法律责任问题目录
第一节圣美嘉酒庄基本情况及未来一年发展战略
一、公司基本情况
二、圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海
外红酒市场的收购能力三、具体募资计划
第二节红酒及市场分析
一、公司产品、特点及优势二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势
第三节融资需求和财务预测
一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务
分析
第四节公司运营和管理
一、公司发展战略
二、公司的组织结构和管理模式
三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出
第六节风险及对策
一、风险二、对策
第一节公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况1、公司的成立与目标圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚
消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。
在其法国总的
依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、
冰紅、冰白葡萄酒。
领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白
葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发
酵並用橡木桶藏酿而成。
酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独
特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。
法定代表人：
沈一曼?
成立时间：
20XX年6月?
经营宗旨：
顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间未来一年目标：
圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大
公司在海外红酒市场的收购能力。
?
公司的技术、市场发展过程目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金1000万用于酒庄建设。
公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。
2、公司的股本结构
3、公司股东基本情况篇二：
项目融资计划书（通用）
一、项目摘要:
农业项目融资计划书
一、项目简介：
本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家
也深知这一点所以大力发展农业项目。
本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇—
怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，
走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自
然共从。
本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，
周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回
本钱并且达到盈利。
二、项目分析：
1、项目的基本情况:
项目计划建设120栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，
两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐
饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。
2、项目来历：
绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们
生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。
连日紧张忙碌的生存竞争之
后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润
充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。
我们的生态农业观光
园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟
郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。
形式发展和实践证明，
以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园
区恰恰迎合他们的需要。
3、证件状况文件：
有政府下发的项目补贴文件。
4、建造过程和保证：
政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就
是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。
三、财务和建设计划：
1、项目需用资金550万，自有资金50万。
2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们
建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电
动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。
3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。
4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。
四、市场分析：
1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果
一次性租给北京市里的老人要15-20万。
（住：
每个大棚400平米，带生活用房80平米。
）
2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证
我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。
五、融资方式：
融资、借贷、合作。
六、项目建设财务计划：
1、观光大棚主体建设300万。
2、生态餐厅建设100万。
3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。
4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。
5、垂钓池和园区绿化50万。
七、项目运营计划：
1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。
2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。
3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。
4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。
园区综合
年利润共计310万，预计2年收回成本，如果养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋
15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。
八、可行性分析
1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现
代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把农业种植、养殖、旅
游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，
养老、新农村建设有机结合起来，加快了结构
调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。
二、计划书信息:
无
三、项目进度:
无
四、发布的其他项目其他项目.
五、与本项目接近的项目.名称:
农业技术专利转让商业计划书:
无.名称:
奶牛、肉牛集约化养殖及精深加工寻求投资商业计划书:
无.
名称:
马铃薯淀粉精深加工生产线商业计划书:
无.
名称:
玉米面寻找各地经销商商业计划书:
无
融资方案
1、公司状况分析：
资本是企业的血脉，是企业经济活动的推动力。
目前该abc公司所需
要的总金额为4400万元，其中进口设备需要1400万元（按1美元约为7元），国内配套资金
需要3200万元，且公司自由资金为1000万元，还需2400万元来投产。
鉴于目前国内外的经
济形势特制定两套融资方案。
如下：
方案一：
银行贷款是企业最便捷的资金来源，银行根据企业的信用状况相应给予恰当的
贷款，是中小企业长期资本的主要来源。
abc公司为一家中型民营高科技公司制企业，其高
新技术产品或专利项目具有广阔的市场前景，发展前途;加之公司具有良好的信誉，过硬的产
品，先进的管理经验，
一方面凭借其信用另一方面凭借其先进的技术进行贷款。
将信用保证书及信用度调查表
以及公司近几年来的营业状况写成书面材料，提交贷款申请，贷款额为1600万，贷款利率为
5%。
此外，金融租赁是一种集信贷、贸易、租赁于一体，以租赁物件的所有权与使用权相分
离为特征的新型融资方式。
融资的公司可以将设备委托金融租赁公司出资购得，然后再以租
赁的形式将设备进行交付使用，abc公司与金融租赁公司签订为期6的租赁合同，租金为每年150万，届时公司就加大
力度利用租赁来的设备大批生产其高技术的产品，尽快推出市场，以获得最大的经济效益，
预计全面引进该设备后每年可盈利450万，当公司在合同期内吧租金还清后，最终将拥有该
设备的所有权，如此以来既赢得了利润又有了设备，两全其美。
方案二：
融资的公司具有领先的技术、过硬的产品、良好的信誉、先进的管理，广阔的
市场发展前景，加之产品专利技术的取得，该公司可以办理申请项目开发贷款，贷款额为900;
此外依据《中华人民共和国担保法》的有关规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著
作权中的财产权等无形资产都可以作为质押物。
abc公司新项目的产品研发已经取得专利授
权，可以把其项目的研发产品的专利权作为质押物，申请无形资产担保贷款，贷款额为专利
权的行为只是一种暂时性的，在转让授权书时该公司仍然可以使用该项技术，只是所有权的
转让而非使用权，银行也可以将该项技术的使用权进行出租但不能进行买卖，且出租使用权
的进而该公司拥有30%的租金占有率。
项目包装融资是指对要融资的项目，根据市场运行规律，经过周密的构思和策划进行包
装和运作的一种融资模式，它要求项目包装的创意性、独特性、包装性、科学性和可行性。
项目离不开包装，要想取得良好的经济和社会效益，必须做好项目的包装。
篇三：
融资计划
书范本
xxx公司（或xxx项目）
商业计划书年月（公司资料）
地址
邮政编码
联系人及职务
电话
传真
网址/电子邮箱报告目录第一部分摘要
（整个计划的概括）（文字在2-3页以内）
一.公司简单描述
二.公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
三.公司目前股权结构
四.已投入的资金及用途
五.公司目前主要产品或服务介绍
六.市场概况和营销策略
七.主要业务部门及业绩简介
八.核心经营团队
九.公司优势说明
十.目前公司为实现目标的增资需求：
原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二.财务分析
1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）
2.财务预计（后3-5年）
3.资产负债情况第二部分综述
第一章公司介绍
一．公司的宗旨（公司使命的表述）
二．公司简介资料
三．各部门职能和经营目标
四．公司管理
1.董事会
2.经营团队
3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第二章技术与产品
一．技术描述及技术持有
二．产品状况
1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2.产品特性
3.正在开发/待开发产品简介
4.研发计划及时间表
5.知识产权策略
6.无形资产（商标/知识产权/专利等）
三．产品生产
1．资源及原材料供应
2．现有生产条件和生产能力
3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4．原有主要设备及需添置设备
5．产品标准、质检和生产成本控制
6．包装与储运
第三章市场分析
一．市场规模、市场结构与划分
二．目标市场的设定
三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）
产品排名及品牌状况
五．市场趋势预测和市场机会
六．行业政策
第四章竞争分析
一．有无行业垄断
二．从市场细分看竞争者市场份额
三．主要竞争对手情况：
公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场
占率等）
四．潜在竞争对手情况和市场变化分析
五．公司产品竞争优势
第五章市场营销
一．概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二．销售政策的制定（以往/现行/计划）
三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四．主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标
准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五．销售队伍情况及销售福利分配政策
六．促销和市场渗透（方式及安排、预算）
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估
七．产品价格方案
1.定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计
算依据
第六章投资说明
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