航天信息股份有限doc.docx
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航天信息股份有限doc
航天信息股份有限公司
600271
2007年年度报告
目 录
一、重要提示………………………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况简介……………………………………………………………………………………２
三、主要财务数据和指标…………………………………………………………………………………3
四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………4
五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………………………8
六、公司治理结构…………………………………………………………………………………………13
七、股东大会情况简介……………………………………………………………………………………１6
八、董事会报告……………………………………………………………………………………………1６
九、监事会报告……………………………………………………………………………………………3２
十、重要事项………………………………………………………………………………………………3３
十一、财务报告……………………………………………………………………………………………37
十二、备查文件目录………………………………………………………………………………………10６
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事杨保华代为出席会议并投票表决；独立董事吴澄因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事王德臣代为出席会议并投票表决 。
3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告．
4、公司负责人夏国洪、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：
航天信息股份有限公司
ﻩ公司法定中文名称缩写:
航天信息
ﻩ公司英文名称:
AＩSINO ＣO。
ＬTＤ
ﻩ公司英文名称缩写：
AISＩNＯＣO．LTD
2、公司法定代表人:
夏国洪
３、公司董事会秘书：
王玉敏
ﻩ电话:
传真：
ﻩE—ｍaｉl:
waｎgyｕmin＠ａiｓｉno。
cｏm
联系地址:
北京市海淀区杏石口路甲18号
ﻩ公司证券事务代表:
张燕
ﻩ电话:
传真:
Ｅ—maｉl：
zhａngyaｎ@aiｓiｎo.cｏm
联系地址:
北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室
4、公司注册地址：
北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼３0层
ﻩ公司办公地址：
北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
ﻩ邮政编码:
10019５
ﻩ公司国际互联网网址：
ﻩ公司电子信箱:
stock＠aｉsiｎo。
coｍ
5、公司信息披露报纸名称：
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
ﻩ
登载公司年度报告的中国XX指定国际互联网网址：
ﻩ公司年度报告备置地点:
公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所:
上海证券交易所
ﻩ公司A股简称:
航天信息
ﻩ公司A股代码：
6０02７1
７、其他有关资料
ﻩ公司首次注册登记日期:
２０00年11月1日
公司首次注册登记地点：
国家工商管理总局
ﻩ公司第1次变更注册登记日期:
２０05年７月14日
ﻩ公司第１次变更注册登记地址：
国家工商管理总局
ﻩ公司法人营业执照注册号:
１0
ﻩ公司税务登记号码:
１188
ﻩ公司聘请的境内会计师事务所名称：
信永中和会计师事务所有限责任公司
ﻩ公司聘请的境内会计师事务所办公地址：
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ａ座9层
三、主要财务数据和指标
（一）本报告期主要财务数据
单位:
千元币种：
人民币
项目
金额
营业利润
6５4，741
利润总额
７06，7０4
归属于上市公司股东的净利润
470,７28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
428,313
经营活动产生的现金流量净额
４26,888
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:
千元 币种：
人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
11,2２6
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
40，2１８
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
0
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
0
非货币性资产交换损益
０
委托投资损益
0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
０
债务重组损益
0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
０
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
0
除上述各项之外的其他营业外收支净额
—3，6０２
其他非经常性损益项目
0
合计
4７，８4２
其中:
归属于母公司股东的非经常性损益
４2，41５
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：
千元 币种：
人民币
主要会计数据
20０7年
２0０6年
本年比上年增减（%）
2００5年
调整后
调整前
营业收入
４，８２4，642
3，7０4，９３6
３，７０4,93６
３0。
２2
２，５75，０15
利润总额
7０6，70４
5１9,286
519，１35
36。
０９
3７４，236
归属于上市公司股东的净利润
470,72８
357，64４
3５2，413
31。
62
2５3，３９９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
４28，3１３
3２5，5１0
31６，58５
3１．５8
２21，91２
基本每股收益
１.53
1。
１6
１．14
31.9０
0。
８2
稀释每股收益
1。
5３
１.１6
１．14
31。
90
０．８2
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1。
3９
１．06
1。
0３
3１。
１3
０。
72
全面摊薄净资产收益率（％）
１７。
3７
15。
6４
15．６7
增加1。
７３个百分点
12．78
加权平均净资产收益率（％）
19．0８
16。
68
１6.6８
增加２。
４个百分点
1３．39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
1５.８1
1４。
２3
14．0７
增加１。
5８个百分点
11.1９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
17．36
１5。
１８
１4.９8
增加2。
18个百分点
１１。
7３
经营活动产生的现金流量净额
426,888
502，062
５0２,062
—1４。
97
５１8，688
每股经营活动产生的现金流量净额
1。
3９
1．6３
1．6３
-１4．72
1。
6９
2００7年末
２0０６年末
本年末比上年末增减（％）
2005年末
调整后
调整前
总资产
4，２６1，99４
３,514，869
３，472，4０7
21.26
２，９16，65４
所有者权益（或股东权益）
2，7０9,388
2,２87，28８
2，2４9,５８3
１8。
４5
１，9８2，7２4
归属于上市公司股东的每股净资产
8.80
7。
4３
７．3１
１8.44
６。
４４
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：
股
本次变动前
本次变动增减（+，—）
本次变动后
数量
比例（%）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
1、国家持股
1０9，420，6２０
3５.５5
1０９，42０,6２0
35.５5
２、国有法人持股
９7，03３，３８0
31。
５2
-93，１97，９27
－93,197,92７
3,835，45３
1.25
３、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
２０６，４5４，00０
67。
07
—９3,１９7,９27
—9３,197，９27
１13，2５6，０７３
36．80
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
１01，3４6,00０
３２.9３
9３,19７，92７
93，１97,92７
1９4,5４3,927
６3。
20
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
10１,34６，０００
３２．９３
93,1９7，9２7
9３,19７，92７
19４，543，9２７
６3。
20
三、股份总数
307，8０0,０00
1０0
０
０
307,800,0０0
1００
2、限售股份变动情况表
单位：
股
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
XX
1０９,420，62０
0
0
1０9，４20，6２０
履行公司股权分置改革时作出的承诺
２009—５-16
航天新概念科技有限公司
1７，496，9７6
１5,３９0,000
0
2，１0６，9７6
２008－5—16
中国运载火箭技术研究院
17,１18，477
1５，3９0，0０0
０
１，72８,477
２008—5-１６
中国长城总公司
1３，075,４20
１3，075,４２0
0
０
中国航天海鹰机电技术研究院
１2，284,013
12,2８4，013
0
0
XX第五研究院
12，2８4,013
12，２８4，０1３
0
0
北京市爱威电子技术公司
8，997，９5４
8,9９７,９5４
0
0
北京遥测技术研究所
７，３9７，９35
7，３97，935
０
0
北京机电工程总体设计部
2，752，720
2,75２，72０
0
0
哈尔滨大学资产投资经营有限责任公司
２,７５2,７20
2，75２，720
0
０
中国牧工商（集团）总公司
2,081，7４5
2,081，745
０
0
上海航天实业有限公司
791,407
7９1，4０７
0
0
合计
2０６，45４，０0０
９3，19７,927
０
１13,２5６,073
－
—
3、证券发行与上市情况
（1） 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
（2）公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
（3）现存的内部职工股情况
报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：
股
报告期末股东总数
1１,９56人（户）
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
XX
国家
３５。
5５
１09,4２0,６2０
无
航天新概念科技有限公司
国有法人
5。
6８
17，４96，９76
无
中国运载火箭技术研究院
国有法人
4．5９
1４，118，477
无
中国长城总公司
国有法人
４.2５
13，07５，4２0
无
中国航天海鹰机电技术研究院
国有法人
3。
99
１2,28４，０１3
无
XX第五研究院
国有法人
3。
9９
12，284,０1３
无
富国天益价值证券投资基金
其他
3。
54
10，881,７07
无
北京市爱威电子技术公司
国有法人
2。
92
8，997,95４
无
北京遥测技术研究所
国有法人
2.４０
7,３97,９35
无
富国天博创新主题股票型证券投资基金
其他
2.28
7，０09,612
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
航天新概念科技有限公司
15，39０，000
人民币普通股
中国长城总公司
1３，075,４２０
人民币普通股
中国运载火箭技术研究院
１2，39０,０００
人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院
１２,２8４，０1３
人民币普通股
XX第五研究院
１2，284，0１3
人民币普通股
富国天益价值证券投资基金
10，881，７07
人民币普通股
北京市爱威电子技术公司
8，９97，954
人民币普通股
北京遥测技术研究所
７，３9７,９3５
人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金
７，009，6１２
人民币普通股
银丰证券投资基金
6，4６８，6３0
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
中国航天海鹰机电技术研究院是XX的下属事业单位;北京市爱威电子技术公司是XX下属第二研究院706所全资子公司；
中国运载火箭技术研究院和XX第五研究院是XX下属事业单位;中国长城总公司是XX的全资子公司。
ﻫ 富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。
除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:
股
序号
有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
1
XX
109，42０，6２０
20０9－5—16
10９，420，620
自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺。
2
航天新概念科技有限公司
2，１06,976
200８—５—1６
2，１06,976
自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十.
3
中国运载火箭技术研究院
1，728，４７7
2008-5—１6
1,728,477
２、控股股东及实际控制人简介
（1） 法人控股股东情况
控股股东名称:
XX
法人代表：
许达哲
注册资本:
72０，326,０00元
成立日期:
１99９年6月29日
主要经营业务或管理活动：
国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产和销售。
（２） 法人实际控制人情况
实际控制人名称:
XX
公司控股股东XX是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由直接管理。
（３）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
（４） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
３、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:
股
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
股份增减数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
夏国洪
董事长
男
6９
2０06—1２－25
２0０９－12—2４
注160
是
赵永海
副董事长
男
6６
20０6—１2－25
2０0９—１２-24
注１36
否
刘振南
董事兼总经理
男
４5
２０06—12-25
20０9-１2—24
注13６
否
韩树旺
董事
男
44
２0０6-１２-25
２0０９-１２—２4
是
杨保华
董事
男
４6
2006-１2－２5
２00９-1２—2４
是
王海波
董事
男
３９
2006-12—２5
20０9-１2-24
是
吴澄
独立董事
男
68
200６-１２－25
2009－1２—24
注2 12
否
秦荣生
独立董事
男
46
2006—12—2５
２0０９-12—24
注2 12
否
王德臣
独立董事
男
68
2006—12-2５
200９-12－24
注212
否
曾文华
监事
男
64
2006-１2－25
２009-12—２4
是
朱光
监事
女
３6
2006—12－２5
200９—１2-24
是
王增梅
监事
女
4８
2006—１２-25
2009－1２—２4
注1 1９。
2
否
赵炜
副总经理
男
４7
２006—12－２5
20０9-１2－24
注１ 28。
8
否
龚保国
副总经理
男
43
２006—１2-25
2００９-1２－24
注125.2
否
陈江宁
副总经理
男
44
2006—１2－25
２０09—1２—24
注1 25.2
否
潘秋佳
财务总监
女
39
2006—12－25
20０９－12—２４
注１25.2
否
王玉敏
董事会秘书
女
43
2006-12—25
２009-12—24
注121.6
否
合计
/
／
/
/
／
/
/
注1：
税前报酬注２：
税后报酬
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
（1）夏国洪，曾任XX总经理、党组书记，现任XX科技委主任,本公司董事长。
（２）赵永海,曾任XXＯ六八基地主任、湖南航天XX局长兼党委书记,现任公司副董事长。
（3） 刘振南，曾任航天科工集团公司计划部部长、正司局级巡视员、XX第二研究院副院长、党组成员、北京航天长峰股份有限公司董事长,现任本公司董事兼总经理．
（4）韩树旺，曾任航天总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、XX第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国运载火箭研究院副院长,本公司董事.
（5）杨保华，曾任航天部第五研究院502所副所长，现任XX第五研究院院长,本公司董事。
（６）王海波，曾任航天部第五研究院处长、XX处长、副部长，现任中国长城总公司总裁，本公司董事。
（7） 吴澄,清华大学自动化系教授、院士,曾任国家８63计划CＩMS主题专家组组长;国家863计划自动化领域首席科学家。
现任国家科技奖励评审委员会委员;国家973计划项目“生产制造过程智能控制和优化”项目首席科学家；XX自动化专业教学指导委员会主任,本公司独立董事。
（８）秦荣生，现任北京国家会计学院党委书记兼副院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。
（9）王德臣，曾任XX党组书记、总经理,本公司独立董事．
（1０）曾文华,曾任航天机电集团公司财务部部长、航天科工集团公司财务部部长，本公司监事会主席。
（11）朱光，曾任XX第三研究院民品与公司部投资XX副处长，现任中国航天科工海鹰集团公司投资管理部副部长,本公司监事。
（1２）王增梅,曾任北京航天斯大电子有限公司副总经理、总经理,现任本公司办公室主任，本公司监事．
（1３）赵炜，曾任航天信息股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理。
（14） 龚保国,曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长、总经理助理、运营总监、服务单位管理事业部总经理，现任本公司副总经理.
（15）陈江宁，曾任航天信息股份有限公司副总工程师、系统总师、防伪税控事业部总经理，现任本公司副总经理.
（16）潘秋佳，曾任航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师，现任本公司财务总监.
（1７） 王玉敏,曾任航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理，航天信息股份有限公司技术支持总监、技术XX主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
姓名
股东单位名称
担任的职务
是否领取报酬津贴
夏国洪
XX
科技委主任
是
航天新概念科技有限公司
董事长
否
赵永海
航天新概念科技有限公司
董事
否
刘振南
航天新概念科技有限公司
董事
否
韩树旺
中国运载火箭技术研究院
副院长
是
杨保华
航天科技集团公司第五研究院
院长
是
王海波
中国长城总公司
总裁
是
朱 光
中国航天科工海鹰集团公司
投资管理部副部长
是
赵 炜
航天新概念科技有限公司
董事
否
在其他单位任职情况
姓名
其他单位名称
担任的职务
是否领取报酬津贴
夏国洪
欣诺紧急救援装备有限公司
董事长
否
赵永海
北京东方鑫辰科技有限公司
董事长
否
湖南航天卫星通信科技有限公司
董事长
否
刘振南
北京航天斯大电子有限公司
董事长
否
北京航天联志科技有限公司
董事长
否
爱瑞技术开发公司
董事长
否
上海同人航天信息科技有限公司
执行董事
否
航天信息系统工程（北京）有限公司
董事长
否
北京航天在线网络科技有限公司
董事长
否
上海爱信
升级会员 