上海市松江区岳阳小学度部门决算.docx
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上海市松江区岳阳小学度部门决算
上海市松江区岳阳小学2016年度部门决算
第一部分上海市松江区岳阳小学概况
松江区岳阳小学位于百岁坊32号,是一所公办小学。
现有30个班级,学生1176人,教职工95人。
一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
7、承办上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,上海市松江区岳阳小学设10个内设机构,包括:
校长室、书记室、副校长室、总务处、政教处、教导处、校务处、工会室、人事室和财务室。
第二部分上海市松江区岳阳小学2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
755.59
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2295.30
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
19.55
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
389.52
九、医疗卫生与计划生育支出
107.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
82.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
775.14
本年支出合计
2875.2
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2120.94
年末结转和结余
20.88
总计
2896.08
总计
2896.08
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
775.14
755.59
19.55
205
教育支出
195.24
175.69
19.55
205
02
普通教育
81.89
62.34
19.55
205
02
02
小学教育
81.89
62.34
19.55
205
09
教育费附加安排的支出
113.35
113.35
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
113.35
113.35
208
社会保障和就业支出
389.52
389.52
208
05
行政事业单位离退休
389.52
389.52
208
05
02
事业单位离退休
42.08
42.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
185.89
185.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
161.55
161.55
210
医疗卫生与计划生育支出
107.81
107.81
210
05
医疗保障
107.81
107.81
210
05
02
事业单位医疗
107.81
107.81
221
住房保障支出
82.58
82.58
221
02
住房改革支出
82.58
82.58
221
02
01
住房公积金
82.58
82.58
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2875.20
2736.06
139.14
205
教育支出
2295.30
2156.16
139.14
205
02
普通教育
112.18
86.38
25.80
205
02
02
小学教育
112.18
86.38
25.80
205
09
教育费附加安排的支出
2183.13
2069.78
113.35
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
2183.13
2069.78
113.35
208
社会保障和就业支出
389.52
389.52
208
05
行政事业单位离退休
389.52
389.52
208
05
02
事业单位离退休
42.08
42.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
185.89
185.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
161.55
161.55
210
医疗卫生与计划生育支出
107.81
107.81
210
05
医疗保障
107.81
107.81
210
05
02
事业单位医疗
107.81
107.81
221
住房保障支出
82.58
82.58
221
02
住房改革支出
82.58
82.58
221
02
01
住房公积金
82.58
82.58
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
755.59
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2274.10
2274.10
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
389.52
389.52
九、医疗卫生与计划生育支出
107.81
107.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
82.58
82.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
755.59
本年支出合计
2854.01
2854.01
年初财政拨款结转和结余
2113.94
年末财政拨款结转和结余
15.53
15.53
一般公共预算财政拨款
2113.94
政府性基金预算财政拨款
总计
2869.54
总计
2869.54
2869.54
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
2274.10
2156.16
117.95
205
02
普通教育
90.98
86.38
4.60
205
02
02
小学教育
90.98
86.38
4.60
205
09
教育费附加安排的支出
2183.13
2069.78
113.35
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
2183.13
2069.78
113.35
208
社会保障和就业支出
389.52
389.52
208
05
行政事业单位离退休
389.52
389.52
208
05
02
事业单位离退休
42.08
42.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
185.89
185.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
161.55
161.55
210
医疗卫生与计划生育支出
107.81
107.81
210
05
医疗保障
107.81
107.81
210
05
02
事业单位医疗
107.81
107.81
221
住房保障支出
82.58
82.58
221
02
住房改革支出
82.58
82.58
221
02
01
住房公积金
82.58
82.58
合计
2854.01
2736.06
117.95
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2214.42
2214.42
301
01
基本工资
343.59
343.59
301
02
津贴补贴
55.19
55.19
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
148.24
148.24
301
06
伙食补助费
85.77
85.77
301
07
绩效工资
1156.95
1156.95
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
199.66
199.66
301
09
职业年金缴费
165.09
165.09
301
99
其他工资福利支出
59.94
59.94
302
商品和服务支出
356.76
356.76
302
01
办公费
38.38
38.38
302
02
印刷费
27.09
27.09
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
7.08
7.08
302
06
电费
10.15
10.15
302
07
邮电费
3.04
3.04
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
71.71
71.71
302
11
差旅费
0.68
0.68
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
17.18
17.18
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
2.21
2.21
302
17
公务接待费
0.10
0.10
302
18
专用材料费
19.87
19.87
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
24.38
24.38
302
27
委托业务费
13.28
13.28
302
28
工会经费
23.55
23.55
302
29
福利费
11.61
11.61
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
54.00
54.00
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
32.48
32.48
303
对个人和家庭的补助
142.16
142.16
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
27.44
27.44
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
30.74
30.74
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
82.58
82.58
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.41
1.41
310
其他资本性支出
22.71
22.71
310
02
办公设备购置
7.73
7.73
310
03
专用设备购置
9.83
9.83
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
5.16
5.16
合计
2736.06
2356.58
379.47
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
1.63
0.10
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
0.10
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区岳阳小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区岳阳小学2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区岳阳小学2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区岳阳小学2016年度收入总计为775.14万元、支出总计为2875.20万元。
与2015年度相比,收入减少1558.65万元,支出总计增加561.08万元。
主要原因:
财政动用历年结余资金;人员经费增加。
二、关于上海市松江区岳阳小学2016年度收入决算情况说明
上海市松江区岳阳小学2016年度收入合计775.14万元,其中:
财政拨款收入755.59万元,占97.48%;事业收入0万元,经营收入0万元。
三、关于上海市松江区岳阳小学2016年度支出决算情况说明
上海市松江区岳阳小学2016年度支出合计2875.20万元,其中:
基本支出2736.06万元,占95.16%;项目支出139.14万元,占4.84%;经营支出0万元。
四、关于上海市松江区岳阳小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区岳阳小学2016年度财政拨款收入总决算755.59万元,支出总决算2854.01万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计减少1553.84万元,降低67.28%;支出总计增加557.26万元,增长24.26%。
主要原因:
财政动用历年结余资金;人员经费增加。
五、关于上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2854.01万元,占本年支出合计的99.26%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加557.26万元,增长24.26%。
主要原因:
人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2854.01万元,主要用于以下方面:
1、“205(类)02(款)”90.98万元,其中:
“02(项)”90.98万元,主要用于:
小学教育
2、“205(类)09(款)”2183.13万元,其中:
“99(项)”2183.13万元,主要用于:
其他教育费附加安排支出
3、“208(类)05(款)”389.52万元,其中:
“02(项)”42.08万元,主要用于:
事业单位离退休
“05(项)”185.89万元,主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出
“06(项)”161.55万元,主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出
4、“210(类)05(款)”107.81万元,其中:
“02(项)”107.81万元,主要用于:
事业单位医疗
5、“221(类)02(款)”82.58万元,其中:
“01(项)”82.58万元,主要用于:
住房公积金
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2317.31万元,支出决算为2854.01万元,完成年初预算的123.16%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)90.98万元。
主要用于:
小学教育。
年初预算为293.39万元,支出决算为90.98万元,完成年初预算的31.01%。
决算数小于预算数的主要原因:
机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)2183.13万元。
主要用于:
其他教育费附加安排支出。
年初预算为52.28万元,支出决算为2183.13万元,完成年初预算的4175.84%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年公用经费于其他教育费附加中支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)42.08万元。
主要用于:
事业单位离退休。
年初预算为39.55万元,支出决算为42.08万元,完成年初预算的106.40%。
决算数小于预算数的主要原因:
严格执行学校内控制度。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)185.89万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为185.89万元。
决算数大于预算数的主要原因:
机关事业单位基本养老保险缴费支出由初中教育(项)调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)中支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)161.55万元。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为161.55万元。
决算数大于预算数的主要原因:
机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。
6、医疗卫生于计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)107.81万元。
主要用于:
事业单位医疗。
年初预算为129.61万元,支出决算为107.81万元,完成年初预算的83.18%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.58万元。
主要用于:
住房公积金。
年初预算为82.43万元,支出决算为82.58万元,完成年初预算的100.18%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员调整。
六、关于上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2736.06万元,包括人员经费2356.58万元,公用经费379.48万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2214.42万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2、商品和服务支出356.76万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出
3、对个人和家庭补助142.16万元,要用于:
助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助
4、“其他资本性支出”22.71万元,要用于:
办公设备购置、其他资本性支出
七、关于上海市松江区岳阳小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区岳阳小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.63万元,决算支出0.10万元,完成预算的6.13%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算的6.13%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
本校严格执行八项规