上海松江区九亭医院度部门决算.docx

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上海松江区九亭医院度部门决算

上海市松江区九亭医院2016年度部门决算

第一部分上海市松江区九亭医院概况

一、主要职能

九亭医院主要承担九亭镇及周边地区居民综合性医疗卫生服务及突发公共卫生应急处置、医疗急救和妇幼保健等工作，并可适度开展多层次医疗服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区九亭医院门急诊临床科室开设内科、外科、骨科、妇科、儿科、眼科、口腔科、五官科、皮肤科、中医针灸科，住院开放内外科、妇科和骨科。

现开放床位148张。

第二部分上海市松江区九亭医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,071.45

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

4,192.99

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

12,502.16

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

0.43

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

232.33

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

184.69

九、医疗卫生与计划生育支出

14,734.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4,192.99

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

83.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

18,805.94

本年支出合计

19,195.81

用事业基金弥补收支差额

391.99

结余分配

年初结转和结余

110.78

年末结转和结余

112.90

总计

19,308.71

总计

19,308.71

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

18,805.94　

6,071.45　

12,502.16　

232.33　

208

社会保障和就业支出

184.69　

208

行政事业单位离退休

184.69　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.78　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

49.91

210

医疗卫生与计划生育支出

14,344.59　

1,610.10　

12,502.16　

232.33　

210

公立医院

14,275.96　

1,541.47　

12,502.16　

232.33　

210

综合医院

14,275.96　

1,541.47　

12,502.16　

232.33　

210

医疗保障

68.63　

210

事业单位医疗

68.63

212

城乡社区支出

4,192.99

212

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4,192.99　

212

其他城市基础设施配套费安排的支出

4,192.99　

221

住房保障支出

83.67　

221

住房改革支出

83.67　

221

住房公积金

83.67　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

19,195.81　

14,662.63　

4,533.18　

205

教育支出

0.43

205

其他教育支出

0.43

205

其他教育支出

0.43

208

社会保障和就业支出

184.69

208

行政事业单位离退休

184.69

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.78

208

机关事业单位职业年金缴费支出

49.91

210

医疗卫生与计划生育支出

14,734.03

14,394.27

339.76

210

公立医院

14,665.40

14,325.64

339.76

210

综合医院

14,665.40

14,325.64

339.76

210

医疗保障

68.63

210

事业单位医疗

68.63

212

城乡社区支出

4,192.99

212

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4,192.99

212

其他城市基础设施配套费安排的支出

4,192.99

221

住房保障支出

83.67

221

住房改革支出

83.67

221

住房公积金

83.67

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,878.46　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

4,192.99　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

0.43　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

184.69　

九、医疗卫生与计划生育支出

1,610.09　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4,192.99　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　83.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,071.45　

本年支出合计

6,071.87　

1,878.88

　4,192.99

年初财政拨款结转和结余

73.19　

年末财政拨款结转和结余

72.77　

47.51　

　25.26

一般公共预算财政拨款

47.93　

政府性基金预算财政拨款

25.26　

总计

6,144.64　

总计

6,144.64　

1,926.39

　4,218.25

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

0.43

205

其他教育支出

0.43

205

其他教育支出

0.43

208

社会保障和就业支出

184.69

208

行政事业单位离退休

184.69

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.78

208

机关事业单位职业年金缴费支出

49.91

210

医疗卫生与计划生育支出

1,610.09

1,300.33

309.76

210

公立医院

1,541.46

1,231.70

309.76

210

综合医院

1,541.46

1,231.70

309.76

210

医疗保障

68.63

210

事业单位医疗

68.63

221

住房保障支出

83.67

221

住房改革支出

83.67

221

住房公积金

83.67

合计

1,878.88

1,568.69

310.19

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,401.20

301

基本工资

299.95

301

津贴补贴

174.35

301

奖金

301

其他社会保障缴费

68.63

301

伙食补助费

301

绩效工资

673.58

301

机关事业单位基本养老保险缴费

134.78

301

职业年金缴费

49.91

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

82.54

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

0.51

302

培训费

3.95

302

公务接待费

0.63

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

73.37

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

4.08

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

84.95

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

83.67

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.28

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,568.69

1,486.15

82.54

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

19.00

4.71

10.00

4.08

9.00

0.63

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城乡社区支出

4,192.99

212

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4,192.99

212

其他城市基础设施配套费安排的支出

4,192.99

合计

4,192.99

第三部分上海市松江区九亭医院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区九亭医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区九亭医院2016年度收入总计为19,308.71万元、支出总计为19,308.71万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,953.41万元。

主要原因：

收入增加主要是由于财政拨款增加及医院业务的开展，医疗收入的增加，支出增加主要是人员费用及日常公用经费的增加的原因。

二、关于上海市松江区九亭医院2016年度收入决算情况说明

上海市松江区九亭医院2016年度收入合计18,805.94万元，其中：

财政拨款收入6,071.45万元，占32.28%；事业收入12,502.16万元，占66.48%；其他收入232.33万元，占1.24%。

三、关于上海市松江区九亭医院2016年度支出决算情况说明

上海市松江区九亭医院2016年度支出合计19,195.81万元，其中：

基本支出14,662.63万元，占76.38%；项目支出4,533.18万元，占23.62%。

四、关于上海市松江区九亭医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区九亭医院2016年度财政拨款收支总决算6,144.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.60元，增长7.57%。

主要原因：

人员费用及日常公用经费的增加。

五、关于上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,878.88万元，占本年支出合计的9.79%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.34万元，增长29.35%。

主要原因：

人员费用及日常公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,878.88万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）0.43万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）184.69万元，占9.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,610.09万元，占85.70%；住房保障支出（类）83.67万元，占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,878.46万元，支出决算为1,878.88万元，完成年初预算的100.02%。

决算数大于预算数的主要原因：

上年结转的学科建设项目支出。

其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.43万元。

主要用于：

学科建设项目支出。

上年结转余额47.93万元，支出决算为0.43万元，结余47.50万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.78万元。

主要用于：

单位养老保险支出。

年初预算为134.78万元，支出决算为134.78万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.91万元。

主要用于：

单位职业年金支出。

年初预算为49.91万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,541.46万元。

主要用于：

人员经费支出和日常公用经费支出。

年初预算为1,541.46万元，支出决算为1,541.46万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）68.63万元。

主要用于：

单位医疗保险支出。

年初预算为68.63万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.67万元。

主要用于：

职工住房公积金支出。

年初预算为83.67万元，支出决算83.67万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,568.69万元，包括人员经费1,486.15万元，公用经费82.54万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,401.20万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出82.54万元，主要用于：

办公费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于上海市松江区九亭医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区九亭医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19万元，支出决算为4.71万元，完成预算的24.79%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算的40.80%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的7%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行八项规定，压缩公务用车和公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.23万元，降低40.68%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少2.29万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.91万元，降低18.24%；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低63%。

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