智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目可行性研究报告.docx
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智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目可行性研究报告
智慧物流云平台
及新型农产品包装材料生产建设项目
可行性研究报告
第一章总论-1-
1.1项目概况-1-
1.2可行性研究报告编制依据-3-
1.3可行性研究报告结论及建议-4-
1.4主要技术经济指标-4-
第二章项目背景及必要性-6-
2.1项目建设背景-6-
2.2项目由来-11-
2.3项目建设的必要性-13-
第三章建设条件-17-
3.1项目区概况-17-
3.2项目实施的有利条件-20-
第四章市场分析-25-
4.1市场现状分析-25-
4.2市场前景预测-36-
4.3项目风险分析与控制-42-
第五章项目技术方案-44-
5.1项目组成部分-44-
5.2技术方案-44-
5.3主要生产设备-65-
第六章项目建设方案-67-
6.1建设总体建设方案-67-
6.2总图布置-68-
6.3建筑及结构-69-
6.4公用工程-72-
第七章投资估算与资金筹措-78-
7.1投资估算依据-78-
7.2项目建设投资估算-78-
7.3资金来源与筹措-79-
第八章财务评价-80-
8.1财务评价依据-80-
8.2总成本及经营成本估算-80-
8.3销售收入和销售税金及附加计算-81-
8.4利润-82-
8.5财务效益分析-83-
8.6不确定性分析-85-
8.7财务评价结论-85-
第九章环境影响及节能评价-86-
9.1环境影响-86-
9.2主要污染源及污染物-86-
9.3项目污染治理方案-87-
9.4节能减排措施-88-
9.5环保节能意见-92-
第十章项目组织与管理-93-
10.1组织机构-93-
10.2劳动定员-94-
10.3管理措施-94-
10.4技术培训-96-
第十一章项目实施进度-97-
11.1建设期-97-
11.2实施步骤-97-
11.3项目实施进度安排-98-
第十二章结论与建议-99-
12.1结论-99-
12.2建议-99-
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目实施单位
XX有限公司
1.1.4项目建设地点
某县经开区
1.1.5项目建设规模及内容
本项目是以农产品流通开发为基础、以农产品加工、包装材料生产、农产品大数据电商平台建设和线上线下协同建设为支持的智慧物流云平台综合开发项目。
本项目主要包括两部分建设内容：
一是智慧物流云平台现代物流基地，规划占地180亩，由包装材料生产区、质检包装区、仓储物流区和综合服务区四部分组成。
其中：
包装材料生产区主要建设纳米复合包装材料生产线1条，主要建设原料库房900㎡、生产车间5400㎡、成品库7200㎡。
质检包装区主要建设农产品质检中心4860㎡、分拣车间5400㎡、包装车间7200㎡。
仓储物流区主要建设10000吨冷藏库1座13800㎡、普通仓库3座32400㎡，并按现代物流企业标准建设调度中心120㎡，以满足农产品储藏、中转需求。
综合服务区主要建设综合楼（6层）19440㎡，功能包含智慧物流云平台运行中心、线上平台客服中心、农产品大数据信息展示中心及行政办公用房等；同时建设产品展销中心1200㎡，用于展示XX特色农产品加工成果及项目各类技术模式展示；配套建设餐厅300㎡，用于来宾招待及企业员工日常用餐。
二是线下体验店建设。
在全国各大城市布点，建设250处线下体验店，门店参照同类项目体验店标准化装修，既是商品收购流通基础，又是线下体验店，标准化门店改造标准为90㎡/个，项目总计升级改装门店22500㎡。
1.1.6项目建设进度
项目建设期限为12个月。
即2017年9月-2018年8月底。
1.1.7投资概算及资金构成
项目总投资为30203万元，包括建设投资27496.26万元和流动资金2706.54万元。
其中：
建设投资为27496.26万元，包括土建工程投资估算16384.82万元，设备购置6128.72万元，安装工程费用1539.65万元，工程建设其它费用2133.73万元，预备费1309.35万元；流动资金2706.54万元。
1.1.8可行性研究的范围及内容
依据国家相关政策、法规、规程、规范，对本项目提出的背景与必要性、建设地址及建设条件、建设用地、建设规模、建设内容及建设方案、节能节水、环境影响、劳动安全、卫生消防、组织机构与人力资源配置、项目组织管理及实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价和社会经济效益等内容进行详细分析和论证，并提出基本结论和合理化建议，为投资决策部门和承办单位建设提供建设依据。
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家关于编制建设项目可行性研究报告的相关规定；
2、国家九部委《关于促进我国现代物流业发展的意见》
3、《XX省道路运输“十三五”发展规划》
4、《某县国民经济和社会发展“十三五”规划》
5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版
6、中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》
7、相关的资料文献、网络信息
8、XX市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；
9、工信部、商务部《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》（工信部联消费[2016]397号）
10、国务院办公厅《关于加快电子商务发展的若干意见》（国办发〔2005〕2号）
11、《2006━2020年国家信息化发展战略》
12、国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）
13、商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发〔2008〕53号）；
14、其它相关的设计规程和规范;
15、项目建设单位提供的其他相关资料；
16、项目调研过程中收集的相关资料。
1.3可行性研究报告结论及建议
1、结论
通过可行性分析研究，本项目建设符合国家产业政策和当地经济社会发展规划。
项目建成后，将成为某县“互联网+大数据+物流”新型现代物流运营模式的典范，对于提高某县的农产品流通水平，促进县域经济快速发展具有十分重要的意义。
项目建设规模适中，功能完备，项目将建设与农产品流通相配套的智慧物流云平台，并打通线上线下销售渠道，形成全链条式现代物流基地，对某县农副产品流通市场资源配置及电子商务产业带动将产生巨大的辐射带动作用。
项目建设从技术、经济等方面分析，是完全可行的。
2、建议
1.建设资金的按时足额到位是本项目如期建设的前提，因此，除资金筹措方案中提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道，以保证项目建设。
2.在施工过程中，严格按照环保部门的相关规定进行规范施工，大限度的减少对周围环境的影响。
1.4主要技术经济指标
主要经济指标明细表
序号
指标和数据名称
单位
指标和数据
备注
1
项目总投资（含全部流动资金）
万元
3126.92
1.1
建设投资
万元
3022.06
其中：
基本预备费
万元
102.20
其中：
涨价预备费
万元
0.00
1.2
建设期利息
万元
0.00
1.3
流动资金
万元
104.85
其中：
银行流动资金贷款
万元
2
营业收入
万元
1490.00
达产期
3
营业税金及附加
万元
54.76
达产期
其中：
营业税
万元
52.15
达产期
4
总成本费用
万元
601.52
达产期
5
利润总额
万元
833.72
达产期
6
所得税
万元
208.43
达产期
7
税后利润
万元
625.29
达产期
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
全部投资所得税前
%
20.08
全部投资所得税后
%
27.32
8.2
财务净现值
全部投资所得税前
万元
1260.53
ic=10%
全部投资所得税后
万元
2480.38
ic=10%
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
5.56
静态投资所得税后
年
4.56
动态投资所得税前
年
动态投资所得税后
年
8.4
总投资收益率
%
26.02
8.5
项目资本金净利润率
%
18.54
9
盈亏平衡点
%
36.26
达产期第三年
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
随着市场经济的发展，物流业已由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业。
现代物流业是以现代运输业为重点，以信息技术为支撑，以现代制造业和商业为基础，集系统化、信息化、仓储现代化为一体的综合性产业。
因而它的发展，必将对优化产业结构、增强企业发展后劲、提高经济运行质量起到巨大的促进作用。
首先，加快发展现代物流业是优化区域产业结构，振兴第三产业的必然选择。
根据产业结构发展演进定律，产业结构的发展方向是一次产业向二、三次产业演进升级的过程。
现代物流业的本质是第三产业，属于技术密集型和高附加值的高科技产业，是现代社会分工和专业化高度发展的产物，它具有资产结构高度化、技术结构高度化、劳动力高度化的特征，能够促进传统的运输、仓储企业的转型，整合传统经营业务，延伸服务范围。
其次，加快发展现代物流业是企业降低成本，提高经济运行质量和效益的有效途径。
现代物流是流通方式的一场革命，是企业降低物资消耗，提高劳动生产率以外的“第三利润源泉”。
计划经济时代是以生产为中心，生产企业、流通企业库存大，占用资金多，而运输和仓储企业有效货源不足，设施利用率低，导致企业资金周转不灵，经济运行质量不高。
在市场经济条件下，生产要素、资金的流动是以获取利润为前提条件，“唯利是图”是其根本的特征。
通过运用现代物流业，可以提高工作效率、降低生产成本，从而使企业获得更多的利润。
再次，加快发展现代物流业，是提供就业岗位、缓解就业压力的重要手段。
同任何新兴产业的诞生和发展一样，现代物流业在促进国民经济产业结构调整的同时，也带动了劳动就业的扩张。
而第三产业属劳动密集型产业，同样的投入能创造出比第二产业多得多的就业岗位。
最后，加快发展现代物流业，是改善投资环境，扩大对外开放的迫切需要。
现代物流产业作为服务性产业，对交通、通信等基础设施条件有较高的要求，是一个地方十分重要的投资环境，关系到一个地方的对外开放水平和形象。
2.1.1现代物流业发展背景
我国现代物流业的发展，从改革开放以后才开始起步。
在发达国家，现代物流已经成为国民经济发展的重要支柱产业。
然而，我国的物流业受到传统体制影响，基础设施不完善，管理技术及水平、服务质量等方面发展不均，加上物流教育起步较晚、企业对物流认知不够等因素的限制，发展水平相对滞后，物流总体水平不高，产业总体规模不大。
我国加入WTO后，在与国际市场的交流与竞争中，为了提高竞争力、降低运营成本，生产和销售等企业不断吸收经验，对物流业的重视程度也越来越高，物流外包的需求也越来越大。
当前，在我国实施宏观调控政策、经济快速增长的推动下，我国物流业呈现出良好的发展势头，物流市场已经成为全球发展较快的市场之一。
在现代物流业的发展进程中，与物流相关的理论以及具体的运输、配送、流通加工和信息传递等所形成的完整供应链中需要的各种技术方法也在不断被探索出来，并且已被越来越多的国内外企业和学者所重视。
应该看到，随着世界经济一体化和现代科学技术的发展，我国已具备了大力发展现代物流业的时机和环境。
20世纪90年代中期，第三方物流开始在我国的运用促进了现代物流业发展。
目前，我国现代物流业的现状是：
一方面，对物流理论研究较多而市场实践较少。
仅从我国第三方物流发展现状来看，有关这方面理论文章颇多，但是物流专业人才缺乏、物流设施设备比较落后、市场上TPL供应商功能单一、增值服务薄弱及物流渠道不畅等，加之国外物流企业纷纷进入竞争，使得我国第三方物流仍存在着许多不够完善的地方，产生了第三方物流理论研究与市场实践脱节现象。
另一方面，在生产领域中由于物流发展不够合理导致了生产过程中资源配置与工艺流程的不够合理。
在流通领域中存在着传统生产与流通的分工，未将现代物流可能提供的物流工程技术充分地融入到新的商业模式中。
纵观我国现代物流业发展现状，首先是一种较为分散、低效的物流组织形式，我国物流粗放式的经营特点仍没有从根本上得到改变。
一方面，由于比较落后的物流和巨大的库存占压资金，物流成本在交易成本中比重过大，使得我国从整体上看资本周转缓慢。
另一方面，物流信息化、标准化、集约化、现代化水平不高，现代物流服务方式与水平还难以满足经济发展的需求。
其次，现代物流业还没有从根本上打破企业自循环的封闭体系，各种物流方式互不关联，涉及现代物流的有关行业、部门、系统都自成体系独立地运作，造成了不少行业、部门、系统之间的发展不平衡。
2.2.2农业大数据云平台发展背景
1、农业物联网发展背景
农业作为与工业、服务业并举的一大类产业类型，其内部的组成部分包含了加工制造、流通、传统种养殖等多种业态，其复杂的产业链构成和分散的从业主体规模都使得农业信息化的建设较一般的产业信息化要复杂的多。
随着近年来物联网技术应用的日益扩散，有关农业物联网的示范建设以及基于农业物联网应用的各种服务支撑平台建设也开始受到各方面的关注。
如复旦大学无锡研究院主持的国家863项目“农业物联网体系架构与应用服务支撑平台”就在农业物联网应用的智能芯片数据感知、云通信数据传输、农业知识库建构与智能挖掘和综合应用服务等方面做出了探索。
此外，大数据在农业领域的应用也开始受到重视。
目前有关农业大数据及相关平台的分析基本上以信息服务为导向，而其数据资源的整合基础则主要依赖于农业产业链领域现有的信息化基础中沉淀的数据，包括刚起步的农业物联网应用所产生的基础数据，以及相关的产业互联网外部数据和社会化数据。
同样，面向农业的信息服务公共平台而言也更多是对产业内现有数据的集成整合，而非针对产业内经营主体进行规范化的业务管理和数据管理本身。
然而，从现实来看，我国目前的农业信息化水平仍旧相对滞后，信息化应用所覆盖的农业产业链业务范围和业务深度也不全面。
以农资生产、农资流通、农业种养殖、农产品加工、农产品流通这样五层产业链结构来看，在农资流通、农业种养殖层级的信息化应用明显落后于大数据的深度商业分析要求，而在农产品流通环节，由于大量个体经营主体的存在也同样使得在该层级的农业基础数据存在大量盲点，无法为全面有效的农业大数据分析提供完备的数据基础。
2、农产品电商平台发展背景
农产品电子商务是将信息技术、网络技术等现代先进的科学技术与传统农业结合起来，利用科学技术指导农产品的生产、组织及其加工，以提高农业的信息化、现代化、规模化、标准化以及智能化水平。
目前，我国农产品电子商务的应用基本上处于刚刚起步的初期阶段。
农产品电子商务就是在农产品生产前后，销售、加工以及运输等过程中全面采用电子商务技术。
利用信息基础设施来开展与农产品的产前、产中、产后相关的活动。
党的十八大以来，党中央以统筹城乡发展出发，基于两个趋势的重大判断，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。
中国农村与农业经济进入了历史上前所未有的新的发展阶段、促进农业经济发展的长效机制已经建立，主要农产品的加工、深加工经济明显提高，农产品企业数量每年以4.8%的速度递增。
据测算，今后中国每年将平均增加2千多万具有中等消费水平的消费者。
到2020年国内生产总值预计达到4万多亿美元，消费总额预计达到2.4万亿美元，对于农产品的需求量也将大幅增加。
农产品质量全面提高，农村经济发展取得显著成效。
因此，农产品采用电子商务方式不仅是对传统交易方式的有益补充，也能在一定程度上为供求双方提供一个接洽、交易的平台，借助于网络的优势，信息能快速、直接、有效地在双方间传递，省去了不必要的中间环节，提高交易与物流效率、降低整体的交易与物流成本，减少农产品中间环节毁损，在此过程中，降低的农产品损耗与物流成本再进行利益分配，逐步实现农产品生产者收入提高、终端消费者价格降低、农产品物流提供者单位收入提升。
2.2项目由来
近年来，某县紧紧围绕“扩大规模上档次，提质增效促发展”思路，以“农业增效，农民增收”为目标，按照市场需求，充分发挥资源优势，精心打造“XX瓜果菜、绿色无公害”、“西部设施农业第一县”、“百万生猪十万牛”三张特色牌。
截止2016年，全县设施农业面积达到21万亩，形成了安仁冬枣、羌白西瓜、冯村、埝桥设施蔬菜等特色产业板块。
黄花菜、冬枣、西瓜、高石脆瓜获得国家地理标志保护产品认证，40万亩果菜被认证为绿色食品，无公害整县环评通过农业部验收。
以冬枣为主的红枣产业发展迅猛，被国家林业部命名为“中国枣乡”，红枣总面积50万亩，总产12万吨，成为西北地区乃至全国最大的鲜食红枣基地；以中早熟苹果及桃、李、杏、酥梨、葡萄等为主的优质时令水果面积31万亩，年总产25.7万吨。
某县还是有名的蔬菜之乡，全县蔬菜种植面积15.68万亩，总产30.36万吨，产值7亿元以上，占到农业总产值的20%以上。
其中：
黄花菜种植面积5万亩，总产1.3万吨；红萝卜种植面积3万亩，总产12万吨；芦笋种植面积3万亩，总产3.2万吨；洋芋种植面积2万亩，总产4.5万吨；大葱种植面积1万亩，总产5万吨；大蒜种植面积8000亩，总产2万吨；洋葱种植面积5000亩，总产2.5万吨；辣椒种植面积2000亩，总产500吨；其它豆角、白菜等5000余亩。
某县区位优势明显，公路、铁路、邮电通讯、仓储等基础设施条件优越，发展现代物流业的基础雄厚。
但由于某县现代物流业发展整体上处于起步阶段，与其经济发展的要求相去甚远，因此，加快现代物流业发展，建立全流程、规模化、专业化、信息化的现代物流园极为重要。
某县国民经济和社会发展“十三五”总体规划纲要中明确提出:
“鼓励商贸、餐饮、住宿等传统服务业领域导入“互联网+”等新元素，引导有条件的专业市场，发展以商品交易为核心、现代物流为支撑、金融及信息等配套服务为保障的线上线下融合的大宗商品现货交易电子商务平台。
”
某县智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目的战略意义主要体现在对某县乃至XX市经济社会发展的促进作用；对区域现有的农产品流通体系及功能的完善作用；以及对“互联网+”的创新应用和企业效益的提高作用。
随着本项目现代物流功能的发挥，将促进某县现代物流的发展和农产品线上线下流通产业的培育，从而产生新的经济增长点，为区域经济的可持续发展提供新的产业支持，并为区域提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。
项目的建设，将加快现代物流基础设施的建设和发展，为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持，使某县的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于区域范围内的物流合理组织。
项目的建设，还将大大改善以某县为中心的区域经济发展所需的社会物流环境，并通过“互联网+农业”、“互联网+物流”的广泛应用创造依托条件的方式，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，为物流信息服务服务与管理组织的专业化分工创造条件，为提高现代物流企业的经济效益和企业发展提供支持。
总之，某县智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目是以农产品流通开发为基础、以农产品加工、农产品大数据电商平台建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式，项目的建设将对区域农产品线上线下流通起到示范作用。
2.3项目建设的必要性
2.3.1有利于减少农产品流通中介环节，缩短产品流通链
传统的中介组织本质上是凭借其发达的信息网络和购销网络，将规模小、经营分散、自销能力弱的生产农户组织起来进入市场，增加农户的市场竞争力，降低经营风险。
现代物流的出现动摇了传统中介的存在基础，通过现代物流信息平台,生产者能直接和消费者进行交流,迅速了解市场信息,自主地进行交易，大大加强其信息获取能力、产品自销能力和风险抵抗能力,降低了对传统中介的依赖性。
通过电子商务，选择和保留附加值高的流通环节,合并或去除附加值低的渠道。
例如，在农产品流通领域中，批发市场因规模大，商品集散、价格形成及供需调节功能强，附加值较大。
而产销地的中间商规模较小，信息传递、产品集散、价格调节功能较弱，附加值较小。
2.3.2有利于降低农产品的流通成本
本项目拟建设线上农产品销售平台，运用“互联网+现代物流”的开发理念，以农业大数据平台云为载体，创新运营模式，将线下实体店与线上销售平台融合贯通，电子商务可以减少农产品流通环节，缩短流通链，不仅降低农产品流通的运输保鲜成本和时间成本，而且节约交易中介的运营费用及抽取的利润。
另外，通过本项目的建设，生产者能直接、迅速、准确地了解市场需求，生产出适销、适量的农产品，避免因产品过剩而导致超额的运输、储藏、加工及损耗成本，节约信息搜寻成本、摊位费、产品陈列费用、询价议价成本等在内的交易成本和因信息不通畅而带来的风险成本。
2.3.3有利于解决地区运输业存在的许多突出问题
据了解，某县运输业存在的问题主要是：
①车辆集中停靠通行等原因带来的矛盾和困难大。
而由于近年来经济发展的加快，货车总保有量仍为高速增长期，这类矛盾将会加剧。
②货运信息经营业户多，由于经营地段分散且多为个体形式存在。
缺乏自律，经营者不规范运作，行业管理困难。
③由于缺乏网络化的信息平台，本地车辆运货到外地，回程货信息不灵，外地车到本地后同样遇到信息不灵的问题。
回程配载效率不高，相向空驶或长期待货，影响车辆经营者经营效益，造成社会资源浪费。
④近几年，当地工业企业迅速增加，由于缺少第三方物流企业为其承担仓储等物流业务，而自办仓储等物流业务，增加投资负担。
另外企业自办物流由于不具有专业经营优势，成本远高于物流外包成本，影响经济效益提高。
由于上述问题的存在和扩大，将直接影响某县经济的发展与繁荣，影响人民生活的质量。
所以，建设一处规模化、集约化、专业化、现代化的商贸物流中心企业是很必要的。
2.3.4某县乃至XX省农业企业信息化发展的必然要求
农业大数据物流以数字化的网络和设备替代了传统纸介质，从而带来了一种新的贸易服务方式。
这种方式突破了传统企业中以单向物流为主的运作格局，实现以物流为依据、信息流为核心、商流为主体的全新运作方式，以往的批零方式将被信息化的网络代替，客户可以直接从网上采购，传统的人员推销失去了大部分市场。
管理者对目标市场的选择和定位将更加依赖于网上的资料以及对网络的充分利用，企业可以通过网上银行系统实现电子付款，资金结算、转账、信贷等活动。
通过某县智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目的实施，实现线上平台销售、线下实体店体验、市场营销、产品包装、物流仓储等一体化服务，培训一大批产业融合人才，培育一批农产品品牌；建立农产品展销大厅，发挥宣传推介展示作用，组织引导农民按照标准化、生态化、安全化进行订单式生产，逐步实现管理、品牌、物流、销售一体化，实现强农富农的目标。
2.3.5有利于企业的利益，对企业的发展有积极意义
某县智慧物流云平台及新型农产品包装材料生产建设项目意义重大。
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