ERP流程及相关部门模块说明.docx

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采购业务流程及模块说明

　　1.请购单。

请购单是正式下采购订单前的一个预备单据。

应用1：

生产制造企业中生产部门提交采购请求，由公司安排统一采购；

应用2：

多个分公司/办事处分别提交采购请求，由总公司统一采购；

应用3：

公司各部门分别提交采购请求，由公司统一采购。

主要内容包括请求采购什么货物、请求数量、需求日期等。

2.采购订单。

采购订单是企业为购买货物或劳务，与供应商之间签订的单据，主要内容包括采购什么货物、采购数量、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、支付方式等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

采购订单由采购员填制，由采购主管审核，可根据实际情况针对某一个供应商制定大批量或等量的预订，也可由请购单、销售订单引用生成而来，目前没有物料清单作为基础支撑，此功能暂无实质性作用。

3.采购入库单。

采购入库单是仓管员根据采购到货或退货签收的实收数量填制的单据。

按业务类型划分为：

普通采购、采购退货。

采购入库单可以直接录入，也可以引用采购订单或进货单产生。

其中单价、含税单价、金额、税额、含税金额、入库调整、费用调整、总成本、费用金额栏目可受权限控制，采购入库单的后续执行包括：

生成进货单、费用分摊、手工调整的入库调整单、生成凭证、进行期末处理。

　　4.进货单。

进货单是根据供应商送来的货物，按着发货清单及质量检验结果（或根据已入库数量）填制的单据；进货单立账流程时，根据实际进货情况可以确定同供应商之间的应付关系，确定入库成本，进货单是应付款立账的依据。

按业务类型划分可以分为：

普通采购、采购退货；可以处理普通采购进货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务。

此项必需选择采购入库单，同一供应商多张单据可汇总成一张进货单，最后财务根据付款方式进行应付核算，核销。

　　5.采购发票。

采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：

普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票作为立账单据时，与采购入库单进行自动核算，确定入库成本，并确定应付账款。

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仓库业务流程及模块说明

1.采购入库单。

采购入库单是仓管员根据采购到货或退货签收的实收数量填制的单据。

按业务类型划分为：

普通采购、采购退货。

采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或进货单产生。

此项可设置为必须引用采购订单。

2.产成品入库。

对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，仓管员所填制的入库单据，产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，只要确定数量，单价可不填。

按业务类型划分为：

自制加工入库、自制退库，退库一般是指质量原因返工退库，此项不可做其它。

3.其它入库。

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，以及盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。

按业务类型划分为：

受赠、盘盈、形态转换、组装、拆卸、配送入库、其他等，以及用户自定义的业务类型。

盘盈盘亏出入库可设置为控制权限。

4.调拨单。

调拨是指存货从一个仓库转移到另外一个仓库，使用调拨单处理不同仓库之间的存货调拨业务。

存货调拨是存货以同等数量从一个地方转移到另外一个地方，调拨前后的总库存数量不发生变化，但由于调拨过程可能会发生费用，所以调拨前后存货的成本会有差异；因此把调拨业务分为“同价调拨”和“异价调拨”两种业务类型。

同价调拨是指按成本金额进行存货调拨，调出金额等于调入金额，用户可以修改。

异价调拨是指调出金额和调入金额不一致，如果在调拨的过程发生了搬运费等费用，为了准确核算调入仓库的实际入库成本，用户可以选择异价调拨，调入金额等于调出成本加上调拨过程发生的各种费用，调入金额由用户录入。

5.销售出库单。

对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，成品仓库人员所填制的出库单据，销售出库单按业务类型划分为“普通销售”和“销售退货”。

销售出库单可以直接录入，也可以引用销售订单、销货单、配货单产生。

此项需注意的是，引用销售订单可以按实际出库修改出库数量，引用销货单则不能修改，销售在做销货单的时候必须严格按照仓库库存来开单。

6.材料出库单。

材料出库单是工业企业领用材料时，原材料仓库所填制的出库单据，按业务类型划分为：

直接领料、直接退料。

材料出库单能手工录入，也可引用生产加工单生成，目前自制加工功能没有启用，只能手工录入。

仓库业务流程及模块说明

7.其它出库单。

对应第3条其它入库功能。

8.盘点单。

企业的存货品种多、收发频繁，在日常存货收发、保管过程中，由于各种原因会造成存货账物不相符。

为了保护企业流动资产的安全和完整，做到账物相符,企业必须对存货进行定期或不定期的盘点。

确定企业各种存货的实际库存量，并与账面记录相核对，查明存货盘盈、盘亏和毁损的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

存货盘盈、盘亏和毁损，在查明原因、分清责任、按规定程序报经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点单是证明企业存货盘盈、盘亏和毁损，据以调整存货实存数的书面凭证，经企业领导批准后，即可作为原始凭证入账。

但是，存货的盘盈、盘亏和毁损必须在按规定程序报经有关部门批准后才能进行处理。

未批准前，只能先到账，即根据存货盘点报告表所列盈亏数，先结转‘待处理财产损溢’；批准后，再根据盈亏的不同原因和不同处理结果，作进一步的账务处理。

制定盘点单时可对需要盘点的仓库进行锁盘，被锁盘的仓库在盘点期间不能进行出入库业务，盘盈、盘亏的结果可自动生成其他出入库单。

9.形态转换单。

由于自然条件或其他因素的影响，某些存货会由一种形态转换成另一种形态，如由一等品变成二等品或者废品，或是处理不规则的存货改变业务，从而引起存货规格形态的转变以及成本的变化，因此库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单调整存货结存量，报请主管部门批准后进行调账处理。

可以处理由多个存货转换为多个存货的业务，并且能够进行费用金额的处理，费用可以是损耗，也可以是转换费用。

10.组装拆卸单。

有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。

如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。

并且可以在组装拆卸过程中对产生的费用进行分摊，便于进行更精准的成本核算。

组装指将多个散件组装成一个产品的过程。

组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单。

拆卸指将一个成套件拆卸成多个散件的过程。

拆卸单相当于两张单据，一个是父件产品的出库单，一个是子件的入库单。

父件和子件之间是一对多的关系。

父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。

用户在组装/拆卸之前应先对存货的物料清单进行定义，否则无法进行组装/拆卸业务。

按业务类型划分为：

组装和拆卸2种业务类型。

组装拆卸单只能手工录入。

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销售业务流程及模块说明

1.报价单。

报价单是用于记录企业向客户的报价信息，用户可查看历史报价，为本次报价提供参考；可根据报价单后续转成销售订单。

2.销售订单。

销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。

它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

由销售内勤填制单据，然后经主管审核。

3.销货单。

销货单是实现销售业务的确认单据，根据销货的实际情况可以确定同客户之间的应收款关系，销货单是应收款立账的依据，财务会以此作为应收款结算、核销。

此项需注意的是，若收款方式为现结时，当销货单生效则自动生成一张收款单、预收冲应收单并进行自动核销。

仓库在引用销售订单可以按实际出库修改出库数量，引用销货单则不能修改，销售在做销货单的时候必须严格按照仓库库存来开单。

销货单按业务类型划分可以分为：

普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务。

销货单可以根据实际情况在销售出库前填制，然后仓库引用出库销货，也可引用销售订单与销售出库单生成而来。

在销货的同时，可添加其它劳务费用于客户一并核算，如物流费版费等，此项在销售出库单上则不会显示。

4.销售出库单。

销售出库单是产成品销售出库时，成品仓库人员所填制的出库单据，销售出库单按业务类型划分为“普通销售”和“销售退货”。

销售出库单可以直接录入，也可以引用销售订单、销货单产生。

销售订单可以修改实际出库数量，销货单则不能。

5.销售发票。

销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：

普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照销货单生成，也可以手工填写。

销售发票作为立账单据时，与结算客户确定应收账款。

财务核算模块说明

1.收款单。

用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、直接收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。

可根据实际情况对销货单单项收款或者应收明细统一核销。

2.收入单。

该功能用于企业的会计、出纳人员处理企业的非主营收入。

往来收入确定跟往来单位的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款。

3.付款单。

用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、直接付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单同时跟应付款核销。

可根据实际情况对进货单单项收款或者应付明细统一核销。

4.费用单。

该单用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出，包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。

往来费用确定跟往来单位的费用支出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款。

5.应收冲应收，应付冲应付。

当企业要一个往来单位的应收款、预收款转到另外一个往来单位的时候，或者在同一客户的不同部门、业务员、项目之间转移应收款、预收款。

就可以用此单据进行处理。

6.预收冲应收，预付冲应付。

当企业支付供应商预收款，并且应付发生后，预付与应付需要冲抵的时候，那么就可以用此单据进行处理。

付款单上的使用预付也可以实现预付与应付的冲抵。

7.应收冲应付。

当企业对往来单位既有应收款又有应付款，并且应收款跟应付款需要冲抵的时候，那么就可以用此单据进行处理。

该单据可以处理同一往来单位的应收款与应付款的冲抵，也可以处理不同往来单位间的应收款与应付款的冲抵。

流程简化图