XX社区报账员交接表.docx

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XX社区报账员交接表

XX社区报账员交接表

————————————————————————————————作者：

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东莞镇社区报账员交接表

一、账面现金：

元

①未入账收入：

元附明细表一；

②未入账支出：

元附明细表二；

③已入账收入但实际未收款：

元附明细表三

④已入账支出实际未支出款元附明细表四

经调后现金余额是（账面现金+①-②-③+④）：

元。

二、账面银行存款：

元

①未入账银行存款但银行已到存款元附明细表五；

②已入账银行存款但银行未到存款元附明细表六；

③账面已付出账款但银行未支付存款元附明细表七；

④账面未付出账款但银行已支付存款元附明细表八；

银行存款调整为（账面银行存+①-②+③-④）：

元。

现金（转账）支票（大写）份；编号：

号到号

注：

本表一式四份，移交人、接收人、监交人、单位各一份

移交人保证书：

我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出，并对在任报账员期间发生的一切财务事项负责，愿承担一切法律责任。

保证人：

时间：

年月日

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表一

未入账收入明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表二

未入账支出明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表三

已入账收入但实际未收款明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表四

已入账支出实际未支出款明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表五

未入账银行存款但银行已到存款明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表六

已入账银行存款但银行未到存款明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表七

账面已付出账款但银行未支付存款明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日

附表八

账面未付出账款但银行已支付存款明细表

单位名称：

单位：

元

项目

金额

发生时间

经办人

备注

合计

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县东莞镇XX社区（章）

年月日