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说明：

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8.1预算申请表

预算申请表，如表8-1所示。

表8-1预算申请表

编号：

填写日期：

单位：

填写：

审核：

8.2预算编制表

预算编制表，如表8-2所示。

表8-2预算编制表

月份：

类别：

批示：

审核：

拟订：

8.3预算统计表

预算统计表，如表8-3所示。

表8-3预算统计表

月份：

部门：

总经理：

审核：

填表：

8.4管理费用预算表

管理费用预算表，如表8-4所示。

表8-4管理费用预算表

8.5管理费用支出预算表

管理费用支出预算表，如表8-5所示。

表8-5管理费用支出预算表

单位：

年月

核准：

主管：

制表：

8.6生产成本预算表

生产成本预算表，如表8-6所示。

表8-6生产成本预算表

月份至月份

8.7制造成本费用预算表

制造成本费用预算表，如表8-7所示。

表8-7制造成本费用预算表

月份至月份

8.8制造费用明细表

制造费用明细表，如表8-8所示。

表8-8制造费用明细表

编制单位：

年月日单位：

元

8.9管理费用明细表

管理费用明细表，如表8-9所示。

表8-9管理费用明细表

编制单位：

年月日单位：

元

8.10销售预算计划表

销售预算计划表，如表8-10所示。

表8-10销售预算计划表

年月日部门：

8.11员工薪金预算表

员工薪金预算表，如表8-11所示。

表8-11员工薪金预算表

部门：

年月

8.12现金收支预算表

现金收支预算表，如表8-12所示。

表8-12现金收支预算表

月日部门：

经理：

审核：

填表：

8.13资金收支预算实绩比较表

资金收支预算实绩比较表，如表8-13所示。

表8-13资金收支预算实绩比较表

单位：

年月

经理：

财务：

制表：

8.14盈亏预算决算表

盈亏预算决算表，如表8-14所示。

表8-14盈亏预算决算表

预算期：

自年月至年月

8.15损益预算预测表

损益预算预测表，如表8-15所示。

表8-15损益预算预测表

年月

8.16财务状况控制表

财务状况控制表，如表8-16所示。

表8-16财务状况控制表

单位：

年月日

核准：

　　　　　　　　　　　　　复核：

　　　　　　　　　　　　　制表：

8.17应收账款控制表

应收账款控制表，如表8-17所示。

表8-17　应收账款控制表

单位：

年月日

核准：

　　　　　　　　　　　　　复核：

　　　　　　　　　　　　　制表：

8.18成本费用控制表

成本费用控制表，如表8-18所示。

表8-18　成本费用控制表

单位：

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

核准：

复核：

制表：

8.19资金变动分析月报表

资金变动分析月报表，如表8-19所示。

表8-19资金变动分析月报表

单位：

年月日

总经理：

主管：

制表：

8.20现金流量分析表

现金流量分析表，如表8-20所示。

表8-20现金流量分析表

单位：

年月日

总经理：

经理：

填表：

8.21资金调度控制表

资金调度控制表，如表8-21所示。

表8-21资金调度控制表

单位：

年月日

核准：

复核：

制表：

8.22现金存款日计表

现金存款日计表，如表8-22所示。

表8-22现金存款日计表

单位：

年月日

8.23流动资产分析表

流动资产分析表，如表8-23所示。

表8-23流动资产分析表

单位：

年月日

8.24货币资金明细表

货币资金明细表，如表8-24所示。

表8-24货币资金明细表

8.25货币资金汇总表

货币资金汇总表，如表8-25所示。

表8-25货币资金汇总表

单位：

年月日金额单位：

元

8.26备用金明细表

备用金明细表，如表8-26所示。

表8-26备用金明细表

单位：

年月日至年月日

主管：

制表：

8.27支票使用登记表

支票使用登记表，如表8-27所示。

表8-27支票使用登记表

8.28存货管理明细表

存货管理明细表，如表8-28所示。

表8-28存货管理明细表

编制单位：

年月日单位：

元

8.29固定资产登记表

固定资产登记表，如表8-29所示。

表8-29固定资产登记表

（正面）

总账科目：

本卡编号：

明细账目：

财产编号：

（背面）

8.30固定资产增减表

固定资产增减表，如表8-30所示。

表8-30固定资产增减表

管理部门：

使用部门：

年月

管理部门：

会计部门：

8.31固定资产内部调剂单

固定资产内部调剂单，如表8-31所示。

表8-31固定资产内部调剂单

编号：

日期：

8.32固定资产内部借用单

固定资产内部借用单，如表8-32所示。

表8-32固定资产内部借用单

编号：

日期：

8.33固定资产报废表

固定资产报废表，如表8-33所示。

表8-33固定资产报废表

管理部门：

使用部门：

财产编号：

日期：

一式四联：

（1）管理部门

（2）会计（3）使用部门（4）资材仓库

8.34设备类固定资产控制表

设备类固定资产控制表，如表8-34所示。

表8-34设备类固定资产控制表

设备类固定资产控制表（正面）

计时单位：

折旧方法：

预计线值：

设备类固定资产控制表（背面）

8.35无形资产明细表

无形资产明细表，如表8-35所示。

表8-35无形资产明细表

年月日

8.36企业筹资需求分析表

企业筹资需求分析表，如表8-36所示。

表8-36企业筹资需求分析表

8.37企业筹资成本分析表

企业筹资成本分析表，如表8-37所示。

表8-37企业筹资成本分析表

单位：

元

8.38企业融资结构弹性分析表

企业融资结构弹性分析表，如表8-38所示。

表8-38企业融资结构弹性分析表

填写说明：

资本结构弹性=弹性融资合计／融资合计

8.39企业融资风险变动分析表

企业融资风险变动分析表，如表8-39所示。

表8-39企业融资风险变动分析表

8.40银行短期借款明细表

银行短期借款明细表，如表8-40所示。

表8-40银行短期借款明细表

截止时间：

年月日单位：

千元

制表：

科长：

经理：

8.41发行股票申请单

发行股票申请单，如表8-41所示。

表8-41发行股票申请单

8.42股东管理表

股东管理表，如表8-42所示。

表8-42股东管理表

1.股东一览表

2.股东印鉴表

证券主管：

印签卡主管人：

8.43短期投资明细表

短期投资明细表，如表8-43所示。

表8-43短期投资明细表

金额单位：

元

8.44长期股权投资明细表

（一）

长期股权投资明细表，如表8-44所示。

表8-44长期股权投资明细表

（一）

8.45长期股权投资明细表

（二）

长期股权投资明细表

（二），如表8-45所示。

表8-45长期股权投资明细表

（二）

8.46资金用途说明表

资金用途说明表，如表8-46所示。

表8-46资金用途说明表

单位：

万元

8.47投资经济分析表

投资经济分析表，如表8-47所示。

表8-47投资经济分析表

8.48投资效益分析表

投资效益分析表，如表8-48所示。

表8-48投资效益分析表

8.49会计账册登记表

会计账册登记表，如表8-49所示。

表8-49会计账册登记表

年月日

编制：

填写：

审核：

8.50进账日报表

进账日报表，如表8-50所示。

表8-50进账日报表

年月日

8.51财务日报表

财务日报表，如表8-51所示。

表8-51财务日报表

总经理：

经理：

主管：

会计：

8.52票据及存款日报表

票据及存款日报表，如表8-52所示。

表8-52票据及存款日报表

8.53收支管理日报表

收支管理日报表，如表8-53所示。

表8-53收支管理日报表

年月日

8.54资金运用日报表

资金运用日报表，如表8-54所示。

表8-54资金运用日报表

年月日

8.55生产成本核算表

生产成本核算表，如表8-55所示。

表8-55生产成本核算表

生产工单：

完工日期：

产品名称：

规格：

出产数量：

单位：

缴库单编号：

经理：

会计：

制表：

8.56生产成本分析表

生产成本分析表，如表8-56所示。

表8-56生产成本分析表

8.57产品成本记录表

产品成本记录表，如表8-57所示。

表8-57产品成本记录表

8.58产品成本分析表

产品成本分析表，如表8-58所示。

表8-58产品成本分析表

年月日批号：

部门：

总经理：

填表：

8.59产品成本控制表

产品成本控制表，如表8-59所示。

表8-59产品成本控制表

年月日批号：

业务：

总经理：

填表：

8.60人工成本统计表

人工成本统计表，如表8-60所示。

表8-60人工成本统计表

金额单位：

元

8.61成本差异汇总表

成本差异汇总表，如表8-61所示。

表8-61成本差异汇总表

8.62成本费用比较表

成本费用比较表，如表8-62所示。

表8-62成本费用比较表

年月

标准：

复核：

制表：

8.63应收账款日报表

应收账款日报表，如表8-63所示。

表8-63应收账款日报表

编号：

日期：

年月日单位：

元

8.64应收账款月报表

应收账款月报表，如表8-64所示。

表8-64应收账款月报表

应收账款主管：

制表人：

8.65应收账款明细表

应收账款明细表，如表8-65所示。

表8-65应收账款明细表

日期：

年月日单位：

元

主管：

会计：

制表：

8.66应收账款分析表（客户别）

应收账款分析表（客户别），如表8-66所示。

表8-66应收账款分析表（客户别）

（单位：

元）

8.67应收账款分析表（月份别）

应收账款分析表（月份别），如表8-67所示。

表8-67应收账款分析表（月份别）

8.68应收票据登记表

应收票据登记表，如表8-68所示。

表8-68应收票据登记表

兑现日期：

年月日

8.69应收票据日报表

应收票据日报表，如表8-69所示。

表8-69应收票据日报表

年月日

审核：

制表：

8.70应收票据月报表

应收票据月报表，如表8-70所示。

表8-70应收票据月报表

年月日

审核：

制表：

8.71问题账款处理表

问题账款处理表，如表8-71所示。

表8-71问题账款处理表

年月日

8.72呆账核销汇总表

呆账核销汇总表，如表8-72所示。

表8-72呆账核销汇总表

8.73信用调查表

信用调查表，如表8-73所示。

表8-73信用调查表

日期：

调查员：

信用部：

8.74物品盘点表

物品盘点表，如表8-74所示。

表8-74物品盘点表

使用部门：

财产保管员：

盘点员：

保管人：

部门主管：

8.75内部缴款单

内部缴款单，如表8-75所示。

表8-75内部缴款单

年月日

有关人员签章：

8.76库存现金清查表

库存现金清查表，如表8-76所示。

表8-76库存现金清查表

8.77物品报损、报失审批表

物品报损、报失审批表，如表8-77所示。

表8-77物品报损、报失审批表

8.78盘点统计表

盘点统计表，如表8-78所示。

表8-78盘点统计表

部门年月日

复盘人：

会点人：

盘点人：

8.79盘点人员编组表

盘点人员编组表，如表8-79所示。

表8-79盘点人员编组表

年月日

8.80支出证明单

支出证明单，如表8-80所示。

表8-80支出证明单

部门：

年月日

审批：

审核：

主管：

经手人：

8.81借款单

借款单，如表8-81所示。

表8-81借款单

部门：

年月日

审批：

审核：

主管：

经手人：

8.82投资收益明细表

投资收益明细表，如表8-82所示。

表8-82投资收益明细表

编制单位：

年月日单位：

元

8.83损益表

损益表，如表8-83所示。

表8-83损益表

编制单位：

年月日单位：

元

8.84利润分配表

利润分配表，如表8-84所示。

表8-84利润分配表

编制单位：

年月日单位：

元

8.85营业外收支明细表

营业外收支明细表，如表8-85所示。

表8-85营业外收支明细表

编制单位：

年月日单位：

元

8.86银行存款余额调节表

银行存款余额调节表，如表8-86所示。

表8-86银行存款余额调节表

账号：

年月日

8.87稽核报告表

稽核报告表，如表8-87所示。

表8-87稽核报告表

稽核人员日期：

年月日

董事长：

总经理：

总稽核：

制表：

8.88结存调整表

结存调整表，如表8-88所示。

表8-88结存调整表

经管部门：

年月日No.

核准：

复核：

制表：

一式二联：

①财务部门→经管部门（白色）

②财务部门→经管部门→财务部门（红色）

说明：

①本表由财务部门账务员填制，由其主管复核。

②盘点工作开始前，账务必须调整时，才编制本表。

8.89企业审计工作计划表

企业审计工作计划表，如表8-89所示。

表8-89企业审计工作计划表

8.90审计实施计划表

审计实施计划表，如表8-90所示。

表8-90审计实施计划表

被审计部门：

年月日

制表：

审计主管：

财务部经理：

8.91项目审核计划表

项目审核计划表，如表8-91所示。

表8-91项目审核计划表

编号：

填写日期：

8.92审计通知表

审计通知表，如表8-92所示。

表8-92审计通知表

□定期□不定期年月日

制表：

总经理：

8.93审计记录表

审计记录表，如表8-93所示。

表8-93审计记录表

编号：

填写日期：

年月日

8.94审计查账记录表

审计查账记录表，如表8-94所示。

表8-94审计查账记录表

被审计部门：

问题类别：

审计专员：

审计主管复核：

财务总监：

审计日期：

8.95实物核查记录表

实物核查记录表，如表8-95所示。

表8-95实物核查记录表

被审计部门：

年月日单价：

元

实物审计人：

清点：

复核：

审计专员：

审计主管：

8.96审计报告表

审计报告表，如表8-96所示。

表8-96审计报告表

审计部门：

制表：

审计专员：

审计主管：

财务经理：

财务总监：

8.97审计处置单

审计处置单，如表8-97所示。

表8-97审计处置单

8.98企业所得税申报表

企业所得税申报表，如表8-98所示。

表8-98企业所得税申报表

税务计算机代码：

单位：

元

8.99个人所得税申报表

个人所得税申报表，如表8-99所示。

表8-99个人所得税申报表

单位：

申报日期：

纳税人盖章：

税务机关盖章：

8.100税款缴纳记录表

税款缴纳记录表，如表8-100所示。

表8-100税款缴纳记录表

8.101企业所得税减免项目表

企业所得税减免项目表，如表8-101所示。

表8-101企业所得税减免项目表

企业编号：

企业名称：

申报日期：

年月日至年月日

8.102原材料冲退税分析表

原材料冲退税分析表，如表8-102所示。

表8-102原材料冲退税分析表

年月

8.103教育附加费申请表

教育附加费申请表，如表8-103所示。

表8-103教育附加费申请表

税务计算机代码：

单位：

申报日期：

纳税人盖章：

税务机关盖章：

8.104城市维护建设税申报表

城市维护建设税申报表，如表8-104所示。

表8-104城市维护建设税申报表

税务计算机代码：

单位：

元

申报日期：

纳税人盖章：

税务机关盖章：

8.105预算资料编制表

预算资料编制表，如表8-105所示。

表8-105预算资料编制表

8.106出差授权审批权限表

出差授权审批权限表，如表8-106所示。

表8-106出差授权审批权限表

注：

加“*”者为主管领导必须签批

8.107出差交通工具表

出差交通工具表，如表8-107所示。

表8-107出差交通工具表

8.108出差住宿费及杂费表

出差住宿费及杂费表，如8-108所示。

表8-108出差住宿费及杂费表

注：

每日住宿费及杂费（住宿费占二分之一、餐费占四分之一、其他杂费占四分之一）。

8.109质量效益计算表

质量效益计算表，如表8-109所示。

表8-109质量效益计算表

8.110考核和评价指标

考核和评价指标，如表8-110所示。

表8-110考核和评价指标