用友NC5XIUFO报表常用公式设置大全.docx
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用友NC5XIUFO报表常用公式设置大全
IUFO报表设置及公式记录
一、报表设置
1)导入表样,调整标题、表项及取数单元的格式(数值单元格属性为分隔符、居中居右);将小计合计行填充前景色。
2)提取指标:
对于需提取合并指标的列,系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称;如果想使提取的指标名称默认为行项目名称,在提取指标时先把列表头和报表标题移开,使列表头为空,这样提取时即可达到想要的效果。
3)表间指标引用:
“所有者权益变动表”引用“利润表”:
所有者权益变动表的未分配利润本年发生数
——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数
所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数
——利润表的少数股东损益累计数
“资产负债表”引用“所有者权益变动表”:
所有者权益变动表的各项期末数
——资产负债表的各项期末数
资产负债表的所有者权益各项年初数数
——所有者权益变动表的年初数(注意不是上年年末数,因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正)
4)合并指标设置:
Ø批量设置合并指标和指标方向,并调整相应需改变方向的指标所属方向;
Ø指标方向一般是与科目方向一致的;资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向,现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方,其余项均设置为借方;
Ø资产负债表的期末列设置为合并指标;利润表的累计列设置为合并指标;现金流量表的累计列设置为合并指标;
Ø所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。
5)特殊公式:
Ø资产负债表中期初列公式用区域指标函数如:
MSELECTA(E6:
E46,,-zmonth());
Ø利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数,公式如:
?
C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1));
Ø现金流量表公式(用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数,用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数),如:
CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
6)内部交易采集表设置:
Ø勾选“是否内部交易采集表”,设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数)
Ø创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)
Ø筛选条件设置:
(使本公司和取数为0的公司行不显示)
公式:
K('对方单位编码')<>ZDW()ANDPTOTAL(?
B5:
?
D5)<>0
7)抵销模板公式:
个别报表取数函数(SREP)默认是选择不到非合并指标对应的单元格,但是根据取数需要,可以先设置为合并指标,设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。
如:
所有者权益变动表中,年初未分配利润一般是不作为合并指标的,但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1)-SREP('会企04表->年初未分配利润',1)
二、常用公式记录
1)指标函数常用公式:
Ø上年同期:
mselect(累计数,'年',-1)或mselect(累计数,'月',-12)
Ø上年12月:
mselect(**期末数,,-zmonth())
Ø上月数:
mselect(**期末数,月,-1)
Ø区域指标公式:
mselecta(I5:
I10,,-zmonth())
Ø根据条件判断取应收账款指标的合计值:
MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”)andk(“单位”)=zkey(“单位->单位编码”))MSUM('rep001->应收账款',k('单位')=zdw()ANDk('月')=zmonth()ANDk('年')=zyear())
Ø按单位编码判断取他表数据:
MSELECT('JJ04000->D8',,,K('单位')='单位编码')
Ø合并资产负债表期初列公式(上年末数据):
MSELECTA(D5:
D18,,-zmonth())
Ø利润表本月数=本年累计数-上月累计数,即:
?
F5-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('产品销售收入本年累计数','月',-1))
Ø利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益
Ø现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额,即MSELECT('会01->存货','月',-1)-MSELECT('会01->存货')
Ø报表中取累计数公式:
(要加判断条件,否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据)如:
IFF(K('月')<>1,?
N4+MSELECT('O4','月',-1),?
N4)
MSELECT:
单个指标取数。
MSELECTA:
连续区域指标取数。
MSELECTS:
连续区域取他表多个连续或不连续的指标,设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可(常用于分列汇总类报表应用)。
MSUM:
多表单个指标取合计数(常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用)。
MSUMA:
多表区域指标取合计数。
(常用于层叠汇总类报表应用。
例:
MSUMA('会企01表->D5:
D47',K('月')=zmonth()AND(K('单位')='101'ORK('单位')='102'ORK('单位')='103')),其中报表编码和条件需手工输入,无法参照)
PTOTAL:
连续区域小计或合计。
“%”和“&”符号应用:
GLLFS('140301','','','[存货辅助核算=AASN%]','借','本币','Y','A001&A002&A003','本币','0002')
如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目,存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。
2)按其他日期关键字取数常用公式:
Ø取固定日发生数据:
GLRQM('1101',STR(K('年'))+'-'+STR(K('月'))+'-'+'01',,,,'Y')
Ø取季度发生额:
(报表关键字"季度")
GLFS('66020105','2008',20+K('季度'),'[部门档案]','借','本币','Y','','本币','0002')
注:
会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。
日报:
日发生函数
GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),,'借','本币','Y','0101','本币','0001')
取当天发生额
GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01','[客商辅助核算]','贷','本币','Y','','本币','0000','N','N')
日期末函数
GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-')),,'借','本币','Y','106','本币','0002')
昨日
MSELECT('A4','日',-1)
日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式,需要根据当前日关键字返回月关键字
嵌套方式如下:
SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'年'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'月',其中时间关键字函数zdate('-')表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置,4表示从起始位置开始选取的字符长度。
周报:
本周期初:
MSELECT('本周期末','周',-1)
本周借方:
GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借','','Y',zdw(),'','','','')
本周贷方:
GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','贷','','Y',zdw(),'','','','')
本周期末:
GLRQM('1001',zdate('-'),'','','','Y',zdw(),'','','')
旬报:
上旬公式:
1——10
GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'01',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'10','[现金流量项目=Z01]','','','y')
中旬公式:
11-20
GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'11',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'20','[现金流量项目=Z01]','','','y')
下旬公式:
20-月末
GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'10',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+STR(zday()),'[现金流量项目=Z01]','','','y')
旬报期末超级大公式:
GLRQM('100205',STR(k('年'))+'-'+STR(k('月'))+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))<11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))<21,20,zday())))
,,'本币','Y','00','本币','0002','y')
季报:
季报发生额取数
IFF(k('季度')=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=3,GLLFS('1001','','09','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','06','','','','Y','',''),GLLFS('1001','','12','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','09','','','','Y','',''))))
季报期末取数:
GLQM('1001','',20+zseason(),,'','本币','N','','本币','0001')
半年报:
半年报公式
GLQM('100205',,IFF(zmonth()<7,6,12),,,'本币','Y','00','本币','0002')
取净发生数:
GLJFS('6111','','',,'借','本币','Y','','本币','0002','N')
N代表不含自定结转的金额,此公式常用于费用类科目的取数。
取对方发生额:
GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']','借',1002,'','01','0002')取对方科目为1002的1306科目的发生额
3)内部交易表常用公式:
a)单位编码与内部客商编码不一致时:
GLQM('113101','','','[客户辅助核算='+DWXX(K('对方单位编码'),'单位->客商编码')+']',,'本币','Y','','本币','')
b)内部客商编码与单位编码完全一致时:
GLQM('113101','','','[客户辅助核算='+K('对方单位编码')+']',,'本币','Y','','本币','')
V55现金流量表取数:
a)现金流量表个别报表取数:
取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量:
CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-'+SUBSTR(zdate(),7,2),'1111',1,'本币','本币','')
或者CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
取当月流量:
CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
b)现金流量内部交易表取数:
取年初到当前计算日期之间的流量。
辅助核算方式:
GLLFS('1001','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码')+'][现金流量项目=1311]','借','本币','Y','','本币','')+GLLFS('1002','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码')+'][现金流量项目=1311]','借','本币','Y','','本币','')
现金流量分析方式:
CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']')
c)现金流量表个别报表取数:
取当月发生的流量(现金流量分析方式)。
CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
4)业务系统函数常用公式:
Ø存货函数:
(需在成本计算后才能取到数据)
期初:
年初:
IAQCSL('101','',STR(ZYEAR())+'-'+'01','A0101%','')
月初:
IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'A0101%','')
入库金额:
当期:
按分类:
IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')
按存货:
IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')
累计:
按分类:
IARKJE('01','01',STR(ZYEAR())+'-'+'01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')
按存货:
IARKJE('01','01',STR(ZYEAR())+'-'+'01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')
出库数量:
函数说明:
IACKSL(公司编码,库存组织编码,开始会计期间(YYYY-MM),结束会计期间(YYYY-MM),部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码)注:
公司编码,开始会计期间,结束会计期间不可为空;存货分类和存货编码至少有一个;所有参数两边有单引号,以逗号分隔;存货分类编码后增加%,支持非末级存货分类的查询
IACKSL('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'1606','205','','','','08%','','')
Ø销售函数:
SOInvoiceSumNum("10101010003","2009-01","2009-12","01010")
5)封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式:
Ø报表版本:
VER(false)
注:
(V56及后续版本才有该函数)VER取值单元格属性需设置为字符型。
Ø报表封面标题:
STR(K('年'))+'年'+STR(K('月'))+'月份会计报表'
Ø'企业负责人:
'+MSELECT('会合00表->企业负责人')
Ø'财务负责人:
'+MSELECT('会合00表->财务负责人')
Ø'制表人:
'+CURUSER()
Ø编制日期:
ZDATE('-')
Ø取关键字年月:
STR(K('年'))+'年'+STR(K('月'))+'月'
Ø取关键字单位名称:
DWNAME(ZDW())
Ø取总账结账状态:
GLJZZT(K('年'),K('月'),K('单位'))
Ø根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字(V55前无版本取数函数,计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断):
IF(MSELECT('会企00表->报表版本',,-zmonth())='合并报表','合并资产负债表','资产负债表')
V55及后续版本:
IF(VER()='合并报表','合并资产负债表','资产负债表')
INVSUM('持股比例','年',-1)这个函数的项目名称一定要手工录入,还要有引号