用友NCXIUFO报表常用公式设置大全.docx

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用友NCXIUFO报表常用公式设置大全

IUFO报表设置及公式记录

一、报表设置

1）导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。

2）提取指标：

对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。

3）表间指标引用：

“所有者权益变动表”引用“利润表”：

所有者权益变动表的未分配利润本年发生数

——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数

所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数

——利润表的少数股东损益累计数

“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：

所有者权益变动表的各项期末数

——资产负债表的各项期末数

资产负债表的所有者权益各项年初数数

——所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）

4）合并指标设置：

Ø批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向；

Ø指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方；

Ø资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标；

Ø所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。

5）特殊公式：

Ø资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：

MSELECTA（E6:

E46,,-zmonth（））；

Ø利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：

?

C7-IFF（zmonth（）=1,0,MSELECT（'主营业务收入','月',-1））；

Ø现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：

CFQC（ZKEY（'单位'）,STR（ZYEAR（））+'-01-01',SUBSTR（ZDATE（'-'））,'1111',1,'本币','本币',''）

6）内部交易采集表设置：

Ø勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式（PTOTAL函数）

Ø创建”查询”,映射关键字（将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射）

Ø筛选条件设置：

（使本公司和取数为0的公司行不显示）

公式：

K（'对方单位编码'）<>ZDW（）ANDPTOTAL（?

B5:

?

D5）<>0

7）抵销模板公式：

个别报表取数函数（SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。

如：

所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP（'会企04表->未分配利润',1）-SREP（'会企04表->年初未分配利润',1）

二、常用公式记录

1）指标函数常用公式：

Ø上年同期：

mselect（累计数，'年'，-1）或mselect（累计数，'月'，-12）

Ø上年12月：

mselect（**期末数，，-zmonth（））

Ø上月数：

mselect（**期末数,月,-1）

Ø区域指标公式：

mselecta（I5:

I10,,-zmonth（））

Ø根据条件判断取应收账款指标的合计值:

MSUM（“rep001->销售收入”,k（“年”）=zkey（“年”）andk（“单位”）=zkey（“单位->单位编码”））

MSUM（'rep001->应收账款',k（'单位'）=zdw（）ANDk（'月'）=zmonth（）ANDk（'年'）=zyear（））

Ø按单位编码判断取他表数据：

MSELECT（'JJ04000->D8',,,K（'单位'）='单位编码'）

Ø合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：

MSELECTA（D5:

D18,,-zmonth（））

Ø利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：

?

F5-IFF（zmonth（）=1,0,MSELECT（'产品销售收入本年累计数','月',-1））

Ø利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益

Ø现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT（'会01->存货','月',-1）-MSELECT（'会01->存货'）

Ø报表中取累计数公式：

（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：

IFF（K（'月'）<>1,?

N4+MSELECT（'O4','月',-1）,?

N4）

MSELECT：

单个指标取数。

MSELECTA：

连续区域指标取数。

MSELECTS：

连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。

MSUM：

多表单个指标取合计数（常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用）。

MSUMA：

多表区域指标取合计数。

（常用于层叠汇总类报表应用。

例：

MSUMA（'会企01表->D5:

D47',K（'月'）=zmonth（）AND（K（'单位'）='101'ORK（'单位'）='102'ORK（'单位'）='103'）），其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）

PTOTAL：

连续区域小计或合计。

“%”和“&”符号应用：

GLLFS（'140301','','','[存货辅助核算=AASN%]','借','本币','Y','A001&A002&A003','本币','0002'）

如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。

2）按其他日期关键字取数常用公式：

Ø取固定日发生数据：

GLRQM（'1101',STR（K（'年'））+'-'+STR（K（'月'））+'-'+'01',,,,'Y'）

Ø取季度发生额：

（报表关键字"季度"）

GLFS（'66020105','2008',20+K（'季度'）,'[部门档案]','借','本币','Y','','本币','0002'）

注：

会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。

日报：

日发生函数

GLRFS（'1001',ZDATE（'-'）,ZDATE（'-'）,,'借','本币','Y','0101','本币','0001'）

取当天发生额

GLRFS（'22410203',SUBSTR（zdate（'-'）,1,4）+'/'+SUBSTR（zdate（'-'）,6,2）+'/01',SUBSTR（zdate（'-'）,1,4）+'/'+SUBSTR（zdate（'-'）,6,2）+'/01','[客商辅助核算]','贷','本币','Y','','本币','0000','N','N'）

日期末函数

GLRQM（'1001',SUBSTR（ZDATE（'-'））,,'借','本币','Y','106','本币','0002'）

昨日

MSELECT（'A4','日',-1）

日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字

嵌套方式如下：

SUBSTR（zdate（'-'）,1,4）+'年'+SUBSTR（zdate（'-'）,6,2）+'月'，其中时间关键字函数zdate（'-'）表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置，4表示从起始位置开始选取的字符长度。

周报：

本周期初：

MSELECT（'本周期末','周',-1）

本周借方：

GLRFS（'1001',zdateqc（'-'）,zdate（'-'）,'','借','','Y',zdw（）,'','','',''）

本周贷方：

GLRFS（'1001',zdateqc（'-'）,zdate（'-'）,'','贷','','Y',zdw（）,'','','',''）

本周期末：

GLRQM（'1001',zdate（'-'）,'','','','Y',zdw（）,'','',''）

旬报：

上旬公式：

1——10

GLRFS（'100201',STR（zyear（））+'-'+STR（zmonth（））+'-'+'01',STR（zyear（））+'-'+STR（zmonth（））+'-'+'10','[现金流量项目=Z01]','','','y'）

中旬公式：

11-20

GLRFS（'100201',STR（zyear（））+'-'+STR（zmonth（））+'-'+'11',STR（zyear（））+'-'+STR（zmonth（））+'-'+'20','[现金流量项目=Z01]','','','y'）

下旬公式：

20-月末

GLRFS（'100201',STR（zyear（））+'-'+STR（zmonth（））+'-'+'10',STR（zyear（））+'-'+STR（zmonth（））+'-'+STR（zday（））,'[现金流量项目=Z01]','','','y'）

旬报期末超级大公式:

GLRQM（'100205',STR（k（'年'））+'-'+STR（k（'月'））+'-'+STR（IFF（VAL（SUBSTR（zdate（）,7,2））<11,10,IFF（VAL（SUBSTR（zdate（）,7,2））<21,20,zday（））））

,,'本币','Y','00','本币','0002','y'）

季报：

季报发生额取数

IFF（k（'季度'）=1,GLLFS（'1001','','03','','','','Y','',''）,IFF（k（'季度'）=2,GLLFS（'1001','','06','','','','Y','',''）-GLLFS（'1001','','03','','','','Y','',''）,IFF（k（'季度'）=3,GLLFS（'1001','','09','','','','Y','',''）-GLLFS（'1001','','06','','','','Y','',''）,GLLFS（'1001','','12','','','','Y','',''）-GLLFS（'1001','','09','','','','Y','',''））））

季报期末取数：

GLQM（'1001','',20+zseason（）,,'','本币','N','','本币','0001'）

半年报：

半年报公式

GLQM（'100205',,IFF（zmonth（）<7,6,12）,,,'本币','Y','00','本币','0002'）

取净发生数：

GLJFS（'6111','','',,'借','本币','Y','','本币','0002','N'）

N代表不含自定结转的金额，此公式常用于费用类科目的取数。

取对方发生额：

GLDFFS（1306,'2009-01-05','2009-01-05','[客商辅助核算='+k（'对方单位编码'）+']','借',1002,'','01','0002'）取对方科目为1002的1306科目的发生额

3）内部交易表常用公式：

a）单位编码与内部客商编码不一致时：

GLQM（'113101','','','[客户辅助核算='+DWXX（K（'对方单位编码'）,'单位->客商编码'）+']',,'本币','Y','','本币',''）

b）内部客商编码与单位编码完全一致时：

GLQM（'113101','','','[客户辅助核算='+K（'对方单位编码'）+']',,'本币','Y','','本币',''）

V55现金流量表取数：

a）现金流量表个别报表取数：

取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量：

CFQC（ZKEY（'单位'）,STR（ZYEAR（））+'-01-01',STR（ZYEAR（））+'-'+SUBSTR（zdate（）,5,2）+'-'+SUBSTR（zdate（）,7,2）,'1111',1,'本币','本币',''）

或者CFQC（ZKEY（'单位'）,STR（ZYEAR（））+'-01-01',SUBSTR（ZDATE（'-'））,'1111',1,'本币','本币',''）

取当月流量：

CFQC（ZKEY（'单位'）,STR（ZYEAR（））+'-'+SUBSTR（zdate（）,5,2）+'-01',SUBSTR（ZDATE（'-'））,'1111',1,'本币','本币',''）

b）现金流量内部交易表取数：

取年初到当前计算日期之间的流量。

辅助核算方式：

GLLFS（'1001','','','[客商辅助核算='+K（'对方单位编码'）+'][现金流量项目=1311]','借','本币','Y','','本币',''）+GLLFS（'1002','','','[客商辅助核算='+K（'对方单位编码'）+'][现金流量项目=1311]','借','本币','Y','','本币',''）

现金流量分析方式：

CFQC（ZKEY（'单位'）,STR（ZYEAR（））+'-01-01',SUBSTR（ZDATE（'-'））,'1111',1,'本币','本币','','','[客商辅助核算='+k（'对方单位编码'）+']'）

c）现金流量表个别报表取数：

取当月发生的流量（现金流量分析方式）。

CFQC（ZKEY（'单位'）,STR（ZYEAR（））+'-'+SUBSTR（zdate（）,5,2）+'-01',SUBSTR（ZDATE（'-'））,'1111',1,'本币','本币',''）

4）业务系统函数常用公式：

Ø存货函数：

（需在成本计算后才能取到数据）

期初：

年初：

IAQCSL（'101','',STR（ZYEAR（））+'-'+'01','A0101%',''）

月初：

IAQCSL（'101','',SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,'A0101%',''）

入库金额：

当期：

按分类：

IARKJE（'01','01',SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,'','103','','','','0201%','',''）

按存货：

IARKJE（'01','01',SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,'','103','','','','','0201000004',''）

累计：

按分类：

IARKJE（'01','01',STR（ZYEAR（））+'-'+'01',SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,'','103','','','','0201%','',''）

按存货：

IARKJE（'01','01',STR（ZYEAR（））+'-'+'01',SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,'','103','','','','','0201000004',''）

出库数量：

函数说明：

IACKSL（公司编码,库存组织编码,开始会计期间（YYYY-MM）,结束会计期间（YYYY-MM）,部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码）注：

公司编码，开始会计期间,结束会计期间不可为空；存货分类和存货编码至少有一个；所有参数两边有单引号，以逗号分隔；存货分类编码后增加%，支持非末级存货分类的查询

IACKSL（'01','01',SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,SUBSTR（zdate（'-'）,1,7）,'1606','205','','','','08%','',''）

Ø销售函数:

SOInvoiceSumNum（"10101010003","2009-01","2009-12","01010"）

5）封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式：

Ø报表版本：

VER（false）

注：

（V56及后续版本才有该函数）VER取值单元格属性需设置为字符型。

Ø报表封面标题：

STR（K（'年'））+'年'+STR（K（'月'））+'月份会计报表'

Ø'企业负责人：

'+MSELECT（'会合00表->企业负责人'）

Ø'财务负责人：

'+MSELECT（'会合00表->财务负责人'）

Ø'制表人：

'+CURUSER（）

Ø编制日期：

ZDATE（'-'）

Ø取关键字年月：

STR（K（'年'））+'年'+STR（K（'月'））+'月'

Ø取关键字单位名称：

DWNAME（ZDW（））

Ø取总账结账状态：

GLJZZT（K（'年'）,K（'月'）,K（'单位'））

Ø根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字（V55前无版本取数函数，计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断）：

IF（MSELECT（'会企00表->报表版本'，，-zmonth（））='合并报表','合并资产负债表','资产负债表'）

V55及后续版本：

IF（VER（）='合并报表','合并资产负债表','资产负债表'）

INVSUM（'持股比例','年',-1）这个函数的项目名称一定要手工录入，还要有引号

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