用友NCXIUFO报表常用公式设置大全Word文件下载.docx
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CFQC（ZKEY（'
单位'
）,STR（ZYEAR（））+'
-01-01'
SUBSTR（ZDATE（'
-'
））,'
1111'
1,'
本币'
'
）
6）内部交易采集表设置：
勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->
设置动态区域->
设置动态区域关键字->
提取动态区域指标->
设置动态区域公式->
设置合计公式（PTOTAL函数）
创建”查询”,映射关键字（将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射）
筛选条件设置：
（使本公司和取数为0的公司行不显示）
公式：
K（'
对方单位编码'
）<
>
ZDW（）ANDPTOTAL（?
B5:
D5）<
7）抵销模板公式：
个别报表取数函数（SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。
如：
所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP（'
会企04表->
未分配利润'
1）-SREP（'
年初未分配利润'
1）
二、常用公式记录
1）指标函数常用公式：
上年同期：
mselect（累计数，'
年'
，-1）或mselect（累计数，'
，-12）
上年12月：
mselect（**期末数，，-zmonth（））
上月数：
mselect（**期末数,月,-1）
区域指标公式：
mselecta（I5:
I10,,-zmonth（））
根据条件判断取应收账款指标的合计值:
MSUM（“rep001->
销售收入”,k（“年”）=zkey（“年”）andk（“单位”）=zkey（“单位->
单位编码”））
MSUM（'
rep001->
应收账款'
k（'
）=zdw（）ANDk（'
）=zmonth（）ANDk（'
）=zyear（））
按单位编码判断取他表数据：
MSELECT（'
JJ04000->
D8'
,,K（'
）='
单位编码'
合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：
MSELECTA（D5:
D18,,-zmonth（））
利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：
F5-IFF（zmonth（）=1,0,MSELECT（'
产品销售收入本年累计数'
-1））
利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益
现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT（'
会01->
存货'
-1）-MSELECT（'
报表中取累计数公式：
（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：
IFF（K（'
1,?
N4+MSELECT（'
O4'
-1）,?
N4）
MSELECT：
单个指标取数。
MSELECTA：
连续区域指标取数。
MSELECTS：
连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。
MSUM：
多表单个指标取合计数（常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用）。
MSUMA：
多表区域指标取合计数。
（常用于层叠汇总类报表应用。
例：
MSUMA（'
会企01表->
D5:
D47'
K（'
）=zmonth（）AND（K（'
）='
101'
ORK（'
102'
103'
）），其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）
PTOTAL：
连续区域小计或合计。
“%”和“&
”符号应用：
GLLFS（'
140301'
[存货辅助核算=AASN%]'
借'
Y'
A001&
A002&
A003'
0002'
如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。
2）按其他日期关键字取数常用公式：
取固定日发生数据：
GLRQM（'
1101'
STR（K（'
））+'
+STR（K（'
+'
01'
,,,'
取季度发生额：
（报表关键字"
季度"
GLFS（'
66020105'
2008'
20+K（'
季度'
）,'
[部门档案]'
注：
会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。
日报：
日发生函数
GLRFS（'
1001'
ZDATE（'
）,ZDATE（'
）,,'
0101'
0001'
取当天发生额
22410203'
SUBSTR（zdate（'
）,1,4）+'
/'
+SUBSTR（zdate（'
）,6,2）+'
/01'
[客商辅助核算]'
贷'
0000'
N'
日期末函数
））,,'
106'
昨日
A4'
日'
-1）
日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字
嵌套方式如下：
SUBSTR（zdate（'
，其中时间关键字函数zdate（'
）表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置，4表示从起始位置开始选取的字符长度。
周报：
本周期初：
本周期末'
周'
本周借方：
zdateqc（'
）,zdate（'
zdw（）,'
本周贷方：
本周期末：
zdate（'
旬报：
上旬公式：
1——10
100201'
STR（zyear（））+'
+STR（zmonth（））+'
10'
[现金流量项目=Z01]'
y'
中旬公式：
11-20
11'
20'
下旬公式：
20-月末
+STR（zday（））,'
旬报期末超级大公式:
100205'
STR（k（'
+STR（k（'
+STR（IFF（VAL（SUBSTR（zdate（）,7,2））<
11,10,IFF（VAL（SUBSTR（zdate（）,7,2））<
21,20,zday（））））
,,'
00'
季报：
季报发生额取数
IFF（k（'
）=1,GLLFS（'
03'
）,IFF（k（'
）=2,GLLFS（'
06'
）-GLLFS（'
）=3,GLLFS（'
09'
）,GLLFS（'
12'
））））
季报期末取数：
GLQM（'
20+zseason（）,,'
半年报：
半年报公式
,IFF（zmonth（）<
7,6,12）,,,'
取净发生数：
GLJFS（'
6111'
,'
N代表不含自定结转的金额，此公式常用于费用类科目的取数。
取对方发生额：
GLDFFS（1306,'
2009-01-05'
[客商辅助核算='
+k（'
）+'
]'
1002,'
）取对方科目为1002的1306科目的发生额
3）内部交易表常用公式：
a）单位编码与内部客商编码不一致时：
113101'
[客户辅助核算='
+DWXX（K（'
单位->
客商编码'
b）内部客商编码与单位编码完全一致时：
+K（'
）+'
V55现金流量表取数：
a）现金流量表个别报表取数：
取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量：
STR（ZYEAR（））+'
+SUBSTR（zdate（）,5,2）+'
+SUBSTR（zdate（）,7,2）,'
或者CFQC（ZKEY（'
取当月流量：
）,STR（ZYEAR（））+'
+SUBSTR（zdate（）,5,2）+'
-01'
SUBSTR（ZDATE（'
b）现金流量内部交易表取数：
取年初到当前计算日期之间的流量。
辅助核算方式：
][现金流量项目=1311]'
）+GLLFS（'
1002'
现金流量分析方式：
c）现金流量表个别报表取数：
取当月发生的流量（现金流量分析方式）。
4）业务系统函数常用公式：
存货函数：
（需在成本计算后才能取到数据）
期初：
年初：
IAQCSL（'
A0101%'
月初：
）,1,7）,'
入库金额：
当期：
按分类：
IARKJE（'
）,1,7）,SUBSTR（zdate（'
0201%'
按存货：
0201000004'
累计：
STR（ZYEAR（））+'
SUBSTR（zdate（'
出库数量：
函数说明：
IACKSL（公司编码,库存组织编码,开始会计期间（YYYY-MM）,结束会计期间（YYYY-MM）,部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码）注：
公司编码，开始会计期间,结束会计期间不可为空；
存货分类和存货编码至少有一个；
所有参数两边有单引号，以逗号分隔；
存货分类编码后增加%，支持非末级存货分类的查询
IACKSL（'
1606'
205'
08%'
销售函数:
SOInvoiceSumNum（"
10101010003"
"
2009-01"
2009-12"
01010"
5）封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式：
报表版本：
VER（false）
（V56及后续版本才有该函数）VER取值单元格属性需设置为字符型。
报表封面标题：
STR（K（'
月份会计报表'
'
企业负责人：
+MSELECT（'
会合00表->
企业负责人'
财务负责人：
财务负责人'
制表人：
+CURUSER（）
编制日期：
ZDATE（'
取关键字年月：
取关键字单位名称：
DWNAME（ZDW（））
取总账结账状态：
GLJZZT（K（'
）,K（'
））
根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字（V55前无版本取数函数，计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断）：
IF（MSELECT（'
会企00表->
报表版本'
，，-zmonth（））='
合并报表'
合并资产负债表'
资产负债表'
V55及后续版本：
IF（VER（）='
INVSUM（'
持股比例'
-1）这个函数的项目名称一定要手工录入，还要有引号
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