TIPTOP财务程式.docx
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TIPTOP财务程式
应付帐款管理系统（AP）
执行确认
程序代号
程序名称
目的说明
备注
aapr140
入库退扣未匹配明细表
检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料（已入库未附发票要立暂估帐款）
样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：
应付系统
aapt110
aapt120
aapt150
aapt210
aapt330
厂商进货发票请款作业杂项应付款项请款作业厂商预付请款作业厂商退货折让维护作业付款冲帐作业
检核是否有已确认但尚未抛转总
帐传票之单据
QBE条件：
帐款日期、传票编号
aapr190*aapr150aapr121aapr122
厂商应付帐龄分析表打印应付帐款明细帐打印应付帐款明细表应付帐款汇总表
核对AP子系统之明细帐金额（单据金额）与总帐的科目余额是否一致
aapr190为截止时点之余额aapr150为截止时点之余额aapr121为现况余额aapr122为现况余额
Aapr165
应付重评价表
核对应付重评价金额是否正确
aglp130
子系统期统计更新作业
将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料
可于aglq130查询子系统各期科目余额
*aglr200aglr201
科目期报表打印科目期分类帐报表打印
AP子系统各期余额
与总帐余额作核对
aglq101
aglr906
科目各期查询作业
明细分类帐打印
总帐各期余额
与AP子系统余额作核对
aapp500
关帐作业
应付帐款系统关帐
不可再异动当期交易资料
aglp131
子系统年结统计更新作业
产出子系统次年度之期初余额
于年底时才需执行
可于aglq130查询子系统期初之科目余额（期别为“期初”）
应收帐款管理系统（AR）
执行确认
程序代号
程序名称
目的说明
备注
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认未扣帐检查
模块选择：
销售系统
axmr630
出货未开发票明细表
检核是否有已扣帐但尚未抛转
应收之出货资料
QBE条件：
出货日期范围亦可以axmt620/650辅助核对（出货日期、帐款编号）
axmr660
出货未抛应收帐款表
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：
应收系统
axrt300
axrt400
应收帐款维护作业收款冲帐单维护作业
检核是否有已确认但尚未抛转
总帐传票之单据
QBE条件：
立帐日期或冲帐日
期、传票编号
*axrr151axrr310axrr320axrr620
应收帐款明细帐应收帐款明细表应收帐款汇总表客户应收帐龄分析表
核对AR子系统之明细帐金额（单据金额）与总帐的科目余额是否一致
axrr151为截止时点之余额axrr310为现况余额（本币原币）axrr320为现况余额（原币）axrr620为截止时点之余额（可选择扣除折让金额）
axrr380
应收帐款重评价表
核对应收重评价金额是否正确
axrr378
销货收入明细表
核对销货收入、销项税额之金额（公告营收之用）
销货收入已扣除折让金额
aglp130
子系统期统计更新作业
将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料
可于aglq130/agli130查询子系统各期科目余额
*aglr200aglr201
科目期报表打印科目期分类帐报表打印
AR子系统各期余额
与总帐余额作核对
aglq101
aglr906
科目各期查询作业
明细分类帐打印
总帐各期余额
与AR子系统余额作核对
axrp401
关帐作业
应收帐款系统关帐
不可再异动当期交易资料
aglp131
子系统年结统计更新作业
产出子系统次年度之期初余额
可于aglq130/agli130查询子
于年底时才需执行
系统期初之科目余额（期别为
“期初”）
修訂日期：
08/08/18
標示*者，代表結帳審核依據報表
頁次：
3／11
票據資金管理系統（NM）─應付票據
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aapp330
付款單票據資料修改
檢核是否有未拋轉應付票據之
付款單
QBE條件：
付款日期範圍
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：
票據系統
anmt150
應付票據異動維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉
總帳傳票之單據
QBE條件：
單據日期、傳票編號
anmr115
anmr102
應付票據日計表列印應付票據異動明細表列印
核對NM子系統之明細帳金額
（單據金額）與總帳的科目餘額是否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據的異動金額。
Anmr264
應付票據月底重評價表
核對應付票據月底重評價金額
是否正確
*anmr108
應付票據月餘額明細表列印
截止日前應付票據餘額
與總帳餘額作核對
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
*aglr200
科目期報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglr201
科目期分類帳報表列印
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執
行關帳
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額（期別為“期初”）
票據資金管理系統（NM）─應收票據
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：
票據系統
anmt250
應收票據異動維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉
總帳傳票之單據
QBE條件：
單據日期、傳票編號
anmr215
anmr202
應收票據日計表列印應收票據異動明細表
核對NM子系統之明細帳金額（單據金額）與總帳的科目餘額是否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額
anmr263
應收票據月底重評價表
核對應收票據月底重評價金額
是否正確
*anmr208
應收票據月餘額明細表列印
截止日前應收票據餘額
與總帳餘額作核對
anmr280
應收票據沖帳清單
檢核是否有未沖銷之票據資料
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
*aglr200
科目期報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglr201
科目期分類帳報表列印
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執
行關帳
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額（期別為“期初”）
票據資金管理系統（NM）─銀行資金
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：
票據系統
anmt302
銀行存款收支維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉
總帳傳票之單據
QBE條件：
收支日期、傳票編號
anmp320
銀行存款統計資料更新作業
依銀行別計算餘額
可於anmq320查詢子系統各銀行餘額
*anmr322
銀行存款餘額表列印
銀行餘額核對
以銀行日與對帳單核對以會計日與總帳餘額作核對
anmr320
銀行存款收支明細帳列印
anmt300
銀行存款異動查詢及調節
調節銀行日期
anmp320
銀行存款統計資料更新作業
依銀行日重新計算銀行餘額
可於anmq320查詢子系統各銀行餘額
anmr341
銀行存款調節表
銀行日餘額和會計日餘額。
anmr380
銀行存款沖帳清單
檢核是否有未沖銷之銀存資料
anmr363
外幣存款月底重評價表
核對外幣存款月底重評價金額
是否正確
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於agli130查詢子系統各期科目餘額
*aglr200
科目期報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglr201
科目期分類帳報表列印
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp340
銀行存款對帳關帳作業
依銀行別做關帳
可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執
行關帳
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額（期別為“期初”）
財務模組結算程序修訂日期：
08/08/18標示*者，代表結帳審核依據報表
頁次：
7／11
固定資產管理系統（FA）
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
afar202
固定資產新增明細表
核對新增資產
與總帳資產入帳金額作核對
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
固定資產資本化作業固定資產改良作業固定資產重估作業固定資產調整作業資產報廢維護作業資產銷帳維護作業資產出售維護作業
檢核是否有未確認、未過帳、
未拋轉總帳傳票之異動資料
QBE條件：
單據日期、傳票號碼QBE條件：
單據日期、確認過帳QBE條件：
單據日期、傳票編號QBE條件：
單據日期、傳票編號QBE條件：
報廢日期、傳票編號QBE條件：
銷帳日期、傳票編號QBE條件：
出售日期、傳票編號
afai102
折畢再提作業
維護已折畢資產，做折畢再提。
若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟
afap999
固定資產期初轉檔作業
計算期初折舊金額
期初開帳才需執行
afap300
自動攤提折舊作業
計算當期折舊金額
上線後每月執行
afar300
afar350
固定資產折舊明細表固定資產折舊費用彙總表
核對折舊金額是否無誤
與總帳金額作核對
*afar201
固定資產清冊
核對固定資產帳面金額是否無
誤
afap120
折舊分錄產生作業
產生折舊分錄
afai104
折舊分錄維護作業
查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。
afap120
資產分錄拋轉總帳作業
將折舊分錄拋到總帳，產生傳
票號碼。
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額
*aglr200
科目期報表列印科目期分類帳報表列印
FA子系統各期異動金額、累折餘額
與總帳金額作核對
aglr201
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期折舊金額、累折餘額
與FA子系統金額作核對
afap304
月結作業
固定資產系統月結
不可再異動當期交易資料
afap010
關帳作業
固定資產系統關帳
afap305
年結作業
固定資產系統年結於年底時才需執行
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額（期別為“期初”）
總帳管理系統（GL）
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aglr901
傳票過帳前檢查表列印
檢核是否有缺號或未確認或異
常之傳票
aglt110
aglt130
一般傳票維護作業調整傳票維護作業
檢核是否有未過帳之傳票
QBE條件：
傳票日期、資料有效
碼、過帳
aglr900
傳票過帳後檢查表列印
若餘額有誤，可利用aglp103重新產生餘額
*aglr105
試算表列印
aglp201
期末結轉作業
計算本期損益金額
應計傳票會回轉至次月初，需
自行執行過帳
*aglr110
當期財務報表列印
檢核損益表、資產負債表
aglp301
關帳作業
總帳系統關帳
不可再異動當期交易資料
aglp202
年底結轉作業
產出總帳次年度之期初餘額，
於年底時才需執行
可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額
aglq101
科目各期餘額查詢
查詢各科目各期餘額
*Aglr107
科目餘額表列印
列印各科目各期餘額
使用各模組月底重評價，當月認列匯差次月不回轉時，應核對以下報表：
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
gapp600
gapp601
應付帳款月底重評價作業應付帳款月底重評價還原作業
計算應付帳款月底重評價金額
或必要時還原
gapq600
應付帳款月底重評價異動記錄查詢
gapr600
應付帳款月底重評價異動資料列印
核對應付帳款月底重評價金額是否正確
gxrp600
gxrp610
應收帳款月底重評價作業應收帳款月底重評價還原作業
計算應收帳款月底重評價金額
或必要時還原
gxrq600
應收帳款月底重評價異動記錄查詢
gxrr600
應收帳款月底重評價資料列印
核對應收帳款月底評價金額是否正確
gnmp600
gnmp601
外幣存款月底重評價作業外幣存款月底重評價還原作業
計算外幣存款月底重評價金額
或必要時還原
gnmp610
gnmp611
應收票據月底重評價作業應收票據月底重評價還原作業
計算應收票據月底重評價金額
或必要時還原
gnmp620
gnmp621
應付票據月底重評價作業應付票據月底重評價還原作業
計算應付票據月底重評價金額
或必要時還原
gnmq600
外幣存款月底重評價異動記錄查詢
gnmq610
應收/應付票據月底重評價異動記錄查詢
gnmr620
應收/付票據月底重評價資料列印
核對應收／付票據月底重評價金額是否
正確
gxrp610
gxrp620
月底重評價傳票拋轉總帳作業月底重評價傳票拋轉還原作業
核對上述重評價報表無誤後，請執行傳
票拋轉作業
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