某饮料企业年产3万吨大容量pet瓶果汁系列饮料项目策划书.docx
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某饮料企业年产3万吨大容量pet瓶果汁系列饮料项目策划书
****食品饮料股份有限公司
年产3万吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目
资金申请报告
附表：
1、新增固定资产投资估算表
2、流动资金估算表
3、资金使用计划
4、总成本费用估算（有项目）
表4-1总成本费用估算（无项目）
5、新增固定资产折旧费用、无形及递延资产摊销费（有项目）
表5-1固定资产折旧费用、无形及递延资产摊销费（无项目）
6、利润及利润分配表（有项目）
表6-1利润及利润分配表（无项目）
表6-2销售收入估算表（有项目）
表6-3销售收入估算表（无项目）
7、财务现金流量表（增量全部投资）
表7-1财务现金流量表（有项目全部投资）
表7-2财务现金流量表（无项目全部投资）
8、借款还本付息计算表
9、资金来源与运用表
10、资产负债表
11、产品方案表
附图：
1、《项目区总平面布置图》
2、《项目地理位置图》
附件：
1、****食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目资金申请报告编制委托书
2、企业法人营业执照
3、《建设工程规划许可证》（2007）高规建证字第017号
4、**市人民政府《关于****食品饮料股份有限公司项目建设用地的批复》高征土字（2004）第2号
5、建设项目环境影响报告书
6、《建筑工程施工许可证》高施证字（2007）023号
7、《施工企业承包许可证》高市建施许字（023）号
8、《**市发展和改革委员会企业投资项目备案证》晋市发改委备案[2007]33号
9、中国农业银行**市支行《关于****食品饮料股份有限公司项目贷款5000万元的批复》高农发银发字[2007]15号
10、固定资产借款合同
11、中国农业发展银行借款借据
12、****食品饮料股份有限公司的声明
摘要
一、项目单位基本情况
****食品饮料股份有限公司是**省饮料行业的农业产业化国家重点龙头企业。
主要生产经营国家级星火科技项目“**”系列饮品，兼营食品加工、蔬菜、果品、副食的销售。
公司拥有具有国际水平的八条生产流水线、完善的检测设备及一流的企业技术中心，产品形成了年设计生产能力10万吨的规模，实际生产能力2005年达3800吨。
公司2006年底资产总计公司2006年底资产总计21027.95万元，资产负债率44.89%，实现销售收入3.055亿元，实现利润860.59万元。
二、项目概况
本项目是利用公司现有基础设施通过技术改扩建完成年产30000吨大容量PET瓶黄梨汁产品的生产规模。
其中黄梨汁浓缩汁的生产在位于马村村的原厂区进行，其余生产工艺在川起村的新厂区进行。
项目符合国家、省、市“十一五”发展规划，符合国家产业政策和行业准入标准。
项目的建设充分体现了资源节约综合利用的原则；生产采用国内目前最先进的工艺技术，三废能够达标排放。
项目总投资6700万元。
其中：
固定资产投资额为5100万元，铺底流动资金1600万元。
资金来源：
申请银行贷款4600万元，申请投资贴息资金428万元，其余企业自筹。
目前，轻钢结构厂房完成工程量的90%，现正在进行车间地面硬化及相关配套设施建设。
项目已完成投资1300万元，其中自筹400万元，贷款900万元。
三、项目财务效益及经济社会影响
1、该项目建成后，年生产规模达68000吨，年销售收入38784万元，新增销售收入13121万元，年实现利润总额9312.2万元，增量利润3191.7万元。
其中：
销售税金附加2573万元，销售税金增加900万元。
项目各项财务指标均能满足行业基准，有一定的财务生存能力、偿债能力和抗风险能力。
2、项目完成后可有效降低全厂生产成本，增加企业效益、极大地增强和提高企业的市场竞争力。
每年仅转化黄梨就可为果农直接创收3000余万元，可带动当地2.5万户农户致富，户均收入1200元。
项目可以提供95个工作岗位，大大地解决了当地剩余劳动力就业。
同时还促进了当地种植、养殖、服务等相关产业的同步发展。
促进当地经济发展。
四、申请资金
****食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目符合《**省煤炭可持续发展基金征收使用管理实施办法》（试行）资金使用方向；可以分散投资风险，引导银行资金流向，确保项目投资效益。
项目申请投资贴息资金428万元。
第一章申报单位基本情况
1.1基本情况
1.1.1企业简介
企业名称：
****食品饮料股份有限公司
所有制性质：
股份有限公司
****食品饮料股份有限公司是**省饮料行业的农业产业化国家重点龙头企业。
公司创建1992年8月，于1993年11月正式投产营运。
公司目前有两个生产厂区，原址位于**市马村镇马村村东北50米、沁辉路78号，占地20000m2，设计生产能力为5万吨/年果汁系列饮料；新址位于**市米山镇川起村西北50米农副产品工业园区内，占地面积80040m2，设计生产能力为5万吨/年。
主要生产经营国家级星火科技项目“**”系列饮品，兼营食品加工、蔬菜、果品、副食的销售。
经过几年的滚动发展，公司已成为融科技开发、生产销售、质量检测、贮藏运输为一体的农副产品加工龙头企业。
公司法定代表人**同志，男，汉族，中共党员，食品加工与管理研究生学历。
生于一九四九年九月，系**省**市马村镇马村人。
于一九七五年参加村委工作，历任党支部书记、党总支书记。
现任马村镇党委副书记、****公司董事长兼党委书记。
1.1.2职工人员情况
****食品饮料股份有限公司现有职工800多名，大专以上人员52名，各类技术人员187名，具有初、中、高级技术职称的人员80名，有管理人员50名，技术开发人员54名，销售人员205名。
1.1.3财务状况
根据**振华会计师事务所出具的审计报告，公司2006年底资产总计21027.95万元，其中固定资产总额9040.79万元（固定资产原值6196.34万元，固定资产净值4728.03万元），资产负债率44.89%，2004年、2005年和2006年，分别实现销售收入2.54亿元、2.57亿元、3.055亿元，实现利润1690.34万元、1846.5万元和2860.59万元。
1.1.4经济和社会效益
几年来，公司取得了良好的经济效益和社会效益，每年仅转化黄梨就可为果农直接创收3000余万元，可带动当地2.5万户农户致富，户均收入1200元。
现在公司的规模每年需要蜂蜜500余吨，可为蜂农创造近300余万元的经济收入。
每年原材料的运进和产成品的运出可为运输业带来1500万元的经济收入，同时还带动了当地包装业的迅猛发展，每年需要包装的产值为900万元。
在创造良好的社会效益的同时，较好地地解决了当地剩余劳动力就业问题。
同时还促进了当地种植、养殖、服务等相关产业的同步发展，年创社会效益2亿元。
1.2企业产品、生产技术现状
1.2.1生产能力和销售情况
公司拥有具有国际水平的八条生产流水线、完善的检测设备及一流的企业技术中心，产品形成了年设计生产能力10万吨的规模，实际生产能力2005年达3800吨。
产品包括果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、植物蛋白饮料、饮用水、茶饮料、保健饮料等七大系列三十多种不同规格的品种。
公司先后被国家农业部等八部委联合认定为“农业产业化国家重点龙头企业”，被国家质检总局评定为“全国质量管理先进企业”，被中国食品协会评为“质量效益型先进企业”，被**省农业银行连续九年评为“AAA级信用度企业”，公司顺利通过了ISO9001：
2000质量管理体系认证。
产品荣获国家农业部“优质产品”，被中国绿色食品发展中心确定为“绿色食品”，被中国质量协会用户委员会评为“全国用户满意产品”，连续三届获得“**标志性名牌产品”等多项殊荣。
二00五年又被国家质检总局批准为“国家免检产品”，“**”连续三届被评为“**省著名商标”。
1.2.2工艺技术和装备情况
公司原厂拥有六条生产线，其中纯净水生产线一条，年生产能力10000吨；碳酸饮料生产线一条，年生产能力5000吨；PET瓶装饮料生产线一条，年生产能力20000吨；易拉罐饮料生产线两条，年生产能力10000吨；玻璃瓶饮料生产线一条，年生产能力5000吨。
另外，原厂还有一套日处理原果600吨的原果加工浓缩设备和一座10000M3冷冻库。
可满足目前和新上年产3万吨大容量PET瓶果汁项目的原果处理及贮存。
原厂除了PET瓶饮料生产线是2002年上的外，其余生产线均为九十年代初期和中期上的生产线，整体设备使用年限较长，磨损较为严重，产能严重不足。
为此，公司于2005年在**市农副产品工业园区实施了年产5万吨黄梨汁系列饮料项目，建起了一个现代化的新厂。
新厂区占地80040m2，建筑面积17280m2，包括轻钢厂房、库房各一栋，及配套的办公大楼、技术中心大楼、锅炉房、变配电室等。
厂区现有自备水源300m3/h深水井一眼，并有完善的排、供水管网，能够满足现有和新上项目的用水需要，厂区现有315KVA变压器一台，4T/h蒸汽锅炉一台。
新厂现有生产线两条，年生产能力5万吨，其中易拉罐饮料生产线一条，年产能力3万吨，玻璃瓶饮料生产线一条，年生产能力2万吨。
原厂与新厂总共实际生产能力2005年为3.8万吨果汁饮料。
本次年产3万吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目选址在公司新厂区内，占用预留土地及相关配套、公用设施。
第二章项目概况
2.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目
建设单位：
****食品饮料股份有限公司
企业性质：
股份制
法定代表人：
**
项目负责人：
田永屯
建设地址：
**市米山镇川起村西北50米农副产品工业园区
2.2编制依据
1、《****食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目可行性研究报告的批复》
2、国家发展和改革委员会《食品工业“十一五”发展规划纲要》
3、**省《食品工业“十一五”发展规划》
4、《**省食品药品监督管理“十一五”规划》晋政办发〔2006〕88号
5、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
6、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
7、国家相关的政策、法律、法规
8、****食品饮料股份有限公司提供的基础资料、数据
2.3资金申请报告的编制原则
1、本着“客观、公正、科学、可靠”的原则，严格按照国家发展和改革委员会第19号令和**省发展和改革委员会晋发改工业函[2007]64号的规定，认真编制项目资金申请报告，为业主决策和政府审批提供依据。
严格执行有关标准规范。
2、贯彻执行国家十一五规划和**省十一五规划及食品行业规划，认真研究项目申请资金的政策依据。
3、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导方针。
以生产可靠为前提，采用经实践证明可靠的生产工艺和装备，以降低产品成本，取得较好的经济效益。
4、严格贯彻执行国家对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，采用先进、成熟、可靠的环保技术装备和工程技术。
5、认真调查和研究项目的基本条件，做到最佳地利用基础条件，避免不利因素对项目建设和生产运行的影响。
6、重视节能。
采用节能工艺过程和国家推荐的节能机电设备，以降低产品成本。
7、通过多方案比较，确定各专业主要技术方案，切实降低项目建设投资，提高经济效益。
2.4项目建设背景、必要性及市场分析
2.4.1项目建设的背景
本技改项目中大容量PET黄梨果汁系列产品属于食品饮料行业。
其利用当地特色资源加工食品饮料符合国家产业政策。
随着国家对食品和药品管理的合并，公司技改立足高起点，采用食品行业规范设计、施工和生产PET包装饮料，是顺应行业发展趋势和国家政策的，也符合**省食品行业“十一五”规划的部署。
该项目建议书已由**省经济贸易委员会晋经贸投资字[2006]495号文件批复。
2.4.2项目建设的必要性
本项目的具体目标就是利用现有基础设施通过技术改扩建完成年产30000吨大容量PET瓶黄梨汁产品的生产规模。
其中黄梨汁浓缩汁的生产在位于马村村的原厂区进行，其余生产工艺在川起村的新厂区进行。
1、项目建设是开发新产品、调整产品结构、有效利用资源的需要
****食品饮料股份有限公司是基于原有的产品基础上采用新包装，增加系列产品，该项目技改的出发点主要就是通过大容量的PET瓶生产黄梨汁，有效利用现有原厂区内一套日处理原果600吨的原果加工浓缩设备和一座1万m3的冷冻库，及相应配套设施，加大农产品转化力度。
公司现有产品为易拉罐黄梨汁果汁饮料、碳酸饮料、纯净水等，通过技术改扩建，产品可形成不同容量、不同档次的黄梨汁系列产品，兼顾高中低档产品系列。
市场经济的发展是快速的，企业经济效益也随着市场波动而变化，企业只有不断开发和推出新产品、调整市场思路寻找新的增长点，才能保证经营效益使企业长盛不衰。
2、项目建设是适应市场需求、形成经济规模、降低成本的需要
****食品饮料股份有限公司生产的黄梨汁系列产品已有较高的知名度，通过对市场调查和信息反馈来看，产品在市场上显得较为单调。
在市场上食品饮料的食用场合及方法多样，市场适应范围较宽；价格跨度大，出现很大的市场空档，有必要采用多种包装形式，扩大销售范围，以适应市场的需求。
随着国家对食品准入制度的实施，很多不符合要求的果汁饮料生产企业要退出市场竞争，市场空间需要有产品来填补；随着人民生活水平的提高，消费者对市场需求表现出需求量大、品种花样多、营养价值高的众多要求。
该项目参照国内同类企业规模结合企业对市场的调查，确定年产30000吨大容量PET瓶的生产规模。
技改完成后，可有效降低全厂生产成本，增加企业效益，提高产品市场竞争力。
本技改实施后，PET瓶包装生产过程可实现工业化、管道化生产、工艺衔接紧密，便于生产和管理。
灌装生产在按GMP规范设计的洁净区内进行，可有效地保证产品质量。
技改后，全员劳动生产率为75.98吨/年·人。
2.4.3市场分析
1、供需分析
随着人民生活水平的不断提高，对果蔬汁饮料的需求越来越多。
世界各国尤其是欧美国家天然果蔬汁的消费量极大。
据统计，世界主要国家人均消费天然果蔬汁量分别为：
美国24.5L,德国41.6L,瑞士28L，荷兰21L,法国30L,英国18L,意大利16L,中国1L。
世界果蔬汁饮料的生产和消费呈直线上升趋势，国际果蔬汁饮料工业正朝着天然、营养、保健、复合、低糖和多样化的方向发展，具有广阔的市场发展前景。
进入上世纪九十年代以来，我国的饮料工业得到了高速度的发展，已经成为国民经济中消费品生产的不可缺少的重要行业。
根据中国食品饮料工业协会统计，2005年，全国规模以上企业完成饮料产量3380.4万吨。
我国饮料工业年平均以23%左右的增幅快速增长。
1985年全国完成饮料产量100万吨，从1985年到2005年20年间我国饮料产量增长32倍多。
我国人均饮料消费量约25.8升/年，将近世界人均饮料消费54升/年的一半。
随着我国国民经济的快速发展，人民生活水平的提高，饮料尤其是果汁饮料的市场上升空间依然很大。
饮料生产的另一个趋向是注重包装，通过提高包装的多样性及美观性、方便性来吸引消费者。
PET瓶是饮料包装的主流。
目前，在中国饮料包装材料中占据主导地位的应是PET切片粒子，因此PET瓶吹拉技术、PET热灌装、亚热灌装技术，以及现在流行的PET冷无菌灌装技术，这三项技术推动了全球PET瓶装饮料的蓬勃发展，成为继玻璃瓶、无菌纸盒、复合包装等包装形式后，最成功的一项包装技术革命。
迄今为止，尚未发现更优或更好的包材替代PET。
PET瓶所具有的容量大、轻便、易携、可冷藏、坚固、可回收等特点，为它在饮料包装业的发展提供了广阔的前景。
****食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目实施不仅实现了大容量PET包装果汁系列产品的完美组合，而且为企业增加了新品种，从而满足不同人群的需求；同时由于果汁系列产品具有较强的市场竞争力，必将为企业带来丰厚的利润回报。
2、销售分析
按全国果汁饮料现有634.56万吨的消费量，年均增长26%的速度计算，果汁饮料的发展空间达150万吨左右，而目前技改扩产年供应量仅3万吨，远远达不到市场供应量。
（1）销售计划
该项目技改结束投产后，原有产品销售渠道也可直接利用，第一年生产能力和销售量达到总设计能力的100%。
本项目的销售市场主要在国内，利用原有渠道，部分超市商场营销，产品重点定位在国内各大中城市，尤其南方经济发达地区，针对南方市场采取围绕一个城市重点销售，再逐步扩散，销售起步先以周边省份的大中城市为根据地，逐步发展向外渗透扩散。
（2）产品价格及包装
表2-1产品价格、产品包装
产品名称
销售价格（元/t）
包装形式
1.5L装PET瓶
3421
PET瓶外衬纸箱
2.0L装PET瓶
4500
PET瓶外衬纸箱
2.5L装PET瓶
5200
PET瓶外衬纸箱
2.5项目的主要内容
2.5.1生产规模
根据市场需求情况，同时结合企业的资金力量、项目场地、原材料供应、辅助设施等情况，确定项目的建设规模为：
年产30000吨果汁饮料系列产品，按企业经济效益估算，这个规模有较好的经济效益，且售价也有一定的下浮空间。
2.5.2产品方案论证
1、产品方案确定
本项目生产大容量PET瓶果汁系列饮料产品，即1.5升装、2升装、2.5升装黄梨汁饮料。
产品方案见表4-2。
表2-2产品方案表
序号
产品名称
年产量（t）
1
1.5L装PET黄梨汁
10000
2
2L装PET黄梨汁
10000
3
2.5L装PET黄梨汁
10000
合计
30000
企业生产制度为年工作日300天，各产品的生产周期排布可根据销售情况随时调整。
2、产品经济寿命期的预测
国内黄梨汁系列果汁饮料的工业化生产在****食品饮料有限公司形成了规模，产品独特。
本项目的生产原料**黄梨省内唯**地区独有，**公司规模化、集约化生产在省内的果汁生产为首家企业，目前该产品的发展阶段处于市场成熟期。
3、产品竞争能力分析
由于黄梨汁是比较独特的果汁饮料，具有清肺解渴功能，市场较为少见，按照现在消费者的心理调查显示，很多消费者保健意识的增强以及突出消费个性的出发点，使得消费者对产品的要求越来越高，而本项目产品市场切入优势明显。
加之黄梨种植相对较小、产量少，本身就是一种特色原料，现在人们对产品的消费非常重视原料无污染和高档化。
该产品无同类原料产品，市场对比不明显，有利于企业在市场的价格定位。
2.5.3工艺方案
生产主要分为两个部分，一是前提取，是采用多功能提取设备对黄梨进行压榨提取，通过浓缩设备进行浓缩制作黄梨浓缩汁，作为生产黄梨汁的原料。
二是饮料的生产和灌装。
1、浓缩汁工艺流程简述
前提取生产线通过物料破碎对黄梨原料进行压榨提取，生产设备主要有连续破碎机、压榨机、多管式杀菌机和真空薄膜浓缩器等。
饮料生产线由连续外包装清洗机、玻瓶灌装封口机、易拉罐灌装封罐机和连续巴氏喷淋杀菌机组成。
2、罐装工艺流程简述
PET瓶送至车间后，先经理瓶和卸垛，用输送机输到消毒液灌装机灌满消毒液，在输送机上运行一定时间达到消毒的作用后，倒掉消毒液再进入洗瓶机清洗，清洗好的瓶进入灌装机。
浓缩汁先在还原罐中还原，白砂糖在化糖锅中化好后经过滤送至配料罐中同原汁混合配料，配好的料先经过滤后在脱气机中脱气，接着进行均质和杀菌，杀菌后的物料在洁净室通过灌装机热灌装，倒瓶杀菌后喷淋冷却。
经检验后贴标喷码、装箱即为成品。
3、PET瓶饮料生产工艺流程图
机械过滤浓缩果汁白砂糖
离子交换还原罐化糖
反渗透脱盐输送糖浆过滤
输送配料罐
PET瓶
脱气
消毒均质
清洗
杀菌瓶盖
输送灌装清洗
封盖上盖消毒
倒瓶杀菌
冷却、吹干
贴标、喷码
装箱入库
2.5.4主要设备选型
原厂有一套日处理原果600吨的原果加工浓缩设备和一座10000M3冷冻库。
可满足目前和新上年产3万吨大容量PET瓶果汁项目的原果处理及贮存。
大容量PET瓶黄梨汁系列产品生产设备，主要采用符合食品生产要求的不锈钢设备。
车间工艺设备见下表。
PET瓶车间工艺设备表
序号
设备名称
型号及
技术特性
材质
单位
数量
功率（kw）
1
水处理装置
20T/H
不锈钢
套
2
7
2
配料罐
5T
不锈钢
套
3
7.5
3
分离机
10T
不锈钢
台
2
0.4
4
全自动脱气机
5T／H
不锈钢
套
2
3
5
均质机
5T／H
不锈钢
台
2
70
6
全自动CIP清洗机
20T/H
不锈钢
台
1
7
管道泵阀系统
不锈钢
台
1
3
8
无菌空气压缩机
不锈钢
台
1
3
9
空瓶消毒机
不锈钢
台
1
7.5
10
空盖消毒机
不锈钢
台
1
15
11
消毒液配比机
不锈钢
台
1
1
12
物料连续杀菌机
不锈钢
台
1
1.5
13
纯水机
不锈钢
台
1
70
14
理盖机
不锈钢
台
1
5.5
15
四合一灌装机
不锈钢
台
1
30
16
空气净化系统
不锈钢
台
1
5.5
17
全自动一步法吹瓶机
不锈钢
台
1
73.5
18
输送机
不锈钢
台
1
3.5
19
贴标机
不锈钢
台
1
20
喷码机
不锈钢
台
2
21
装箱机
不锈钢
台
1
合计
28
307
2.5.5物料供应
本技改项目所需主要原辅料及包装材料为黄梨、白砂糖、蜂蜜、PET瓶、商标、包装纸箱等。
具体用量及费用见下表。
物料供应及费用估算表
序号
物料名称
年需量t
单价（元）
总价（万元）
1
黄梨
24000
1000
2400
2
蜂蜜
330
700
23.1
3
白砂糖
1050
4500
472.5
4
辅料
60
50000
300
5
PET瓶坯
1012
20000
2024
6
瓶盖
158
1.02
161.2
7
商标
15.8
5.95
94.8
8
包装纸箱
1315
0.5
657.5
9
煤
6000
300
80.4
6213.5
2.5.6土地占用及总建筑面积
该项目区位于**市米山镇川起村西北50米农副产品工业园区内厂区占地面积80040m2。
本技改工程结合现厂区用地条件及主要建筑物，拟考虑新建PET灌装车间、成品库，并新增部分净化隔断和净化设施，总建筑面积14240m2。
公用工程设施仍利用原锅炉房、化验室、原循环水池及泵房和配电室。
1、土建工程清单及投资估算
土建工程清单及投资估算表
序号
工程（车间）名称
规模（m2）
单价
（万元）
总价
（万元）
备注
1
主要生产工程项目
6912
PET饮料车间
6912
0.08
553
新建（二层）
2
辅助生
升级会员 