电大会计学专科春电算化会计任务操作指导Word文档格式.doc

电大会计学专科春电算化会计任务操作指导Word文档格式.doc

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单击“确定”

1.建立账套

（1）账套信息

选择“账套”菜单中的“建立”

输入账套号“106”输入账套名称“天津明科有限公司”启用会计期“2011年1月”

！

其他没有说明的不用管

选择“下一步”

（2）单位信息

输入单位名称“天津明科有限公司”输入单位简称“天津明科”

（3）核算类型

选择行业性质“小企业会计制度”选择账套主管“demo”

看题目要求如果是按行业性质预置科目就不勾掉“按行业性质预置科目”如果题目要求是不按行业性质预置科目就勾掉“按行业性质预置科目”

本题是不按行业性质预置科目故勾掉“按行业性质预置科目”

（4）基础信息

如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”；

如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类”；

如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类”；

如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类”

本题要求是该企业有外币核算，进行经济业务处理时，只需要对客户进行分类。

故只需要勾选“客户是否分类”“有无外币核算”这两项。

选择“下一步”选择“完成”选择“是”等待一下。

（5）分类编码方案

科目编码级次直接改为4221客户分类编码级次改为122

如有多余部分从最后一个开始向前按Delete删除

选择“确认”选择“确认”选择“确定”选择“是”

（6）系统启用

勾选“工资管理”模块设置启用日期：

2011年1月1日选择“确定”选择“是”

关闭“系统启用”窗口或者直接选择“退出”

2.增加操作员

选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”

输入编号“A11”输入姓名“李含”输入口令“11”输入确认口令“11”输入所属部门“财务部”

选择“增加”

输入编号“A12”输入姓名“王然”输入口令“12”输入确认口令“12”

输入所属部门“财务部”

选择“增加”选择“退出”选择“退出”

3.分配权限

选择“权限”菜单中的“权限”

选择左侧“李含”勾选“账套主管”选择“是”

选择左侧“王然”选择“增加”

双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”

如果选错的话可以双击取消选项

选择“确定”选择“退出”

关闭系统管理窗口

选择试题窗口中的“交卷”之后单击“确定”进行交卷评分

然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。

重新做的话直接选择登陆，不用选择注册。

任务1选择抽考成绩其他任务选择考核成绩

02任务　基础设置4.10

双击打开桌面电算化2013文件夹选择其中的02任务基础设置4.10双击打开，单击“下一步”，再单击“下一步”，然后选择“完成”。

重复01任务的步骤一至步骤五出现如下界面

单击“启动【财务】应用程序

出现如下界面

考核要求：

【操作流程】：

登录系统

输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2011-01-01”选择“确定”

出现注册的界面后选择“以后注册“

1.设置部门档案

选择“部门档案”

输入部门编码“1”输入部门名称“财务中心”输入部门属性“财务管理”选择“保存”

输入部门编码“2”输入部门名称“采购中心”输入部门属性“采购管理”选择“保存”

输入部门编码“3”输入部门名称“销售中心”输入部门属性“销售管理”选择“保存”

选择“退出”

2.设置职员档案

选择“职员档案”

输入职员编码“101”输入职员名称“何平”输入所属部门“财务中心”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务中心”输入职员属性“经理”并回车确认

输入职员编码“201”输入职员名称“王明”输入所属部门“采购中心”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“采购中心”输入职员属性“经理”并回车确认

输入职员编码“301”输入职员名称“徐虎”输入所属部门“销售中心”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“销售中心”输入职员属性“经理”并回车确认

选择“增加”选择“退出”

3.设置供应商分类

选择“供应商分类”

输入类别编码“01”输入类别名称“长期”选择“保存”

输入类别编码“02”输入类别名称“短期”选择“保存”

输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”

4.设置供应商档案

选择“供应商档案”选择“增加”

输入供应商编码“001”输入供应商名称“长沙浩伟公司”输入供应商简称“长沙浩伟”

修改所属分类码为“02”输入税号“88888”输入开户银行“农行”输入银行账号“88888”

选择“联系”标签输入地址“长沙市和平区开拓路8号”

选择“保存”

5.设置外币及汇率

选择“外币种类”

输入币符“GBP”（注意全部大写）

输入币名“英镑”

单击左侧列表中的“欧元”

在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认

6.设置结算方式

选择“结算方式”

输入结算方式编码“1”

输入结算方式名称“委托收款”

输入结算方式编码“2”

输入结算方式名称“托收承付”

输入结算方式编码“3”

输入结算方式名称“其他”

如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”

关闭“期初档案录入”窗口

关闭“畅捷通”窗口并选择“是”

选择“交卷”进行交卷评分

选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。

03任务　基础设置4.10

双击打开桌面电算化2013文件夹选择其中的03任务总账初始化4.10双击打开，单击“下一步”，再单击“下一步”，然后选择“完成”。

【操作过程】：

输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-01”选择“确定”

1.设置总账控制参数

选择“总账”菜单出现选择取消，之后选择“总账”菜单中的“设置”中的“选项”

勾掉“允许修改、作废他人填制的凭证”选择“确定”

根据题目要求勾选或勾掉指定项目

选择“确定”

2.设置会计科目

选择“会计科目”

　　选择“会计科目”

（1）增加会计科目

选择“增加”

输入科目编码“100201”输入科目名称“农行存款”勾选右侧辅助核算“银行账”和“日记账”选择“确定”

输入科目编码“222101”输入科目名称“应交所得税”选择“确定”

输入科目编码“222102”（本例默认不需修改）输入科目名称“应交营业税”选择“确定”

选择“取消”

如有数量，勾选左侧中部数量核算，然后输入单位，注意单位不带括号，如有外币核算，应勾选“外币核算”，然后在“币种”中进行选择，如有部门核算、个人往来、银行账、日记账等直接勾选。

（2）修改会计科目

选择“查找”

跳出对话框输入科目编码“2202”选择“查找”

选择“修改”跳出对话框选择“修改”

勾选右侧中部的“供应商往来”选择“确定”选择“返回”

（3）指定会计科目

选择“编辑”菜单中的“指定科目”

按一次“＞”按钮选择银行总账科目按一次“＞”按钮选择“确认”选择“退出”

3.设置凭证类别

选择“凭证类别”

跳出对话框选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一项选择“确定”

双击“现金收款凭证”对应的限制类型项，右侧下拉按钮选择“借方必有”

输入限制科目“1001”

如有多个科目，中间使用英文半角的逗号进行分隔。

双击“银行收款凭证”对应的限制类型项，右侧下增按钮选择“借方必有”

输入限制科目“1002”

4.设置项目目录

选择“基础设置”菜单下“财务”中的“项目目录”或“项目”菜单下“设置”中的“项目目录”

选择“增加”输入项目大类名称“生产成本”选择“下一步”选择“下一步”选择“完成”

选择“直接材料”选择“∨”按钮选择“直接人工”选择“∨”按钮

选择“制造费用”选择“∨”按钮选择“确定”

选择左侧“项目分类定义”

输入分类编码“4”输入分类名称“杀毒类软件”选择“确定”

选择左侧“项目目录”选择右下角“维护”选择“增加”

输入项目编号“401”双击项目名称栏输入“安全卫士”输入所属分类“4”并回车确认

选择“退出”选择“退出”

5.输入初始余额

（1）输入总账科目初始余额

选择“总账”菜单下“设置”中的“期初余额”

选择“查找”输入科目编码“1601”选择“确认”输入期初余额“630000”并回车确认

选择“查找”输入科目编码“1602”选择“确认”输入期初余额“180000”并回车确认

选择“查找”输入科目编码“2001”选择“确认”输入期初余额“200000”并回车确认

（2）输入辅助账科目初始余额

选择“查找”输入科目编码“2202”选择“确认”双击对应期初余额栏（青色）

选择“增加”输入日期2010-12-31输入供应商“上海明达”输入摘要

如果是下面有要求输入内容增多，可以双击选择

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分，考试合格上传成绩，选择考核成绩，不合格重新做。

04任务　基础设置4.10

双击打开桌面电算化2013文件夹选择其中的04任务总账日常业务处理4.10双击打开，单击“下一步”，再单击“下一步”，然后选择“完成”。

重复03任务的步骤

1.填制凭证

输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”

选择左侧“总账系统”弹出对话框选取消选择“填制凭证”

（1）选择“增加”

双击“转”字后的按钮，选择凭证类别（此处选择收款凭证）

输入或选择日期“2011.01.12”注：

如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明

输入摘要“收到投资”并回车

输入借方科目编码“100202”并回车

弹出对话框中结算方式后单击后双击选择“支票”（题目中出现票号就选支票，不出现就选择现金）

输入票号“ZP002”选择“确认”

按回车直到光标到借方金额处输入借方金额“68000”后回车

自动出现摘要后回车

输入贷方科目编码“4001”后回车

光标在借方金额处回车

输入贷方金额“68000”后回车

选择“保存”

（2）选择“增加”

选择凭证类型“转账凭证”

选择或输入日期“2011.01.17”

输入摘要“购空白光盘”后回车

输入借方科目编码“140301”后回车

弹出对话框输入数量500张，单价2，选择确认。

之后回车自动出现摘要后回车

输入借方科目编码“22210101”后回车，光标在借方金额处时输入借方金额“170”后回车

自动出现摘要后回车，

输入贷方科目编码“2202”后回车，弹出对话框选择供应商“北京万祥”，

选择业务员“周宁”，票号题目中没出现，空白。

选择确认

输入贷方金额“1170”后回车

选择“保存”选择“确定”

2.修改凭证

选择“查询”

选择凭证类别“收款凭证”

输入凭证号“0001”

选择“确认”

鼠标点击到“银行存款/工行存款”处，

把鼠标移动到左下角票号位置，当鼠标变成圆珠笔状时双击，弹出对话框修改票号为“ZP008”

选择“确定”选择“保存”选择“确定”

如需要修改其他辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证，其他项目可以直接修改。

3.出纳签字

选择左上角“文件”-“重新注册”

输入用户名“22”

输入密码“2”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字”

双击打开第一张凭证

选择“签字”

选择“下一张”按钮，选择“签字”

选择“下一张”按钮，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一张，选择“签字”

此时应保证所有凭证背景为青色（已签字）

4.凭证审核

输入用户名“11”

输入密码“1”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

双击打开第一张凭证，选择“审核”

此时系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变为灰色

选择“审核”

此时应保证所有凭证背景为青色（已审核）

5.记账

选择“记账”

选择“全选”

6.账簿查询

选择“总账”菜单下“账薄查询”下“明细账”，

弹出对话框在科目的第一个框中输入“140301”

选择“输出”

“保存在”右端的下拉列表中选择D盘

双击打开“Exam”文件夹

双击打开“04任务总账日常业务处理”

双击打开考生姓名的文件夹

输入文件名“原材料明细账”

选择保存类型为“UFSoftReportFile（*.rep）”

如果查询的是个人余额表则选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人余额表”弹出对话框，选择个人“**”