用友ERP实验报告文档格式.docx

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第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。

五、实验步骤：

第一章：

系统管理

实验一：

1、以系统管理员身份登录系统管理

2、增加用户

3、建立帐套

4、设置操作员权限

5、设置系统自动备份计划

6、修改帐套

7、帐套备份

第二章：

企业应用平台

基础设置

1、启用总账系统

2、设置部门档案

3、设置人员类别

4、设置人员档案

5、设置客户分类

6、设置客户档案

7、设置供应商档案

8、设置数据权限

9、单据设计

10、账套备份

第三章：

总系账统

实验一、总账系统初始化

1、设置系统参数

2、指定会计科目

3、增加会计科目

4、修改会计科目

5、设置项目目录

6、设置凭证类别

7、输入期初余额

8、设置结算方式

9、账套备份

实验二、总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

3、填制第2笔业务的记账凭证

4、审核凭证

5、出纳签字

6、修改第2号付款凭证

7、删除第1号收款凭证

8、设置常用凭证

9、记账

10、查询已记账的凭证

11、冲销记账凭证

12、账簿查询

实验三、出纳管理

1、查询现金日记账

2、查询1月8日的资金日报表

3、登记支票登记簿

4、录入银行对账期初数据

5、录入银行对账单

6、银行对账

7、输出余额调节表

8、账套备份

实验四、总账期末业务处理

1、设置自定义结转凭证

2、设置对应结转转账凭证

3、设置期间损益结转转账凭证

4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证

5、生成期间损益结转凭证

6、对2009年1月份的会计账簿进行对账

7、对2009年1月份进行结账

第四章、UFO报表系统

实验一、自定义报表

1、设置表尺寸

2、定义行高和列宽

3、画表格线

4、定义组合单元

5、输入项目内容

6、设置单元属性

7、定义关键字

8、录入单元公式

9、将报表格式在我的文档中保存为“自制利润表”

10、打开自制利润表

11、录入关键字并计算报表数据

12、将已生成数据的利润表另存为“1月份利润表”

实验二、利用报表模板生成报表

1、建立“资产负债表”

2、设置关键字

3、录入关键字并计算报表数据

4、保存资产负债表

第五章、薪资管理系统

实验一、薪资管理系统初始化

1、建立工资套

2、设置人员附加信息

3、设置工资项目

4、设置银行名称

5、建立工资类别

6、设置在岗人员工资套人员档案

7、设置在岗人员工资类别的工资项目

8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式

9、设置“交通补贴”的计算公式

实验二、薪资管理业务处理

1、确认个人收入所得税的计提基数

2、录入并计算1月份的工资数据

3、扣款所得税

4、查看银行代发一览表

5、工资分摊设置

6、工资分摊并生成转账凭证

7、月末处理

8、查看薪资发放条

9、查看部门工资汇总表

10、对财务部进行工资项目构成分析

11、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证

12、账套备份

第六章、固定资产系统

实验一、固定资产系统初始化

1、建立固定资产帐套

2、设置选项

3、设置部门对应折旧科目

4、设置固定资产类别

5、设置固定资产的增减方式

6、录入固定资产原始卡片

7、账套备份

实验二、固定资产日常业务处理

1、修改固定资产卡片

2、增加固定资产

3、计提固定资产折旧

4、生成增加固定资产的记账凭证

5、对账

6、将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

7、重新进行对账

8、结账

9、查询固定资产原值一览表

10、查询“价值结构分析表”

11、计提固定资产折旧

12、减少固定资产

13、固定资产变动

14、批量制单

15、账套备份

第七章、应收款管理系统

实验一、应收款管理系统初始化

2、设置存货分类

3、设置计量单位

4、设置存货档案

5、设置基本科目

6、结算方式科目

7、设置坏账准备

8、设置账龄区间

9、设置报警级别

10、单据编号设置

11、设置开户银行

12、录入期初销售发票

13、录入期初其他应收单

14、录入预收款单

15、应收款系统与总账系统对账

实验二、单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

2、填制第3笔业务的应收单

3、修改销售专用发票

4、删除销售专用发票

5、审核应收单据

6、制单

7、填制收款单

8、修改收款单

9、删除收款单

10、审核收款单

11、核销收款单

12、制单

13、账套备份

实验三、票据管理

1、增加结算方式

2、填制商业承兑汇票

3、商业承兑汇票贴现

4、商业承兑汇票结算

5、审核收款单

实验四、转账处理

1、将应收账款冲抵应收账款

2、将预收账款冲抵应收账款

3、填制红字应收单并制单

4、红票对冲

5、制单

6、账套备份

实验五、坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

2、填收款单

3、坏账收回

4、查询1月份填制的所有销售专用发票

5、查询1月份所有的收款单

6、删除1月23日填制的受到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证

7、欠款分析

8、查询业务总账

9、查询科目余额表

10、取消转账操作

11、制单

12、结账

第八章、应付款管理系统

2、设置基本科目

3、结算方式科目

4、设置逾期账龄区间、

5、设置报警级别

6、单据编号设置

7、录入期初采购发票

8、录入预付款单

9、应付款系统与总账系统对账

1、填制第1笔业务的采购专用发票

2、填制第2笔业务的采购普通发票

3、修改采购专用发票

4、删除采购专用发票

5、审核应付单据

7、填制付款单

8、修改付款单

9、删除付款单

10、审核付款单

11、核销付款单

13、帐套备份

1、填制商业承兑汇票

2、商业承兑汇票结算

3、审核付款单

4、制单

5、账套备份

1、将应付账款冲抵应付账款

2、将预付账款冲抵应付账款

3、制单

4、账套备份

实验五、帐表查询及其它处理

1、查询1月份填制的所有采购专用发票

2、查询1月份所有的收付款单

3、删除1月22日填制的支付北京无忧公司货款的记账凭证

4、应付账龄分析

5、查询业务总账

6、查询科目明细账

7、取消转账操作

8、制单

9、结账

六、实验结果：

（一）系统管理与基础设置

1、列出本账套全部的操作员

2、列出本账套编码方案

（二）总账子系统

1、期初试算平衡表

2、记账凭证42张，其中01月12日业务凭证如下：

3、期末试算平衡表

（三）报表子系统

1、资产负债表

2、利润表

（四）薪资子系统

1、工资项目设置

2、工资计算表

（五）固定资产子系统

1、固定资产卡片共6张，其中一张如下：

2、查询固定资产折旧清单

（六）应收子系统

1、应收子系统期初余额

2、应收子系统销售发票查询

（七）应付子系统

1、应付子系统期初余额

2、应付子系统凭证查询

七、实验分析：

实验过程中遇到很多问题，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。

比如：

（1）在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。

（2）对会计科目的修改中，如果该科目已被使用，则不能被修改或删除。

（3）在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；

记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。

（4）审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。

审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

（5）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。

（6）应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理，如果先进行工资变动处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。

八、结论：

该ERP系统中6个子系统：

总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理使我对财务会计工作内容有更深一步的了解和亲身的体会。

跟着书本做用友ERP模拟财务工作，遇到问题时可以考验我们解决问题的能力，问题得到解决时有增加我们的自信心和成就感。

做完两个实验，感觉收获很多，切实的把过去学到的知识串联起来，像是在某个企业实习了一遍。

在学习过程中，我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做，出错、遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法，使我们对该应用系统有更深层的了解，但也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。

遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题，与同学交流，核对数据等找出错误的原因，实在解决不了的询问老师，之后还要把解决问题的方法消化掉，转化为自己的知识。